基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144405-09 | 1.1444 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104705-09 | 1.1047 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.003005-09 | 1.0030 | 1.42% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.249205-09 | 1.3298 | 0.93% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.227005-09 | 1.1983 | 0.93% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.024405-09 | 1.6550 | 1.41% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.304705-09 | 1.4427 | 0.68% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.072705-09 | 1.2933 | 1.65% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.300005-09 | 1.4450 | 0.68% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.070405-09 | 1.2912 | 1.64% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150605-09 | 1.1010 | -0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.120405-09 | 2.0180 | 0.45% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.035605-09 | 1.9220 | 0.45% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.737905-09 | 1.6822 | 1.25% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.679005-09 | 1.5335 | 1.24% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.244805-09 | 1.2448 | 0.91% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.170205-09 | 1.1702 | 0.91% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.610905-09 | 2.6109 | 1.12% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.512405-09 | 2.5124 | 1.12% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.399805-09 | 1.3998 | 1.49% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.377005-09 | 1.3770 | 1.49% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.942905-09 | 1.5735 | 1.40% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.332205-09 | 1.3822 | 1.15% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.251805-09 | 1.3018 | 1.14% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.652405-09 | 1.3494 | 1.65% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.493305-09 | 1.4933 | 0.92% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.442805-09 | 1.4428 | 0.91% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.949505-09 | 1.9495 | 0.65% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.926705-09 | 1.9267 | 0.64% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.096004-30 | 1.1780 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.079204-30 | 1.1612 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.064905-09 | 1.1209 | -0.03% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068605-09 | 1.1096 | -0.03% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.776705-09 | 1.7767 | 1.79% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.702305-09 | 1.7023 | 1.79% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.806905-09 | 1.8069 | 1.83% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.734705-09 | 1.7347 | 1.84% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.190504-30 | 1.1945 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.179704-30 | 1.1837 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061905-09 | 1.2119 | 0.00% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038305-09 | 1.1883 | -0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221905-09 | 1.2219 | -0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198505-09 | 1.1985 | -0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.234705-09 | 1.2347 | -0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.212705-09 | 1.2127 | -0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.275805-09 | 1.2758 | -0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029605-09 | 1.1406 | -0.04% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.026305-09 | 1.1363 | -0.04% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.434805-09 | 1.4348 | 0.01% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.418505-09 | 1.4185 | 0.01% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.052405-09 | 1.2024 | -0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.178705-09 | 1.3710 | 0.61% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.160005-09 | 1.3507 | 0.61% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.195005-09 | 1.1950 | 0.19% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.177005-09 | 1.1770 | 0.20% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209905-09 | 1.2099 | -0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140805-09 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.715005-09 | 0.7150 | 0.44% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.696105-09 | 0.6961 | 0.45% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.549705-09 | 0.5497 | 1.20% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.540305-09 | 0.5403 | 1.20% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.078505-09 | 1.0785 | 0.49% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064805-09 | 1.0648 | 0.49% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.148205-09 | 1.1482 | 0.40% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.131505-09 | 1.1315 | 0.39% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.915705-09 | 0.9157 | 1.24% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.897405-09 | 0.8974 | 1.23% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 1.003605-09 | 1.0036 | 1.50% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.990205-09 | 0.9902 | 1.50% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.017605-09 | 1.0176 | 1.73% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 1.000705-09 | 1.0007 | 1.73% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.594105-09 | 0.5941 | 1.66% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.586405-09 | 0.5864 | 1.68% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.292305-09 | 1.2923 | 1.40% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.271105-09 | 1.2711 | 1.40% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.876005-09 | 0.8760 | 1.10% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.848605-09 | 0.8486 | 1.10% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.692205-09 | 0.6922 | 2.41% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.681005-09 | 0.6810 | 2.42% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143505-09 | 1.1435 | -0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.135105-09 | 1.1351 | -0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.018405-09 | 1.0184 | 2.19% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 1.001205-09 | 1.0012 | 2.18% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.937105-09 | 0.9371 | 0.48% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.914105-09 | 0.9141 | 0.49% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.523105-09 | 0.5231 | 2.01% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.514405-09 | 0.5144 | 2.00% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.027705-09 | 1.0277 | 2.31% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.013805-09 | 1.0138 | 2.30% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.460105-09 | 0.4601 | 1.48% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.455305-09 | 0.4553 | 1.47% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.756805-09 | 0.7568 | 2.01% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.747005-09 | 0.7470 | 2.01% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.691405-09 | 0.6914 | 1.24% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.683505-09 | 0.6835 | 1.23% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078305-09 | 1.0783 | 0.00% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072805-09 | 1.0728 | 0.00% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.674705-09 | 0.6747 | 0.64% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.666505-09 | 0.6665 | 0.63% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.773405-09 | 0.7734 | 1.28% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.766505-09 | 0.7665 | 1.27% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.845205-09 | 0.8452 | 2.00% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.835605-09 | 0.8356 | 2.00% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.969705-09 | 0.9697 | 1.28% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.960005-09 | 0.9600 | 1.29% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765005-09 | 0.7650 | 1.35% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757305-09 | 0.7573 | 1.35% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051505-09 | 1.0515 | 0.32% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053405-09 | 1.0534 | 0.33% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027305-09 | 1.0273 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.998305-09 | 0.9983 | 1.35% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.990205-09 | 0.9902 | 1.35% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.271005-09 | 1.2710 | -0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.052405-09 | 1.0524 | 0.03% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.049905-09 | 1.0499 | 0.03% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.042705-09 | 1.0427 | 0.28% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.034905-09 | 1.0349 | 0.28% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.810705-09 | 0.8107 | 1.67% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.804905-09 | 0.8049 | 1.67% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059505-09 | 1.0595 | 0.00% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058105-09 | 1.0581 | 0.00% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040305-09 | 1.0453 | -0.06% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009705-09 | 1.0427 | -0.06% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.785605-09 | 0.7856 | 1.55% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.783205-09 | 0.7832 | 1.54% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.841805-09 | 0.8418 | 1.10% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.838105-09 | 0.8381 | 1.11% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.020505-09 | 1.0205 | 0.31% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.020405-09 | 1.0204 | 0.31% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.009905-09 | 1.0169 | -0.04% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015405-09 | 1.0154 | -0.05% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.976105-09 | 0.9761 | 1.24% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.973205-09 | 0.9732 | 1.25% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.918605-09 | 0.9186 | 0.43% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.917705-09 | 0.9177 | 0.43% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185205-09 | 1.2342 | -0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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