基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.163706-24 | 1.7302 | 0.04% | 开放申购 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.159606-24 | 1.6834 | 0.04% | 开放申购 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.279306-24 | 4.3133 | 1.26% | 开放申购 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.020606-24 | 2.3586 | 3.62% | 开放申购 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.350606-24 | 3.2046 | 0.78% | 开放申购 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.234306-24 | 3.0403 | 0.78% | 开放申购 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.424206-24 | 3.7872 | -0.59% | 开放申购 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 2.083406-24 | 3.1754 | 2.54% | 开放申购 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 2.388806-24 | 3.0818 | 2.74% | 开放申购 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 1.180106-24 | 1.2058 | 2.13% | 开放申购 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 2.840106-24 | 2.8721 | 1.80% | 开放申购 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.232506-24 | 1.3387 | 1.26% | 暂停申购 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.230806-24 | 1.3170 | 1.25% | 暂停申购 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.183206-24 | 4.2082 | 3.04% | 开放申购 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.123906-24 | 1.3029 | -0.39% | 开放申购 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.547106-24 | 3.5471 | -0.37% | 开放申购 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.305706-24 | 3.3057 | -0.36% | 开放申购 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 2.199606-24 | 2.1996 | 0.63% | 开放申购 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.057406-24 | 1.3044 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.041806-24 | 1.3101 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-信用债 | 1.066506-24 | 1.2400 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.963506-24 | 0.9635 | 3.68% | 开放申购 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038506-24 | 1.3206 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152606-24 | 1.2396 | 0.01% | 限大额 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.085606-24 | 1.2386 | 0.03% | 开放申购 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 3.189206-24 | 3.1892 | 1.78% | 开放申购 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.054906-24 | 1.2978 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.160206-24 | 1.2772 | 0.02% | 开放申购 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.016306-24 | 1.2880 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132206-24 | 1.2092 | 0.01% | 限大额 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 3.824506-24 | 3.8245 | 3.16% | 开放申购 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 3.097206-24 | 3.0972 | 1.78% | 开放申购 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.687206-24 | 1.7662 | 0.78% | 开放申购 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.643206-24 | 1.7187 | 0.77% | 开放申购 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.062706-24 | 1.2177 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095906-24 | 1.2259 | 0.02% | 限大额 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 2.935906-24 | 3.0059 | 3.35% | 开放申购 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 2.859506-24 | 2.9295 | 3.35% | 开放申购 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066106-24 | 1.1151 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-利率债 | 1.040906-24 | 1.1819 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-利率债 | 1.030306-24 | 1.1713 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.152506-24 | 1.1525 | 0.79% | 开放申购 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.127506-24 | 1.1275 | 0.78% | 开放申购 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.169506-24 | 1.1695 | 3.79% | 开放申购 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.143806-24 | 1.1438 | 3.79% | 开放申购 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.826506-24 | 0.8265 | -0.89% | 开放申购 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.809006-24 | 0.8090 | -0.88% | 开放申购 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-利率债 | 1.028206-24 | 1.1392 | 0.01% | 暂停申购 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084306-24 | 1.1743 | 0.01% | 限大额 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.009506-24 | 1.2035 | 3.62% | 开放申购 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 2.188006-24 | 2.1880 | 0.63% | 开放申购 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.095906-24 | 1.1714 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.149706-24 | 1.1497 | 0.36% | 开放申购 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.127406-24 | 1.1274 | 0.36% | 开放申购 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.283606-24 | 1.2836 | 2.96% | 开放申购 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.258106-24 | 1.2581 | 2.96% | 开放申购 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.211206-24 | 1.2112 | 0.72% | 开放申购 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.189106-24 | 1.1891 | 0.71% | 开放申购 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.125506-24 | 1.1255 | 0.01% | 开放申购 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.115606-24 | 1.1156 | 0.01% | 开放申购 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.053206-24 | 1.0532 | 3.74% | 开放申购 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.025706-24 | 1.0257 | 3.74% | 开放申购 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.054406-24 | 1.1178 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.409306-24 | 1.4093 | 5.45% | 开放申购 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.373906-24 | 1.3739 | 5.45% | 开放申购 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.021706-24 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710806-24 | 0.7108 | -0.28% | 开放申购 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694106-24 | 0.6941 | -0.30% | 开放申购 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 3.334406-24 | 3.3344 | -0.36% | 开放申购 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.763306-24 | 3.7633 | 0.86% | 开放申购 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.059906-24 | 1.1262 | 0.01% | 暂停申购 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.980806-24 | 1.9808 | 2.03% | 开放申购 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.953106-24 | 1.9531 | 2.02% | 开放申购 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.264006-24 | 1.2640 | 0.89% | 开放申购 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.245006-24 | 1.2450 | 0.88% | 开放申购 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-信用债 | 1.084506-24 | 1.1245 | 0.02% | 暂停申购 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 2.652106-24 | 2.6521 | 2.73% | 开放申购 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.305006-24 | 1.3050 | 0.59% | 开放申购 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.288406-24 | 1.2884 | 0.59% | 开放申购 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078506-24 | 1.0945 | 0.02% | 开放申购 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 1.369606-24 | 1.3696 | 1.09% | 开放申购 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 1.352406-24 | 1.3524 | 1.08% | 开放申购 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 1.155106-24 | 1.1551 | 2.13% | 开放申购 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.056706-24 | 1.1497 | 0.03% | 开放申购 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.836906-24 | 1.8369 | 1.73% | 开放申购 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.801106-24 | 1.8011 | 1.73% | 开放申购 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047306-24 | 1.0473 | 0.01% | 开放申购 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.102006-24 | 1.1220 | -0.39% | 开放申购 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.016106-24 | 1.1081 | 0.01% | 暂停申购 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.404206-24 | 1.6292 | -0.59% | 开放申购 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.581606-24 | 1.5816 | -1.11% | 开放申购 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.558206-24 | 1.5582 | -1.10% | 开放申购 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.050706-24 | 1.0857 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.043806-24 | 1.0789 | 0.00% | 暂停申购 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.070106-24 | 1.0701 | 0.00% | 限大额 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.064606-24 | 1.0646 | 0.01% | 限大额 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008006-24 | 1.0800 | 0.01% | 开放申购 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.026006-24 | 1.0730 | 0.01% | 开放申购 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.055006-24 | 1.0550 | 0.03% | 开放申购 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.046606-24 | 1.0466 | 0.03% | 开放申购 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.065806-24 | 1.0658 | 0.03% | 开放申购 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.055406-24 | 1.0554 | 0.03% | 开放申购 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.302106-24 | 1.3021 | 0.72% | 开放申购 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.014706-24 | 1.0536 | 0.00% | 暂停申购 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.072206-24 | 1.0722 | 0.06% | 开放申购 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.063806-24 | 1.0638 | 0.06% | 开放申购 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.152106-24 | 1.1771 | 0.02% | 开放申购 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.091206-24 | 1.0912 | 0.24% | 开放申购 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.082406-24 | 1.0824 | 0.24% | 开放申购 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 2.066206-24 | 2.0812 | 2.54% | 开放申购 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 2.815606-24 | 2.8156 | 1.80% | 开放申购 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.955506-24 | 0.9555 | 3.67% | 开放申购 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.026806-24 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.048706-24 | 1.0487 | -0.70% | 开放申购 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.040106-24 | 1.0401 | -0.70% | 开放申购 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 1.442606-24 | 1.4426 | 1.06% | 开放申购 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 1.439106-24 | 1.4391 | 1.06% | 开放申购 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.286306-24 | 1.2863 | 0.72% | 开放申购 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-长债 | 1.021506-24 | 1.0215 | 0.01% | 开放申购 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-长债 | 1.019106-24 | 1.0191 | 0.01% | 开放申购 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 1.910806-24 | 1.9108 | 2.00% | 开放申购 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 1.904706-24 | 1.9047 | 2.00% | 开放申购 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 债券型-混合一级 | 1.162706-24 | 1.2116 | 0.05% | 开放申购 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.402706-24 | 1.4027 | 0.15% | 开放申购 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.321006-24 | 1.3210 | 1.15% | 开放申购 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.315306-24 | 1.3153 | 1.15% | 开放申购 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 1.826706-24 | 1.8267 | 2.34% | 开放申购 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 1.818206-24 | 1.8182 | 2.34% | 开放申购 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.033506-24 | 1.0335 | -1.62% | 开放申购 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032406-24 | 1.0324 | -1.62% | 开放申购 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 1.049606-24 | 1.0496 | -1.01% | 开放申购 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 1.047206-24 | 1.0472 | -1.01% | 开放申购 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 1.216106-24 | 1.2161 | 3.37% | 开放申购 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 1.213606-24 | 1.2136 | 3.37% | 开放申购 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.002506-24 | 1.0025 | -0.08% | 开放申购 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.999506-24 | 0.9995 | -0.08% | 开放申购 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.049406-24 | 1.0494 | 0.16% | 开放申购 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.046906-24 | 1.0469 | 0.16% | 开放申购 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.921806-24 | 0.9218 | 1.03% | 开放申购 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.920406-24 | 0.9204 | 1.02% | 开放申购 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.229306-24 | 1.2293 | 0.89% | 开放申购 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.226706-24 | 1.2267 | 0.89% | 开放申购 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.497306-24 | 3.4003 | 0.26% | 开放申购 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 2.053706-24 | 4.5470 | 0.95% | 开放申购 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 1.149506-24 | 3.2457 | 1.41% | 开放申购 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.668506-24 | 3.7537 | 3.58% | 开放申购 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 3.687106-24 | 4.7831 | 0.83% | 开放申购 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.756306-24 | 4.2823 | 3.63% | 开放申购 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.060806-24 | 2.0604 | 0.03% | 开放申购 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.826606-24 | 4.0875 | 0.86% | 开放申购 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.402806-24 | 2.3098 | 0.15% | 开放申购 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.378706-24 | 2.2217 | 0.15% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.343306-24 | 1.3760% | 限大额 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.310406-24 | 1.2540% | 限大额 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.277706-24 | 1.0110% | 限大额 |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.277506-24 | 1.0110% | 限大额 |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.297006-24 | 1.0820% | 开放申购 |
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.348806-24 | 1.3960% | 限大额 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.132806-24 | 0.6670% | 限大额 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.198806-24 | 0.9090% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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