基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.344005-17 | 2.5940 | 0.73% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.299005-17 | 1.2990 | 0.62% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.917005-17 | 0.9170 | 0.66% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.370005-17 | 1.4800 | 0.00% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.839005-17 | 1.9860 | 0.27% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.323005-17 | 1.4310 | 0.00% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.600005-17 | 2.1070 | 1.07% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.254005-17 | 1.4800 | 1.13% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.128005-17 | 1.1780 | 0.98% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.272005-17 | 1.3126 | 0.06% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.238405-17 | 1.2785 | 0.06% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.489905-17 | 1.4899 | -0.13% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071105-17 | 1.2598 | 0.00% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.158205-17 | 1.1582 | 0.75% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.052605-17 | 1.0526 | 0.75% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.350005-17 | 4.6010 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.325005-17 | 4.5760 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.217205-17 | 1.2679 | 0.18% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.191305-17 | 1.2413 | 0.18% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.088505-17 | 1.3658 | -0.05% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.070805-17 | 1.3416 | -0.04% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.078205-17 | 1.2824 | 1.10% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.068805-17 | 1.2728 | 1.10% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.076405-17 | 1.1529 | 0.36% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.070705-17 | 1.1410 | 0.36% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.086105-17 | 1.3001 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.246605-17 | 1.2466 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.152105-17 | 1.1521 | 0.03% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.121805-17 | 1.1218 | 0.02% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.121105-17 | 1.2441 | 0.21% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.097205-17 | 1.2178 | 0.21% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.085405-17 | 1.1641 | 0.00% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.073205-17 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.018005-17 | 1.1260 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.313005-17 | 1.3710 | 1.00% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.215705-17 | 1.2157 | 0.50% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.099105-17 | 1.0991 | 0.15% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.012005-17 | 1.0120 | -0.09% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.549805-17 | 0.5498 | 0.29% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.878505-17 | 0.8785 | 0.63% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.862005-17 | 0.8620 | 0.62% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.075205-17 | 1.1170 | 0.01% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.088105-17 | 1.0881 | 0.12% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.073405-17 | 1.0734 | 0.12% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.756905-17 | 0.8816 | 0.40% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.675505-17 | 0.6755 | 0.69% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.065105-17 | 1.0651 | 0.59% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.042705-17 | 1.0427 | 0.59% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022905-17 | 1.0229 | 0.19% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011005-17 | 1.0110 | 0.19% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082705-17 | 1.0930 | -0.01% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073505-17 | 1.0838 | -0.02% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.707005-17 | 0.7070 | -0.21% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.694105-17 | 0.6941 | 0.59% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.681405-17 | 0.6814 | 0.58% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.746705-17 | 0.7467 | 0.47% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.493805-17 | 1.4938 | -0.14% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.877405-17 | 0.8774 | 1.16% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.867805-17 | 0.8678 | 1.17% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.917605-17 | 0.9176 | 0.86% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.908205-17 | 0.9082 | 0.86% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.933705-17 | 0.9337 | 0.33% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.923005-17 | 0.9230 | 0.33% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.055705-17 | 1.0557 | 0.24% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.042605-17 | 1.0426 | 0.23% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.006805-17 | 1.0068 | 0.63% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.005105-17 | 1.0051 | 0.62% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.745205-17 | 0.7452 | 0.47% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.745705-17 | 0.7457 | 0.46% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.810005-17 | 0.8100 | 1.44% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.804005-17 | 0.8040 | 1.44% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029005-17 | 1.0290 | 0.00% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032205-17 | 1.0423 | 0.04% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033905-17 | 1.0349 | 0.05% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.092905-17 | 1.0929 | 0.16% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.197905-17 | 1.1979 | 1.40% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.714205-17 | 0.7142 | -0.22% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.647005-17 | 0.6470 | 0.28% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.752105-17 | 0.7521 | 0.40% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.213805-17 | 1.2138 | 0.50% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.672605-17 | 0.6726 | 0.69% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.549505-17 | 0.5495 | 0.29% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.840005-17 | 1.8400 | 0.27% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033605-17 | 1.0336 | 0.00% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031705-17 | 1.0317 | -0.01% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.312005-17 | 1.3120 | 0.61% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006805-17 | 1.0068 | -0.02% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006405-17 | 1.0064 | -0.03% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.846305-17 | 3.2680 | 1.14% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.832305-17 | 5.2799 | 0.44% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.191405-17 | 3.9443 | 1.39% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.649005-17 | 1.1082 | 0.28% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.265005-17 | 1.7870 | 0.00% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.246005-17 | 1.7120 | 0.00% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.692605-17 | 1.3128 | 1.63% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.662005-17 | 2.4600 | 0.76% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.324505-17 | 1.8723 | 0.94% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.948005-17 | 1.8960 | 0.53% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.945005-17 | 1.8490 | 0.64% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.715005-17 | 2.7780 | -0.12% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.075005-17 | 1.1251 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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