◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 2.542004-27 | 2.6020 | 0.99% | 开放申购 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.226704-27 | 1.4059 | -0.05% | 限大额 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.538304-27 | 1.6062 | -0.43% | 限大额 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.484304-27 | 1.5522 | -0.44% | 限大额 |
| 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2.045204-27 | 2.0452 | 0.43% | 开放申购 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.195104-27 | 1.2611 | -0.08% | 限大额 |
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.656004-27 | 2.6560 | 0.24% | 限大额 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.453204-27 | 2.1372 | -0.01% | 限大额 |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 2.991904-27 | 2.9919 | 1.77% | 开放申购 |
| 007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 2.868704-27 | 2.8687 | 1.77% | 开放申购 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.814104-27 | 1.8141 | -0.53% | 开放申购 |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.744504-27 | 1.7445 | -0.52% | 开放申购 |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.212304-27 | 1.3895 | -0.05% | 限大额 |
| 008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-混合一级 | 1.148204-27 | 1.3832 | 0.04% | 限大额 |
| 008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-混合一级 | 1.134904-27 | 1.3529 | 0.04% | 限大额 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.959804-27 | 0.9598 | -0.18% | 开放申购 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.029804-27 | 1.0298 | 1.79% | 开放申购 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.226604-27 | 1.2266 | -0.50% | 开放申购 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.212404-27 | 1.2124 | -0.50% | 开放申购 |
| 010670 | 兴全合兴混合C | 混合型-偏股 | 0.869604-27 | 0.8696 | 0.20% | 开放申购 |
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 1.255904-27 | 1.2559 | 0.12% | 开放申购 |
| 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 1.230004-27 | 1.2300 | 0.12% | 开放申购 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.208504-27 | 1.2085 | -0.52% | 开放申购 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.184104-27 | 1.1841 | -0.53% | 开放申购 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064904-27 | 1.0649 | -0.38% | 开放申购 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042904-27 | 1.0429 | -0.39% | 开放申购 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.119304-27 | 1.1193 | 1.96% | 开放申购 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.086004-27 | 1.0860 | 1.94% | 开放申购 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.197704-27 | 1.2517 | -0.07% | 限大额 |
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.141204-27 | 1.1412 | 0.01% | 开放申购 |
| 012325 | 兴全恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.132804-27 | 1.1328 | 0.00% | 开放申购 |
| 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 债券型-长债 | 1.166504-27 | 1.1665 | 0.00% | 开放申购 |
| 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C | 债券型-长债 | 1.158804-27 | 1.1588 | 0.00% | 开放申购 |
| 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.184704-27 | 1.1847 | 1.72% | 开放申购 |
| 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.169504-27 | 1.1695 | 1.71% | 开放申购 |
| 014900 | 兴全兴裕混合A | 混合型-偏债 | 1.066604-27 | 1.0666 | -0.15% | 开放申购 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C | 混合型-偏债 | 1.050104-27 | 1.0501 | -0.16% | 开放申购 |
| 015464 | 兴全兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.144704-27 | 1.1447 | 0.03% | 开放申购 |
| 015465 | 兴全兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.128004-27 | 1.1280 | 0.03% | 开放申购 |
| 016464 | 兴全合瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.366704-27 | 1.3667 | -0.19% | 开放申购 |
| 016465 | 兴全合瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.337304-27 | 1.3373 | -0.19% | 开放申购 |
| 016481 | 兴全恒信债券A | 债券型-长债 | 1.098104-27 | 1.1331 | -0.02% | 限大额 |
| 016482 | 兴全恒信债券C | 债券型-长债 | 1.094104-27 | 1.1271 | -0.02% | 限大额 |
| 017826 | 兴全欣越混合A | 混合型-偏股 | 1.157204-27 | 1.1572 | -0.98% | 暂停申购 |
| 017827 | 兴全欣越混合C | 混合型-偏股 | 1.137004-27 | 1.1370 | -0.98% | 开放申购 |
| 018196 | 兴全恒远债券A | 债券型-长债 | 1.080704-27 | 1.1007 | -0.05% | 限大额 |
| 018197 | 兴全恒远债券C | 债券型-长债 | 1.078704-27 | 1.0987 | -0.05% | 限大额 |
| 018597 | 兴全招益债券A | 债券型-混合二级 | 1.133904-27 | 1.1339 | -0.04% | 开放申购 |
| 018598 | 兴全招益债券C | 债券型-混合二级 | 1.121204-27 | 1.1212 | -0.05% | 开放申购 |
| 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053304-27 | 1.0533 | -0.01% | 限大额 |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123804-27 | 1.1238 | -0.18% | 开放申购 |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.111504-27 | 1.1115 | -0.18% | 开放申购 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.698004-27 | 1.6980 | 0.92% | 开放申购 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.669804-27 | 1.6698 | 0.92% | 开放申购 |
| 019063 | 兴全恒荣债券A | 债券型-长债 | 1.042204-27 | 1.0672 | -0.04% | 开放申购 |
| 019064 | 兴全恒荣债券C | 债券型-长债 | 1.033104-27 | 1.0581 | -0.05% | 开放申购 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.316204-27 | 1.6162 | 0.11% | 暂停申购 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A | 混合型-偏股 | 1.929204-27 | 1.9292 | -0.99% | 开放申购 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C | 混合型-偏股 | 1.905404-27 | 1.9054 | -1.00% | 开放申购 |
| 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.018804-27 | 1.0532 | -0.04% | 限大额 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.018804-27 | 1.0511 | -0.03% | 限大额 |
| 021247 | 兴全红利混合A | 混合型-偏股 | 1.201904-27 | 1.2601 | -0.49% | 开放申购 |
| 021248 | 兴全红利混合C | 混合型-偏股 | 1.194604-27 | 1.2474 | -0.49% | 开放申购 |
| 021590 | 兴全竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.237004-27 | 1.2370 | -1.58% | 开放申购 |
| 021591 | 兴全竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.224504-27 | 1.2245 | -1.59% | 开放申购 |
| 021684 | 兴全丰德债券A | 债券型-混合二级 | 1.089104-27 | 1.0891 | -0.21% | 开放申购 |
| 021685 | 兴全丰德债券C | 债券型-混合二级 | 1.081704-27 | 1.0817 | -0.21% | 开放申购 |
| 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 股票型 | 1.100704-27 | 1.1817 | -0.75% | 开放申购 |
| 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 股票型 | 1.096804-27 | 1.1717 | -0.76% | 开放申购 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038504-27 | 1.0385 | 0.00% | 开放申购 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035604-27 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 |
| 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.330104-27 | 1.3301 | 0.25% | 开放申购 |
| 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.322904-27 | 1.3229 | 0.24% | 开放申购 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.153604-27 | 1.1536 | 1.01% | 开放申购 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.151304-27 | 1.1513 | 1.00% | 开放申购 |
| 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 指数型-股票 | 1.090604-27 | 1.0906 | -0.15% | 开放申购 |
| 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C | 指数型-股票 | 1.087404-27 | 1.0874 | -0.15% | 开放申购 |
| 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.229404-27 | 1.2294 | -0.21% | 暂停申购 |
| 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.224204-27 | 1.2242 | -0.22% | 开放申购 |
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | FOF-进取型 | 1.067904-27 | 1.0679 | 0.15% | 开放申购 |
| 026814 | 兴全创业板综指增强发起式A | 指数型-股票 | 1.084604-24 | 1.0846 | --- | 暂停申购 |
| 026815 | 兴全创业板综指增强发起式C | 指数型-股票 | 1.084504-24 | 1.0845 | --- | 暂停申购 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.157904-27 | 4.3725 | 0.01% | 限大额 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 4.057504-27 | 6.8035 | 1.07% | 开放申购 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 4.283004-27 | 4.4730 | 0.21% | 开放申购 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 3.207304-27 | 4.0273 | -0.35% | 开放申购 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.644904-27 | 2.1999 | -0.02% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||