基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.764005-20 | 3.3270 | 0.53% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.694005-20 | 20.8500 | 0.68% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.713705-20 | 1.7137 | 0.38% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127805-20 | 1.5184 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125805-20 | 1.4566 | 0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.075005-20 | 3.2450 | 0.48% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.880005-20 | 1.8800 | 0.21% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.653505-20 | 1.9556 | 0.29% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.611805-20 | 1.9035 | 0.29% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.332805-20 | 1.3328 | 0.34% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.191005-20 | 1.1910 | 0.59% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.267005-20 | 2.2670 | 0.40% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.633005-20 | 1.6330 | 0.12% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.558005-20 | 1.5580 | 0.06% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.094505-20 | 1.0945 | 0.41% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.169205-20 | 1.3350 | 0.46% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.350605-20 | 2.2756 | 0.11% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.316705-20 | 2.2017 | 0.11% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.328805-20 | 1.8788 | 0.09% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.284605-20 | 1.8146 | 0.09% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.651005-20 | 1.6510 | 0.30% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.576005-20 | 1.5760 | 0.32% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.258105-20 | 1.5906 | 0.03% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.193905-20 | 1.5187 | 0.03% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.467405-20 | 1.6274 | 0.53% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.414305-20 | 1.5743 | 0.53% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.525005-20 | 0.5250 | 0.96% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.216305-20 | 1.2163 | 0.72% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.889505-20 | 0.9453 | 0.34% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.651105-20 | 0.6511 | 0.56% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073205-20 | 1.0732 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081505-20 | 1.0815 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.158005-20 | 1.1580 | 0.61% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.425005-20 | 2.4250 | -0.25% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.327005-20 | 2.3270 | -0.26% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.199005-20 | 4.7980 | -0.25% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.323005-20 | 4.7960 | 0.56% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.988005-20 | 3.6030 | -0.30% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.664005-20 | 5.2640 | -0.13% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.232005-20 | 2.2320 | 0.40% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.644005-20 | 1.8080 | 0.31% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.292005-20 | 1.3720 | 0.16% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.282005-20 | 1.3610 | 0.16% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.255005-20 | 1.2550 | 0.97% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.503005-20 | 1.5030 | 0.13% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.139005-20 | 1.1390 | 0.89% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.842005-20 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.840005-20 | 0.8400 | -0.12% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.031005-20 | 1.4400 | 0.59% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.236405-20 | 1.5334 | 0.24% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.233305-20 | 1.5213 | 0.24% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.105005-20 | 1.1050 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.621405-20 | 1.8834 | -0.04% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.619905-20 | 1.6199 | -0.03% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.340005-20 | 1.3400 | 0.15% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.905305-20 | 1.1885 | -0.02% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.903505-20 | 0.9035 | -0.02% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.481305-20 | 1.4813 | 0.52% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.465205-20 | 1.4652 | 0.51% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.059005-20 | 2.0590 | 0.54% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.804605-20 | 1.0131 | 0.71% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.045905-20 | 1.2994 | 0.12% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.120905-20 | 1.2641 | 0.13% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.690405-20 | 2.6904 | 0.53% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.332105-20 | 1.3321 | 0.08% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.424005-20 | 2.4240 | 1.21% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.313905-20 | 1.3702 | 0.04% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.313205-20 | 1.3635 | 0.05% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.983805-20 | 1.3914 | 1.31% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.959605-20 | 1.2218 | 1.31% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.895305-20 | 1.1459 | 0.46% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.900705-20 | 0.9507 | 0.46% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.873705-20 | 1.2679 | -0.52% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.872705-20 | 0.8727 | -0.52% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.172705-20 | 1.3188 | 0.04% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.242605-20 | 1.4373 | 0.10% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.051705-20 | 1.3072 | 0.05% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.572405-20 | 1.5724 | 0.57% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082005-20 | 1.2241 | 0.03% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074505-20 | 1.2165 | 0.03% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.361505-20 | 1.3615 | 0.37% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.311405-20 | 1.3334 | 0.11% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.287505-20 | 1.3085 | 0.11% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.378305-20 | 1.3783 | 0.53% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.299605-20 | 1.4168 | 0.16% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.276605-20 | 1.3906 | 0.16% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.358705-20 | 1.4199 | 0.11% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.335705-20 | 1.3938 | 0.10% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.119005-20 | 1.1190 | 0.17% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.156605-20 | 1.1566 | -0.59% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.307005-20 | 1.3070 | 0.33% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875805-20 | 0.9311 | 0.34% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074605-20 | 1.0746 | 0.41% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.153205-20 | 1.3189 | 0.47% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.786905-20 | 1.7869 | 0.79% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.320505-20 | 1.3205 | 0.49% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.092805-20 | 1.1930 | 0.15% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.069705-20 | 1.1658 | 0.14% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.180605-20 | 2.1806 | 0.42% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.121205-20 | 2.1212 | 0.41% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.008805-20 | 1.0088 | -0.78% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075905-20 | 1.2276 | 0.03% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.093105-20 | 1.2103 | 0.03% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.333105-20 | 1.3331 | 0.53% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.311305-20 | 1.3113 | 0.52% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.383105-20 | 1.3831 | 0.49% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359505-20 | 1.3595 | 0.50% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.636805-20 | 0.6368 | 0.55% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034205-20 | 1.1586 | 0.01% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036505-20 | 1.1560 | 0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141905-20 | 1.1899 | 0.04% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.118605-20 | 1.1656 | 0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090105-20 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.316005-20 | 1.3160 | 0.56% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.200405-20 | 1.2004 | 0.31% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.182605-20 | 1.1826 | 0.31% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023705-20 | 1.1637 | 0.01% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048305-20 | 1.1665 | 0.01% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.053805-20 | 1.1423 | 0.00% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050405-20 | 1.1362 | 0.00% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.133705-20 | 1.1872 | 0.11% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.111805-20 | 1.1653 | 0.11% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.223705-20 | 1.2237 | 0.53% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.190905-20 | 1.1909 | 0.52% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.227005-20 | 1.2270 | 0.36% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.203105-20 | 1.2031 | 0.35% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.457605-20 | 1.4576 | 0.76% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.429505-20 | 1.4295 | 0.76% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.919005-20 | 0.9190 | 0.07% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.271405-20 | 1.2714 | 0.32% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.253105-20 | 1.2531 | 0.33% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.319505-20 | 1.3195 | -0.21% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.275305-20 | 1.2753 | 0.07% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.252605-20 | 1.2526 | 0.06% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.315005-20 | 1.3150 | 0.08% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000505-20 | 1.0005 | 0.06% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.988205-20 | 0.9882 | 0.06% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.782305-20 | 1.7823 | 0.33% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.753205-20 | 1.7532 | 0.33% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971005-20 | 0.9710 | 0.88% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958205-20 | 0.9582 | 0.88% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698005-20 | 0.6980 | -1.29% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.688805-20 | 0.6888 | -1.29% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.115005-20 | 1.3010 | 0.54% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104205-20 | 1.1042 | 0.02% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.086605-20 | 1.0866 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.281405-20 | 1.2814 | -0.45% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.264505-20 | 1.2645 | -0.45% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.079805-20 | 1.0798 | -0.52% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.716405-20 | 0.7164 | 1.40% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708005-20 | 0.7080 | 1.39% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.313105-20 | 1.3131 | 1.96% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.295605-20 | 1.2956 | 1.97% | 限大额 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.240305-20 | 1.2403 | -0.31% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761505-20 | 0.7615 | 0.18% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752505-20 | 0.7525 | 0.17% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083005-20 | 1.0830 | -0.23% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.071305-20 | 1.0713 | -0.23% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.819105-20 | 0.8191 | 0.06% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.806005-20 | 0.8060 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.872005-20 | 0.8720 | 0.33% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.894905-20 | 0.8949 | 0.22% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.017405-20 | 1.0174 | 0.32% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.003305-20 | 1.0033 | 0.30% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.777705-20 | 0.7777 | -0.37% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.055705-20 | 1.1411 | 0.04% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.052905-20 | 1.1375 | 0.04% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.636805-20 | 0.6368 | 0.39% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.621105-20 | 0.6211 | 0.39% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.545105-20 | 0.5451 | 0.57% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.532605-20 | 0.5326 | 0.57% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.648105-20 | 0.6481 | 0.43% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.633005-20 | 0.6330 | 0.41% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.654305-20 | 0.6543 | -0.24% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.640305-20 | 0.6403 | -0.25% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.718205-20 | 0.7182 | 0.52% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.702505-20 | 0.7025 | 0.50% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.938105-20 | 0.9381 | 0.40% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.935205-20 | 0.9352 | 0.40% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.661005-20 | 0.6610 | 2.83% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.647405-20 | 0.6474 | 2.83% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.846305-20 | 0.8463 | 0.04% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.835405-20 | 0.8354 | 0.04% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.051005-20 | 1.1180 | 0.04% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.107905-20 | 1.1192 | 0.05% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.526005-20 | 0.5260 | 0.11% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.514105-20 | 0.5141 | 0.12% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.678005-20 | 0.6780 | -0.29% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.667005-20 | 0.6670 | -0.28% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.814205-20 | 0.8142 | 0.56% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.805605-20 | 0.8056 | 0.55% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617605-20 | 0.6176 | -0.10% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.612705-20 | 0.6127 | -0.08% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.019805-20 | 1.0198 | 0.05% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008705-20 | 1.0087 | 0.04% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983705-20 | 0.9837 | 0.39% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972305-20 | 0.9723 | 0.38% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.573605-20 | 0.5736 | 0.30% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.561605-20 | 0.5616 | 0.29% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.929405-20 | 0.9294 | 0.38% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919605-20 | 0.9196 | 0.37% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761605-20 | 0.7616 | 0.63% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747105-20 | 0.7471 | 0.62% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.691905-20 | 0.6919 | 1.07% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.678705-20 | 0.6787 | 1.06% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.493905-20 | 0.4939 | 0.55% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.094205-20 | 1.0942 | 0.03% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.087205-20 | 1.0872 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996405-20 | 0.9964 | 0.19% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986205-20 | 0.9862 | 0.18% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941105-20 | 0.9411 | 0.35% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.930505-20 | 0.9305 | 0.35% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.763505-20 | 0.7635 | 0.45% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.748205-20 | 0.7482 | 0.44% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.807605-20 | 0.8076 | 1.39% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.791305-20 | 0.7913 | 1.38% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.791605-20 | 0.7916 | 0.71% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.778105-20 | 0.7781 | 0.70% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.384005-20 | 13.7340 | 0.68% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.604905-20 | 0.6049 | 0.98% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.594505-20 | 0.5945 | 0.97% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.943505-20 | 0.9435 | 2.60% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.925105-20 | 0.9251 | 2.58% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980005-20 | 0.9800 | -0.45% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972105-20 | 0.9721 | -0.45% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.493205-20 | 0.4932 | -0.04% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.489605-20 | 0.4896 | -0.02% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.209405-20 | 1.2094 | 0.72% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.677005-20 | 0.6770 | -0.06% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.666505-20 | 0.6665 | -0.07% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.482405-20 | 0.4824 | 0.33% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.478505-20 | 0.4785 | 0.31% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.035405-20 | 1.0874 | 0.04% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.056205-20 | 1.0883 | 0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054405-20 | 1.0544 | 0.09% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046705-20 | 1.0467 | 0.08% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.794205-20 | 0.7942 | 1.12% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.782305-20 | 0.7823 | 1.11% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.039205-20 | 1.0392 | -0.11% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023105-20 | 1.0231 | -0.12% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782305-20 | 0.7823 | 0.48% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.776305-20 | 0.7763 | 0.47% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.659605-20 | 0.6596 | 0.46% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.654305-20 | 0.6543 | 0.45% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.384005-20 | 2.3840 | 1.19% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.987405-20 | 0.9874 | 0.30% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.976505-20 | 0.9765 | 0.31% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558505-20 | 0.5585 | 0.34% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.553905-20 | 0.5539 | 0.34% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749105-20 | 0.7491 | 1.09% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736005-20 | 0.7360 | 1.07% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.811105-20 | 0.8111 | 0.15% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.798205-20 | 0.7982 | 0.14% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.731905-20 | 0.7319 | 0.49% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.726205-20 | 0.7262 | 0.50% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089905-20 | 1.0899 | 0.04% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.084505-20 | 1.0845 | 0.03% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.238005-20 | 1.2380 | 0.98% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.531005-20 | 0.5310 | 0.30% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.526905-20 | 0.5269 | 0.30% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859805-20 | 0.8598 | 3.01% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.846305-20 | 0.8463 | 3.01% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.800405-20 | 0.8004 | 0.58% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.795005-20 | 0.7950 | 0.58% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.506805-20 | 0.5068 | 0.50% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.497905-20 | 0.4979 | 0.50% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046505-20 | 1.0465 | 0.20% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036805-20 | 1.0368 | 0.19% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.875005-20 | 0.8750 | 0.59% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.866505-20 | 0.8665 | 0.58% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.801305-20 | 0.8013 | 0.34% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.787805-20 | 0.7878 | 0.34% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899105-20 | 0.8991 | 0.89% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.888805-20 | 0.8888 | 0.89% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.566205-20 | 0.5662 | 0.09% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.562305-20 | 0.5623 | 0.11% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027605-20 | 1.0520 | 0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037705-20 | 1.0498 | 0.02% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815005-20 | 0.8150 | 0.69% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806205-20 | 0.8062 | 0.69% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.075605-20 | 1.0756 | 0.03% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.070305-20 | 1.0703 | 0.02% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.793405-20 | 0.7934 | 0.44% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.787805-20 | 0.7878 | 0.45% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850205-20 | 0.8502 | 0.72% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.839105-20 | 0.8391 | 0.73% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.125005-20 | 1.1250 | 0.90% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.763805-20 | 1.7638 | 0.79% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.551905-20 | 1.5519 | 0.56% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.484005-20 | 1.4840 | 0.13% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.906805-20 | 0.9068 | 0.06% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.365805-20 | 1.3658 | 0.52% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.794005-20 | 0.7940 | 0.71% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.855005-20 | 1.8550 | 0.22% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.906805-20 | 0.9068 | 0.82% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.899005-20 | 0.8990 | 0.82% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661405-20 | 0.6614 | 1.99% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.652705-20 | 0.6527 | 1.98% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.994705-20 | 0.9947 | -0.19% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044505-20 | 1.0445 | 0.02% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.849405-20 | 0.8494 | 0.53% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.842705-20 | 0.8427 | 0.51% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.091305-20 | 1.0913 | 0.12% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.087705-20 | 1.0877 | 0.12% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.625905-20 | 0.6259 | 0.27% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.620305-20 | 0.6203 | 0.27% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.792705-20 | 0.7927 | 1.92% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.788605-20 | 0.7886 | 1.93% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.807005-20 | 0.8070 | 0.24% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.801405-20 | 0.8014 | 0.23% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728705-20 | 0.7287 | 0.30% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720305-20 | 0.7203 | 0.31% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.865605-20 | 0.8656 | 0.42% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.859105-20 | 0.8591 | 0.42% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.713005-20 | 0.7130 | 0.38% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.709405-20 | 0.7094 | 0.37% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.077405-20 | 1.0774 | 0.00% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.072005-20 | 1.0720 | -0.01% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.914405-20 | 0.9144 | -0.02% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908205-20 | 0.9082 | -0.02% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.097405-20 | 1.0974 | 3.59% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.092305-20 | 1.0923 | 3.58% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.993905-20 | 0.9939 | -0.04% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.992005-20 | 0.9920 | -0.04% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.716705-20 | 0.7167 | 0.93% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.713605-20 | 0.7136 | 0.93% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.255205-20 | 1.3629 | 0.09% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.814405-20 | 0.8144 | 0.15% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.811105-20 | 0.8111 | 0.15% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.963805-20 | 0.9638 | 0.33% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.959805-20 | 0.9598 | 0.33% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024205-20 | 1.0242 | 0.10% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019505-20 | 1.0195 | 0.09% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.614505-20 | 0.6145 | 0.36% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.611905-20 | 0.6119 | 0.34% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967805-20 | 0.9678 | 0.77% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964905-20 | 0.9649 | 0.77% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-20 | 1.0267 | 0.11% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023105-20 | 1.0231 | 0.10% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.929005-20 | 0.9290 | 2.50% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.922105-20 | 0.9221 | 2.50% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.856205-20 | 0.8562 | -0.49% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.850305-20 | 0.8503 | -0.50% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996305-20 | 0.9963 | 0.10% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995505-20 | 0.9955 | 0.09% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.781505-20 | 0.7815 | -0.17% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.778805-20 | 0.7788 | -0.17% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120005-20 | 1.1200 | 0.50% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.115705-20 | 1.1157 | 0.50% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.928205-20 | 0.9282 | -0.46% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925305-20 | 0.9253 | -0.46% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.771405-20 | 0.7714 | 1.58% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.765605-20 | 0.7656 | 1.58% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.976905-20 | 0.9769 | 0.21% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.969505-20 | 0.9695 | 0.20% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.790905-20 | 0.7909 | 0.39% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.785005-20 | 0.7850 | 0.40% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.691305-20 | 1.6913 | 0.38% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.979005-20 | 0.9790 | 0.66% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975605-20 | 0.9756 | 0.66% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.957505-20 | 0.9575 | 0.52% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.954205-20 | 0.9542 | 0.54% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904805-20 | 0.9048 | 0.22% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.901505-20 | 0.9015 | 0.22% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025105-20 | 1.0251 | 0.12% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021905-20 | 1.0219 | 0.12% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.913305-20 | 0.9133 | 0.34% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.909205-20 | 0.9092 | 0.34% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988505-20 | 0.9885 | -0.19% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.829705-20 | 0.8297 | -0.10% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.826905-20 | 0.8269 | -0.11% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.872705-20 | 0.8727 | 0.68% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.869205-20 | 0.8692 | 0.67% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966405-20 | 0.9664 | -0.71% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.964605-20 | 0.9646 | -0.71% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861505-20 | 0.8615 | 0.55% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.859005-20 | 0.8590 | 0.55% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.052405-20 | 1.0524 | 0.34% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.049805-20 | 1.0498 | 0.34% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875005-20 | 0.8750 | -0.46% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.872405-20 | 0.8724 | -0.47% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.948505-20 | 0.9485 | 0.52% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.946005-20 | 0.9460 | 0.52% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038205-20 | 1.0382 | 0.35% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037305-20 | 1.0373 | 0.35% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.931805-20 | 0.9318 | 0.29% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.928605-20 | 0.9286 | 0.29% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.076205-20 | 1.0762 | 0.76% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.074105-20 | 1.0741 | 0.76% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030005-20 | 1.0300 | 0.47% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027705-20 | 1.0277 | 0.47% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.059005-20 | 1.0590 | 1.30% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.056905-20 | 1.0569 | 1.30% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993005-20 | 0.9930 | 0.90% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988905-20 | 0.9889 | 0.91% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.146205-20 | 1.1462 | 1.27% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.141105-20 | 1.1411 | 1.26% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049805-20 | 1.0498 | 0.15% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.048205-20 | 1.0482 | 0.15% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071605-20 | 1.0716 | 0.97% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069605-20 | 1.0696 | 0.97% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.056105-20 | 1.0561 | -0.02% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.054205-20 | 1.0542 | -0.02% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.054105-20 | 1.0541 | 0.99% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.052605-20 | 1.0526 | 0.98% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.007105-20 | 1.0071 | 0.29% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.006105-20 | 1.0061 | 0.28% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.082205-20 | 1.0822 | 0.15% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.081605-20 | 1.0816 | 0.15% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930205-20 | 0.9302 | 1.87% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928805-20 | 0.9288 | 1.88% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.090805-20 | 1.0908 | -0.27% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960005-20 | 0.9600 | -0.12% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958505-20 | 0.9585 | -0.13% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.038305-20 | 1.0383 | 0.09% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037605-20 | 1.0376 | 0.09% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048505-20 | 1.0485 | 1.10% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.047605-20 | 1.0476 | 1.10% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037105-20 | 1.0371 | 0.17% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036205-20 | 1.0362 | 0.17% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.215905-20 | 1.2159 | -0.39% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.214605-20 | 1.2146 | -0.39% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.132205-20 | 1.1322 | 0.36% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.130205-20 | 1.1302 | 0.36% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.002705-20 | 1.0027 | 0.03% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.002605-20 | 1.0026 | 0.03% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032605-20 | 1.0326 | 0.16% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032005-20 | 1.0320 | 0.17% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.074305-20 | 1.0743 | 0.03% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.973505-20 | 0.9735 | 0.55% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972805-20 | 0.9728 | 0.54% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049405-20 | 1.0494 | 0.23% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.049005-20 | 1.0490 | 0.22% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.031705-20 | 1.0317 | 0.56% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.031105-20 | 1.0311 | 0.55% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.031605-20 | 1.0316 | 0.56% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038105-20 | 1.0381 | 0.05% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037705-20 | 1.0377 | 0.05% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.066105-20 | 1.0661 | 5.19% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.066105-20 | 1.0661 | 5.19% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103305-20 | 1.1033 | -0.43% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.103005-20 | 1.1030 | -0.43% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977405-20 | 0.9774 | 0.12% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977305-20 | 0.9773 | 0.12% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.885005-20 | 4.6610 | 1.07% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.447005-20 | 6.8470 | 0.61% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.098005-20 | 2.0851 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.473305-20 | 1.8360% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.538405-20 | 2.0800% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.508805-20 | 1.9040% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.455205-20 | 1.6860% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.523405-20 | 1.9390% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.398305-20 | 1.4740% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.463905-20 | 1.7170% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.528505-20 | 2.2290% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.443205-20 | 1.6600% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.522805-20 | 1.9360% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.533705-20 | 1.9810% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.454205-20 | 1.6820% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.520005-20 | 1.9260% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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