基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.974905-20 | 2.3189 | 0.21% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.938005-20 | 2.1510 | 0.52% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.280005-20 | 1.2800 | 0.47% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.252005-20 | 1.2520 | 1.46% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.606005-20 | 3.6060 | 0.45% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.080405-20 | 1.0804 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.080405-20 | 1.0804 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.694005-20 | 1.6940 | 0.47% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.065005-20 | 1.0650 | -0.56% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.164205-20 | 1.1642 | 1.46% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.763005-20 | 1.7630 | 0.40% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.708005-20 | 1.7080 | 0.41% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.421505-20 | 1.4215 | 0.47% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.373005-20 | 1.3730 | 0.51% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.080405-20 | 1.0804 | 0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.295005-20 | 1.2950 | 1.57% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.697205-20 | 1.9372 | 0.03% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.982005-20 | 2.1020 | 0.51% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.353405-20 | 2.4234 | 0.41% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.857005-20 | 2.0650 | 0.49% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.773005-20 | 1.0320 | 0.52% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.992005-20 | 1.9920 | 1.46% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.944705-20 | 0.9447 | 0.19% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.713005-20 | 1.7130 | 0.41% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426905-20 | 1.5269 | 0.44% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.393805-20 | 1.4938 | 0.44% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209005-20 | 1.2090 | 1.43% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.256005-20 | 1.2560 | 0.48% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.295305-20 | 1.4148 | 0.27% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270805-20 | 1.3558 | 0.27% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.234005-20 | 1.6350 | 0.00% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.133005-20 | 1.4930 | 0.09% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.988505-20 | 1.4405 | 0.04% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.432005-20 | 1.4320 | 1.49% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.321005-20 | 1.3210 | 1.46% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.689905-20 | 1.6899 | 1.26% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.620605-20 | 1.6206 | 1.26% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.709005-20 | 1.7090 | 0.26% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.628705-20 | 1.6287 | 0.25% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.513805-20 | 1.5670 | 0.40% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.421205-20 | 1.4720 | 0.40% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.118105-20 | 1.2222 | 0.01% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.117205-20 | 1.1918 | 0.01% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.244005-20 | 1.6300 | 0.32% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.242005-20 | 1.6180 | 0.32% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.030005-20 | 1.2858 | 0.04% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.045105-20 | 1.2600 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.100605-20 | 1.3677 | 0.04% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.095705-20 | 1.3514 | 0.04% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.323505-20 | 1.3418 | 0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.282805-20 | 1.3011 | 0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.523705-20 | 1.5237 | 0.03% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.116205-20 | 1.2195 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.090205-20 | 1.1896 | 0.04% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050705-20 | 1.2682 | 0.01% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049605-20 | 1.2669 | 0.01% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.366605-20 | 1.3666 | 0.03% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.350205-20 | 1.6712 | 0.03% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.366705-20 | 1.3667 | 0.43% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.338605-20 | 1.3386 | 0.43% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.131505-20 | 1.3112 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.131105-20 | 1.2271 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.695205-20 | 1.6952 | 0.49% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.663805-20 | 1.6638 | 0.49% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.447505-20 | 1.4475 | 0.23% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.409905-20 | 1.4099 | 0.22% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.294905-20 | 1.2949 | 0.49% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.269705-20 | 1.2697 | 0.48% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.429905-20 | 1.4299 | 0.48% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.405005-20 | 1.4050 | 0.49% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.291705-20 | 1.3807 | 0.60% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.886005-20 | 1.8860 | 0.48% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.340305-20 | 2.3403 | 1.06% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.574705-20 | 1.5747 | 0.99% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.512505-20 | 1.5125 | 0.99% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.285705-20 | 1.2857 | 0.47% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.247005-20 | 1.2470 | 0.46% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.273805-20 | 1.2738 | -0.01% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.224005-20 | 1.2240 | -0.02% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160305-20 | 1.2343 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.147005-20 | 1.2154 | 0.02% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.321105-20 | 1.3211 | 1.35% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.267705-20 | 1.2677 | 1.34% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232705-20 | 1.2327 | 0.02% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213105-20 | 1.2131 | 0.02% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039105-20 | 1.2199 | 0.01% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036205-20 | 1.2079 | 0.01% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.029105-20 | 1.1423 | 0.02% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025805-20 | 1.1250 | 0.02% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.171805-20 | 1.2061 | 0.05% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.161905-20 | 1.1939 | 0.04% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.133105-20 | 1.2090 | 0.03% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.125005-20 | 1.1975 | 0.03% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.286905-20 | 1.2869 | 0.37% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.969705-20 | 1.2497 | 0.03% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215405-20 | 1.2154 | 0.02% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.207605-20 | 1.2076 | 0.14% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.190705-20 | 1.1907 | 0.14% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.293805-20 | 2.2938 | 0.41% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.023205-20 | 1.1984 | 0.15% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.803205-20 | 0.8032 | 0.05% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.775405-20 | 0.7754 | 0.05% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.117705-20 | 1.1177 | 0.83% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.081805-20 | 1.0818 | 0.82% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.886805-20 | 1.8868 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.217705-20 | 1.3345 | 0.32% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.188505-20 | 1.3010 | 0.31% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.150405-20 | 1.1504 | 0.31% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.121705-20 | 1.1217 | 0.31% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.991205-20 | 0.9912 | 1.06% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.958605-20 | 0.9586 | 1.05% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.048405-20 | 1.1320 | 0.01% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.048205-20 | 1.1318 | 0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.146005-20 | 1.1460 | 0.02% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.134305-20 | 1.1343 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.169705-20 | 1.2025 | 0.13% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.155905-20 | 1.1879 | 0.13% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.026905-20 | 1.0669 | 0.02% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.026005-20 | 1.0660 | 0.02% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.607105-20 | 0.6071 | 0.28% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.588305-20 | 0.5883 | 0.27% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.587005-20 | 0.5870 | 0.44% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.569305-20 | 0.5693 | 0.44% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.142705-20 | 1.1427 | 0.15% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124505-20 | 1.1245 | 0.14% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.114405-20 | 1.1704 | 0.13% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.092105-20 | 1.1481 | 0.12% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.549405-20 | 1.5494 | 0.03% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.915205-20 | 0.9152 | 0.46% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.888705-20 | 0.8887 | 0.46% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057805-20 | 1.1702 | 0.03% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.231905-20 | 1.2319 | 0.31% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.199005-20 | 1.1990 | 0.31% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.560805-20 | 0.5608 | 1.39% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.545205-20 | 0.5452 | 1.38% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079805-20 | 1.0798 | 0.31% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063805-20 | 1.0638 | 0.31% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.481705-20 | 0.4817 | 0.25% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.889205-20 | 0.8892 | 0.43% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.865005-20 | 0.8650 | 0.42% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.042105-20 | 1.2272 | 0.19% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.042605-20 | 1.2125 | 0.20% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.964305-20 | 0.9643 | -0.01% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.946305-20 | 0.9463 | -0.01% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049405-20 | 1.0494 | 0.35% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035505-20 | 1.0355 | 0.35% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.367005-20 | 1.3670 | 0.03% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.274805-20 | 1.2748 | 0.58% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011305-20 | 1.0113 | 0.47% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999805-20 | 0.9998 | 0.46% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.710405-20 | 0.7104 | 0.21% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.692405-20 | 0.6924 | 0.20% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.636105-20 | 0.6361 | 0.65% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.620005-20 | 0.6200 | 0.65% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041005-20 | 1.0410 | 0.13% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028405-20 | 1.0284 | 0.12% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.473905-20 | 0.4739 | 0.38% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.463005-20 | 0.4630 | 0.35% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.106105-20 | 1.1061 | 0.30% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092205-20 | 1.0922 | 0.30% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.529605-20 | 0.5296 | 0.27% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.516605-20 | 0.5166 | 0.25% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.743605-20 | 0.7436 | 1.14% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.727605-20 | 0.7276 | 1.15% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023005-20 | 1.0230 | 0.36% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-20 | 1.0115 | 0.36% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.796305-20 | 0.7963 | 0.56% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.786905-20 | 0.7869 | 0.56% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.628305-20 | 0.6283 | 0.50% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.614405-20 | 0.6144 | 0.51% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.544005-20 | 0.5440 | -0.02% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.537605-20 | 0.5376 | -0.02% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.713505-20 | 0.7135 | 1.52% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698005-20 | 0.6980 | 1.53% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.605905-20 | 0.6059 | 0.56% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.593505-20 | 0.5935 | 0.34% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.581005-20 | 0.5810 | 0.33% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.624505-20 | 0.6245 | 0.47% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.609905-20 | 0.6099 | 0.46% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.123705-20 | 1.4400 | 0.35% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.085905-20 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.079705-20 | 1.0797 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.984705-20 | 1.0697 | 0.43% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.398705-20 | 0.3987 | 0.40% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007405-20 | 1.0074 | 0.04% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997705-20 | 0.9977 | 0.04% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.115505-20 | 1.1155 | 0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010805-20 | 1.0261 | 0.33% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006705-20 | 1.0167 | 0.33% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125305-20 | 1.1563 | 0.84% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122805-20 | 1.1538 | 0.84% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.096605-20 | 1.0966 | 0.10% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.085505-20 | 1.0855 | 0.10% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.878305-20 | 0.8783 | 0.49% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.858605-20 | 0.8586 | 0.48% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.527705-20 | 0.5277 | 0.63% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.522505-20 | 0.5225 | 0.64% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.268105-20 | 1.2681 | 0.45% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.241705-20 | 1.2417 | 0.45% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047405-20 | 1.0474 | 0.32% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-20 | 1.0371 | 0.31% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.082805-20 | 1.0828 | 0.14% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.073605-20 | 1.0736 | 0.14% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.079905-20 | 1.0799 | 0.01% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.073705-20 | 1.0737 | 0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.491105-20 | 0.4911 | 0.33% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.485705-20 | 0.4857 | 0.31% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.417505-20 | 0.4175 | -2.13% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.586505-20 | 0.5865 | 0.34% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.580105-20 | 0.5801 | 0.35% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.290305-20 | 1.3799 | 0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.992405-20 | 0.9924 | 0.06% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.982705-20 | 0.9827 | 0.06% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.806705-20 | 0.8067 | 1.50% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.790305-20 | 0.7903 | 1.49% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.025105-20 | 2.0251 | 3.27% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.930805-20 | 0.9308 | 0.06% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.071105-20 | 1.0711 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.065505-20 | 1.0655 | 0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.597905-20 | 0.5979 | 0.08% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.587205-20 | 0.5872 | 0.09% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.297205-20 | 1.2972 | -0.45% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.800505-20 | 0.8005 | 1.21% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.785005-20 | 0.7850 | 1.21% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.045605-20 | 1.1336 | 0.01% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.991205-20 | 1.2729 | 0.09% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.973605-20 | 1.2547 | 0.08% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938205-20 | 0.9382 | 2.55% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.929605-20 | 0.9296 | 2.55% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.063005-20 | 1.0630 | 0.03% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.060005-20 | 1.0600 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.719305-20 | 0.7193 | 0.36% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.708805-20 | 0.7088 | 0.35% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.653205-20 | 0.6532 | 1.16% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.641705-20 | 0.6417 | 1.15% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.610205-20 | 0.6102 | 1.21% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.601405-20 | 0.6014 | 1.19% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.105505-20 | 1.1055 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.553605-20 | 1.6976 | 0.28% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.751705-20 | 0.7517 | 0.17% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.741205-20 | 0.7412 | 0.16% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.871105-20 | 0.8711 | 0.87% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.087005-20 | 1.0870 | 0.27% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.070605-20 | 1.0706 | 0.26% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040105-20 | 1.0401 | 0.49% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032605-20 | 1.0326 | 0.49% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.118205-20 | 1.2159 | 0.02% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.349005-20 | 1.3490 | 0.52% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.948605-20 | 1.9486 | 0.21% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.038805-20 | 1.0848 | 0.03% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.063405-20 | 1.0634 | 0.11% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.057405-20 | 1.0574 | 0.10% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.171805-20 | 1.1718 | 1.46% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886605-20 | 0.8866 | -0.06% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.885005-20 | 0.8850 | -0.06% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.504605-20 | 0.5046 | -0.28% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.500805-20 | 0.5008 | -0.26% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.937805-20 | 0.9378 | 0.14% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.929705-20 | 0.9297 | 0.14% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.558305-20 | 0.5583 | 0.23% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.552805-20 | 0.5528 | 0.24% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.960705-20 | 0.9607 | 0.80% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.032705-20 | 1.1313 | 0.17% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838405-20 | 0.8384 | 1.29% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.829905-20 | 0.8299 | 1.29% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.056105-20 | 1.0561 | 0.02% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.052805-20 | 1.0528 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.148805-20 | 1.1488 | -0.28% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.144005-20 | 1.1440 | -0.29% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.162605-20 | 1.1626 | 0.13% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056705-20 | 1.0567 | 0.03% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053405-20 | 1.0534 | 0.02% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114205-20 | 1.1142 | 0.71% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.112505-20 | 1.1125 | 0.72% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.030105-20 | 1.0301 | -0.05% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.027505-20 | 1.0275 | -0.05% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035005-20 | 1.0350 | 0.38% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031705-20 | 1.0317 | 0.38% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045505-20 | 1.0455 | 0.02% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042505-20 | 1.0425 | 0.02% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.872905-20 | 0.8729 | 0.14% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.869305-20 | 0.8693 | 0.14% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.031205-20 | 1.0869 | 0.17% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.753705-20 | 3.7537 | 0.96% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.939005-20 | 0.9390 | 0.76% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.932405-20 | 0.9324 | 0.76% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.231305-20 | 1.2313 | 0.74% | 开放申购 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.223605-20 | 1.2236 | 0.74% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.984205-20 | 1.9842 | 1.04% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.858105-20 | 0.8581 | 0.05% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.656905-20 | 0.6569 | 1.12% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.654405-20 | 0.6544 | 1.13% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.910505-20 | 0.9105 | 0.14% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.907105-20 | 0.9071 | 0.14% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.043405-20 | 1.0434 | 0.09% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.040605-20 | 1.0406 | 0.09% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.998805-20 | 0.9988 | 0.52% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.995605-20 | 0.9956 | 0.53% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.012905-20 | 1.0129 | 0.11% | 限大额 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.011505-20 | 1.0115 | 0.10% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.004505-20 | 1.0045 | 0.95% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.003805-20 | 1.0038 | 0.96% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.434305-20 | 1.4343 | 0.46% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.980105-20 | 0.9801 | 0.49% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.977205-20 | 0.9772 | 0.49% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.132905-20 | 1.1329 | 0.03% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.138905-20 | 1.1389 | 0.49% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.137305-20 | 1.1373 | 0.49% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.022905-20 | 1.0229 | 0.02% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025405-20 | 1.0254 | 0.02% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036005-20 | 1.0360 | 0.14% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033905-20 | 1.0339 | 0.15% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.420405-20 | 2.4204 | 1.06% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.131505-20 | 1.1315 | 0.04% | 限大额 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.109205-20 | 1.1092 | 0.00% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.107905-20 | 1.1079 | 0.00% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.102405-20 | 1.1024 | -0.44% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.101305-20 | 1.1013 | -0.45% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.035305-20 | 1.0353 | 0.27% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.034805-20 | 1.0348 | 0.26% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005305-20 | 1.0053 | 0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.007705-20 | 1.0077 | 0.01% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.358605-20 | 3.8263 | 0.39% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.578505-20 | 3.7537 | 0.44% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.294405-20 | 2.3003 | 0.03% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.698105-20 | 3.3022 | 1.47% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.542605-20 | 2.3066 | 0.28% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.532805-20 | 1.7775 | 1.43% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.432005-20 | 3.1450 | 1.33% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.861605-20 | 2.2086 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.824005-20 | 2.1240 | 5.25% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.832005-20 | 2.8320 | 0.46% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.609305-20 | 1.6093 | 0.16% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.989805-20 | 1.9898 | -0.08% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.816705-20 | 1.8167 | 0.65% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.583305-20 | 1.5833 | 0.27% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.674405-20 | 1.9723 | 0.58% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.788305-20 | 3.7883 | 0.96% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.782305-20 | 2.0223 | 0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.093805-20 | 1.6139 | 0.16% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.129705-20 | 1.8532 | 0.36% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.745305-20 | 2.7453 | -0.07% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.314805-20 | 2.2315 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.554405-20 | 1.7210% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.394505-20 | 1.4490% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.460005-20 | 1.6920% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.554005-20 | 1.7210% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.402705-20 | 1.4930% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.466905-20 | 1.7320% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.422905-20 | 1.9540% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.826605-20 | 2.0640% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.892305-20 | 2.3100% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.449505-20 | 1.5620% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.515105-20 | 1.8050% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.520605-20 | 1.9230% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.457805-20 | 1.8270% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.323405-20 | 1.3610% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
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