基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.205205-10 | 1.2052 | 0.24% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2.002405-10 | 2.0024 | -1.79% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.189105-10 | 1.1891 | -0.26% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.168305-10 | 1.1683 | -0.26% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.388105-10 | 1.3881 | 0.22% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.382005-10 | 1.3820 | 0.22% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048005-10 | 1.1720 | 0.00% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049905-10 | 1.1739 | 0.00% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.107505-10 | 1.1729 | 0.00% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.087605-10 | 2.1530 | 0.00% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121005-10 | 1.2728 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110905-10 | 1.2596 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062205-10 | 1.1301 | -0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.062605-10 | 1.1301 | 0.00% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.236605-10 | 1.2366 | -1.07% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.212205-10 | 1.2122 | -1.08% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.098205-10 | 1.2387 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123605-10 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131405-10 | 1.1534 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.095405-10 | 1.0954 | -0.33% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086705-10 | 1.0867 | -0.32% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.069705-10 | 1.1119 | -0.01% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.069305-10 | 1.1009 | 0.00% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.469705-10 | 0.4697 | 0.75% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.461105-10 | 0.4611 | 0.76% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.008005-10 | 1.0080 | -0.01% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.994505-10 | 0.9945 | -0.01% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.029505-10 | 1.0295 | 0.01% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.018805-10 | 1.0188 | 0.01% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.383805-10 | 0.3838 | -1.13% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.378805-10 | 0.3788 | -1.15% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.775205-10 | 0.7752 | -1.84% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.766305-10 | 0.7663 | -1.83% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.680905-10 | 0.6809 | 0.83% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.672705-10 | 0.6727 | 0.84% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.832305-10 | 0.8323 | 0.16% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.824805-10 | 0.8248 | 0.16% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.649905-10 | 0.6499 | -1.08% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.646105-10 | 0.6461 | -1.07% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055505-10 | 1.0555 | 0.01% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054605-10 | 1.0546 | 0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.062705-10 | 1.0679 | -0.02% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060105-10 | 1.0653 | -0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.463405-10 | 0.4634 | -0.15% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.458805-10 | 0.4588 | -0.15% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947405-10 | 0.9474 | 0.00% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.942805-10 | 0.9428 | 0.01% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.665005-10 | 0.6650 | -0.40% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.658705-10 | 0.6587 | -0.41% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.681805-10 | 0.6818 | -1.27% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.676105-10 | 0.6761 | -1.28% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.953105-08 | 0.9531 | -0.36% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.949805-08 | 0.9498 | -0.35% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.779605-08 | 0.7796 | -0.88% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.774005-08 | 0.7740 | -0.88% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.876005-08 | 0.8760 | -0.58% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.871405-08 | 0.8714 | -0.58% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005505-10 | 1.0055 | 0.00% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003705-10 | 1.0037 | 0.00% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.021305-10 | 1.0213 | 0.02% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.020805-10 | 1.0208 | 0.02% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014505-10 | 1.0145 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017905-10 | 1.0179 | 0.02% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017005-10 | 1.0170 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.437105-12 | 1.6020% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.502705-12 | 1.8460% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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