基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.312003-25 | 2.5150 | 1.58% | 开放申购 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.673003-25 | 3.6630 | 1.67% | 开放申购 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.233003-25 | 2.3390 | 1.55% | 开放申购 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.776603-25 | 1.7766 | 1.74% | 开放申购 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 2.310803-25 | 2.3988 | 1.84% | 开放申购 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2.697103-25 | 2.6971 | 0.98% | 开放申购 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.423003-25 | 0.4230 | 0.09% | 开放申购 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 5.387803-25 | 5.8302 | 3.10% | 开放申购 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.001203-25 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.001603-25 | 1.2602 | -0.01% | 限大额 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.143603-25 | 1.2079 | 0.01% | 限大额 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.125503-25 | 1.1870 | 0.02% | 限大额 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-混合一级 | 1.223403-25 | 1.2534 | 0.10% | 开放申购 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-混合一级 | 1.216303-25 | 1.2463 | 0.10% | 开放申购 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 2.053803-25 | 2.0538 | 1.84% | 开放申购 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.872303-25 | 1.8723 | 1.73% | 开放申购 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.113703-25 | 1.3506 | 0.61% | 开放申购 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.557403-25 | 1.5574 | 1.29% | 开放申购 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.928803-25 | 1.9288 | 2.04% | 开放申购 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.892403-25 | 1.8924 | 2.04% | 开放申购 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型-绝对收益 | 1.209603-25 | 1.2096 | 0.22% | 开放申购 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 1.290303-25 | 1.2903 | 1.48% | 开放申购 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 1.202303-25 | 1.2023 | 1.48% | 开放申购 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A | 混合型-偏股 | 1.586903-25 | 1.5869 | 2.49% | 开放申购 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.946803-25 | 0.9468 | 2.26% | 开放申购 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041503-25 | 1.2839 | 0.01% | 开放申购 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042303-25 | 1.2763 | 0.00% | 开放申购 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.173203-25 | 1.1732 | 1.49% | 开放申购 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.680903-25 | 0.6809 | -0.01% | 开放申购 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.668103-25 | 0.6681 | 0.00% | 开放申购 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.983303-25 | 0.9833 | 0.17% | 开放申购 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.685303-25 | 1.6853 | 0.17% | 开放申购 |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.915703-25 | 0.9157 | 2.69% | 开放申购 |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.899103-25 | 0.8991 | 2.68% | 开放申购 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 1.024503-25 | 1.0245 | 0.11% | 开放申购 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 1.006603-25 | 1.0066 | 0.10% | 开放申购 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 2.648203-25 | 2.6482 | 0.98% | 开放申购 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.929703-25 | 0.9297 | 2.27% | 开放申购 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 5.271203-25 | 5.7277 | 3.10% | 开放申购 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.227003-25 | 2.2270 | 0.86% | 开放申购 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.415203-25 | 0.4152 | 0.10% | 开放申购 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 2.171903-25 | 2.1719 | 0.70% | 开放申购 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.074003-25 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.128003-25 | 1.2890 | -2.17% | 开放申购 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 0.996203-25 | 1.0252 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 0.994003-25 | 1.0097 | 0.00% | 暂停申购 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081103-25 | 1.0811 | 0.01% | 开放申购 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072403-25 | 1.0724 | 0.01% | 开放申购 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.092303-25 | 1.0923 | -1.81% | 开放申购 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.076103-25 | 1.0761 | -1.82% | 开放申购 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052903-25 | 1.0529 | 0.00% | 开放申购 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045303-25 | 1.0453 | 0.01% | 开放申购 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 1.323203-25 | 1.3232 | 1.78% | 开放申购 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 1.294903-25 | 1.2949 | 1.78% | 开放申购 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.095003-25 | 1.0950 | 0.01% | 开放申购 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088603-25 | 1.0886 | 0.01% | 开放申购 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.776203-25 | 0.7762 | 1.62% | 开放申购 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.766903-25 | 0.7669 | 1.64% | 开放申购 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.318703-25 | 1.3187 | 1.70% | 开放申购 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.302303-25 | 1.3023 | 1.70% | 开放申购 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052403-25 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 |
| 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 股票型 | 1.225103-25 | 1.2251 | 1.45% | 开放申购 |
| 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 股票型 | 1.212403-25 | 1.2124 | 1.46% | 开放申购 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 1.164403-25 | 1.1644 | 1.79% | 开放申购 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.323003-25 | 1.3230 | 2.43% | 开放申购 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.289903-25 | 1.2899 | 2.42% | 开放申购 |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.395803-25 | 1.3958 | -0.01% | 暂停申购 |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.385903-25 | 1.3859 | -0.01% | 暂停申购 |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.013103-25 | 1.0422 | -0.01% | 暂停申购 |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011703-25 | 1.0349 | -0.01% | 暂停申购 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029603-25 | 1.0296 | 0.01% | 开放申购 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026603-25 | 1.0266 | 0.01% | 开放申购 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.193403-25 | 1.1934 | 1.80% | 开放申购 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.187403-25 | 1.1874 | 1.80% | 开放申购 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.605103-25 | 0.6051 | 1.00% | 开放申购 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.460603-25 | 0.4606 | 1.25% | 开放申购 |
| 022735 | 申万菱信新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.403503-25 | 1.4496 | 2.25% | 开放申购 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.635003-25 | 2.6570 | 1.66% | 开放申购 |
| 022740 | 申万菱信乐享混合C | 混合型-偏股 | 1.579403-25 | 1.5794 | 2.49% | 开放申购 |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.071903-25 | 1.0719 | 0.60% | 开放申购 |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068203-25 | 1.0682 | 0.60% | 开放申购 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 混合型-绝对收益 | 1.206403-25 | 1.2064 | 0.22% | 开放申购 |
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.034803-25 | 1.0348 | 1.52% | 开放申购 |
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033503-25 | 1.0335 | 1.52% | 开放申购 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.798503-25 | 0.7985 | 1.46% | 开放申购 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.795803-25 | 0.7958 | 1.44% | 开放申购 |
| 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.013503-25 | 1.0135 | 0.62% | 开放申购 |
| 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.012403-25 | 1.0124 | 0.62% | 开放申购 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.607803-25 | 3.3418 | 0.98% | 开放申购 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 3.688703-25 | 4.4812 | 1.30% | 开放申购 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.462903-25 | 3.6273 | 1.27% | 开放申购 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.472803-25 | 3.5071 | 2.26% | 开放申购 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2.206803-25 | 3.2228 | 0.70% | 开放申购 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.211003-25 | 2.6140 | -2.10% | 开放申购 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.143903-25 | 2.0401 | 0.62% | 开放申购 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.075003-25 | 1.7240 | 0.00% | 开放申购 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.244003-25 | 2.3940 | 0.85% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.431503-25 | 1.3420% | 限大额 |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.497803-25 | 1.5870% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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