基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.084805-16 | 1.2718 | -0.04% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.071205-16 | 1.2412 | -0.04% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083905-16 | 1.2429 | 0.00% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.074505-16 | 1.2235 | -0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.235305-16 | 1.6143 | -0.12% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.219605-16 | 1.5776 | -0.12% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.501305-16 | 1.5013 | 0.19% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.463005-16 | 1.4630 | 0.19% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048305-16 | 1.2813 | 0.00% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.087005-16 | 1.3370 | -0.02% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.081505-16 | 1.3075 | -0.02% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.354805-16 | 1.3548 | -0.35% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.290405-16 | 1.2904 | -0.36% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.476605-16 | 1.4766 | -0.25% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.433905-16 | 1.4339 | -0.26% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.505905-16 | 1.5059 | 0.53% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.472605-16 | 1.4726 | 0.53% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.074205-16 | 1.2612 | -0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010505-16 | 1.1995 | -0.05% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004605-16 | 1.1766 | -0.05% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056205-16 | 1.2332 | -0.02% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.073805-16 | 1.2098 | -0.02% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.068605-16 | 1.1866 | -0.02% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.157705-16 | 1.1577 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.143905-16 | 1.1439 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.058505-16 | 1.2035 | -0.08% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.056505-16 | 1.1865 | -0.07% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.079105-16 | 1.3531 | -0.03% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.024005-16 | 1.2860 | -0.03% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.070305-16 | 1.1833 | -0.02% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.065105-16 | 1.1641 | -0.01% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.092305-16 | 1.2023 | -0.03% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084405-16 | 1.1814 | -0.03% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.048805-16 | 1.1528 | -0.01% | 限大额 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.050705-16 | 1.1467 | -0.01% | 限大额 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.602105-16 | 1.6021 | -0.61% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.570105-16 | 1.5701 | -0.61% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.081705-16 | 1.0817 | -0.12% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.064205-16 | 1.0642 | -0.12% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.256805-16 | 1.2568 | 0.06% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.238805-16 | 1.2388 | 0.06% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.050305-16 | 1.1503 | 0.00% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049905-16 | 1.1459 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.225405-16 | 1.2254 | 0.16% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.205605-16 | 1.2056 | 0.17% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.119105-16 | 1.1191 | -0.03% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.099905-16 | 1.0999 | -0.03% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081205-16 | 1.0812 | -0.05% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063305-16 | 1.0633 | -0.05% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.097905-16 | 1.0979 | 0.35% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.081205-16 | 1.0812 | 0.34% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.761305-16 | 0.9083 | -0.26% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.751905-16 | 0.8959 | -0.28% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.184405-16 | 1.1844 | -0.03% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.165205-16 | 1.1652 | -0.04% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.139205-16 | 1.1392 | -0.01% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122905-16 | 1.1229 | -0.02% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.070305-16 | 1.1403 | -0.11% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.094105-16 | 1.0941 | -0.02% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077205-16 | 1.0772 | -0.02% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.093505-16 | 1.0935 | -0.05% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077105-16 | 1.0771 | -0.05% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.045105-16 | 1.0451 | -0.02% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-16 | 1.0306 | -0.02% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.591405-16 | 0.5914 | 0.37% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.576105-16 | 0.5761 | 0.37% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060105-16 | 1.0601 | 0.03% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046805-16 | 1.0468 | 0.03% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.007905-16 | 1.0079 | -0.06% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.978905-16 | 0.9789 | 0.16% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.967305-16 | 0.9673 | 0.16% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007505-16 | 1.0075 | -0.05% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994705-16 | 0.9947 | -0.05% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023505-16 | 1.0235 | -0.04% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012805-16 | 1.0128 | -0.04% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.683905-16 | 0.6839 | -0.06% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.673905-16 | 0.6739 | -0.06% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037105-16 | 1.0371 | 0.09% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025705-16 | 1.0257 | 0.09% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.496105-16 | 0.4961 | 0.81% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.485605-16 | 0.4856 | 0.83% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.543905-16 | 0.5439 | 0.17% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537805-16 | 0.5378 | 0.19% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038105-16 | 1.0381 | 0.08% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027005-16 | 1.0270 | 0.08% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.651305-16 | 0.6513 | 2.02% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.644805-16 | 0.6448 | 2.04% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.873005-16 | 0.8730 | -0.06% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.861805-16 | 0.8618 | -0.05% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.103405-16 | 1.1034 | -0.01% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.094805-16 | 1.0948 | -0.01% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085005-16 | 1.0850 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082305-16 | 1.0823 | 0.01% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.075205-16 | 1.0782 | -0.04% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.073805-16 | 1.0768 | -0.03% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670605-16 | 0.6706 | 0.40% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661405-16 | 0.6614 | 0.39% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.593905-16 | 0.5939 | -0.24% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.582605-16 | 0.5826 | -0.24% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.070105-16 | 1.0881 | -0.02% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.874705-16 | 0.8747 | 2.08% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.863205-16 | 0.8632 | 2.07% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676005-16 | 0.6760 | 0.57% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666905-16 | 0.6669 | 0.57% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790105-16 | 0.7901 | 0.34% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776705-16 | 0.7767 | 0.35% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.856305-16 | 0.8563 | 0.30% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.850805-16 | 0.8508 | 0.31% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066505-16 | 1.0665 | 0.02% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.958605-16 | 0.9586 | -0.11% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.951705-16 | 0.9517 | -0.12% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033805-16 | 1.0338 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032505-16 | 1.0325 | -0.03% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028505-16 | 1.0285 | -0.03% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.994805-16 | 0.9948 | -0.34% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.987805-16 | 0.9878 | -0.34% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.004205-16 | 1.0042 | -0.67% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.999305-16 | 0.9993 | -0.68% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031305-16 | 1.0313 | -0.03% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028705-16 | 1.0287 | -0.03% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.869005-16 | 0.8690 | -0.48% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.865205-16 | 0.8652 | -0.49% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153705-16 | 1.1537 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.137305-16 | 1.1373 | 0.19% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.135605-16 | 1.1356 | 0.19% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.023505-16 | 1.0235 | 0.50% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022805-16 | 1.0228 | 0.50% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.074105-16 | 1.0891 | -0.01% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008905-16 | 1.0089 | 0.02% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008705-16 | 1.0087 | 0.02% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008505-16 | 1.0085 | 0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014705-16 | 1.0147 | 0.57% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013405-16 | 1.0134 | 0.57% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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