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天天基金网 > 基金档案 > 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
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建信开元惠享6个月持有期债券发起... (018884)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000056建信消费升级混合混合型-灵活2.059002-242.0590-0.44%开放申购
000105建信安心回报债券A债券型-长债1.063002-241.55500.00%暂停申购
000106建信安心回报债券C债券型-长债1.038002-241.49800.10%暂停申购
000207建信双债增强债券A债券型-混合一级1.281002-241.54300.16%开放申购
000208建信双债增强债券C债券型-混合一级1.270002-241.48100.16%开放申购
000270建信灵活配置混合A混合型-灵活1.989802-243.03931.47%限大额
000308建信创新中国混合混合型-偏股7.560002-247.56002.31%开放申购
000346建信安心回报6个月定开A债券型-长债1.013302-241.60380.09%暂停申购
000347建信安心回报6个月定开C债券型-长债1.011702-241.53130.07%暂停申购
000478建信中证500指数增强A指数型-股票3.671402-243.67140.89%开放申购
000547建信健康民生混合A混合型-偏股6.162002-246.16200.39%开放申购
000592建信改革红利股票A股票型5.985002-245.98500.94%开放申购
000729建信中小盘先锋股票A股票型3.910002-243.91001.19%开放申购
000756建信潜力新蓝筹股票A股票型4.612002-244.6120-0.39%开放申购
000875建信稳定得利债券A债券型-混合二级1.529802-241.64980.12%开放申购
000876建信稳定得利债券C债券型-混合二级1.457802-241.57780.11%开放申购
000994建信睿盈灵活配置混合A混合型-灵活1.853002-241.85301.93%开放申购
000995建信睿盈灵活配置混合C混合型-灵活1.685002-241.68501.94%开放申购
001070建信信息产业股票A股票型3.992002-243.9920-0.42%开放申购
001166建信环保产业股票A股票型1.336002-241.33601.06%开放申购
001276建信新经济灵活配置混合混合型-灵活1.258002-241.2580-0.47%开放申购
001304建信鑫安回报灵活配置混合A混合型-灵活1.577102-241.83210.41%开放申购
001396建信互联网+产业升级股票股票型1.595002-241.59500.19%开放申购
001397建信精工制造指数增强指数型-股票2.553802-242.55381.62%开放申购
001473建信大安全战略精选股票股票型3.083002-243.08300.46%开放申购
001825建信中国制造2025股票A股票型1.660502-241.66050.64%开放申购
001858建信鑫利灵活配置混合A混合型-灵活2.803902-242.80391.27%开放申购
002281建信裕利灵活配置混合混合型-灵活3.763702-243.7637-0.06%开放申购
002377建信睿怡纯债A债券型-混合一级1.173302-241.32950.07%限大额
002378建信弘利灵活配置混合A混合型-灵活1.287802-241.2878-1.36%开放申购
002573建信汇利灵活配置混合混合型-灵活1.783702-241.7837-0.01%开放申购
002585建信兴利灵活配置混合A混合型-灵活1.244202-241.59421.91%开放申购
002952建信多因子量化股票股票型1.625402-241.62540.59%开放申购
003400建信恒瑞债券债券型-混合一级1.026402-241.30300.07%开放申购
003583建信稳定鑫利债券A债券型-长债1.119202-241.34420.04%开放申购
003584建信稳定鑫利债券C债券型-长债1.100202-241.30570.04%开放申购
004413建信民丰回报混合混合型-偏债1.337302-241.33730.23%暂停申购
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型-灵活1.348902-241.56090.39%开放申购
004618建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型-灵活1.334902-241.54690.39%开放申购
004683建信高端医疗股票A股票型1.511302-241.5113-1.88%开放申购
005259建信龙头企业股票股票型2.360402-242.36040.55%开放申购
005596建信战略精选灵活配置混合A混合型-灵活2.162502-242.16250.29%开放申购
005597建信战略精选灵活配置混合C混合型-灵活2.078402-242.07840.28%开放申购
005633建信中证500指数增强C指数型-股票3.525602-243.52560.88%开放申购
005829建信MSCI联接A指数型-股票1.792902-241.79290.78%开放申购
005830建信MSCI联接C指数型-股票1.736202-241.73620.77%开放申购
005873建信创业板ETF联接A指数型-股票2.179102-242.17910.90%开放申购
005874建信创业板ETF联接C指数型-股票2.123802-242.12380.89%开放申购
005880建信上证50ETF发起联接A指数型-股票1.427302-241.53530.20%开放申购
005881建信上证50ETF发起联接C指数型-股票1.400202-241.50020.18%开放申购
006165建信中证1000指数增强A指数型-股票2.265002-242.88340.98%开放申购
006166建信中证1000指数增强C指数型-股票2.201902-242.80900.97%开放申购
006363建信深证基本面60ETF联接C指数型-股票2.653902-242.65391.21%开放申购
006500建信润利增强债券A债券型-混合二级1.073602-241.23660.39%开放申购
006501建信润利增强债券C债券型-混合二级1.063902-241.20590.38%开放申购
006791建信睿兴纯债债券债券型-长债1.034802-241.21880.05%暂停申购
006989建信中短债纯债债券A债券型-中短债1.057902-241.23560.06%限大额
006990建信中短债纯债债券C债券型-中短债1.053902-241.20940.04%限大额
007026建信中债1-3年国开债A指数型-固收1.042002-241.20900.04%开放申购
007027建信中债1-3年国开债C指数型-固收1.036502-241.20250.04%开放申购
007094建信中债国开行债A指数型-固收1.048802-241.24880.05%开放申购
007095建信中债国开行债C指数型-固收1.044402-241.24140.04%开放申购
007671建信中证红利潜力指数A指数型-股票1.458402-241.4584-0.17%开放申购
007672建信中证红利潜力指数C指数型-股票1.420702-241.4207-0.18%开放申购
007699建信荣禧一年定期开放债券债券型-长债1.016702-241.14590.05%暂停申购
007806建信MSCI中国A股指数增强A指数型-股票1.453702-241.75170.66%开放申购
007807建信MSCI中国A股指数增强C指数型-股票1.433502-241.71650.66%开放申购
007830建信荣瑞一年定期开放债券债券型-长债1.001602-241.09410.03%暂停申购
008022建信短债债券F债券型-中短债1.161302-241.17230.04%限大额
008177建信高股息主题股票股票型1.355002-242.03151.24%开放申购
008923建信医疗健康行业股票A股票型1.388502-241.3885-1.41%限大额
008924建信医疗健康行业股票C股票型1.365802-241.3658-1.41%限大额
008962建信科技创新混合A混合型-偏股2.060502-242.06052.74%开放申购
008963建信科技创新混合C混合型-偏股1.998602-241.99862.72%开放申购
009033建信上海金ETF联接A指数型-其他2.710702-242.71073.71%开放申购
009034建信上海金ETF联接C指数型-其他2.651302-242.65133.69%开放申购
009147建信新能源行业股票A股票型2.126202-242.12620.53%开放申购
009476建信食品饮料行业股票A股票型0.724802-240.7248-1.37%开放申购
010767建信利率债策略纯债债券A债券型-长债1.057002-241.15200.04%开放申购
010768建信利率债策略纯债债券C债券型-长债1.374002-241.48000.04%开放申购
011169建信臻选混合混合型-偏股0.860002-240.86000.31%开放申购
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)混合型-偏股0.947502-240.94751.54%开放申购
011503建信智能生活混合混合型-偏股1.047502-241.0475-1.35%开放申购
011506建信高端装备股票A股票型1.666102-241.66610.50%开放申购
011507建信高端装备股票C股票型1.635002-241.63500.49%开放申购
011790建信创新驱动混合混合型-偏股1.207902-241.20792.70%开放申购
011793建信智能汽车股票股票型1.023502-241.02352.26%开放申购
011942建信泓利一年持有期债券债券型-混合二级1.139702-241.13970.30%开放申购
011946建信裕丰利率债三个月定开债A债券型-长债1.066502-241.12350.03%暂停申购
011947建信裕丰利率债三个月定开债C债券型-长债1.060002-241.11330.02%暂停申购
012413建信睿怡纯债C债券型-混合一级1.172802-241.31980.06%限大额
012485建信汇益一年持有混合A混合型-偏债1.090302-241.09030.16%开放申购
012486建信汇益一年持有混合C混合型-偏债1.071602-241.07160.14%开放申购
012712建信沪深300红利ETF联接A指数型-股票1.277702-241.27771.08%开放申购
012713建信沪深300红利ETF联接C指数型-股票1.260802-241.26081.08%开放申购
013021建信兴润一年持有混合混合型-偏股0.891402-240.89140.64%开放申购
013075建信鑫悦90天滚动中短债A债券型-中短债1.145102-241.14510.06%开放申购
013076建信鑫悦90天滚动中短债C债券型-中短债1.134902-241.13490.05%开放申购
013169建信彭博1-5年政金债A指数型-固收1.011502-241.12650.04%开放申购
013170建信彭博1-5年政金债C指数型-固收1.009302-241.12230.04%开放申购
013442建信中证1000指数增强E指数型-股票2.202602-242.70870.97%开放申购
013443建信创业板ETF联接E指数型-股票2.124102-242.12410.89%开放申购
013444建信上证50ETF发起联接E指数型-股票1.400402-241.48240.19%开放申购
013919建信中小盘先锋股票C股票型3.842002-243.84201.19%开放申购
014199建信沃信一年持有混合A混合型-偏股0.874502-240.87450.56%开放申购
014200建信沃信一年持有混合C混合型-偏股0.860302-240.86030.55%开放申购
014250建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A债券型-中短债1.124402-241.12440.06%开放申购
014251建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C债券型-中短债1.115202-241.11520.05%开放申购
014380建信中国制造2025股票C股票型1.632602-241.63260.63%开放申购
014653建信卓越成长一年持有混合A混合型-偏股1.356802-241.35682.46%开放申购
014654建信卓越成长一年持有混合C混合型-偏股1.334702-241.33472.45%开放申购
014781建信兴衡优选一年持有混合A混合型-偏股1.021602-241.0216-0.83%开放申购
014782建信兴衡优选一年持有混合C混合型-偏股1.006102-241.0061-0.85%开放申购
014849建信健康民生混合C混合型-偏股6.063002-246.06300.38%开放申购
014856建信鑫享短债债券A债券型-中短债1.114402-241.11440.04%限大额
014857建信鑫享短债债券C债券型-中短债1.110102-241.11010.05%限大额
014858建信鑫享短债债券F债券型-中短债1.113802-241.11380.04%限大额
014863建信信息产业股票C股票型3.935002-243.9350-0.43%开放申购
014864建信食品饮料行业股票C股票型0.712602-240.7126-1.38%开放申购
014967建信潜力新蓝筹股票C股票型4.536002-244.5360-0.40%开放申购
015048建信新能源行业股票C股票型2.091102-242.09110.51%开放申购
015436建信优化配置混合C混合型-灵活1.318702-241.57370.69%开放申购
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A债券型-中短债1.113802-241.11380.06%开放申购
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C债券型-中短债1.109802-241.10980.05%开放申购
015521建信兴晟优选一年持有混合A混合型-偏股0.934102-240.93411.69%开放申购
015522建信兴晟优选一年持有混合C混合型-偏股0.921302-240.92131.69%开放申购
016034建信鑫福60天持有中短债债券A债券型-中短债1.107102-241.10710.06%开放申购
016035建信鑫福60天持有中短债债券C债券型-中短债1.103002-241.10300.06%开放申购
016064建信智远先锋混合A混合型-偏股0.804102-240.80410.31%开放申购
016065建信智远先锋混合C混合型-偏股0.793302-240.79330.29%开放申购
016267建信中证500指数量化增强发起A指数型-股票1.460702-241.46071.07%开放申购
016268建信中证500指数量化增强发起C指数型-股票1.447002-241.44701.05%开放申购
016269建信改革红利股票C股票型5.901002-245.90100.92%开放申购
016282建信内生动力混合C混合型-偏股1.482002-241.98700.27%开放申购
016352建信高端医疗股票C股票型1.490402-241.4904-1.89%开放申购
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.067902-241.06790.04%限大额
016497建信鑫享短债债券D债券型-中短债1.108302-241.10830.04%限大额
016715建信渤泰债券A债券型-混合二级1.085902-241.13590.26%开放申购
016716建信渤泰债券C债券型-混合二级1.073502-241.12250.25%开放申购
016799建信鑫和30天持有期债券A债券型-长债1.125602-241.12560.08%限大额
016800建信鑫和30天持有期债券C债券型-长债1.121902-241.12190.07%限大额
017194建信弘利灵活配置混合C混合型-灵活1.275502-241.2755-1.38%开放申购
017456建信宁安30天持有期中短债债券A债券型-中短债1.087702-241.08770.07%开放申购
017457建信宁安30天持有期中短债债券C债券型-中短债1.081302-241.08130.06%开放申购
017707建信阿尔法一年持有混合混合型-偏股1.448402-241.44840.56%开放申购
017746建信电子行业股票A股票型2.170802-242.1708-0.14%开放申购
017747建信电子行业股票C股票型2.146502-242.1465-0.15%开放申购
017789建信睿享纯债债券C债券型-混合一级1.136202-241.18620.07%暂停申购
018192建信鑫弘180天持有期债券A债券型-长债1.105002-241.10500.09%开放申购
018193建信鑫弘180天持有期债券C债券型-长债1.102302-241.10230.09%开放申购
018194建信新材料精选股票发起A股票型2.333302-242.33332.91%开放申购
018195建信新材料精选股票发起C股票型2.307702-242.30772.90%开放申购
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A混合型-偏债1.143202-241.14320.20%开放申购
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C混合型-偏债1.131602-241.13160.19%开放申购
018541建信鑫安回报灵活配置混合C混合型-灵活1.559902-241.63490.41%开放申购
018832建信兴利灵活配置混合C混合型-灵活1.250202-241.60021.91%开放申购
018885建信开元惠享6个月持有期债券发起式C债券型-混合二级1.056102-241.05610.15%开放申购
018903建信中债1-3年政金债指数A指数型-固收1.026502-241.05650.05%开放申购
018904建信中债1-3年政金债指数C指数型-固收1.024902-241.05490.04%开放申购
019073建信鑫利灵活配置混合C混合型-灵活2.763802-242.76381.26%开放申购
020077建信稳定鑫利债券D债券型-长债1.048112-181.04810.01%开放申购
020495建信研究精选混合A混合型-偏股1.720002-241.7200-0.16%开放申购
020496建信研究精选混合C混合型-偏股1.705802-241.7058-0.18%开放申购
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A债券型-混合一级1.060802-241.06080.09%开放申购
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C债券型-混合一级1.056402-241.05640.09%开放申购
020569建信宁远90天持有期债券A债券型-长债1.007502-241.06680.10%开放申购
020570建信宁远90天持有期债券C债券型-长债1.007102-241.06270.09%开放申购
020682建信环保产业股票C股票型1.329002-241.32901.06%开放申购
020724建信开元金享6个月持有期债券发起A债券型-混合二级1.073502-241.07350.13%开放申购
020725建信开元金享6个月持有期债券发起C债券型-混合二级1.065802-241.06580.12%开放申购
020726建信灵活配置混合C混合型-灵活1.975102-241.97511.46%限大额
020759建信红利精选股票发起A股票型1.123102-241.14811.55%开放申购
020760建信红利精选股票发起C股票型1.121902-241.14791.54%开放申购
020905建信中债0-5年政金债指数A指数型-固收1.011302-241.04030.05%开放申购
020906建信中债0-5年政金债指数C指数型-固收1.010602-241.03960.04%开放申购
021342建信鑫诚90天持有期债券A债券型-长债1.029802-241.02980.06%开放申购
021343建信鑫诚90天持有期债券C债券型-长债1.027102-241.02710.06%开放申购
021541建信社会责任混合C混合型-偏股3.773002-243.77300.56%开放申购
021578建信鑫益90天持有期债券A债券型-长债1.036702-241.03670.06%开放申购
021579建信鑫益90天持有期债券C债券型-长债1.033502-241.03350.07%开放申购
021852建信中证500指数增强E指数型-股票3.531202-243.53120.88%开放申购
021930建信纯债债券F债券型-长债1.675102-241.68610.07%开放申购
021951建信中短债纯债债券F债券型-中短债1.056802-241.08880.05%限大额
021960建信双债增强债券F债券型-混合一级1.337002-241.33700.15%开放申购
022067建信鑫源90天持有期债券A债券型-长债1.020802-241.02080.06%开放申购
022068建信鑫源90天持有期债券C债券型-长债1.018602-241.01860.06%开放申购
022382建信中证A股指数增强发起A指数型-股票1.340502-241.34050.93%开放申购
022383建信中证A股指数增强发起C指数型-股票1.335502-241.33550.91%开放申购
022657建信丰融债券A债券型-混合二级1.050002-241.05000.32%开放申购
022658建信丰融债券C债券型-混合二级1.045802-241.04580.31%开放申购
022836建信中债0-3年政金债指数A指数型-固收1.012502-241.01250.04%开放申购
022837建信中债0-3年政金债指数C指数型-固收1.011402-241.01140.03%开放申购
023303建信中证A500指数增强A指数型-股票1.258302-241.25830.90%开放申购
023304建信中证A500指数增强C指数型-股票1.254602-241.25460.88%开放申购
023685建信上海金ETF联接D指数型-其他2.653202-242.65323.70%开放申购
023686建信上证科创板200ETF联接A指数型-股票1.201402-241.2014-0.14%开放申购
023687建信上证科创板200ETF联接C指数型-股票1.200502-241.2005-0.14%开放申购
023743建信上证科创板综合ETF联接A指数型-股票1.475202-241.4752-0.57%开放申购
023744建信上证科创板综合ETF联接C指数型-股票1.471602-241.4716-0.59%开放申购
024210建信鑫稳回报灵活配置混合D混合型-灵活1.348602-241.34860.37%开放申购
024211建信鑫稳回报灵活配置混合F混合型-灵活1.335502-241.33550.39%开放申购
024335建信宁扬60天持有期债券A债券型-长债1.011302-241.01130.06%开放申购
024336建信宁扬60天持有期债券C债券型-长债1.010002-241.01000.06%开放申购
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A指数型-股票1.332702-241.3327-0.44%开放申购
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C指数型-股票1.329902-241.3299-0.45%开放申购
024649建信利率债债券C债券型-长债1.130202-241.13020.06%开放申购
024828建信北证50成份指数发起A指数型-股票1.051002-241.05100.32%开放申购
024829建信北证50成份指数发起C指数型-股票1.048602-241.04860.32%开放申购
025067建信医疗创新股票C股票型0.928602-240.9286-1.01%开放申购
025068建信医疗创新股票A股票型0.930502-240.9305-1.00%开放申购
025183建信宁扬60天持有期债券E债券型-长债1.009602-241.00960.07%开放申购
025289建信丰泽债券A债券型-混合二级1.011202-241.01120.17%开放申购
025290建信丰泽债券C债券型-混合二级1.010102-241.01010.16%开放申购
025392建信红利严选混合发起A混合型-偏股1.020102-241.02010.19%开放申购
025393建信红利严选混合发起C混合型-偏股1.019102-241.01910.17%开放申购
025968建信科技智选股票型发起A股票型1.146602-241.1466-0.77%开放申购
025969建信科技智选股票型发起C股票型1.145502-241.1455-0.79%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
003185建信货币B0.397702-241.4310%限大额
003391建信天添益货币A0.390702-241.4250%限大额
003393建信天添益货币C0.390702-241.4250%限大额
530002建信货币A0.332002-241.1880%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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