基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.445005-21 | 1.4450 | -0.34% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.211605-21 | 1.5786 | -0.04% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.394305-21 | 1.3943 | -0.01% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.518005-21 | 1.5180 | -0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.517405-21 | 1.5174 | -0.13% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.081005-21 | 1.3041 | 0.00% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.101005-21 | 1.4411 | -0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.140905-21 | 1.2669 | -1.16% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.635205-21 | 1.6352 | -0.08% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.025305-21 | 1.3633 | -0.17% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.067305-21 | 1.4206 | -0.17% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.334305-21 | 1.3343 | -0.06% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174905-21 | 1.3017 | 0.00% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.695705-21 | 2.0168 | -0.79% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.230805-21 | 1.2308 | -1.31% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.365405-17 | 1.3654 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.545005-21 | 1.5450 | -0.12% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.062705-17 | 1.3719 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.197905-21 | 1.1979 | 0.13% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.654205-21 | 1.6542 | -0.21% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.628705-21 | 1.6287 | -0.21% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.233805-21 | 1.2829 | -0.01% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.165705-21 | 1.1657 | 0.12% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.060005-17 | 1.3163 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.189005-21 | 1.1890 | -0.49% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.153405-21 | 1.1534 | -0.48% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.440205-21 | 1.4402 | -0.39% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.417205-21 | 1.4172 | -0.39% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.316505-21 | 1.3165 | -0.09% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.290205-21 | 1.2902 | -0.09% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.323805-21 | 1.3238 | -0.23% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.299005-21 | 1.2990 | -0.24% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.206505-21 | 1.2065 | -0.06% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.200105-21 | 1.2001 | -0.06% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.885505-21 | 0.8855 | -3.61% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.867605-21 | 0.8676 | -3.61% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.129105-21 | 1.1291 | -0.04% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.106305-21 | 1.1063 | -0.04% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168205-21 | 1.2147 | -0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.590805-21 | 1.7610 | -0.53% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.543505-21 | 1.7115 | -0.53% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082805-21 | 1.1485 | -0.02% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076305-21 | 1.1389 | -0.02% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.076605-17 | 1.2189 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.121005-21 | 1.1861 | 0.01% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.109605-21 | 1.1709 | 0.00% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009005-17 | 1.1204 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.092405-21 | 1.0924 | 0.00% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.180005-20 | 1.1800 | 0.03% | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888105-21 | 0.8881 | -0.37% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.874405-21 | 0.8744 | -0.36% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.999905-21 | 0.9999 | -0.82% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.075505-21 | 1.1376 | 0.00% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.065405-21 | 1.1273 | 0.00% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.854105-17 | 0.8541 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.856005-21 | 0.8560 | -0.50% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840005-21 | 0.8400 | -0.50% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.024805-21 | 1.0248 | -0.12% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.012605-21 | 1.0126 | -0.12% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.681105-21 | 0.6811 | -0.97% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.669605-21 | 0.6696 | -0.96% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.114105-21 | 1.1141 | -0.77% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.095405-21 | 1.0954 | -0.77% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.085705-21 | 1.0857 | 0.00% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.033105-21 | 1.0331 | -0.07% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.027005-21 | 1.0270 | -0.07% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.055005-21 | 1.0550 | -0.12% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.035405-21 | 1.0354 | -0.13% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858905-21 | 0.8589 | -0.75% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853105-21 | 0.8531 | -0.76% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.936205-21 | 0.9362 | -1.14% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.926005-21 | 0.9260 | -1.13% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009005-21 | 1.0090 | -0.10% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999205-21 | 0.9992 | -0.10% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.753305-21 | 0.7533 | -0.59% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.702405-21 | 0.7024 | -0.27% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.641005-21 | 0.6410 | -0.97% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.633405-21 | 0.6334 | -0.97% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.080505-21 | 1.0805 | -0.89% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.069305-21 | 1.0693 | -0.89% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.959605-21 | 0.9596 | -0.59% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.951405-21 | 0.9514 | -0.60% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.025705-17 | 1.0563 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.871405-21 | 0.8714 | -0.82% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.863505-21 | 0.8635 | -0.83% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.694305-21 | 0.6943 | -0.27% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.821505-21 | 0.8215 | -0.63% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.818405-21 | 0.8184 | -0.63% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.629505-21 | 1.6295 | -0.08% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.993405-21 | 0.9934 | -0.65% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.990405-21 | 0.9904 | -0.65% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.075505-21 | 1.0755 | 0.00% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.331705-21 | 1.3317 | -0.06% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.541905-21 | 1.5419 | -0.12% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.120905-21 | 1.1209 | 0.00% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019505-21 | 1.0195 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019005-21 | 1.0190 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009105-21 | 1.0091 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013605-21 | 1.0136 | -0.77% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012405-21 | 1.0124 | -0.77% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.001105-21 | 1.0011 | 0.00% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.001105-21 | 1.0011 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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