◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 债券型-信用债 | 1.141710-23 | 1.3893 | 0.02% | 限大额 |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 债券型-信用债 | 1.097710-23 | 1.3014 | 0.01% | 限大额 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 债券型-长债 | 1.158210-23 | 1.2277 | 0.00% | 限大额 |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 债券型-长债 | 1.145510-23 | 1.2128 | 0.00% | 限大额 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 混合型-偏股 | 1.337610-23 | 1.3376 | 1.40% | 开放申购 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 混合型-偏股 | 1.319710-23 | 1.3197 | 1.41% | 开放申购 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.122810-23 | 1.1912 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.241110-23 | 1.3509 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.026810-23 | 1.1503 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.025210-23 | 1.1441 | 0.01% | 暂停申购 |
| 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.076310-23 | 1.0763 | 1.54% | 开放申购 |
| 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.052910-23 | 1.0529 | 1.54% | 开放申购 |
| 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 混合型-偏债 | 1.003510-23 | 1.0035 | 0.42% | 开放申购 |
| 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 混合型-偏债 | 0.984210-23 | 0.9842 | 0.42% | 开放申购 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.930010-23 | 0.9300 | 1.95% | 开放申购 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.889910-23 | 0.8899 | 1.95% | 开放申购 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.054110-23 | 1.1051 | 0.23% | 暂停申购 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.045810-23 | 1.0898 | 0.23% | 暂停申购 |
| 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.106710-23 | 1.1067 | 0.00% | 限大额 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.096910-23 | 1.0969 | 0.01% | 限大额 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.176910-23 | 1.1769 | 2.94% | 开放申购 |
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.148110-23 | 1.1481 | 2.95% | 开放申购 |
| 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.195810-23 | 1.1958 | 1.85% | 开放申购 |
| 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.178510-23 | 1.1785 | 1.85% | 开放申购 |
| 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 混合型-偏债 | 1.146810-23 | 1.1468 | 0.74% | 开放申购 |
| 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 混合型-偏债 | 1.115610-23 | 1.1156 | 0.73% | 开放申购 |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 混合型-偏股 | 0.961910-23 | 0.9719 | 3.30% | 开放申购 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 混合型-偏股 | 0.940910-23 | 0.9509 | 3.29% | 开放申购 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.226210-23 | 1.2262 | 2.25% | 开放申购 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.209710-23 | 1.2097 | 2.25% | 开放申购 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.060210-23 | 1.0602 | 1.96% | 开放申购 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.043610-23 | 1.0436 | 1.96% | 开放申购 |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063110-23 | 1.0631 | 2.25% | 开放申购 |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.048010-23 | 1.0480 | 2.24% | 开放申购 |
| 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型-混合二级 | 1.076210-23 | 1.0762 | 1.55% | 开放申购 |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 债券型-信用债 | 1.196710-23 | 1.2061 | 0.01% | 开放申购 |
| 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 混合型-偏债 | 1.003310-23 | 1.0033 | 0.42% | 暂停申购 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 指数型-股票 | 1.227010-23 | 1.2270 | 5.97% | 开放申购 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 指数型-股票 | 1.220510-23 | 1.2205 | 5.96% | 开放申购 |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 1.025310-23 | 1.0253 | 0.00% | 限大额 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 指数型-股票 | 2.731510-23 | 2.7315 | 1.44% | 开放申购 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 指数型-股票 | 2.717110-23 | 2.7171 | 1.44% | 开放申购 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029010-23 | 1.0290 | 0.01% | 开放申购 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030910-23 | 1.0309 | 0.01% | 限大额 |
| 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 债券型-长债 | 1.034110-23 | 1.0341 | 0.01% | 开放申购 |
| 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 债券型-长债 | 1.031310-23 | 1.0313 | 0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||