基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.726905-21 | 2.0549 | -0.56% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092605-21 | 1.1026 | 0.00% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090605-21 | 1.0906 | 0.00% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.088905-21 | 1.0889 | 0.00% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.106405-21 | 1.1904 | 0.00% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.230905-21 | 1.2309 | -0.01% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.205505-21 | 1.2055 | -0.01% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.060505-21 | 1.0605 | -0.61% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.056705-21 | 1.0567 | -0.61% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.066605-21 | 1.3266 | -0.07% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012005-21 | 1.1280 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.114405-21 | 1.1144 | 0.00% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.926705-21 | 0.9267 | -0.03% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.922805-21 | 0.9228 | -0.03% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.033505-21 | 1.1085 | -0.01% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030405-21 | 1.0934 | -0.01% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.123705-21 | 1.1641 | 0.00% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.541505-21 | 0.5415 | -2.71% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.139305-21 | 1.2343 | -0.17% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.119905-21 | 1.2149 | -0.16% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.091005-21 | 2.1860 | -0.90% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034005-21 | 1.1560 | 0.02% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.539605-21 | 0.5396 | -2.72% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.015405-21 | 1.0154 | -0.53% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.999305-21 | 0.9993 | -0.54% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.006505-21 | 1.0065 | -0.31% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.994205-21 | 0.9942 | -0.30% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.909005-21 | 0.9690 | -0.94% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.896905-21 | 0.9569 | -0.93% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.099005-21 | 1.0990 | -3.26% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.029305-21 | 1.0293 | -0.12% | 开放申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.020305-21 | 1.0203 | -0.12% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.681105-21 | 1.9211 | -0.56% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.749805-21 | 0.7498 | -0.66% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.741105-21 | 0.7411 | -0.66% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.962805-21 | 0.9710 | -0.11% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.041505-21 | 1.1480 | 0.00% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.552205-21 | 0.5522 | -0.77% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.548105-21 | 0.5481 | -0.78% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.593405-21 | 0.6034 | -0.95% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.586805-21 | 0.5968 | -0.95% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.114405-21 | 1.1144 | 0.00% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.894405-21 | 1.1344 | -0.59% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.550205-21 | 0.5502 | -0.69% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.544905-21 | 0.5449 | -0.67% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.978805-21 | 0.9788 | -0.12% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079505-21 | 1.0795 | 0.00% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075005-21 | 1.0750 | 0.00% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.394005-21 | 1.6790 | -0.07% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.745605-21 | 0.7456 | -1.21% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.739705-21 | 0.7397 | -1.20% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418005-21 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.482005-21 | 1.4820 | -0.20% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.900805-21 | 0.9008 | -1.09% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.893905-21 | 0.8939 | -1.10% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.783405-21 | 0.7834 | -0.87% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.778705-21 | 0.7787 | -0.88% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.027505-21 | 1.0575 | -0.02% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.026705-21 | 1.0537 | -0.01% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009405-21 | 1.0094 | -0.23% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006105-21 | 1.0061 | -0.23% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999205-21 | 0.9992 | -0.15% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.998605-21 | 0.9986 | -0.15% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.051705-21 | 1.0517 | -1.22% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.049905-21 | 1.0499 | -1.22% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.001805-21 | 1.0018 | -0.02% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.001705-21 | 1.0017 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.348105-21 | 1.5920% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.415105-21 | 1.8340% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.400505-21 | 1.5910% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.466305-21 | 1.8350% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.404605-21 | 1.6970% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.470405-21 | 1.9410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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