基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.967505-20 | 1.4335 | 0.75% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.855805-20 | 1.3008 | 1.88% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.919605-20 | 1.1196 | 1.96% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.954505-20 | 1.0045 | -0.44% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087105-20 | 1.3921 | 0.04% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079205-20 | 1.3409 | 0.03% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.084005-20 | 1.1280 | 0.56% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042005-20 | 1.0630 | 0.48% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.217205-20 | 1.2172 | 5.65% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184205-20 | 1.1842 | 5.65% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.047905-20 | 1.2079 | 0.16% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.433805-20 | 1.4338 | -0.53% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.067605-20 | 1.4776 | 0.75% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.040005-20 | 1.2771 | 0.16% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250005-20 | 1.6060 | 0.08% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199005-20 | 1.5550 | 0.08% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.229105-20 | 1.4291 | -0.31% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148905-20 | 1.3489 | -0.31% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.328705-20 | 1.3737 | 0.10% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.304705-20 | 1.3497 | 0.10% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016705-17 | 1.1997 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.264805-20 | 1.2648 | 0.45% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135105-20 | 1.1851 | 0.06% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114805-20 | 1.1348 | 0.06% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079405-20 | 1.2224 | 0.02% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073405-20 | 1.2164 | 0.01% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115705-20 | 1.1677 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079605-20 | 1.1316 | 0.04% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.763505-20 | 0.8135 | 0.89% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.025205-17 | 1.1352 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.019105-17 | 1.1613 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.714105-20 | 0.7141 | 1.46% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.705405-20 | 0.7054 | 1.47% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.046805-20 | 1.1718 | 0.04% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.042205-20 | 1.1672 | 0.04% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.789105-20 | 0.9301 | -0.16% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067905-17 | 1.1379 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.054205-20 | 1.0542 | 0.46% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.040305-20 | 1.0403 | 0.45% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.707305-20 | 0.7073 | -0.77% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.047905-20 | 1.0929 | 0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.045305-20 | 1.0903 | 0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.707005-20 | 0.7070 | 0.76% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.951605-20 | 0.9516 | 0.38% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.941205-20 | 0.9412 | 0.37% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.114905-20 | 1.1149 | 0.03% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108405-20 | 1.1084 | 0.03% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.692505-20 | 0.6925 | -0.16% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.690105-20 | 0.6901 | -0.16% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.009405-20 | 1.0094 | 0.26% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.001505-20 | 1.0015 | 0.25% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.052405-20 | 1.0524 | 0.04% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778805-20 | 0.7788 | -0.15% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772105-20 | 0.7721 | -0.16% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034405-20 | 1.0344 | 0.07% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031005-20 | 1.0310 | 0.06% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.833205-20 | 0.8332 | 0.08% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.821005-20 | 0.8210 | 0.07% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.710105-20 | 0.7101 | -0.42% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.705905-20 | 0.7059 | -0.42% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.747905-20 | 0.7479 | 0.56% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.742705-20 | 0.7427 | 0.56% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062305-20 | 1.0623 | 0.04% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059205-20 | 1.0592 | 0.03% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.817305-20 | 0.8173 | -0.13% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.813705-20 | 0.8137 | -0.15% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.809305-20 | 0.8093 | -0.33% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.701805-20 | 0.7018 | 0.76% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.758105-20 | 0.7581 | 0.88% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.776605-20 | 0.7766 | 0.67% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.773805-20 | 0.7738 | 0.69% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.704405-20 | 0.7044 | -0.77% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.853705-20 | 0.8537 | 1.87% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.952105-20 | 0.9521 | -0.45% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.045205-20 | 1.0452 | 0.15% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.429805-20 | 1.4298 | -0.54% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.281505-20 | 1.2815 | 2.10% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001205-17 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000605-17 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.132605-20 | 1.1326 | 0.06% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006105-17 | 1.0061 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005705-17 | 1.0057 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.086905-20 | 1.1269 | 0.04% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.018905-20 | 1.0189 | 0.05% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.018005-20 | 1.0180 | 0.05% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.021005-20 | 2.0210 | -0.22% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.336305-20 | 1.3363 | -0.24% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.918905-20 | 0.9189 | 1.95% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.787305-20 | 0.7873 | -0.18% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.796405-20 | 0.7964 | 1.12% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.115305-20 | 1.1153 | 0.03% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000005-20 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000005-20 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.813705-20 | 2.9275 | -0.32% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.339305-20 | 1.7593 | -0.23% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.650605-20 | 2.4836 | 0.04% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.627305-20 | 2.3863 | 0.04% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.286205-20 | 1.4462 | 2.10% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 2.023705-20 | 2.8237 | -0.22% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.137405-20 | 1.8074 | 0.22% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.796505-20 | 0.8965 | 1.12% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 1.001605-20 | 1.0016 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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