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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.049106-09 | 1.8926 | -0.03% | 暂停申购 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.361206-09 | 1.7315 | 0.10% | 开放申购 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 2.216106-09 | 2.4081 | 0.74% | 开放申购 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.070806-09 | 1.5983 | -0.06% | 暂停申购 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.124906-09 | 1.5869 | -0.04% | 暂停申购 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 债券型-混合一级 | 1.137006-09 | 1.5332 | -0.04% | 暂停申购 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.933906-09 | 1.9909 | 1.90% | 开放申购 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-混合一级 | 1.094506-09 | 1.2804 | -0.03% | 暂停申购 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | 债券型-混合二级 | 1.321206-09 | 1.6902 | 0.12% | 开放申购 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 5.427006-09 | 5.4270 | 3.33% | 开放申购 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 3.542006-09 | 3.6240 | 2.49% | 开放申购 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 3.229006-09 | 3.2290 | -0.22% | 开放申购 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.802006-09 | 1.8020 | 0.45% | 开放申购 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.259006-09 | 2.2590 | 0.67% | 开放申购 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.774706-09 | 1.7747 | 0.49% | 开放申购 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.860006-09 | 1.9678 | 0.38% | 限大额 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.836506-09 | 1.9173 | 0.38% | 限大额 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.917906-09 | 1.9179 | 0.84% | 开放申购 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 2.303006-09 | 2.3030 | 4.35% | 开放申购 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.689306-09 | 1.6893 | -0.01% | 开放申购 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.626606-09 | 1.6266 | -0.01% | 开放申购 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.826006-09 | 1.8260 | 1.22% | 开放申购 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.840006-09 | 1.8400 | 3.84% | 开放申购 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.486506-09 | 1.4865 | 0.41% | 开放申购 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.863206-09 | 2.0762 | 5.65% | 开放申购 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.835006-09 | 2.0410 | 5.64% | 开放申购 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.339706-09 | 1.3947 | 0.44% | 开放申购 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.195906-09 | 1.1959 | 0.45% | 开放申购 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.443906-09 | 1.4989 | 0.00% | 开放申购 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.552206-09 | 1.5922 | -0.01% | 开放申购 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.690706-09 | 1.7220 | -0.04% | 开放申购 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.492806-09 | 1.5388 | -0.04% | 开放申购 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 2.023406-09 | 2.0234 | 0.32% | 开放申购 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.985506-09 | 1.9855 | 0.32% | 开放申购 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.379406-09 | 2.3794 | 0.49% | 开放申购 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.862806-09 | 1.8628 | 0.84% | 开放申购 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.506606-09 | 1.6119 | 3.44% | 开放申购 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.485606-09 | 1.5876 | 3.44% | 开放申购 |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.274006-09 | 1.2740 | -0.04% | 开放申购 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.566706-09 | 1.6280 | -0.04% | 开放申购 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.470306-09 | 1.5628 | -0.05% | 开放申购 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.119506-09 | 1.4047 | -0.04% | 限大额 |
| 002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 2.045006-09 | 2.0450 | 2.40% | 开放申购 |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-混合一级 | 1.268106-05 | 1.3665 | --- | 暂停申购 |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-混合一级 | 1.233606-05 | 1.3230 | --- | 暂停申购 |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.125306-05 | 1.6668 | --- | 暂停申购 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.112706-05 | 1.5657 | --- | 暂停申购 |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 混合型-灵活 | 1.406606-09 | 1.5306 | 1.33% | 限大额 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.129906-09 | 1.3187 | -0.04% | 限大额 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.543806-09 | 2.6038 | 0.18% | 开放申购 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.200906-09 | 1.2209 | 0.18% | 开放申购 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 2.663006-09 | 2.6630 | 0.37% | 限大额 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 2.610806-09 | 2.6108 | 0.37% | 限大额 |
| 003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.082306-09 | 1.2980 | -0.06% | 限大额 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-中短债 | 1.090706-09 | 1.3628 | -0.03% | 限大额 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.317506-09 | 1.5275 | 0.41% | 开放申购 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.314506-09 | 1.5245 | 0.41% | 开放申购 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.497306-09 | 1.4973 | -0.03% | 限大额 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430806-09 | 1.4308 | -0.03% | 开放申购 |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 混合型-灵活 | 1.626306-09 | 1.7263 | -0.01% | 开放申购 |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C | 混合型-灵活 | 1.670506-09 | 1.7255 | 0.00% | 开放申购 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.068106-09 | 1.2757 | -0.04% | 开放申购 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.057906-09 | 1.4913 | -0.04% | 限大额 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.412806-09 | 1.4652 | -0.01% | 暂停申购 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 债券型-长债 | 1.067406-09 | 1.6545 | -0.05% | 限大额 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.666006-09 | 2.0310 | -0.33% | 开放申购 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.108206-09 | 1.3423 | -0.05% | 限大额 |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 混合型-偏债 | 1.430606-09 | 1.4631 | 0.25% | 开放申购 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.104106-09 | 1.4279 | -0.04% | 限大额 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.305506-09 | 1.4665 | -0.08% | 限大额 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.280406-09 | 1.5034 | -0.05% | 暂停申购 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.065106-09 | 1.3458 | -0.05% | 限大额 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.076506-09 | 1.3232 | -0.05% | 限大额 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 债券型-长债 | 1.047506-09 | 1.3255 | -0.04% | 限大额 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.349706-09 | 1.5442 | 0.10% | 暂停申购 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.355506-09 | 1.5149 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.754606-09 | 2.2319 | 3.10% | 开放申购 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.399706-09 | 3.3997 | 5.27% | 开放申购 |
| 005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 2.778906-09 | 2.7789 | 6.16% | 开放申购 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 2.016806-09 | 2.2918 | 0.83% | 开放申购 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.679406-09 | 3.3034 | 1.49% | 开放申购 |
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.682706-09 | 1.6827 | 0.09% | 开放申购 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.616506-09 | 2.6165 | 4.25% | 开放申购 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.792006-09 | 2.7920 | 4.86% | 开放申购 |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.204306-05 | 1.2559 | --- | 暂停申购 |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.178706-05 | 1.2180 | --- | 暂停申购 |
| 006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.035806-09 | 1.0358 | -0.01% | 开放申购 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.100306-05 | 1.2475 | --- | 暂停申购 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122006-05 | 1.2737 | --- | 暂停申购 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 4.922506-09 | 4.9225 | 3.62% | 开放申购 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.059806-09 | 1.2201 | -0.03% | 开放申购 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.059306-09 | 1.2183 | -0.03% | 开放申购 |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 2.997006-09 | 2.9970 | 3.46% | 开放申购 |
| 007321 | 鹏华金利债券A | 债券型-长债 | 1.091506-09 | 1.2525 | -0.05% | 限大额 |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.185206-09 | 1.1852 | -0.02% | 限大额 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 债券型-长债 | 1.070906-09 | 1.2582 | -0.06% | 限大额 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 债券型-长债 | 1.029806-09 | 1.1879 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.840206-09 | 1.8902 | 2.48% | 开放申购 |
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.154306-09 | 1.1543 | -0.02% | 限大额 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券A | 债券型-长债 | 1.034106-09 | 1.1833 | -0.04% | 限大额 |
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.609306-09 | 1.7943 | 2.48% | 开放申购 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.069206-09 | 1.2278 | -0.07% | 限大额 |
| 008119 | 鹏华金享混合A | 混合型-偏债 | 1.348006-09 | 1.3480 | 0.02% | 限大额 |
| 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.781306-09 | 1.7813 | 5.09% | 开放申购 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.539106-09 | 1.6556 | 0.04% | 开放申购 |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.132806-09 | 1.1328 | 3.58% | 开放申购 |
| 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.870206-09 | 1.8702 | 4.44% | 暂停申购 |
| 008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.997606-09 | 1.9976 | 4.58% | 开放申购 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072206-09 | 1.2195 | -0.04% | 限大额 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.101406-09 | 1.2288 | -0.04% | 限大额 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.247506-09 | 1.2475 | 0.00% | 限大额 |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.224506-09 | 1.2245 | 0.00% | 限大额 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 2.904806-09 | 2.9048 | 3.84% | 开放申购 |
| 009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.212006-09 | 1.2120 | 0.31% | 开放申购 |
| 009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.174706-09 | 1.1747 | 0.31% | 开放申购 |
| 009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 1.949806-09 | 1.9498 | 5.59% | 开放申购 |
| 009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.371606-09 | 1.3716 | 0.15% | 开放申购 |
| 009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.346906-09 | 1.3469 | 0.14% | 开放申购 |
| 009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 1.070306-09 | 1.1143 | -0.04% | 开放申购 |
| 009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 1.073406-09 | 1.1023 | -0.04% | 开放申购 |
| 009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 1.411706-09 | 1.4117 | 4.14% | 开放申购 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.938606-09 | 0.9386 | 0.41% | 开放申购 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.894206-09 | 0.8942 | 0.40% | 开放申购 |
| 009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-混合一级 | 1.154606-09 | 1.1972 | -0.03% | 限大额 |
| 009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-混合一级 | 1.137106-09 | 1.1796 | -0.04% | 限大额 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.722106-09 | 0.7221 | 1.35% | 开放申购 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.688706-09 | 0.6887 | 1.34% | 开放申购 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168806-09 | 1.1688 | 0.12% | 限大额 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.140306-09 | 1.1403 | 0.13% | 限大额 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.322706-09 | 1.3787 | 0.12% | 开放申购 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.299006-09 | 1.3550 | 0.12% | 开放申购 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.044206-09 | 1.1758 | -0.05% | 暂停申购 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.039306-09 | 1.7410 | -0.05% | 暂停申购 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 1.027406-09 | 1.1132 | -0.02% | 限大额 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 1.045106-09 | 1.1054 | -0.02% | 限大额 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.150506-09 | 1.1505 | 0.03% | 开放申购 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.124106-09 | 1.1241 | 0.03% | 开放申购 |
| 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.104106-09 | 1.1041 | 3.41% | 开放申购 |
| 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.072406-09 | 1.0724 | 3.40% | 开放申购 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.183506-09 | 1.1835 | -0.04% | 开放申购 |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.163306-09 | 1.1633 | -0.04% | 开放申购 |
| 009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 1.124106-09 | 1.1241 | 3.93% | 开放申购 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 1.279806-09 | 1.2798 | 3.56% | 开放申购 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 1.223106-09 | 1.2231 | 3.56% | 开放申购 |
| 010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.943506-09 | 0.9435 | 3.42% | 开放申购 |
| 010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.903306-09 | 0.9033 | 3.41% | 开放申购 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 1.615706-09 | 1.6157 | 3.10% | 开放申购 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 1.543506-09 | 1.5435 | 3.09% | 开放申购 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.224806-09 | 1.2248 | 0.45% | 开放申购 |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.198406-09 | 1.1984 | 0.45% | 开放申购 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.822906-09 | 0.8229 | 3.25% | 开放申购 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.788006-09 | 0.7880 | 3.25% | 开放申购 |
| 010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.458506-09 | 1.4585 | 1.89% | 开放申购 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.297306-09 | 1.2973 | 0.43% | 开放申购 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.269906-09 | 1.2699 | 0.44% | 开放申购 |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115306-09 | 1.1153 | 0.22% | 开放申购 |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.091706-09 | 1.0917 | 0.22% | 开放申购 |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.057106-09 | 1.0939 | -0.04% | 开放申购 |
| 011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.105506-09 | 1.1387 | -0.04% | 开放申购 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 债券型-长债 | 1.093006-09 | 1.1521 | -0.05% | 暂停申购 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 1.295306-09 | 1.2953 | 2.43% | 开放申购 |
| 011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986106-09 | 0.9861 | 3.27% | 开放申购 |
| 011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.947206-09 | 0.9472 | 3.26% | 开放申购 |
| 011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.851106-09 | 0.8511 | 0.22% | 开放申购 |
| 011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.815506-09 | 0.8155 | 0.22% | 开放申购 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.723506-09 | 0.7235 | 2.35% | 开放申购 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.693606-09 | 0.6936 | 2.36% | 开放申购 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.751506-09 | 0.7515 | 2.65% | 开放申购 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720606-09 | 0.7206 | 2.65% | 开放申购 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.769106-09 | 0.7691 | 1.10% | 开放申购 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.116306-09 | 1.1163 | 0.03% | 开放申购 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099006-09 | 1.0990 | 0.03% | 开放申购 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.133806-09 | 1.1338 | 0.45% | 开放申购 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.086506-09 | 1.0865 | 0.45% | 开放申购 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.093006-09 | 1.1290 | 0.02% | 开放申购 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 1.086106-09 | 1.1171 | 0.02% | 开放申购 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.397706-09 | 1.3977 | 0.76% | 开放申购 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.339606-09 | 1.3396 | 0.76% | 开放申购 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.047706-09 | 1.0477 | -0.03% | 开放申购 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 1.027906-09 | 1.0279 | -0.03% | 开放申购 |
| 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 1.286406-09 | 1.2864 | 3.07% | 开放申购 |
| 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 1.237306-09 | 1.2373 | 3.07% | 开放申购 |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053506-09 | 1.0535 | -0.01% | 开放申购 |
| 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034206-09 | 1.0342 | -0.01% | 开放申购 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.883706-09 | 0.8837 | 0.20% | 开放申购 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.849806-09 | 0.8498 | 0.19% | 开放申购 |
| 012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.102306-09 | 1.1792 | -0.05% | 暂停申购 |
| 012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 1.475706-09 | 1.4757 | 1.84% | 开放申购 |
| 012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 1.418506-09 | 1.4185 | 1.84% | 开放申购 |
| 012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 1.177706-09 | 1.1777 | 0.56% | 开放申购 |
| 012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 1.162006-09 | 1.1620 | 0.56% | 开放申购 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.286606-09 | 1.2866 | 0.17% | 开放申购 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.236706-09 | 1.2367 | 0.17% | 开放申购 |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.174306-09 | 1.1743 | -0.03% | 开放申购 |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.162806-09 | 1.1628 | -0.03% | 开放申购 |
| 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.832206-09 | 0.8322 | 1.81% | 开放申购 |
| 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.824006-09 | 0.8240 | 1.80% | 开放申购 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.942906-09 | 0.9429 | 5.56% | 开放申购 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.908106-09 | 0.9081 | 5.57% | 开放申购 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 1.080306-09 | 1.1221 | -0.05% | 暂停申购 |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.475606-09 | 1.4756 | 4.83% | 开放申购 |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.461506-09 | 1.4615 | 4.83% | 开放申购 |
| 012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.554906-09 | 0.5549 | -0.02% | 开放申购 |
| 013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 1.324106-09 | 1.3241 | 0.74% | 开放申购 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.022006-09 | 1.0220 | 0.20% | 开放申购 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.986806-09 | 0.9868 | 0.20% | 开放申购 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.046206-09 | 1.0462 | 4.34% | 开放申购 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.009406-09 | 1.0094 | 4.33% | 开放申购 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.142606-09 | 1.1426 | -0.02% | 开放申购 |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.132206-09 | 1.1322 | -0.02% | 开放申购 |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.102706-09 | 1.1229 | -0.05% | 暂停申购 |
| 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.611106-09 | 1.6111 | 1.85% | 开放申购 |
| 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.560206-09 | 1.5602 | 1.85% | 开放申购 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.586706-09 | 1.5867 | 2.44% | 开放申购 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.559106-09 | 1.5591 | 2.44% | 限大额 |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.115406-09 | 1.1154 | -0.03% | 开放申购 |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.175806-09 | 1.1758 | 4.42% | 开放申购 |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.135406-09 | 1.1354 | 4.42% | 开放申购 |
| 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903106-09 | 0.9031 | 1.38% | 开放申购 |
| 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891606-09 | 0.8916 | 1.38% | 开放申购 |
| 015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.793606-09 | 0.7936 | 0.93% | 开放申购 |
| 015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.769306-09 | 0.7693 | 0.93% | 开放申购 |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.177006-09 | 1.1770 | 0.32% | 开放申购 |
| 015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.163706-09 | 1.1637 | 0.31% | 开放申购 |
| 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033006-09 | 1.0330 | -0.05% | 开放申购 |
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017106-09 | 1.0171 | -0.04% | 开放申购 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.114106-09 | 1.1141 | -0.03% | 开放申购 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101406-09 | 1.1014 | -0.03% | 开放申购 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.105406-09 | 1.1054 | -0.03% | 开放申购 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.061406-09 | 1.0614 | 0.00% | 开放申购 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050306-09 | 1.0503 | 0.00% | 开放申购 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 1.212906-09 | 1.2129 | 3.51% | 开放申购 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 1.185106-09 | 1.1851 | 3.51% | 开放申购 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 | 债券型-长债 | 1.042606-09 | 1.0942 | -0.07% | 限大额 |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031206-09 | 1.0312 | -0.01% | 开放申购 |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008806-09 | 1.0088 | 0.00% | 开放申购 |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.106306-09 | 1.1063 | -0.01% | 开放申购 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.923706-09 | 1.9237 | -0.76% | 限大额 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.888306-09 | 1.8883 | -0.77% | 限大额 |
| 016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 1.053706-09 | 1.0537 | 1.02% | 开放申购 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.073406-09 | 1.1045 | -0.03% | 开放申购 |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.673406-09 | 1.6734 | 2.35% | 开放申购 |
| 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.650306-09 | 1.6503 | 2.34% | 限大额 |
| 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.025106-09 | 1.0251 | 0.98% | 开放申购 |
| 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.997806-09 | 0.9978 | 0.97% | 开放申购 |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121406-09 | 1.1214 | 0.39% | 开放申购 |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.077706-09 | 1.0777 | 0.39% | 开放申购 |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735006-09 | 0.7350 | -0.43% | 开放申购 |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.729706-09 | 0.7297 | -0.44% | 开放申购 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 1.298106-09 | 1.2981 | 0.82% | 开放申购 |
| 016951 | 鹏华丰顺债券A | 债券型-长债 | 1.232006-09 | 1.2320 | -0.04% | 限大额 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039106-09 | 1.0391 | 0.09% | 开放申购 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022306-09 | 1.0223 | 0.08% | 开放申购 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 2.445706-09 | 2.4457 | 3.85% | 开放申购 |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.247506-09 | 1.2475 | 2.13% | 开放申购 |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.223806-09 | 1.2238 | 2.13% | 开放申购 |
| 017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2.215306-09 | 2.2153 | 3.62% | 开放申购 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 1.046206-09 | 1.0462 | 0.66% | 开放申购 |
| 017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 1.021506-09 | 1.0215 | 0.66% | 开放申购 |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.718706-09 | 1.7187 | 2.43% | 开放申购 |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.696106-09 | 1.6961 | 2.43% | 开放申购 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 1.244106-09 | 1.2441 | 0.41% | 开放申购 |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.672106-09 | 2.6721 | 4.13% | 开放申购 |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.604006-09 | 2.6040 | 4.12% | 开放申购 |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102406-09 | 1.1024 | 0.13% | 开放申购 |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.095406-09 | 1.0954 | 0.13% | 开放申购 |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.078206-09 | 1.0782 | 0.06% | 开放申购 |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.069106-09 | 1.0691 | 0.06% | 开放申购 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.063006-09 | 1.0630 | 0.10% | 开放申购 |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2.111106-09 | 2.1111 | 3.77% | 开放申购 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2.099006-09 | 2.0990 | 3.77% | 开放申购 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 | 债券型-长债 | 1.075306-09 | 1.0805 | -0.05% | 开放申购 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2.234206-09 | 2.2342 | 4.16% | 开放申购 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 1.219106-09 | 1.2191 | -0.33% | 开放申购 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.032506-09 | 1.0731 | -0.04% | 限大额 |
| 019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 1.514706-09 | 1.5147 | 4.14% | 开放申购 |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.122906-09 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.059506-09 | 1.1250 | -0.03% | 开放申购 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.080306-09 | 1.0916 | -0.06% | 暂停申购 |
| 019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.420206-09 | 1.4202 | 1.89% | 开放申购 |
| 019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.400106-09 | 1.4001 | 1.90% | 开放申购 |
| 019602 | 鹏华精新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.174506-09 | 1.1745 | 0.67% | 开放申购 |
| 019603 | 鹏华精新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.174506-09 | 1.1745 | 0.68% | 开放申购 |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.197706-09 | 1.1977 | 0.08% | 开放申购 |
| 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.728606-09 | 2.7286 | 6.19% | 开放申购 |
| 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.691706-09 | 2.6917 | 6.19% | 开放申购 |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 1.166606-09 | 1.1666 | -2.03% | 开放申购 |
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 1.161806-09 | 1.1618 | -2.03% | 开放申购 |
| 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.704506-09 | 1.7045 | 4.13% | 开放申购 |
| 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.695906-09 | 1.6959 | 4.13% | 开放申购 |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.597306-09 | 1.5973 | 1.55% | 开放申购 |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.591306-09 | 1.5913 | 1.56% | 开放申购 |
| 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.359106-09 | 1.3591 | 4.70% | 开放申购 |
| 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.342606-09 | 1.3426 | 4.70% | 开放申购 |
| 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.975906-09 | 1.9759 | 2.20% | 开放申购 |
| 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.951306-09 | 1.9513 | 2.19% | 开放申购 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 债券型-中短债 | 1.039806-09 | 1.0689 | -0.03% | 开放申购 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C | 股票型 | 1.425706-09 | 1.4257 | 0.04% | 开放申购 |
| 020317 | 鹏华丰达债券C | 债券型-长债 | 1.075206-09 | 1.0793 | -0.06% | 开放申购 |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C | 债券型-长债 | 1.061606-09 | 1.0626 | -0.05% | 暂停申购 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 1.038606-09 | 1.0637 | -0.06% | 开放申购 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.239806-09 | 1.2398 | 3.56% | 开放申购 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.227506-09 | 1.2275 | 3.56% | 开放申购 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.083706-09 | 1.0837 | -0.03% | 开放申购 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.077906-09 | 1.0779 | -0.03% | 开放申购 |
| 020626 | 鹏华丰庆债券C | 债券型-长债 | 1.038206-09 | 1.0443 | -0.04% | 限大额 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 债券型-中短债 | 1.032106-09 | 1.0555 | -0.02% | 开放申购 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.081606-09 | 1.0816 | -0.05% | 开放申购 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.076906-09 | 1.0769 | -0.04% | 开放申购 |
| 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.380106-09 | 1.3801 | -0.04% | 开放申购 |
| 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.364806-09 | 1.3648 | -0.04% | 开放申购 |
| 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.071106-09 | 1.0711 | -0.03% | 开放申购 |
| 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.064206-09 | 1.0642 | -0.04% | 开放申购 |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.230506-09 | 1.2305 | 1.44% | 开放申购 |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.223806-09 | 1.2238 | 1.45% | 开放申购 |
| 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.847306-09 | 1.8473 | 3.38% | 开放申购 |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.838206-09 | 1.8382 | 3.38% | 开放申购 |
| 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.170806-09 | 1.1708 | 2.85% | 开放申购 |
| 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.167006-09 | 1.1670 | 2.85% | 开放申购 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.986106-09 | 0.9861 | 0.13% | 开放申购 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982006-09 | 0.9820 | 0.14% | 开放申购 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.280506-09 | 1.2805 | -1.01% | 开放申购 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.275906-09 | 1.2759 | -1.02% | 开放申购 |
| 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.213906-09 | 2.2139 | 2.56% | 开放申购 |
| 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.206106-09 | 2.2061 | 2.56% | 开放申购 |
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型-中短债 | 1.043306-05 | 1.0494 | --- | 暂停申购 |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.773806-09 | 0.7738 | 0.40% | 开放申购 |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.770606-09 | 0.7706 | 0.39% | 开放申购 |
| 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.295606-09 | 1.2956 | 0.42% | 开放申购 |
| 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.289606-09 | 1.2896 | 0.42% | 开放申购 |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.672306-09 | 1.6723 | 2.61% | 开放申购 |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.665306-09 | 1.6653 | 2.61% | 开放申购 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A | 混合型-偏股 | 1.211706-09 | 1.2117 | 0.25% | 开放申购 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C | 混合型-偏股 | 1.196306-09 | 1.1963 | 0.24% | 开放申购 |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.086006-09 | 1.0860 | 1.47% | 开放申购 |
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.081806-09 | 1.0818 | 1.46% | 开放申购 |
| 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.457106-09 | 2.4571 | 3.82% | 开放申购 |
| 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.446406-09 | 2.4464 | 3.82% | 开放申购 |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E | 债券型-长债 | 1.036506-09 | 1.0435 | -0.06% | 限大额 |
| 022131 | 鹏华普利债券E | 债券型-混合一级 | 1.031906-09 | 1.0319 | -0.04% | 限大额 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.035406-09 | 1.0508 | -0.04% | 限大额 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | 债券型-长债 | 1.032506-09 | 1.0476 | -0.05% | 限大额 |
| 022156 | 鹏华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.659606-09 | 1.6596 | 1.90% | 开放申购 |
| 022161 | 鹏华安惠混合E | 混合型-偏债 | 1.127306-09 | 1.1273 | -0.04% | 开放申购 |
| 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 债券型-中短债 | 1.027206-09 | 1.0272 | -0.02% | 开放申购 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.025206-09 | 1.0373 | -0.03% | 开放申购 |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 1.218706-09 | 1.3421 | -0.04% | 暂停申购 |
| 022189 | 鹏华金城混合A | 混合型-灵活 | 1.259406-09 | 1.2594 | 1.34% | 限大额 |
| 022190 | 鹏华金城混合C | 混合型-灵活 | 1.259506-09 | 1.2595 | 1.34% | 限大额 |
| 022194 | 鹏华安诚混合E | 混合型-偏债 | 1.042106-09 | 1.0421 | -0.03% | 开放申购 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | 债券型-中短债 | 1.026606-09 | 1.0386 | -0.03% | 开放申购 |
| 022220 | 鹏华丰盈债券D | 债券型-长债 | 1.041306-09 | 1.0517 | -0.05% | 开放申购 |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.067806-09 | 1.0678 | 0.39% | 开放申购 |
| 022226 | 鹏华双债加利债券D | 债券型-混合二级 | 1.354706-09 | 1.3547 | 0.74% | 开放申购 |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 债券型-长债 | 1.025706-09 | 1.0297 | -0.03% | 开放申购 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A | 债券型-混合二级 | 1.108906-09 | 1.1089 | 0.13% | 开放申购 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.049706-09 | 1.0497 | 0.10% | 开放申购 |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.027906-09 | 1.0279 | -0.02% | 开放申购 |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 债券型-中短债 | 1.047106-09 | 1.0471 | -0.02% | 开放申购 |
| 022248 | 鹏华弘达混合E | 混合型-灵活 | 1.103606-09 | 1.1036 | 0.17% | 开放申购 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 债券型-长债 | 1.032506-09 | 1.0458 | -0.05% | 限大额 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 债券型-长债 | 1.034906-09 | 1.0488 | -0.05% | 限大额 |
| 022258 | 鹏华弘尚混合E | 混合型-灵活 | 1.053206-09 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E | 混合型-灵活 | 1.142406-09 | 1.1424 | 0.49% | 开放申购 |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B | 债券型-混合一级 | 1.086506-09 | 1.0865 | 0.00% | 开放申购 |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E | 债券型-混合一级 | 1.079406-09 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 指数型-固收 | 1.030706-09 | 1.0442 | -0.03% | 暂停申购 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.054106-09 | 1.0647 | -0.02% | 开放申购 |
| 022281 | 鹏华弘润混合E | 混合型-灵活 | 1.045506-09 | 1.0455 | -0.02% | 开放申购 |
| 022282 | 鹏华弘华混合E | 混合型-灵活 | 1.058506-09 | 1.0585 | 0.45% | 开放申购 |
| 022283 | 鹏华安泽混合E | 混合型-偏债 | 1.030206-09 | 1.0302 | 0.31% | 开放申购 |
| 022284 | 鹏华弘信混合E | 混合型-灵活 | 1.039906-09 | 1.0399 | -0.03% | 开放申购 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 混合型-灵活 | 1.026006-09 | 1.0260 | 0.00% | 开放申购 |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.052506-09 | 1.0525 | 0.25% | 开放申购 |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.051406-09 | 1.0514 | 0.25% | 开放申购 |
| 022373 | 鹏华金享混合C | 混合型-偏债 | 1.038306-09 | 1.0383 | 0.02% | 开放申购 |
| 022477 | 鹏华丰顺债券C | 债券型-长债 | 1.053606-09 | 1.0536 | -0.04% | 限大额 |
| 022510 | 鹏华丰盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.059306-09 | 1.0593 | 1.10% | 开放申购 |
| 022577 | 鹏华信用增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.123506-09 | 1.1235 | 0.06% | 开放申购 |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.333406-09 | 1.3334 | 2.02% | 开放申购 |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.329406-09 | 1.3294 | 2.02% | 开放申购 |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.263606-09 | 1.2636 | 1.94% | 开放申购 |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.260106-09 | 1.2601 | 1.95% | 开放申购 |
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.036606-09 | 1.0366 | -0.01% | 限大额 |
| 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.033406-09 | 1.0334 | 0.00% | 限大额 |
| 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.256106-09 | 1.2561 | 3.69% | 开放申购 |
| 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.252306-09 | 1.2523 | 3.69% | 开放申购 |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.160906-09 | 1.1609 | 1.16% | 开放申购 |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.158206-09 | 1.1582 | 1.15% | 开放申购 |
| 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.287306-09 | 1.2873 | 1.75% | 开放申购 |
| 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.282406-09 | 1.2824 | 1.76% | 开放申购 |
| 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.025806-09 | 1.0258 | -0.02% | 限大额 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023106-09 | 1.0231 | -0.01% | 限大额 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.396106-09 | 1.3961 | 2.12% | 开放申购 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.391306-09 | 1.3913 | 2.12% | 开放申购 |
| 023757 | 鹏华上证科创综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.648206-09 | 1.6482 | 3.54% | 开放申购 |
| 023758 | 鹏华上证科创综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.644306-09 | 1.6443 | 3.55% | 开放申购 |
| 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.032006-09 | 1.0320 | 0.13% | 开放申购 |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.742206-09 | 1.7422 | 4.33% | 开放申购 |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.738506-09 | 1.7385 | 4.33% | 开放申购 |
| 024428 | 鹏华畅享债券D | 债券型-混合二级 | 1.078206-09 | 1.0782 | 0.31% | 暂停申购 |
| 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 混合型-偏股 | 0.911106-09 | 0.9111 | 0.05% | 开放申购 |
| 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 混合型-偏股 | 0.905806-09 | 0.9058 | 0.06% | 开放申购 |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087106-09 | 1.0871 | -0.16% | 开放申购 |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085206-09 | 1.0852 | -0.16% | 开放申购 |
| 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.713606-09 | 0.7136 | 0.28% | 开放申购 |
| 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.712206-09 | 0.7122 | 0.27% | 开放申购 |
| 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.238606-09 | 1.2386 | 3.19% | 开放申购 |
| 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.236206-09 | 1.2362 | 3.19% | 开放申购 |
| 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.307306-09 | 1.3073 | 2.63% | 开放申购 |
| 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.304906-09 | 1.3049 | 2.63% | 开放申购 |
| 025340 | 鹏华制造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.783306-09 | 0.7833 | 1.77% | 开放申购 |
| 025341 | 鹏华制造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.780306-09 | 0.7803 | 1.77% | 开放申购 |
| 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090006-09 | 1.0900 | 0.67% | 开放申购 |
| 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.088306-09 | 1.0883 | 0.68% | 开放申购 |
| 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.025906-09 | 1.0259 | 0.21% | 开放申购 |
| 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024606-09 | 1.0246 | 0.22% | 开放申购 |
| 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.236006-09 | 1.2360 | 3.00% | 开放申购 |
| 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.025406-09 | 1.0254 | 2.31% | 开放申购 |
| 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.023706-09 | 1.0237 | 2.31% | 开放申购 |
| 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.022206-09 | 1.0222 | 0.18% | 开放申购 |
| 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.021006-09 | 1.0210 | 0.17% | 开放申购 |
| 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 1.129806-09 | 1.1298 | 4.19% | 开放申购 |
| 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 1.128306-09 | 1.1283 | 4.18% | 开放申购 |
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A | 指数型-股票 | 0.988306-05 | 0.9883 | --- | 暂停申购 |
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C | 指数型-股票 | 0.988106-05 | 0.9881 | --- | 暂停申购 |
| 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.003406-09 | 1.0034 | -0.01% | 开放申购 |
| 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.002706-09 | 1.0027 | -0.02% | 开放申购 |
| 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037306-09 | 1.0373 | 3.06% | 开放申购 |
| 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036606-09 | 1.0366 | 3.05% | 开放申购 |
| 026540 | 鹏华成长进取混合A | 混合型-偏股 | 1.035706-09 | 1.0357 | 2.34% | 开放申购 |
| 026541 | 鹏华成长进取混合C | 混合型-偏股 | 1.034306-09 | 1.0343 | 2.35% | 开放申购 |
| 026766 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.910806-09 | 0.9108 | 3.71% | 开放申购 |
| 026767 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.910706-09 | 0.9107 | 3.71% | 开放申购 |
| 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.052606-09 | 1.0526 | 2.57% | 开放申购 |
| 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.052106-09 | 1.0521 | 2.57% | 开放申购 |
| 026870 | 鹏华卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.942206-05 | 0.9422 | --- | 暂停申购 |
| 026871 | 鹏华卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.941706-05 | 0.9417 | --- | 暂停申购 |
| 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.999306-05 | 0.9993 | --- | 暂停申购 |
| 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.999006-05 | 0.9990 | --- | 暂停申购 |
| 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.439506-09 | 1.4395 | 4.25% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||