基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.114805-17 | 3.1148 | 0.22% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.486905-17 | 2.8814 | 0.08% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.087005-17 | 4.0870 | 0.73% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.288005-17 | 3.2880 | 0.81% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.293905-17 | 2.2939 | 0.23% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.540405-17 | 1.5404 | -0.23% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.900605-17 | 0.9006 | 0.87% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.177105-17 | 3.1771 | 0.39% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.904605-17 | 1.9046 | 0.46% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.536305-17 | 1.5363 | 0.91% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.020705-17 | 2.0207 | 0.10% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.177205-17 | 2.1772 | 0.70% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.758205-17 | 1.7582 | 1.06% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.637005-17 | 1.6370 | -0.33% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.786005-17 | 1.7860 | 0.80% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.236705-17 | 2.2367 | 0.79% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.032305-17 | 1.2187 | 0.01% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.059605-17 | 1.2116 | 0.00% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.032705-17 | 1.1852 | 0.00% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.015605-17 | 1.1406 | 0.03% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.855105-17 | 0.8551 | -0.27% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.956705-17 | 0.9567 | 0.08% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.636105-17 | 0.6361 | 0.09% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.012505-17 | 1.1175 | 0.03% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.635305-17 | 0.6353 | 0.49% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.718505-17 | 0.7185 | 1.13% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025505-17 | 1.1105 | 0.01% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.708105-17 | 0.7081 | 0.57% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056905-17 | 1.0569 | 0.01% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.809805-17 | 0.8098 | 0.33% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054605-17 | 1.0546 | 0.01% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.992905-17 | 0.9929 | 0.40% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.695505-17 | 0.6955 | 0.22% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.201905-17 | 6.2019 | 0.69% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.696905-17 | 0.6969 | 1.38% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.692305-17 | 0.6923 | 1.38% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.018705-17 | 1.0187 | 0.06% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.015405-17 | 1.0154 | 0.06% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.163005-17 | 2.1630 | 0.70% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.882105-17 | 0.8821 | 0.96% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.876105-17 | 0.8761 | 0.97% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038605-17 | 1.0386 | 0.04% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032805-17 | 1.0328 | 0.05% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.942805-17 | 0.9428 | -0.05% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.938705-17 | 0.9387 | -0.05% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.942805-17 | 0.9428 | 1.16% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.939705-17 | 0.9397 | 1.15% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032505-17 | 1.0325 | 0.05% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027705-17 | 1.0277 | 0.05% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.897505-17 | 0.8975 | 0.87% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.011505-17 | 1.0242 | 0.01% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.035405-17 | 1.0354 | 0.07% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.032905-17 | 1.0329 | 0.07% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.285805-17 | 2.2858 | 0.23% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015605-17 | 1.0156 | 0.05% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014405-17 | 1.0144 | 0.05% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.740505-17 | 3.3405 | 0.32% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.220405-17 | 1.8761 | 0.02% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.654505-17 | 3.1112 | 0.31% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.327305-17 | 3.3273 | 0.32% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.830305-17 | 3.1923 | 0.18% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.211405-17 | 1.2114 | 0.68% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.387005-17 | 1.3870 | 0.98% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.794005-17 | 1.8650 | 0.20% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.433905-17 | 1.4339 | 0.08% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.399005-17 | 1.3990 | 1.19% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.267305-17 | 3.3473 | 0.13% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.249905-17 | 6.3499 | 0.69% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.198605-17 | 1.7584 | 0.02% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.718105-17 | 1.7891 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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