基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.136105-13 | 1.2971 | -0.04% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.125305-13 | 1.2802 | -0.04% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.572205-13 | 1.5722 | 0.12% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.517705-13 | 1.5177 | 0.12% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225205-13 | 1.3352 | -0.01% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203105-13 | 1.2761 | -0.01% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.212405-13 | 1.3704 | 0.13% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.506905-13 | 1.7069 | 0.14% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246705-13 | 1.2467 | 0.03% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241305-13 | 1.2413 | 0.03% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.764005-13 | 1.7640 | -0.43% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.111005-13 | 1.2140 | 0.18% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.082505-13 | 1.1835 | 0.19% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.109305-10 | 1.2871 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098605-10 | 1.2720 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.026505-13 | 1.0743 | -0.46% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.014905-13 | 1.0623 | -0.46% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.407305-13 | 2.4073 | -1.16% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.390605-13 | 2.3906 | -0.22% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.314905-13 | 2.3149 | -0.23% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.783405-13 | 1.7834 | -0.06% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.723405-13 | 1.7234 | -0.06% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.162205-13 | 1.1622 | -1.24% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.125505-13 | 1.1255 | -1.25% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.796005-13 | 2.6060 | 0.08% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.360605-13 | 2.9005 | -0.41% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.274305-13 | 2.8017 | -0.41% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033405-13 | 1.2091 | 0.13% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029705-13 | 1.1867 | 0.13% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.840105-13 | 2.3201 | -0.17% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.798605-13 | 2.2681 | -0.17% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.077405-13 | 2.0774 | -0.14% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.141705-13 | 1.7070 | -0.18% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.117805-13 | 1.6728 | -0.19% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.609905-13 | 0.6099 | 1.36% | 暂停申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.603005-13 | 0.6030 | 1.36% | 暂停申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005505-13 | 1.1150 | 0.02% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004905-13 | 1.0946 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.672105-13 | 0.6721 | -1.64% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.657905-13 | 0.6579 | -1.64% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.202605-13 | 1.2026 | -0.34% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.183305-13 | 1.1833 | -0.35% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.946305-13 | 0.9463 | -0.20% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.929805-13 | 0.9298 | -0.20% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.633305-13 | 0.6333 | -1.97% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.619705-13 | 0.6197 | -1.96% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.099005-13 | 1.0990 | 0.14% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.310205-13 | 1.3102 | -1.30% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.062105-13 | 1.1186 | 0.09% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.054305-13 | 1.1060 | 0.09% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.854405-10 | 0.8544 | -0.09% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.695305-13 | 0.6953 | -0.67% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.686205-13 | 0.6862 | -0.68% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.838205-13 | 0.8382 | -2.07% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.823105-13 | 0.8231 | -2.06% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.655605-13 | 0.6556 | 0.34% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.644205-13 | 0.6442 | 0.34% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.957905-13 | 0.9579 | 0.06% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.942105-13 | 0.9421 | 0.06% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.775705-13 | 0.7757 | -0.69% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.763605-13 | 0.7636 | -0.70% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.861705-13 | 0.8617 | -0.22% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038805-13 | 1.0388 | 0.11% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026805-13 | 1.0268 | 0.10% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998005-13 | 0.9980 | 0.08% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985905-13 | 0.9859 | 0.07% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.028805-13 | 1.0878 | 0.07% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033405-13 | 1.0334 | -0.03% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.864005-13 | 0.8640 | 0.57% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.859005-13 | 0.8590 | 0.57% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-13 | 0.9869 | 0.17% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976105-13 | 0.9761 | 0.16% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.743905-13 | 0.7439 | 1.95% | 暂停申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.735205-13 | 0.7352 | 1.94% | 暂停申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086605-13 | 1.0866 | 0.03% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080705-13 | 1.0807 | 0.02% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.862805-13 | 0.8628 | -0.22% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.852905-13 | 0.8529 | -0.22% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.899305-13 | 0.8993 | 0.08% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.888405-13 | 0.8884 | 0.08% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.037805-13 | 2.0378 | -0.15% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.760905-13 | 2.5669 | 0.07% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.861005-10 | 0.8610 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.850405-10 | 0.8504 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989205-13 | 0.9892 | 0.09% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981005-13 | 0.9810 | 0.09% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.047505-13 | 1.0679 | 0.06% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-13 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.745405-13 | 1.7454 | -0.43% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033005-13 | 1.0637 | 0.07% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.027805-13 | 1.0549 | 0.07% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.770005-13 | 0.7700 | -0.23% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.763305-13 | 0.7633 | -0.24% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.799905-13 | 0.7999 | 0.11% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.792305-13 | 0.7923 | 0.11% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046605-13 | 1.1116 | 0.10% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046405-13 | 1.1044 | 0.10% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046605-13 | 1.0466 | 0.02% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.948505-13 | 0.9485 | -0.27% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.944505-13 | 0.9445 | -0.27% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.926505-13 | 0.9265 | -0.11% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.918905-13 | 0.9189 | -0.12% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.876505-13 | 0.8765 | 0.83% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.869105-13 | 0.8691 | 0.82% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004905-13 | 1.0049 | 0.06% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998605-13 | 0.9986 | 0.05% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901305-13 | 0.9013 | -1.37% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.897105-13 | 0.8971 | -1.36% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.018405-13 | 1.0406 | 0.12% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.017105-13 | 1.0365 | 0.12% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.931005-13 | 0.9310 | -0.25% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.924105-13 | 0.9241 | -0.25% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852605-13 | 0.8526 | -0.69% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.846905-13 | 0.8469 | -0.68% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.813805-13 | 0.8138 | -0.55% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.811905-13 | 0.8119 | -0.54% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.894005-13 | 0.8940 | -1.75% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.892105-13 | 0.8921 | -1.75% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.002005-13 | 1.0020 | -0.07% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.996305-13 | 0.9963 | -0.08% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.899605-13 | 0.8996 | 0.81% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.895005-13 | 0.8950 | 0.81% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.980705-13 | 0.9807 | -0.05% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.976305-13 | 0.9763 | -0.05% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.727005-13 | 0.7270 | -1.93% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.726505-13 | 0.7265 | -1.93% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.933505-13 | 0.9335 | 1.58% | 暂停申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.900605-13 | 0.9006 | 1.59% | 暂停申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.973305-13 | 0.9733 | -1.12% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.971605-13 | 0.9716 | -1.11% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.907005-13 | 0.9070 | -0.98% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904705-13 | 0.9047 | -0.99% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.193605-13 | 1.1936 | 0.55% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.192105-13 | 1.1921 | 0.54% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020105-13 | 1.0201 | 0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019105-13 | 1.0191 | 0.03% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.042705-13 | 1.0427 | 0.38% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.041805-13 | 1.0418 | 0.38% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.264205-13 | 1.2642 | 0.69% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.260805-13 | 1.2608 | 0.69% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.992205-13 | 0.9922 | -0.10% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.989805-13 | 0.9898 | -0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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