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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.580510-27 | 0.5805 | -3.14% | 开放申购 |
| 001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.364010-27 | 1.3640 | -0.22% | 开放申购 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.304710-27 | 1.3047 | -2.74% | 开放申购 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 0.785010-27 | 1.3290 | 0.27% | 开放申购 |
| 007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.157310-27 | 1.2703 | 0.02% | 限大额 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.495210-27 | 1.4952 | -2.71% | 开放申购 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.492910-27 | 0.4929 | -3.26% | 开放申购 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.080010-27 | 1.0800 | -3.35% | 开放申购 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.867410-27 | 0.8674 | 0.86% | 开放申购 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 混合型-偏股 | 0.615910-27 | 0.6159 | -3.02% | 开放申购 |
| 012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.166710-27 | 1.2797 | 0.01% | 限大额 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.700910-27 | 0.7009 | -2.29% | 开放申购 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.655710-27 | 0.6557 | -1.94% | 开放申购 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.640010-27 | 0.6400 | -1.95% | 开放申购 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.280410-27 | 1.2804 | -2.75% | 开放申购 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.569610-27 | 0.5696 | -3.13% | 开放申购 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.946310-27 | 0.9463 | 0.13% | 开放申购 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.647910-27 | 0.6479 | -2.01% | 开放申购 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.636010-27 | 0.6360 | -2.00% | 开放申购 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.039110-27 | 1.0391 | 0.00% | 限大额 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-利率债 | 1.024010-27 | 1.0960 | 0.10% | 开放申购 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-利率债 | 1.025910-27 | 1.0979 | 0.10% | 开放申购 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.488210-27 | 0.4882 | -3.25% | 开放申购 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.069810-27 | 1.0698 | -3.34% | 开放申购 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.860510-27 | 0.8605 | 0.87% | 开放申购 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.482210-27 | 1.4822 | -2.71% | 开放申购 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022110-27 | 1.0421 | 0.06% | 开放申购 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019710-27 | 1.0397 | 0.05% | 开放申购 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.139710-27 | 1.1397 | -1.38% | 开放申购 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.134110-27 | 1.1341 | -1.38% | 开放申购 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.107510-27 | 1.1075 | -1.97% | 开放申购 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.103210-27 | 1.1032 | -1.96% | 开放申购 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D | 债券型-利率债 | 1.024010-27 | 1.0240 | 0.10% | 开放申购 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 混合型-偏股 | 3.051610-27 | 3.3006 | -1.72% | 开放申购 |
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.929110-27 | 0.9291 | -4.23% | 开放申购 |
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.927010-27 | 0.9270 | -4.23% | 开放申购 |
| 026856 | 富安达策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.949510-27 | 1.9495 | -0.52% | 开放申购 |
| 026857 | 富安达医药创新混合C | 混合型-偏股 | 0.614710-27 | 0.6147 | -3.03% | 开放申购 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 混合型-偏股 | 3.064010-27 | 3.3130 | -1.72% | 开放申购 |
| 710002 | 富安达策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.953310-27 | 1.9933 | -0.51% | 开放申购 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.487710-27 | 1.5077 | 0.01% | 开放申购 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.404910-27 | 1.4249 | 0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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