基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.138705-07 | 1.2997 | 0.03% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.128005-07 | 1.2829 | 0.03% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.563305-07 | 1.5633 | -0.08% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.509105-07 | 1.5091 | -0.09% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226705-07 | 1.3367 | 0.08% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204605-07 | 1.2776 | 0.08% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.203405-07 | 1.3614 | -0.08% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.495705-07 | 1.6957 | -0.08% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246405-07 | 1.2464 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241105-07 | 1.2411 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.740705-07 | 1.7407 | 0.05% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.104405-07 | 1.2074 | -0.01% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.076105-07 | 1.1771 | -0.02% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.107904-30 | 1.2857 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.097304-30 | 1.2707 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.023005-07 | 1.0708 | 0.20% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.011505-07 | 1.0589 | 0.20% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.469405-07 | 2.4694 | -1.32% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.430005-07 | 2.4300 | -0.98% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.353205-07 | 2.3532 | -0.98% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.793005-07 | 1.7930 | -0.18% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.732905-07 | 1.7329 | -0.17% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.181305-07 | 1.1813 | 0.37% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.144205-07 | 1.1442 | 0.37% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.789805-07 | 2.5998 | -0.26% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.353005-07 | 2.8929 | 0.56% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.267205-07 | 2.7946 | 0.56% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033005-07 | 1.2087 | 0.13% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029305-07 | 1.1863 | 0.13% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.878005-07 | 2.3580 | -1.23% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.835705-07 | 2.3052 | -1.24% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.119105-07 | 2.1191 | -1.02% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.139605-07 | 1.7049 | -0.02% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.115805-07 | 1.6708 | -0.02% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.580605-07 | 0.5806 | 0.42% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.574005-07 | 0.5740 | 0.40% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005205-07 | 1.1147 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004605-07 | 1.0943 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.701405-07 | 0.7014 | -0.71% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.686705-07 | 0.6867 | -0.71% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.199205-07 | 1.1992 | 0.31% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.179905-07 | 1.1799 | 0.30% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.929705-07 | 0.9297 | 0.25% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.913505-07 | 0.9135 | 0.25% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.663605-07 | 0.6636 | -0.66% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.649405-07 | 0.6494 | -0.66% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.096605-07 | 1.0966 | 0.08% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.342905-07 | 1.3429 | -1.36% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061505-07 | 1.1180 | 0.12% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053805-07 | 1.1055 | 0.12% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.857905-07 | 0.8579 | -0.22% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.701605-07 | 0.7016 | 0.01% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.692505-07 | 0.6925 | 0.03% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.855805-07 | 0.8558 | -0.42% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.840405-07 | 0.8404 | -0.43% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.655805-07 | 0.6558 | 1.09% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.644405-07 | 0.6444 | 1.08% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.921505-07 | 0.9215 | 0.37% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.906305-07 | 0.9063 | 0.37% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.779405-07 | 0.7794 | 1.10% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.767305-07 | 0.7673 | 1.11% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.854005-07 | 0.8540 | -0.47% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035305-07 | 1.0353 | 0.02% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023405-07 | 1.0234 | 0.01% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995905-07 | 0.9959 | 0.01% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983905-07 | 0.9839 | 0.01% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.028905-07 | 1.0879 | 0.10% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.036305-07 | 1.0363 | 0.04% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.848705-07 | 0.8487 | -0.16% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.843805-07 | 0.8438 | -0.17% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982705-07 | 0.9827 | 0.07% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972105-07 | 0.9721 | 0.07% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.701305-07 | 0.7013 | 0.54% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.693105-07 | 0.6931 | 0.54% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086105-07 | 1.0861 | 0.03% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080305-07 | 1.0803 | 0.03% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.853905-07 | 0.8539 | -0.07% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.844205-07 | 0.8442 | -0.07% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.895305-07 | 0.8953 | -0.13% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.884605-07 | 0.8846 | -0.14% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.079005-07 | 2.0790 | -1.02% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.755005-07 | 2.5610 | -0.27% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.843504-30 | 0.8435 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.833204-30 | 0.8332 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988105-07 | 0.9881 | 0.11% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980005-07 | 0.9800 | 0.11% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.047805-07 | 1.0682 | 0.13% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-07 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.722405-07 | 1.7224 | 0.04% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033005-07 | 1.0637 | 0.10% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.027905-07 | 1.0550 | 0.10% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.775705-07 | 0.7757 | -0.69% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.769005-07 | 0.7690 | -0.70% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.805705-07 | 0.8057 | -0.69% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.798205-07 | 0.7982 | -0.68% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046405-07 | 1.1114 | 0.04% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046205-07 | 1.1042 | 0.04% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046405-07 | 1.0464 | 0.03% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.963305-07 | 0.9633 | -0.90% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.959305-07 | 0.9593 | -0.90% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.932005-07 | 0.9320 | -0.27% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.924405-07 | 0.9244 | -0.28% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.845005-07 | 0.8450 | 0.43% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.837905-07 | 0.8379 | 0.42% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003705-07 | 1.0037 | 0.04% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997505-07 | 0.9975 | 0.04% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.923105-07 | 0.9231 | 0.57% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.918805-07 | 0.9188 | 0.57% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017905-07 | 1.0401 | 0.11% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016805-07 | 1.0362 | 0.12% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.925605-07 | 0.9256 | 0.21% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.918805-07 | 0.9188 | 0.21% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869005-07 | 0.8690 | -1.18% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.863205-07 | 0.8632 | -1.18% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.822105-07 | 0.8221 | 0.18% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.820205-07 | 0.8202 | 0.18% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.927705-07 | 0.9277 | -0.41% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.925705-07 | 0.9257 | -0.42% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.559905-07 | 0.5599 | -0.39% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.558705-07 | 0.5587 | -0.39% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.994205-07 | 0.9942 | 1.64% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988705-07 | 0.9887 | 1.64% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.868105-07 | 0.8681 | 0.43% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.863705-07 | 0.8637 | 0.42% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.985405-07 | 0.9854 | -0.23% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.981005-07 | 0.9810 | -0.23% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.747005-07 | 0.7470 | 0.21% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.746505-07 | 0.7465 | 0.21% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.927305-07 | 0.9273 | -2.75% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.894605-07 | 0.8946 | -2.75% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967305-07 | 0.9673 | 0.71% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965605-07 | 0.9656 | 0.71% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.922005-07 | 0.9220 | 0.34% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.919805-07 | 0.9198 | 0.35% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.142005-07 | 1.1420 | 0.31% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.140705-07 | 1.1407 | 0.31% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019605-07 | 1.0196 | 0.06% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018705-07 | 1.0187 | 0.06% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.005205-07 | 1.0052 | 0.86% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.004505-07 | 1.0045 | 0.86% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987305-07 | 0.9873 | 0.10% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.985005-07 | 0.9850 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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