基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000128	大成景安短融债券A	债券型-中短债	1.338610-23	1.5426	0.00%	限大额
000129	大成景安短融债券B	债券型-中短债	1.390710-23	1.6007	0.00%	开放申购
000130	大成景兴信用债债券A	债券型-混合一级	1.696510-23	1.9965	0.05%	开放申购
000131	大成景兴信用债债券C	债券型-混合一级	1.608510-23	1.9085	0.05%	开放申购
000152	大成景旭纯债债券A	债券型-长债	1.132810-23	1.6371	0.01%	开放申购
000153	大成景旭纯债债券C	债券型-长债	1.120310-23	1.5793	0.00%	开放申购
000587	大成灵活配置混合A	混合型-灵活	3.430010-23	3.8300	2.51%	开放申购
000628	大成高鑫股票A	股票型	4.651710-23	4.6517	1.27%	开放申购
001144	大成互联网思维混合A	混合型-灵活	2.590910-23	2.5909	0.20%	开放申购
001300	大成睿景灵活配置混合A	混合型-灵活	2.293010-23	2.2930	2.18%	开放申购
001301	大成睿景灵活配置混合C	混合型-灵活	2.091010-23	2.0910	2.15%	开放申购
001364	大成景润灵活配置混合A	混合型-灵活	1.126910-23	1.2419	0.43%	开放申购
001365	大成正向回报灵活配置混合A	混合型-灵活	1.315010-23	1.3150	1.62%	开放申购
001516	大成安汇金融债E	债券型-长债	1.061810-23	1.1807	-0.01%	开放申购
001791	大成绝对收益策略混合A	混合型-绝对收益	0.768910-23	0.7689	1.41%	开放申购
001792	大成绝对收益策略混合C	混合型-绝对收益	0.703110-23	0.7031	1.40%	开放申购
002086	大成景安短融债券E	债券型-中短债	1.366110-23	1.5731	0.00%	限大额
002236	大成360互联网+大数据100A	指数型-股票	3.324710-23	3.3247	2.44%	开放申购
002258	大成国企改革灵活配置混合A	混合型-灵活	4.270010-23	4.2700	1.50%	开放申购
002319	大成一带一路灵活配置混合A	混合型-灵活	2.588410-23	2.6684	0.71%	开放申购
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	混合型-灵活	1.651010-23	1.8410	1.66%	限大额
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	混合型-灵活	1.230010-23	1.2300	2.41%	开放申购
002644	大成景荣债券A	债券型-混合二级	1.164810-23	1.2990	0.31%	开放申购
002645	大成景荣债券C	债券型-混合二级	1.136310-23	1.2691	0.31%	开放申购
002945	大成盛世精选混合A	混合型-灵活	2.021010-23	2.0210	2.02%	开放申购
002946	大成景盛一年定开债A	债券型-混合二级	1.157710-23	1.2162	0.55%	暂停申购
002947	大成景盛一年定开债C	债券型-混合二级	1.112310-23	1.1694	0.53%	暂停申购
003147	大成动态量化配置策略混合A	混合型-灵活	1.443710-23	1.4437	1.73%	开放申购
003359	大成360互联网+大数据100C	指数型-股票	3.139810-23	3.1398	2.44%	开放申购
003373	大成景禄灵活配置混合A	混合型-灵活	1.772010-23	1.9180	1.66%	开放申购
003374	大成景禄灵活配置混合C	混合型-灵活	1.760210-23	1.9062	1.66%	开放申购
003692	大成景尚灵活配置混合A	混合型-灵活	1.341910-23	1.5527	0.13%	开放申购
003693	大成景尚灵活配置混合C	混合型-灵活	1.326410-23	1.5372	0.14%	开放申购
004117	大成惠祥纯债债券A	债券型-中短债	1.020210-23	1.2787	0.01%	开放申购
004209	大成智惠量化多策略混合A	混合型-灵活	0.867110-23	1.0851	1.99%	开放申购
004389	大成惠明纯债债券A	债券型-长债	1.119010-23	1.3670	-0.02%	开放申购
006038	大成景恒混合C	混合型-偏股	3.457210-23	3.4572	1.99%	限大额
006674	大成景旭纯债债券B	债券型-长债	1.133010-23	1.4273	0.01%	开放申购
007507	大成中债3-5年国开债A	指数型-固收	1.150110-23	1.2681	0.00%	开放申购
007508	大成中债3-5年国开债C	指数型-固收	1.143910-23	1.2589	0.00%	开放申购
007801	大成中证红利指数C	指数型-股票	2.639510-23	2.6395	-0.03%	开放申购
007946	大成中债1-3年国开债指数A	指数型-固收	1.152710-23	1.1994	0.00%	开放申购
007947	大成中债1-3年国开债指数C	指数型-固收	1.151710-23	1.1964	0.00%	开放申购
007967	大成惠嘉一年定开债券A	债券型-长债	1.022910-23	1.1487	0.01%	暂停申购
008003	大成通嘉三年定开债券A	债券型-长债	1.018110-23	1.1927	0.02%	暂停申购
008004	大成通嘉三年定开债券C	债券型-长债	1.014810-23	1.1710	0.02%	暂停申购
008269	大成睿享混合A	混合型-偏股	1.729410-23	1.9437	0.37%	开放申购
008270	大成睿享混合C	混合型-偏股	1.684510-23	1.8967	0.36%	开放申购
008271	大成优势企业混合A	混合型-偏股	2.247410-23	2.2474	1.13%	开放申购
008272	大成优势企业混合C	混合型-偏股	2.127310-23	2.1273	1.13%	开放申购
008274	大成行业先锋混合A	混合型-偏股	1.242810-23	1.2428	3.07%	开放申购
008275	大成行业先锋混合C	混合型-偏股	1.210710-23	1.2107	3.06%	开放申购
008589	大成景润灵活配置混合C	混合型-灵活	1.122010-23	1.1220	0.42%	开放申购
008629	大成景瑞稳健配置混合A	混合型-偏债	1.116410-23	1.1164	0.21%	开放申购
008630	大成景瑞稳健配置混合C	混合型-偏债	1.073710-23	1.0737	0.21%	开放申购
008686	大成景优中短债A	债券型-中短债	1.141110-23	1.3709	0.01%	开放申购
008687	大成景优中短债C	债券型-中短债	1.102410-23	1.3278	0.01%	开放申购
008688	大成景乐纯债债券A	债券型-长债	1.195210-23	1.1952	0.01%	开放申购
008689	大成景乐纯债债券C	债券型-长债	1.163910-23	1.1639	0.01%	开放申购
008747	大成景泰纯债债券A	债券型-长债	1.118610-23	1.2166	0.01%	开放申购
008748	大成景泰纯债债券C	债券型-长债	1.101810-23	1.1998	0.01%	开放申购
008820	大成景悦中短债A	债券型-中短债	1.186710-23	1.1867	0.01%	开放申购
008821	大成景悦中短债C	债券型-中短债	1.166910-23	1.1669	0.00%	开放申购
008846	大成民稳增长混合A	混合型-偏债	1.397910-23	1.3979	0.48%	开放申购
008847	大成民稳增长混合C	混合型-偏债	1.353110-23	1.3531	0.48%	开放申购
008869	大成恒享混合A	混合型-偏债	1.328210-23	1.3282	-0.19%	开放申购
008870	大成恒享混合C	混合型-偏债	1.293410-23	1.2934	-0.19%	开放申购
008871	大成睿裕六月持有股票A	股票型	1.398810-23	1.3988	1.66%	开放申购
008872	大成睿裕六月持有股票C	股票型	1.346410-23	1.3464	1.66%	开放申购
008934	大成科技消费股票A	股票型	0.955810-23	0.9558	1.16%	开放申购
008935	大成科技消费股票C	股票型	0.909110-23	0.9091	1.17%	开放申购
008938	大成惠兴一年定开债券	债券型-长债	1.022610-23	1.2185	0.00%	暂停申购
008988	大成科技创新混合A	混合型-偏股	3.507610-23	3.5076	0.63%	开放申购
008989	大成科技创新混合C	混合型-偏股	3.418210-23	3.4182	0.63%	开放申购
009069	大成睿鑫股票A	股票型	1.210310-23	1.2103	2.72%	开放申购
009070	大成睿鑫股票C	股票型	1.180810-23	1.1808	2.72%	开放申购
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	指数型-固收	1.065410-23	1.1936	0.00%	开放申购
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	指数型-固收	1.060210-23	1.1866	0.01%	开放申购
009396	大成安诚债券A	债券型-利率债	1.022610-23	1.1936	0.01%	开放申购
009397	大成安诚债券C	债券型-利率债	1.047110-23	1.2081	0.00%	开放申购
009495	大成景轩中高等级债券A	债券型-长债	1.168710-23	1.2137	0.02%	开放申购
009496	大成景轩中高等级债券C	债券型-长债	1.147610-23	1.1926	0.02%	开放申购
009653	大成丰享回报混合A	混合型-偏债	1.205110-23	1.2051	0.71%	开放申购
009654	大成丰享回报混合C	混合型-偏债	1.176810-23	1.1768	0.70%	开放申购
010178	大成企业能力驱动混合A	混合型-偏股	0.990110-23	0.9901	1.13%	开放申购
010179	大成企业能力驱动混合C	混合型-偏股	0.967410-23	0.9674	1.14%	开放申购
010369	大成卓享一年持有混合A	混合型-偏债	1.132310-23	1.1323	0.16%	开放申购
010370	大成卓享一年持有混合C	混合型-偏债	1.105710-23	1.1057	0.16%	开放申购
010371	大成成长进取混合A	混合型-偏股	1.796710-23	1.7967	1.57%	开放申购
010372	大成成长进取混合C	混合型-偏股	1.753310-23	1.7533	1.56%	开放申购
010738	大成优选升级一年持有混合A	混合型-偏股	1.028010-23	1.0280	1.10%	开放申购
010739	大成优选升级一年持有混合C	混合型-偏股	1.004310-23	1.0043	1.11%	开放申购
010826	大成产业趋势混合A	混合型-偏股	2.112010-23	2.1120	1.67%	开放申购
010827	大成产业趋势混合C	混合型-偏股	2.015710-23	2.0157	1.66%	开放申购
010908	大成沪深300增强发起式A	指数型-股票	0.938210-23	0.9382	1.58%	开放申购
010909	大成沪深300增强发起式C	指数型-股票	0.917010-23	0.9170	1.56%	开放申购
010927	大成元吉增利债券A	债券型-混合二级	1.143010-23	1.1430	0.30%	开放申购
010928	大成元吉增利债券C	债券型-混合二级	1.119910-23	1.1199	0.30%	开放申购
010929	大成核心价值甄选混合A	混合型-偏股	1.227310-23	1.2273	1.21%	开放申购
010930	大成核心价值甄选混合C	混合型-偏股	1.187210-23	1.1872	1.22%	开放申购
010940	大成安享得利六月持有混合A	混合型-偏债	1.156810-23	1.1568	0.10%	开放申购
010941	大成安享得利六月持有混合C	混合型-偏债	1.150510-23	1.1505	0.11%	开放申购
011066	大成高鑫股票C	股票型	4.547610-23	4.5476	1.27%	开放申购
011834	大成投资严选六月持有混合A	混合型-偏股	1.452610-23	1.4526	0.51%	开放申购
011835	大成投资严选六月持有混合C	混合型-偏股	1.392710-23	1.3927	0.51%	开放申购
011923	大成消费精选股票A	股票型	0.678110-23	0.6781	1.76%	开放申购
011926	大成消费精选股票C	股票型	0.649010-23	0.6490	1.76%	开放申购
012045	大成医药健康股票A	股票型	0.603010-23	0.6030	2.27%	开放申购
012046	大成医药健康股票C	股票型	0.590910-23	0.5909	2.28%	开放申购
012184	大成创新趋势混合A	混合型-偏股	0.742910-23	0.7429	2.07%	开放申购
012185	大成创新趋势混合C	混合型-偏股	0.726810-23	0.7268	2.06%	开放申购
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	混合型-偏债	1.034210-23	1.0677	0.03%	暂停申购
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	混合型-偏债	1.040610-23	1.0464	0.02%	暂停申购
012473	大成成长回报六个月持有混合A	混合型-偏股	0.986610-23	0.9866	2.24%	开放申购
012474	大成成长回报六个月持有混合C	混合型-偏股	0.966110-23	0.9661	2.23%	开放申购
012519	大成核心趋势混合A	混合型-偏股	1.511110-23	1.5111	1.50%	开放申购
012520	大成核心趋势混合C	混合型-偏股	1.504210-23	1.5042	1.50%	开放申购
012848	大成悦享生活混合A	混合型-偏股	0.730110-23	0.7301	1.74%	开放申购
012849	大成悦享生活混合C	混合型-偏股	0.708810-23	0.7088	1.75%	开放申购
012991	大成民享安盈一年持有混合A	混合型-偏债	1.220310-23	1.2203	0.19%	开放申购
012992	大成民享安盈一年持有混合C	混合型-偏债	1.200710-23	1.2007	0.19%	开放申购
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	债券型-中短债	1.144310-23	1.1443	0.01%	开放申购
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	债券型-中短债	1.133910-23	1.1339	0.01%	开放申购
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	债券型-中短债	1.138710-23	1.1387	0.01%	开放申购
013435	大成景气精选六个月持有混合A	混合型-偏股	1.186110-23	1.1861	-0.79%	开放申购
013436	大成景气精选六个月持有混合C	混合型-偏股	1.151010-23	1.1510	-0.78%	开放申购
013463	大成致远优势一年持有期混合A	混合型-偏股	1.429610-23	1.4296	0.49%	开放申购
013464	大成致远优势一年持有期混合C	混合型-偏股	1.405910-23	1.4059	0.49%	开放申购
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	债券型-中短债	1.149710-23	1.1497	0.01%	开放申购
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	债券型-中短债	1.138410-23	1.1384	0.00%	开放申购
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	债券型-中短债	1.143810-23	1.1438	0.01%	开放申购
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	混合型-偏股	1.337810-23	1.3378	0.96%	开放申购
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	混合型-偏股	1.314610-23	1.3146	0.95%	开放申购
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	混合型-偏股	1.489710-23	1.4897	1.42%	开放申购
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	混合型-偏股	1.455210-23	1.4552	1.42%	开放申购
014121	大成品质医疗股票A	股票型	0.787510-23	0.7875	1.36%	开放申购
014122	大成品质医疗股票C	股票型	0.772910-23	0.7729	1.36%	开放申购
014141	大成新能源混合发起式A	混合型-偏股	0.930310-23	0.9303	2.46%	开放申购
014142	大成新能源混合发起式C	混合型-偏股	0.907010-23	0.9070	2.46%	开放申购
014224	大成聚优成长混合A	混合型-偏股	1.362510-23	1.3625	0.74%	开放申购
014225	大成聚优成长混合C	混合型-偏股	1.330710-23	1.3307	0.73%	开放申购
014271	大成北交所两年定开混合A	混合型-偏股	1.140310-23	1.1403	2.51%	暂停申购
014272	大成北交所两年定开混合C	混合型-偏股	1.118110-23	1.1181	2.50%	暂停申购
014311	大成优质精选混合A	混合型-偏股	0.803210-23	0.8032	2.33%	开放申购
014312	大成优质精选混合C	混合型-偏股	0.782910-23	0.7829	2.33%	开放申购
014651	大成专精特新混合A	混合型-偏股	0.798810-23	0.7988	1.02%	开放申购
014652	大成专精特新混合C	混合型-偏股	0.776310-23	0.7763	1.01%	开放申购
014859	大成慧心优选一年持有混合A	混合型-偏股	1.016810-23	1.0168	2.78%	开放申购
014860	大成慧心优选一年持有混合C	混合型-偏股	1.001610-23	1.0016	2.78%	开放申购
015526	大成动态量化配置策略混合C	混合型-灵活	1.415510-23	1.4155	1.74%	开放申购
015564	大成弘远回报一年持有混合A	混合型-偏股	1.323510-23	1.3835	0.52%	开放申购
015565	大成弘远回报一年持有混合C	混合型-偏股	1.296910-23	1.3569	0.51%	开放申购
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	混合型-偏股	1.188410-23	1.1884	1.09%	开放申购
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	混合型-偏股	1.161610-23	1.1616	1.09%	开放申购
015898	大成元合双利债券发起式A	债券型-混合二级	1.031410-23	1.0314	0.05%	限大额
015899	大成元合双利债券发起式C	债券型-混合二级	1.030710-23	1.0307	0.04%	限大额
015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	指数型-股票	0.644010-23	0.6440	4.53%	开放申购
015998	大成中证电池主题ETF发起式联接C	指数型-股票	0.635810-23	0.6358	4.54%	开放申购
016060	大成健康产业混合C	混合型-偏股	1.186010-23	1.1860	1.98%	开放申购
016287	大成消费机遇混合A	混合型-偏股	0.787110-23	0.7871	1.73%	开放申购
016288	大成消费机遇混合C	混合型-偏股	0.768810-23	0.7688	1.73%	开放申购
016404	大成景泽中短债债券A	债券型-中短债	1.040810-23	1.1008	0.02%	开放申购
016405	大成景泽中短债债券C	债券型-中短债	1.032410-23	1.0924	0.02%	开放申购
016475	大成新兴活力混合A	混合型-偏股	0.962010-23	0.9620	1.97%	开放申购
016476	大成新兴活力混合C	混合型-偏股	0.952010-23	0.9520	1.97%	开放申购
016547	大成盛享一年持有混合A	混合型-偏债	1.185010-23	1.1850	0.40%	开放申购
016548	大成盛享一年持有混合C	混合型-偏债	1.166410-23	1.1664	0.40%	开放申购
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.056910-23	1.0569	0.00%	限大额
017181	大成至诚鑫选混合A	混合型-偏股	0.910910-23	0.9109	1.72%	开放申购
017182	大成至诚鑫选混合C	混合型-偏股	0.898610-23	0.8986	1.72%	开放申购
017261	大成成长领航一年持有混合A	混合型-偏股	0.978710-23	0.9787	2.04%	开放申购
017262	大成成长领航一年持有混合C	混合型-偏股	0.968910-23	0.9689	2.04%	开放申购
017311	大成景宁一年定开债券	债券型-长债	1.022310-23	1.1075	0.01%	暂停申购
017669	大成卓远视野混合A	混合型-偏股	1.215310-23	1.2153	0.44%	开放申购
017670	大成卓远视野混合C	混合型-偏股	1.198710-23	1.1987	0.43%	开放申购
017739	大成2020生命周期混合C	混合型-偏债	1.063710-23	1.0637	0.26%	开放申购
017764	大成均衡增长混合A	混合型-偏股	1.189610-23	1.1896	2.53%	开放申购
017765	大成均衡增长混合C	混合型-偏股	1.164010-23	1.1640	2.52%	开放申购
017773	大成消费主题混合C	混合型-偏股	1.920710-23	1.9207	1.59%	开放申购
018225	大成策略回报混合C	混合型-偏股	1.105810-23	1.4135	0.37%	开放申购
018413	大成竞争优势混合C	混合型-偏股	1.972710-23	2.1457	0.41%	开放申购
018454	大成互联网思维混合C	混合型-灵活	2.546410-23	2.5464	0.19%	开放申购
018457	大成价值增长混合C	混合型-灵活	0.726310-23	0.7263	0.83%	开放申购
018460	大成新锐产业混合C	混合型-偏股	6.860010-23	6.8600	1.43%	开放申购
018519	大成景信债券C	债券型-长债	1.061310-23	1.0923	0.01%	开放申购
018661	大成中证1000指数增强发起式A	指数型-股票	1.274310-23	1.2743	2.61%	开放申购
018662	大成中证1000指数增强发起式C	指数型-股票	1.257910-23	1.2579	2.61%	开放申购
018693	大成核心双动力混合C	混合型-偏股	1.328010-23	1.3280	2.31%	开放申购
018694	大成智惠量化多策略混合C	混合型-灵活	0.856010-23	0.8560	1.99%	开放申购
018862	大成创优鑫选混合A	混合型-偏股	0.885710-23	0.8857	1.07%	开放申购
018863	大成创优鑫选混合C	混合型-偏股	0.879410-23	0.8794	1.08%	开放申购
018890	大成锐见未来混合A	混合型-偏股	0.905710-23	0.9057	2.43%	开放申购
018891	大成锐见未来混合C	混合型-偏股	0.894510-23	0.8945	2.43%	开放申购
019152	大成可转债增强债券C	债券型-混合二级	1.762310-23	1.7623	2.42%	开放申购
019182	大成蓝筹稳健混合C	混合型-灵活	0.953910-23	0.9539	1.88%	开放申购
019183	大成精选增值混合C	混合型-灵活	1.759010-23	1.7590	1.38%	开放申购
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	混合型-灵活	1.625010-23	1.6250	1.63%	限大额
019201	大成盛世精选混合C	混合型-灵活	2.001010-23	2.0010	1.99%	开放申购
019207	大成正向回报灵活配置混合C	混合型-灵活	1.297010-23	1.2970	1.57%	开放申购
019222	大成灵活配置混合C	混合型-灵活	3.378010-23	3.3780	2.52%	开放申购
019223	大成一带一路灵活配置混合C	混合型-灵活	2.553410-23	2.5534	0.71%	开放申购
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	混合型-灵活	1.214010-23	1.2140	2.45%	开放申购
019225	大成行业轮动混合C	混合型-偏股	2.988010-23	2.9880	2.61%	开放申购
019254	大成深证成长40ETF联接C	指数型-股票	1.257210-23	1.2572	2.68%	开放申购
019255	大成内需增长混合C	混合型-偏股	3.765010-23	3.7650	1.73%	开放申购
019334	大成红利汇聚混合A	混合型-偏股	1.206610-23	1.2066	0.82%	开放申购
019335	大成红利汇聚混合C	混合型-偏股	1.178310-23	1.1783	0.82%	开放申购
019357	大成兴远启航混合A	混合型-偏股	0.995810-23	0.9958	0.43%	开放申购
019358	大成兴远启航混合C	混合型-偏股	0.986210-23	0.9862	0.44%	开放申购
019363	大成至信回报三年定开放混合	混合型-偏股	1.277910-23	1.2779	0.96%	暂停申购
019372	大成元丰多利债券A	债券型-混合二级	1.131110-23	1.1311	0.15%	开放申购
019373	大成元丰多利债券C	债券型-混合二级	1.121210-23	1.1212	0.15%	开放申购
019491	大成景熙利率债A	债券型-长债	1.097610-23	1.1076	0.00%	开放申购
019492	大成景熙利率债C	债券型-长债	1.096410-23	1.1064	-0.01%	开放申购
020174	大成惠明纯债债券C	债券型-长债	1.110810-23	1.1108	-0.01%	开放申购
020245	大成惠祥纯债债券C	债券型-中短债	1.023610-23	1.0686	0.00%	开放申购
020329	大成聚鑫债券A	债券型-长债	1.054410-23	1.0544	-0.01%	开放申购
020330	大成聚鑫债券C	债券型-长债	1.049210-23	1.0492	-0.01%	开放申购
020378	大成景优中短债D	债券型-中短债	1.141210-23	1.1758	0.01%	暂停申购
020527	大成惠嘉一年定开债券C	债券型-长债	1.020310-23	1.0203	0.01%	暂停申购
020676	大成元辰招利债券A	债券型-混合二级	1.105210-23	1.1052	0.24%	暂停申购
020677	大成元辰招利债券C	债券型-混合二级	1.096810-23	1.0968	0.24%	暂停申购
020821	大成领先动力混合A	混合型-偏股	1.450210-23	1.4502	0.06%	开放申购
020822	大成领先动力混合C	混合型-偏股	1.437410-23	1.4374	0.07%	开放申购
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	指数型-股票	2.266710-23	2.2667	2.83%	开放申购
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	指数型-股票	2.250410-23	2.2504	2.82%	开放申购
020948	大成景朔利率债A	债券型-长债	1.049610-23	1.0696	0.00%	开放申购
020949	大成景朔利率债C	债券型-长债	1.043410-23	1.0634	0.00%	开放申购
021131	大成稳康6个月持有期债券A	债券型-中短债	1.086810-23	1.0868	0.00%	开放申购
021170	大成中证500指数增强A	指数型-股票	1.403310-23	1.4033	1.71%	开放申购
021171	大成中证500指数增强C	指数型-股票	1.390710-23	1.3907	1.71%	开放申购
021212	大成中证A50ETF联接A	指数型-股票	1.173610-23	1.1736	2.05%	开放申购
021213	大成中证A50ETF联接C	指数型-股票	1.166310-23	1.1663	2.05%	开放申购
021359	大成中证A50ETF联接E	指数型-股票	1.171210-23	1.1712	2.05%	开放申购
022297	大成稳康6个月持有期债券E	债券型-中短债	1.084410-23	1.0844	0.01%	开放申购
022397	大成添鑫债券A	债券型-中短债	1.031810-23	1.0318	0.00%	开放申购
022398	大成添鑫债券C	债券型-中短债	1.028210-23	1.0282	0.00%	开放申购
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	指数型-股票	1.101710-23	1.1017	2.00%	开放申购
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	指数型-股票	1.099610-23	1.0996	1.99%	开放申购
023026	大成景苏利率债A	债券型-长债	1.023210-23	1.0232	0.01%	开放申购
023027	大成景苏利率债C	债券型-长债	1.021710-23	1.0217	0.01%	开放申购
023657	大成元鸿锦利债券A	债券型-混合二级	0.945810-23	0.9458	0.53%	开放申购
023658	大成元鸿锦利债券C	债券型-混合二级	0.941210-23	0.9412	0.52%	开放申购
023893	大成上证科创板综合指数增强A	指数型-股票	1.420710-23	1.4207	3.18%	开放申购
023894	大成上证科创板综合指数增强C	指数型-股票	1.412010-23	1.4120	3.18%	开放申购
024161	大成北证50成份指数发起式A	指数型-股票	0.669710-23	0.6697	1.79%	开放申购
024162	大成北证50成份指数发起式C	指数型-股票	0.667410-23	0.6674	1.80%	开放申购
024469	大成至臻回报混合A	混合型-偏股	1.279610-23	1.2796	2.16%	限大额
024470	大成至臻回报混合C	混合型-偏股	1.269510-23	1.2695	2.15%	限大额
024604	大成景悦中短债D	债券型-中短债	1.186810-23	1.1868	0.01%	暂停申购
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	指数型-股票	1.070610-23	1.0706	1.02%	开放申购
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	指数型-股票	1.067910-23	1.0679	1.02%	开放申购
024715	大成中证800指数增强发起式A	指数型-股票	0.950310-23	0.9503	1.56%	开放申购
024716	大成中证800指数增强发起式C	指数型-股票	0.947010-23	0.9470	1.57%	开放申购
024920	大成创业板50ETF联接A	指数型-股票	0.865510-23	0.8655	4.05%	开放申购
024922	大成创业板50ETF联接E	指数型-股票	0.864610-23	0.8646	4.06%	开放申购
025283	大成元享臻利债券A	债券型-混合二级	0.991610-23	0.9916	0.24%	开放申购
025284	大成元享臻利债券C	债券型-混合二级	0.987810-23	0.9878	0.24%	开放申购
025652	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	指数型-股票	1.149610-23	1.1496	3.66%	开放申购
025653	大成创业板人工智能ETF发起式联接C	指数型-股票	1.146110-23	1.1461	3.65%	开放申购
025995	大成荣享混合A	混合型-偏债	1.039010-23	1.0390	0.26%	开放申购
025996	大成荣享混合C	混合型-偏债	1.035410-23	1.0354	0.26%	开放申购
026062	大成元瑞诚利债券A	债券型-混合二级	0.994210-23	0.9942	0.46%	开放申购
026063	大成元瑞诚利债券C	债券型-混合二级	0.990810-23	0.9908	0.46%	开放申购
026486	大成竞先成长混合A	混合型-偏股	0.797710-23	0.7977	0.48%	开放申购
026487	大成竞先成长混合C	混合型-偏股	0.796010-23	0.7960	0.47%	开放申购
026712	大成上证科创板50成份指数A	指数型-股票	0.709610-23	0.7096	2.90%	开放申购
026713	大成上证科创板50成份指数C	指数型-股票	0.709210-23	0.7092	2.92%	开放申购
026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	指数型-股票	0.889910-23	0.8899	0.57%	开放申购
026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	指数型-股票	0.888710-23	0.8887	0.57%	开放申购
026918	大成启元价值混合A	混合型-偏股	0.982310-23	0.9823	0.88%	开放申购
026919	大成启元价值混合C	混合型-偏股	0.980310-23	0.9803	0.87%	开放申购
026935	大成国证价值100指数A	指数型-股票	0.968210-23	0.9682	0.25%	开放申购
026936	大成国证价值100指数C	指数型-股票	0.967710-23	0.9677	0.25%	开放申购
027018	大成天启稳利债券A	债券型-混合二级	0.998210-23	0.9982	0.05%	开放申购
027019	大成天启稳利债券C	债券型-混合二级	0.997210-23	0.9972	0.05%	开放申购
027330	大成天享3个月持有期混合A	混合型-偏债	0.998810-23	0.9988	0.03%	开放申购
027331	大成天享3个月持有期混合C	混合型-偏债	0.997210-23	0.9972	0.03%	开放申购
027721	大成中证红利低波动100ETF发起式联接A	指数型-股票	1.064510-23	1.0645	0.00%	开放申购
027722	大成中证红利低波动100ETF发起式联接C	指数型-股票	1.063810-23	1.0638	0.00%	开放申购
027745	大成引领机遇混合A	混合型-偏股	0.924310-23	0.9243	0.84%	开放申购
027746	大成引领机遇混合C	混合型-偏股	0.923010-23	0.9230	0.83%	开放申购
027913	大成稳丰3个月持有期债券A	债券型-混合一级	1.003810-23	1.0038	---	暂停申购
027914	大成稳丰3个月持有期债券C	债券型-混合一级	1.003410-23	1.0034	---	暂停申购
028926	大成中证有色金属矿业主题指数发起式A	指数型-股票	0.982210-23	0.9822	2.10%	开放申购
028927	大成中证有色金属矿业主题指数发起式C	指数型-股票	0.982210-23	0.9822	2.10%	开放申购
028962	大成天骏6个月持有期债券A	债券型-混合二级	0.999510-23	0.9995	---	暂停申购
028963	大成天骏6个月持有期债券C	债券型-混合二级	0.999310-23	0.9993	---	暂停申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000626	大成丰财宝货币A	0.273310-23	1.0390%	限大额
000627	大成丰财宝货币B	0.338810-23	1.2810%	限大额
000724	大成添利宝货币A	0.295310-23	1.0250%	限大额
000725	大成添利宝货币B	0.361410-23	1.2690%	限大额
000726	大成添利宝货币E	0.323010-23	1.1270%	限大额
001697	大成恒丰宝货币A	0.280410-23	1.0160%	限大额
001698	大成恒丰宝货币B	0.341810-25	1.2530%	限大额
002200	大成慧成货币A	0.225310-23	0.8640%	限大额
002201	大成慧成货币B	0.291210-23	1.1080%	限大额
003252	大成添益交易型货币A	0.238510-25	1.1690%	限大额
003253	大成添益交易型货币B	0.304310-25	1.4120%	限大额
090005	大成货币A	0.245510-23	0.8980%	限大额
090022	大成现金增利货币A	0.228810-23	0.8330%	限大额
091005	大成货币B	0.311210-23	1.1400%	限大额
091022	大成现金增利货币B	0.294510-23	1.0750%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。