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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.069610-23 | 2.3393 | 0.45% | 开放申购 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.155910-23 | 1.6296 | 0.03% | 开放申购 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.146610-23 | 1.5859 | 0.03% | 开放申购 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.229010-23 | 1.2290 | 1.71% | 开放申购 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.168810-23 | 1.1688 | 1.44% | 开放申购 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.188210-23 | 1.1882 | 1.43% | 开放申购 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2.065210-23 | 2.0652 | 1.82% | 开放申购 |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.629010-23 | 1.7460 | 0.31% | 限大额 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.591010-23 | 1.6980 | 0.32% | 限大额 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.345010-23 | 1.5890 | 0.22% | 开放申购 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.308010-23 | 1.5260 | 0.23% | 开放申购 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.178410-23 | 1.2372 | 0.38% | 开放申购 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.161510-23 | 1.2180 | 0.39% | 开放申购 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.002810-23 | 1.4654 | 0.31% | 开放申购 |
| 005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.062110-23 | 1.4076 | 0.31% | 开放申购 |
| 006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.673410-23 | 1.6734 | 0.43% | 开放申购 |
| 008515 | 国富基本面优选混合A | 混合型-偏股 | 1.144710-23 | 1.5919 | 0.77% | 开放申购 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.944510-23 | 1.0899 | 1.81% | 开放申购 |
| 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.925710-23 | 1.0664 | 1.81% | 开放申购 |
| 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.017710-23 | 1.2086 | 0.01% | 暂停申购 |
| 011152 | 国富兴海回报混合A | 混合型-偏股 | 1.000510-23 | 1.0005 | 1.50% | 开放申购 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.063310-23 | 1.0633 | 0.68% | 开放申购 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.057610-23 | 1.0576 | 0.69% | 开放申购 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.933610-23 | 0.9336 | 1.34% | 开放申购 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.897510-23 | 0.8975 | 1.33% | 开放申购 |
| 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.833510-23 | 0.8335 | 1.63% | 开放申购 |
| 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.829410-23 | 0.8294 | 1.64% | 开放申购 |
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.987810-23 | 0.9878 | 0.30% | 开放申购 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.974210-23 | 0.9742 | 0.30% | 开放申购 |
| 014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 1.009810-23 | 1.0098 | 1.23% | 开放申购 |
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.983510-23 | 0.9835 | 1.24% | 开放申购 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.036510-23 | 1.0365 | 1.63% | 开放申购 |
| 015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.014810-23 | 1.0148 | 1.63% | 开放申购 |
| 017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.045610-23 | 2.0456 | 0.45% | 开放申购 |
| 017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.750810-23 | 1.7508 | 1.47% | 开放申购 |
| 017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.649410-23 | 1.6494 | 0.43% | 开放申购 |
| 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096910-23 | 1.0969 | 0.17% | 限大额 |
| 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085110-23 | 1.0851 | 0.18% | 开放申购 |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2.027910-23 | 2.0279 | 1.82% | 开放申购 |
| 017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.495310-23 | 2.4953 | 1.09% | 开放申购 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.681610-23 | 2.6816 | 1.99% | 开放申购 |
| 018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.313610-23 | 1.3136 | 1.55% | 开放申购 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.073610-23 | 1.1291 | 0.87% | 开放申购 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.277710-23 | 1.9216 | 2.22% | 开放申购 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.625610-23 | 1.6256 | 1.61% | 开放申购 |
| 020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.038310-23 | 1.0383 | 0.07% | 开放申购 |
| 020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.030410-23 | 1.0304 | 0.06% | 开放申购 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 指数型-固收 | 1.026010-23 | 1.0516 | 0.00% | 暂停申购 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 指数型-固收 | 1.038210-23 | 1.1199 | 0.01% | 暂停申购 |
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 混合型-偏股 | 1.134810-23 | 1.5783 | 0.76% | 开放申购 |
| 023750 | 国富兴海回报混合C | 混合型-偏股 | 0.994310-23 | 0.9943 | 1.50% | 开放申购 |
| 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.027010-23 | 1.0270 | 0.05% | 开放申购 |
| 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.025210-23 | 1.0252 | 0.06% | 开放申购 |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018410-23 | 1.0184 | 0.01% | 开放申购 |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016710-23 | 1.0167 | 0.01% | 开放申购 |
| 027723 | 国富北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.928210-23 | 0.9282 | 1.69% | 开放申购 |
| 027724 | 国富北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.928010-23 | 0.9280 | 1.70% | 开放申购 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.332910-23 | 4.2690 | 1.55% | 开放申购 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.085310-23 | 4.1346 | 0.89% | 开放申购 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 1.031010-23 | 2.9090 | 2.49% | 开放申购 |
| 450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.777710-23 | 3.1373 | 1.47% | 开放申购 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.064010-23 | 1.9812 | 0.32% | 开放申购 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.059510-23 | 1.8928 | 0.31% | 开放申购 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.774110-23 | 1.9541 | 1.53% | 开放申购 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.643910-23 | 1.9870 | 1.62% | 开放申购 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.530810-23 | 3.5452 | 1.09% | 开放申购 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.290410-23 | 2.3978 | 2.23% | 开放申购 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.719710-23 | 2.7197 | 1.99% | 开放申购 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.349310-23 | 1.7062 | 0.25% | 开放申购 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.318310-23 | 1.6502 | 0.24% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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