基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.190005-08 | 2.3060 | -1.44% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.675005-08 | 0.6750 | -1.46% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.123005-08 | 2.2150 | -1.44% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.560805-08 | 1.5608 | -0.18% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.531305-08 | 1.5313 | -0.18% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.197805-08 | 1.1978 | 0.39% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.158205-08 | 1.1582 | 0.40% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.290505-08 | 1.3505 | -0.88% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.834205-08 | 1.1142 | -1.10% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.514005-08 | 2.3110 | -1.17% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.774005-08 | 2.1600 | -1.11% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.859605-08 | 1.8596 | -0.92% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.969905-08 | 0.7822 | -1.51% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.944505-08 | 0.7611 | -1.51% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222005-08 | 1.3220 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.075705-08 | 1.3214 | -0.15% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.277005-08 | 1.3270 | -0.09% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.765405-08 | 1.7654 | -0.69% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.125605-08 | 1.2711 | 0.00% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072605-08 | 1.2066 | -0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141505-08 | 1.2895 | -0.04% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101505-08 | 1.3565 | 0.03% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.101605-08 | 1.1312 | -1.30% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.418805-08 | 2.5088 | -0.24% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.307105-08 | 2.3921 | -0.24% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.369405-08 | 1.3694 | 0.30% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.288205-08 | 1.2882 | 0.30% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.120605-08 | 1.1874 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048005-08 | 1.1800 | 0.00% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.118905-08 | 1.3397 | -0.04% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111005-08 | 1.3189 | -0.03% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151505-08 | 1.2048 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195905-08 | 1.1943 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.125905-08 | 1.2098 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.141005-08 | 1.1410 | -0.61% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.100505-08 | 1.1005 | -0.61% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073705-08 | 1.3007 | 0.01% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.094705-08 | 1.0947 | -0.75% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068205-08 | 1.0682 | -0.75% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.314905-08 | 1.3757 | -0.11% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.332705-08 | 1.3447 | -0.10% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205605-08 | 1.2256 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224905-08 | 1.2449 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188205-08 | 1.2082 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.073705-08 | 1.2861 | 0.01% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.378505-08 | 1.3785 | -0.77% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.369105-08 | 1.3691 | -0.77% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.051805-08 | 1.2288 | -0.04% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009405-08 | 1.1815 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039805-08 | 1.2233 | 0.00% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.041505-08 | 1.2203 | 0.05% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037905-08 | 1.1489 | 0.00% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.755005-08 | 2.0100 | -0.93% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.671905-08 | 1.9209 | -0.93% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029805-08 | 1.2878 | -1.13% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024605-08 | 1.2806 | -1.13% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.035405-08 | 1.1994 | 0.04% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054205-08 | 1.2212 | -0.01% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039605-08 | 1.1838 | 0.00% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.093505-08 | 1.0935 | -1.30% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.423905-08 | 1.4239 | -0.20% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.409905-08 | 1.4099 | -0.19% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074005-08 | 1.2020 | 0.03% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.269905-08 | 1.3199 | -0.09% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.563705-08 | 1.5637 | 0.65% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.492605-08 | 1.4926 | 0.65% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185505-08 | 1.2105 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082205-08 | 1.2002 | 0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081005-08 | 1.1485 | -0.03% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.076905-08 | 1.1434 | -0.04% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093905-08 | 1.2201 | -0.04% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.102605-08 | 1.2146 | -0.05% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.141605-08 | 1.1905 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.138105-08 | 1.1812 | 0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.133005-08 | 1.1755 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042405-08 | 1.1836 | 0.02% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.131705-08 | 1.2080 | 0.04% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.128105-08 | 1.2020 | 0.03% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119505-08 | 1.1876 | 0.03% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.121405-08 | 1.1214 | -0.30% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.100405-08 | 1.1004 | -0.31% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.830505-08 | 1.1105 | -1.11% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.174205-08 | 1.1742 | 0.39% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.259405-08 | 1.2594 | 0.02% | 开放申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.256005-08 | 1.2560 | 0.03% | 开放申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.244805-08 | 1.2448 | 0.03% | 开放申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.353005-08 | 1.3530 | -1.69% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.294205-08 | 1.2942 | -1.70% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.037905-08 | 1.1779 | 0.04% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096505-08 | 1.1615 | 0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.115005-08 | 1.2004 | -0.03% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.085505-08 | 1.2032 | -0.05% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.080105-08 | 1.0801 | -0.06% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.080105-08 | 1.1900 | -0.06% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.285305-08 | 1.3453 | -0.87% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008905-08 | 1.1269 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007705-08 | 1.1137 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.084705-08 | 1.1974 | -0.06% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.172605-08 | 1.1826 | -0.06% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.981905-08 | 1.0309 | -2.05% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.996105-08 | 0.9961 | -2.06% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.553305-08 | 1.5533 | -0.18% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.138905-08 | 1.1849 | 0.03% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.119705-08 | 1.1597 | 0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.103205-08 | 1.1612 | 0.02% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133305-08 | 1.1433 | 0.01% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066405-08 | 1.1489 | 0.02% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.080105-08 | 1.1525 | -0.03% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021905-08 | 1.1289 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021605-08 | 1.1216 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.243705-08 | 1.2437 | -0.08% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.223005-08 | 1.2230 | -0.08% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.223005-08 | 1.2230 | -0.08% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.111405-08 | 1.1114 | 0.04% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.120105-08 | 1.1201 | 0.04% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.099605-08 | 1.0996 | 0.03% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023505-08 | 1.0235 | 0.08% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.007705-08 | 1.0077 | 0.08% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133005-08 | 1.1330 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-08 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121705-08 | 1.1217 | 0.00% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.892805-08 | 1.1298 | -0.79% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.863605-08 | 1.0986 | -0.78% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.068105-08 | 1.0681 | -1.30% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.033105-08 | 1.0331 | -1.31% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021805-08 | 1.0218 | -1.32% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005105-08 | 1.0051 | -1.33% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027805-08 | 1.1768 | 0.07% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053805-08 | 1.1328 | -0.01% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.071105-08 | 1.1351 | 0.01% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083605-08 | 1.0843 | 0.00% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.093205-08 | 1.1192 | 0.00% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.077105-08 | 1.1681 | -0.03% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.005305-08 | 1.0053 | -0.98% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.985405-08 | 0.9854 | -0.97% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204005-08 | 1.2160 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.109905-08 | 1.1099 | 0.00% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055705-08 | 1.1607 | -0.02% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039505-08 | 1.1085 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.061505-08 | 1.1176 | 0.01% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055105-08 | 1.1271 | 0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.627505-08 | 0.6275 | -1.68% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.613305-08 | 0.6133 | -1.68% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.042205-08 | 1.0422 | 0.02% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022505-08 | 1.0225 | 0.02% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.092905-08 | 1.1449 | -0.03% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095105-08 | 1.1471 | -0.03% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.918005-08 | 0.9180 | -1.22% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.890905-08 | 0.8909 | -1.22% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043205-08 | 1.1152 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187805-08 | 1.1878 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.258105-08 | 1.2581 | -0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.236105-08 | 1.2361 | -0.03% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.760205-08 | 0.7602 | -0.95% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.738505-08 | 0.7385 | -0.95% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023205-08 | 1.0232 | 0.19% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108805-08 | 1.1088 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100005-08 | 1.1000 | 0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.837705-08 | 0.8377 | -0.18% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.821205-08 | 0.8212 | -0.17% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006005-08 | 1.0060 | 0.18% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.961905-08 | 0.9619 | -0.11% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.950705-08 | 0.9507 | -0.12% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.955505-08 | 0.9555 | 0.12% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.940005-08 | 0.9400 | 0.11% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.590905-08 | 0.5909 | -0.82% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.008305-08 | 1.0083 | -0.09% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000005-08 | 1.0000 | -0.08% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.888505-08 | 0.8885 | -1.55% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.867605-08 | 0.8676 | -1.55% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.637605-08 | 0.6376 | -0.99% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623705-08 | 0.6237 | -1.00% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034705-08 | 1.1041 | 0.08% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.047005-08 | 1.0859 | 0.07% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.610905-08 | 0.6109 | -0.83% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.597305-08 | 0.5973 | -0.83% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.537605-08 | 0.5376 | -1.93% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.531505-08 | 0.5315 | -1.92% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.551505-08 | 0.5515 | -1.31% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.547605-08 | 0.5476 | -1.30% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.033605-08 | 1.1203 | -0.04% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040405-08 | 1.1139 | -0.04% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650405-08 | 0.6504 | -0.94% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.636405-08 | 0.6364 | -0.95% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104405-08 | 1.1044 | 0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097605-08 | 1.0976 | 0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623105-08 | 0.6231 | -0.97% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609705-08 | 0.6097 | -0.97% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.516105-08 | 0.5161 | -1.53% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.505405-08 | 0.5054 | -1.52% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097905-08 | 1.0979 | 0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092505-08 | 1.0925 | 0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637905-08 | 0.6379 | -0.98% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625605-08 | 0.6256 | -0.98% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.954505-08 | 0.9545 | -0.14% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.944005-08 | 0.9440 | -0.15% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.948105-08 | 0.9481 | 0.31% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.932505-08 | 0.9325 | 0.30% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085605-08 | 1.0856 | 0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079105-08 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.599805-08 | 0.5998 | -1.35% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.594705-08 | 0.5947 | -1.36% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.839305-08 | 1.8393 | -0.92% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069505-08 | 1.0795 | -0.04% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.088605-08 | 1.0986 | -0.04% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.673705-08 | 0.6737 | -0.34% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.661105-08 | 0.6611 | -0.33% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069905-08 | 1.0699 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065605-08 | 1.0656 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732205-08 | 0.7322 | -0.35% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719005-08 | 0.7190 | -0.35% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.138705-08 | 1.1387 | -0.72% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797705-08 | 0.7977 | -0.35% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789405-08 | 0.7894 | -0.34% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.929905-08 | 0.9299 | -1.31% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.919105-08 | 0.9191 | -1.31% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.083005-08 | 1.0830 | -0.02% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.077105-08 | 1.0771 | -0.02% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040705-08 | 1.0407 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.634805-08 | 0.6348 | -0.83% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627905-08 | 0.6279 | -0.85% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063205-08 | 1.0632 | 0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059205-08 | 1.0592 | 0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.142605-08 | 1.2616 | -0.04% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100005-08 | 1.2561 | -0.04% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.825805-08 | 0.8258 | -1.71% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.819805-08 | 0.8198 | -1.71% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.073305-08 | 1.0733 | 0.04% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067105-08 | 1.0671 | 0.04% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051505-08 | 1.0515 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046405-08 | 1.0464 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.882805-08 | 0.8828 | -1.56% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.874905-08 | 0.8749 | -1.55% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.992105-08 | 0.9921 | -0.26% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.986205-08 | 0.9862 | -0.26% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.006405-08 | 1.0064 | -1.53% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000405-08 | 1.0004 | -1.54% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.744205-08 | 0.7442 | -0.48% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743005-08 | 0.7430 | -0.48% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.036005-08 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034405-08 | 1.0344 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.763005-08 | 1.7630 | -0.69% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008805-08 | 1.0088 | 0.02% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008105-08 | 1.0081 | 0.01% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983005-08 | 0.9830 | -0.13% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982805-08 | 0.9828 | -0.12% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.075005-08 | 1.0750 | -0.15% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101305-08 | 1.1013 | 0.03% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101205-08 | 1.1012 | 0.03% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.017505-08 | 1.0175 | 0.12% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.017105-08 | 1.0171 | 0.12% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.005805-08 | 1.0058 | -0.67% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005705-08 | 1.0057 | -0.67% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.657005-08 | 1.9370 | -0.72% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.974005-08 | 2.0540 | -1.00% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.341005-08 | 4.4410 | -0.28% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.153605-08 | 1.4386 | -0.72% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.134005-08 | 1.7510 | 0.00% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.125505-08 | 1.6795 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1