基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.301003-26 | 2.5040 | -0.48% | 开放申购 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.736003-26 | 3.7260 | 2.36% | 开放申购 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.223003-26 | 2.3290 | -0.45% | 开放申购 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.762603-26 | 1.7626 | -0.79% | 开放申购 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 2.287603-26 | 2.3756 | -1.00% | 开放申购 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2.665403-26 | 2.6654 | -1.18% | 开放申购 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.416003-26 | 0.4160 | -1.65% | 开放申购 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 5.273703-26 | 5.7161 | -2.12% | 开放申购 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.001303-26 | 1.2666 | 0.01% | 限大额 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.001803-26 | 1.2604 | 0.02% | 限大额 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.143803-26 | 1.2081 | 0.02% | 限大额 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.125703-26 | 1.1872 | 0.02% | 限大额 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-混合一级 | 1.221303-26 | 1.2513 | -0.17% | 开放申购 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-混合一级 | 1.214203-26 | 1.2442 | -0.17% | 开放申购 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 2.033103-26 | 2.0331 | -1.01% | 开放申购 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.857603-26 | 1.8576 | -0.79% | 开放申购 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.105803-26 | 1.3427 | -0.71% | 开放申购 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.539003-26 | 1.5390 | -1.18% | 开放申购 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.892403-26 | 1.8924 | -1.89% | 开放申购 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.856703-26 | 1.8567 | -1.89% | 开放申购 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型-绝对收益 | 1.205403-26 | 1.2054 | -0.35% | 开放申购 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 1.273203-26 | 1.2732 | -1.33% | 开放申购 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 1.186403-26 | 1.1864 | -1.32% | 开放申购 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A | 混合型-偏股 | 1.552703-26 | 1.5527 | -2.16% | 开放申购 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.923403-26 | 0.9234 | -2.47% | 开放申购 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041603-26 | 1.2840 | 0.01% | 开放申购 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042403-26 | 1.2764 | 0.01% | 开放申购 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.155203-26 | 1.1552 | -1.53% | 开放申购 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.659903-26 | 0.6599 | -3.08% | 开放申购 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.647403-26 | 0.6474 | -3.10% | 开放申购 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.978603-26 | 0.9786 | -0.48% | 开放申购 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.677403-26 | 1.6774 | -0.47% | 开放申购 |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.896403-26 | 0.8964 | -2.11% | 开放申购 |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.880203-26 | 0.8802 | -2.10% | 开放申购 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 1.022303-26 | 1.0223 | -0.21% | 开放申购 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 1.004403-26 | 1.0044 | -0.22% | 开放申购 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 2.617003-26 | 2.6170 | -1.18% | 开放申购 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.906603-26 | 0.9066 | -2.48% | 开放申购 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 5.159403-26 | 5.6159 | -2.12% | 开放申购 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.200003-26 | 2.2000 | -1.21% | 开放申购 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.408303-26 | 0.4083 | -1.66% | 开放申购 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 2.154303-26 | 2.1543 | -0.81% | 开放申购 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.074003-26 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.092003-26 | 1.2530 | -3.19% | 开放申购 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 0.996203-26 | 1.0252 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 0.994103-26 | 1.0098 | 0.01% | 暂停申购 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081303-26 | 1.0813 | 0.02% | 开放申购 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072603-26 | 1.0726 | 0.02% | 开放申购 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.062503-26 | 1.0625 | -2.73% | 开放申购 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.046803-26 | 1.0468 | -2.72% | 开放申购 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053003-26 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045403-26 | 1.0454 | 0.01% | 开放申购 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 1.340103-26 | 1.3401 | 1.28% | 开放申购 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 1.311503-26 | 1.3115 | 1.28% | 开放申购 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.095203-26 | 1.0952 | 0.02% | 开放申购 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088803-26 | 1.0888 | 0.02% | 开放申购 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.770203-26 | 0.7702 | -0.77% | 开放申购 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.760903-26 | 0.7609 | -0.78% | 开放申购 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.304003-26 | 1.3040 | -1.11% | 开放申购 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.287803-26 | 1.2878 | -1.11% | 开放申购 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052403-26 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 1.214003-26 | 1.2140 | -0.91% | 开放申购 |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 1.201303-26 | 1.2013 | -0.92% | 开放申购 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 1.135103-26 | 1.1351 | -2.52% | 开放申购 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.289203-26 | 1.2892 | -2.55% | 开放申购 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.256903-26 | 1.2569 | -2.56% | 开放申购 |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.395903-26 | 1.3959 | 0.01% | 暂停申购 |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.386003-26 | 1.3860 | 0.01% | 暂停申购 |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000703-26 | 1.0423 | 0.01% | 暂停申购 |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.003103-26 | 1.0348 | -0.01% | 暂停申购 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029703-26 | 1.0297 | 0.01% | 开放申购 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026703-26 | 1.0267 | 0.01% | 开放申购 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.177603-26 | 1.1776 | -1.32% | 开放申购 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.171703-26 | 1.1717 | -1.32% | 开放申购 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.599003-26 | 0.5990 | -1.01% | 开放申购 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.455003-26 | 0.4550 | -1.22% | 开放申购 |
| 022735 | 申万菱信新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.374003-26 | 1.4201 | -2.10% | 开放申购 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.696003-26 | 2.7180 | 2.31% | 开放申购 |
| 022740 | 申万菱信乐享混合C | 混合型-偏股 | 1.545403-26 | 1.5454 | -2.15% | 开放申购 |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064503-26 | 1.0645 | -0.69% | 开放申购 |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060803-26 | 1.0608 | -0.69% | 开放申购 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 混合型-绝对收益 | 1.202103-26 | 1.2021 | -0.36% | 开放申购 |
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021003-26 | 1.0210 | -1.33% | 开放申购 |
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.019803-26 | 1.0198 | -1.33% | 开放申购 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.786503-26 | 0.7865 | -1.50% | 开放申购 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.783903-26 | 0.7839 | -1.50% | 开放申购 |
| 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.012203-26 | 1.0122 | -0.13% | 开放申购 |
| 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.011003-26 | 1.0110 | -0.14% | 开放申购 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.601703-26 | 3.3357 | -1.00% | 开放申购 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 3.645103-26 | 4.4376 | -1.18% | 开放申购 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.457303-26 | 3.6171 | -1.21% | 开放申购 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.441803-26 | 3.4761 | -2.10% | 开放申购 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2.188803-26 | 3.2048 | -0.82% | 开放申购 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.172003-26 | 2.5750 | -3.22% | 开放申购 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.135803-26 | 2.0320 | -0.71% | 开放申购 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.076003-26 | 1.7250 | 0.09% | 开放申购 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.217003-26 | 2.3670 | -1.20% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.345603-26 | 1.3600% | 限大额 |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.410703-26 | 1.6040% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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