◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000028 | 华富安鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.112206-02 | 1.6887 | 0.52% | 开放申购 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.907406-02 | 1.3524 | 1.50% | 开放申购 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.023806-02 | 1.2238 | -0.84% | 开放申购 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.663506-02 | 1.7135 | 1.13% | 开放申购 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.163706-02 | 1.4687 | 0.03% | 限大额 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.145406-02 | 1.4071 | 0.03% | 限大额 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.215006-02 | 1.2590 | 0.02% | 开放申购 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.158206-02 | 1.1792 | 0.02% | 开放申购 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.843706-02 | 1.8437 | 2.66% | 开放申购 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.790306-02 | 1.7903 | 2.66% | 开放申购 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.993006-02 | 2.9930 | 0.77% | 开放申购 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.420706-02 | 3.7207 | 3.21% | 开放申购 |
| 002280 | 华富安享债券A | 债券型-混合二级 | 1.260406-02 | 1.6704 | 0.34% | 开放申购 |
| 002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 1.143106-02 | 1.3802 | 0.32% | 开放申购 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220206-02 | 1.6282 | -0.23% | 开放申购 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.165406-02 | 1.5714 | -0.22% | 开放申购 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.756906-02 | 2.1569 | 0.65% | 开放申购 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.674206-02 | 2.0018 | 0.65% | 开放申购 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.342306-02 | 1.4403 | -0.05% | 开放申购 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.313406-02 | 1.4104 | -0.05% | 开放申购 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.056406-02 | 1.2394 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.649606-02 | 1.6496 | 0.43% | 开放申购 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107906-02 | 1.2529 | 0.04% | 限大额 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092706-02 | 1.1977 | 0.03% | 限大额 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 1.085306-02 | 1.2883 | -0.01% | 开放申购 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 1.080506-02 | 1.2795 | -0.01% | 开放申购 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.163206-02 | 1.2452 | 0.03% | 限大额 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115006-02 | 1.1970 | 0.03% | 限大额 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 1.762206-02 | 1.8122 | 0.75% | 开放申购 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.030305-29 | 1.1903 | --- | 暂停申购 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.016205-29 | 1.2054 | --- | 暂停申购 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.891006-02 | 1.8910 | 2.76% | 开放申购 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.856506-02 | 1.8565 | 2.76% | 开放申购 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.085906-02 | 1.2309 | 0.03% | 限大额 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.078206-02 | 1.2232 | 0.02% | 限大额 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 1.304506-02 | 1.4455 | 1.34% | 开放申购 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.010106-02 | 1.1986 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.130506-02 | 1.1305 | 0.32% | 开放申购 |
| 010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.106606-02 | 1.1066 | 0.33% | 开放申购 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.090406-02 | 1.1354 | 0.00% | 开放申购 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.085906-02 | 1.1309 | 0.00% | 开放申购 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 1.375206-02 | 1.3752 | -0.27% | 开放申购 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.996106-02 | 0.9961 | 0.49% | 开放申购 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.977606-02 | 0.9776 | 0.49% | 开放申购 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.047605-29 | 1.1723 | --- | 暂停申购 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.183006-02 | 1.1830 | 0.02% | 限大额 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.171406-02 | 1.1714 | 0.02% | 限大额 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.127106-02 | 1.1271 | 1.25% | 开放申购 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.119706-02 | 1.1197 | 1.25% | 开放申购 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.113406-02 | 1.1134 | 0.13% | 开放申购 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.095806-02 | 1.0958 | 0.14% | 开放申购 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.085106-02 | 1.0851 | 0.00% | 开放申购 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884406-02 | 0.8844 | -0.32% | 开放申购 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869706-02 | 0.8697 | -0.32% | 开放申购 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096006-02 | 1.1235 | 0.53% | 开放申购 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083606-02 | 1.1111 | 0.53% | 开放申购 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.764106-02 | 0.7641 | -0.56% | 开放申购 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.740806-02 | 0.7408 | -0.55% | 开放申购 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 1.075906-02 | 1.0759 | 1.72% | 开放申购 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 1.061106-02 | 1.0611 | 1.72% | 开放申购 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 1.975506-02 | 1.9755 | 3.57% | 开放申购 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 1.945906-02 | 1.9459 | 3.57% | 开放申购 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.125606-02 | 1.1256 | 0.03% | 限大额 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.117806-02 | 1.1178 | 0.03% | 限大额 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.497806-02 | 1.4978 | 2.09% | 开放申购 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.479206-02 | 1.4792 | 2.09% | 开放申购 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 1.814306-02 | 1.8143 | 1.09% | 开放申购 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 1.348506-02 | 1.3485 | -0.27% | 开放申购 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 1.728706-02 | 1.7287 | 0.75% | 开放申购 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.355006-02 | 3.3550 | 3.21% | 开放申购 |
| 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 3.021306-02 | 3.0213 | 2.35% | 开放申购 |
| 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.986006-02 | 2.9860 | 2.34% | 开放申购 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.897806-02 | 0.8978 | 1.49% | 开放申购 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.645806-02 | 1.6458 | 1.13% | 开放申购 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.960206-02 | 2.9602 | 0.77% | 开放申购 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2.123806-02 | 2.1238 | -1.40% | 开放申购 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.106506-02 | 1.1965 | 0.03% | 限大额 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057106-02 | 1.0571 | 0.02% | 开放申购 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052606-02 | 1.0526 | 0.02% | 开放申购 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.163506-02 | 1.2035 | 0.03% | 限大额 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.070106-02 | 1.0921 | 0.02% | 开放申购 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.064606-02 | 1.0866 | 0.02% | 开放申购 |
| 020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.991006-02 | 2.9910 | 1.04% | 开放申购 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.017906-02 | 2.3072 | -2.18% | 开放申购 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.015006-02 | 1.0150 | -0.83% | 开放申购 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 1.285606-02 | 1.2856 | 1.34% | 开放申购 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 1.644906-02 | 1.6449 | 1.50% | 开放申购 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.157406-02 | 1.1874 | 0.03% | 限大额 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.021206-02 | 1.0462 | 0.00% | 开放申购 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017906-02 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.363206-02 | 2.3632 | 1.91% | 开放申购 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.349606-02 | 2.3496 | 1.91% | 开放申购 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.035806-02 | 1.0358 | 0.04% | 开放申购 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.031706-02 | 1.0317 | 0.04% | 开放申购 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 1.079706-02 | 1.1457 | -0.01% | 开放申购 |
| 022127 | 华富可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.641406-02 | 1.6414 | 0.43% | 开放申购 |
| 022129 | 华富安福债券C | 债券型-混合二级 | 1.136806-02 | 1.1368 | 0.33% | 开放申购 |
| 022130 | 华富安福债券D | 债券型-混合二级 | 1.149606-02 | 1.1496 | 0.32% | 开放申购 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.557206-02 | 1.5752 | 1.37% | 开放申购 |
| 022760 | 华富安享债券C | 债券型-混合二级 | 1.255806-02 | 1.2558 | 0.34% | 开放申购 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.109106-02 | 1.2179 | 0.53% | 开放申购 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 指数型-固收 | 1.083906-02 | 1.0839 | -0.01% | 开放申购 |
| 023331 | 华富中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.110006-02 | 1.1100 | 1.19% | 开放申购 |
| 023332 | 华富中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.106506-02 | 1.1065 | 1.19% | 开放申购 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.037206-02 | 1.0372 | 0.02% | 开放申购 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.035706-02 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
| 023644 | 华富富润债券A | 债券型-混合二级 | 1.020006-02 | 1.0200 | 0.12% | 开放申购 |
| 023645 | 华富富润债券C | 债券型-混合二级 | 1.016406-02 | 1.0164 | 0.12% | 开放申购 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型-股票 | 1.092206-02 | 1.0922 | -0.90% | 开放申购 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型-股票 | 1.087606-02 | 1.0876 | -0.89% | 开放申购 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.014306-02 | 1.0143 | 0.01% | 开放申购 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012506-02 | 1.0125 | 0.01% | 开放申购 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.974206-02 | 0.9742 | -1.40% | 开放申购 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.968506-02 | 0.9685 | -1.39% | 开放申购 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.813606-02 | 0.8136 | 1.95% | 开放申购 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.811506-02 | 0.8115 | 1.95% | 开放申购 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.171206-02 | 1.1712 | 2.11% | 开放申购 |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.167206-02 | 1.1672 | 2.11% | 开放申购 |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083806-02 | 1.0838 | 0.18% | 开放申购 |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.080106-02 | 1.0801 | 0.19% | 开放申购 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.621406-02 | 0.6214 | -2.85% | 开放申购 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.619506-02 | 0.6195 | -2.84% | 开放申购 |
| 025274 | 华富可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.649606-02 | 1.6496 | 0.43% | 暂停申购 |
| 026169 | 华富安沣债券A | 债券型-混合二级 | 0.999106-02 | 0.9991 | 0.04% | 开放申购 |
| 026170 | 华富安沣债券C | 债券型-混合二级 | 0.998706-02 | 0.9987 | 0.04% | 开放申购 |
| 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | FOF-稳健型 | 1.018506-02 | 1.0185 | 0.16% | 开放申购 |
| 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | FOF-稳健型 | 1.017306-02 | 1.0173 | 0.17% | 开放申购 |
| 026846 | 华富安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.130306-02 | 1.1303 | 0.33% | 暂停申购 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 1.846406-02 | 4.8200 | 1.10% | 开放申购 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.054706-02 | 2.7552 | -2.18% | 开放申购 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.452306-02 | 2.6018 | 0.02% | 开放申购 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.430806-02 | 2.4910 | 0.02% | 开放申购 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2.157406-02 | 2.3174 | -1.40% | 开放申购 |
| 410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 3.018706-02 | 3.8187 | 1.04% | 开放申购 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.566806-02 | 2.2548 | 1.37% | 开放申购 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 1.658506-02 | 1.7585 | 1.50% | 开放申购 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 1.625906-02 | 1.6259 | 1.28% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||