基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.101205-16 | 1.3029 | -0.02% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.094805-16 | 3.1124 | 0.38% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.097905-16 | 1.2601 | 0.37% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033205-16 | 1.3251 | -0.02% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.096305-16 | 1.3600 | -0.01% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122205-16 | 1.2515 | -0.04% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.258905-16 | 1.4189 | 2.99% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067205-16 | 1.2292 | -0.05% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065105-16 | 1.2195 | -0.05% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085605-16 | 1.2176 | -0.05% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075005-16 | 1.2060 | -0.04% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.762205-16 | 1.7622 | 0.27% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.740705-16 | 1.7407 | 0.27% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.800505-16 | 1.8005 | 0.70% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.778805-16 | 1.7788 | 0.70% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082105-16 | 1.2215 | -0.06% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.071505-16 | 1.2089 | -0.07% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.141505-16 | 1.2255 | -0.06% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.351905-16 | 1.3519 | -0.10% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061305-16 | 1.1622 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.077305-16 | 1.1693 | -0.01% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017005-16 | 1.1167 | -0.03% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.802205-16 | 0.8022 | 1.15% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.794905-16 | 0.7949 | 1.15% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.089205-16 | 1.1082 | -0.02% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.190005-16 | 1.2840 | -0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139105-16 | 1.1816 | -0.06% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106205-16 | 1.1732 | -0.02% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.111305-16 | 1.1313 | -0.02% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.084005-16 | 1.2340 | 0.37% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.078005-16 | 1.2280 | 0.37% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.121405-16 | 1.1714 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.110505-16 | 1.1605 | 0.00% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.012005-16 | 1.2320 | 0.28% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.016805-16 | 1.2268 | 0.28% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.768005-16 | 0.7680 | 2.77% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.156605-16 | 1.1566 | 0.00% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.336505-16 | 1.3365 | -0.76% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.325905-16 | 1.3259 | -0.76% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095705-16 | 1.1557 | -0.02% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087605-16 | 1.1476 | -0.03% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.931105-16 | 0.9311 | -0.74% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.923605-16 | 0.9236 | -0.73% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.064305-16 | 1.1158 | 0.00% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.058105-16 | 1.0581 | 0.96% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.049205-16 | 1.0492 | 0.97% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.113705-16 | 1.1337 | -0.04% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106405-16 | 1.1264 | -0.04% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092005-16 | 1.0920 | 0.06% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.687405-16 | 0.6874 | 0.07% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051105-16 | 1.1176 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.165905-16 | 1.1659 | 0.02% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012805-16 | 1.0128 | -0.17% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.766805-16 | 0.7668 | -0.75% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.761505-16 | 0.7615 | -0.76% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.054105-16 | 1.0541 | -0.02% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.043405-16 | 1.0434 | 0.01% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.908005-16 | 0.9080 | -1.06% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.624005-16 | 0.6240 | 3.47% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.616105-16 | 0.6161 | 3.46% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.693905-16 | 0.6939 | 0.12% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.063205-16 | 1.1282 | -0.03% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113505-16 | 1.1185 | -0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.618105-16 | 0.6181 | 0.36% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.614805-16 | 0.6148 | 0.34% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.079305-16 | 1.0793 | 0.06% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.903205-16 | 0.9032 | 2.92% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.998505-16 | 0.9985 | -0.03% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.994705-16 | 0.9947 | -0.03% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.673205-16 | 0.6732 | -0.52% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.669905-16 | 0.6699 | -0.52% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.996505-16 | 0.9965 | -0.17% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087005-16 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081805-16 | 1.0818 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.656705-16 | 0.6567 | 0.24% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.653505-16 | 0.6535 | 0.23% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.971905-16 | 0.9719 | -0.50% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.962705-16 | 0.9627 | -0.50% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.156305-16 | 1.1563 | 0.01% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006005-16 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.085905-16 | 1.0859 | 0.33% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.075605-16 | 1.0756 | 0.33% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.463005-16 | 0.4630 | -0.62% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.456405-16 | 0.4564 | -0.63% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053905-16 | 1.0539 | 0.01% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048205-16 | 1.0482 | 0.01% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075905-16 | 1.0759 | 0.01% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066205-16 | 1.0662 | 0.01% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746905-16 | 0.7469 | 0.69% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734405-16 | 0.7344 | 0.67% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.703605-16 | 0.7036 | 0.20% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.696305-16 | 0.6963 | 0.20% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.673605-16 | 0.6736 | -0.47% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.667105-16 | 0.6671 | -0.48% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.625105-16 | 0.6251 | -0.03% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.620605-16 | 0.6206 | -0.03% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.482405-16 | 0.4824 | -0.21% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.478805-16 | 0.4788 | -0.21% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011705-16 | 1.0604 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011405-16 | 1.0564 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.956005-16 | 0.9560 | -0.92% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.951205-16 | 0.9512 | -0.92% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.694705-16 | 0.6947 | 0.00% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.690105-16 | 0.6901 | -0.01% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.957405-16 | 0.9574 | -1.06% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.950205-16 | 0.9502 | -1.07% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.688705-16 | 0.6887 | 1.03% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.684505-16 | 0.6845 | 1.02% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039305-16 | 1.0393 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.831305-16 | 0.8313 | -1.15% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.827305-16 | 0.8273 | -1.16% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.790705-16 | 0.7907 | 0.06% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.787805-16 | 0.7878 | 0.05% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.921305-16 | 0.9213 | 0.55% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.918205-16 | 0.9182 | 0.55% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.054005-16 | 1.0540 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050105-16 | 1.0501 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041605-16 | 1.0416 | 0.00% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038905-16 | 1.0389 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019705-16 | 1.0197 | 0.02% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014005-16 | 1.0140 | 0.01% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048905-16 | 1.0489 | 0.00% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045305-16 | 1.0453 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.060805-16 | 1.0608 | 0.00% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.009805-16 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.639305-16 | 0.6393 | 2.85% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.636605-16 | 0.6366 | 2.86% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.050605-16 | 1.0506 | -0.02% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.060505-16 | 1.0605 | 0.01% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029505-16 | 1.0295 | 0.00% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026605-16 | 1.0266 | -0.01% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.096605-16 | 1.0966 | -0.01% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.137105-16 | 1.1371 | -0.83% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.134205-16 | 1.1342 | -0.83% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.043905-16 | 1.0439 | 0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005905-16 | 1.0059 | 0.01% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.020205-16 | 1.0202 | 0.46% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.018905-16 | 1.0189 | 0.46% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.305105-16 | 1.3051 | -0.34% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.304005-16 | 1.3040 | -0.34% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.137605-16 | 1.1376 | -0.08% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.143805-16 | 1.1438 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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