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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A债券型-混合二级1.118804-081.19880.53%开放申购
000655鑫元稳利债券债券型-长债1.057204-081.50250.01%限大额
000694鑫元鸿利A债券型-中短债1.151704-081.54670.02%开放申购
000814鑫元合享纯债C债券型-长债1.120004-081.4435-0.01%限大额
000896鑫元聚鑫收益增强A债券型-混合二级1.132004-081.24600.65%开放申购
000897鑫元聚鑫收益增强C债券型-混合二级1.081204-081.19320.65%开放申购
000910鑫元合丰纯债C债券型-长债1.039904-081.4329-0.03%开放申购
000911鑫元合丰纯债A债券型-长债1.046904-081.5596-0.02%开放申购
001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A混合型-灵活0.874904-081.09095.45%开放申购
001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C混合型-灵活0.832304-081.01235.45%开放申购
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型-灵活1.899304-081.89933.46%开放申购
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型-灵活1.829404-081.82943.46%开放申购
005262鑫元欣享灵活配置混合A混合型-灵活1.339704-081.81074.88%开放申购
005263鑫元欣享灵活配置混合C混合型-灵活1.330504-081.76554.88%开放申购
005493鑫元价值精选混合A混合型-灵活1.473504-081.47351.61%开放申购
005494鑫元价值精选混合C混合型-灵活1.410504-081.41051.60%开放申购
005949鑫元行业轮动混合A混合型-灵活0.720704-080.72072.91%开放申购
005950鑫元行业轮动混合C混合型-灵活0.706704-080.70672.91%开放申购
006142鑫元淳利定期开放债券债券型-长债1.018204-081.26670.01%暂停申购
006631鑫元臻利A债券型-长债1.043004-081.2332-0.01%暂停申购
006632鑫元臻利C债券型-长债1.033304-081.19990.00%暂停申购
006838鑫元荣利三个月定开债债券型-长债1.026204-081.2132-0.05%暂停申购
007092鑫元中债3-5年国开行债券指数A指数型-固收1.044504-081.2267-0.01%开放申购
007093鑫元中债3-5年国开行债券指数C指数型-固收1.052304-081.2207-0.01%开放申购
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A指数型-固收1.052104-081.19160.00%开放申购
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C指数型-固收1.047304-081.18460.00%开放申购
007551鑫元泽利A债券型-混合一级1.160904-081.32800.19%限大额
008139鑫元一年中高等级债债券型-混合一级1.090504-081.18060.01%暂停申购
008864鑫元中短债A债券型-中短债1.192804-081.19730.01%限大额
008865鑫元中短债C债券型-中短债1.175104-081.17960.01%开放申购
009395鑫元安鑫回报混合A混合型-偏债1.235504-081.23550.95%开放申购
010459鑫元乾利债券债券型-长债1.070204-081.1370-0.02%暂停申购
012096鑫元鑫动力混合A混合型-偏股0.931904-080.93194.27%开放申购
012097鑫元鑫动力混合C混合型-偏股0.914304-080.91434.28%开放申购
013115鑫元金融债3个月定开债券型-长债1.054204-081.14820.00%开放申购
014005鑫元鸿利D债券型-中短债1.150504-081.49550.02%暂停申购
014263鑫元长三角混合A混合型-偏股1.205504-081.20554.75%开放申购
014264鑫元长三角混合C混合型-偏股1.186404-081.18644.76%开放申购
014574鑫元清洁能源混合发起式A混合型-偏股0.593904-080.59394.52%开放申购
014575鑫元清洁能源混合发起式C混合型-偏股0.584204-080.58424.55%开放申购
014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A债券型-中短债1.126404-081.12640.03%开放申购
014883鑫元悦享60天滚动持有中短债C债券型-中短债1.117604-081.11760.03%开放申购
015071鑫元专精特新混合A混合型-偏股0.691104-080.69112.23%开放申购
015072鑫元专精特新混合C混合型-偏股0.680504-080.68052.22%开放申购
015910鑫元裕丰债债券型-长债1.066804-081.1236-0.03%暂停申购
016259鑫元安鑫回报混合C混合型-偏债1.226304-081.22630.95%开放申购
016902鑫元欣悦混合A混合型-偏股0.970804-080.97084.85%开放申购
016903鑫元欣悦混合C混合型-偏股0.961304-080.96134.84%开放申购
017026鑫元鑫领航混合A混合型-偏股0.998504-080.99854.87%开放申购
017027鑫元鑫领航混合C混合型-偏股0.994604-080.99464.87%开放申购
017180鑫元璟丰债券A债券型-长债1.063704-081.0787-0.10%开放申购
017190鑫元中证1000指数增强发起式A指数型-股票1.402604-081.40262.79%开放申购
017191鑫元中证1000指数增强发起式C指数型-股票1.383704-081.38372.79%开放申购
017467鑫元消费甄选混合发起A混合型-偏股0.444603-240.44461.51%暂停申购
017468鑫元消费甄选混合发起C混合型-偏股0.438903-240.43891.50%暂停申购
017584鑫元聚鑫收益增强D债券型-混合二级1.124804-081.17860.64%开放申购
017726鑫元成长驱动股票发起式A股票型0.942504-080.94254.19%暂停申购
017727鑫元成长驱动股票发起式C股票型0.930804-080.93084.19%暂停申购
018575鑫元慧享纯债3个月定开A债券型-长债1.079404-081.09640.02%开放申购
018576鑫元慧享纯债3个月定开C债券型-长债1.074304-081.09030.02%开放申购
018579鑫元国证2000指数增强A指数型-股票1.493504-081.49352.67%开放申购
018580鑫元国证2000指数增强C指数型-股票1.477604-081.47762.66%开放申购
018682鑫元浩鑫增强债券A债券型-混合二级1.084804-081.08480.06%开放申购
018683鑫元浩鑫增强债券C债券型-混合二级1.074704-081.07470.06%开放申购
018761鑫元乐享90天持有债券A债券型-长债1.073604-081.07360.01%开放申购
018762鑫元乐享90天持有债券C债券型-长债1.068604-081.06860.01%开放申购
018818鑫元数字经济混合发起式A混合型-偏股1.289404-081.33283.08%开放申购
018819鑫元数字经济混合发起式C混合型-偏股1.276004-081.31903.09%开放申购
018827鑫元科技创新混合A混合型-偏股1.119204-081.11927.15%开放申购
018828鑫元科技创新混合C混合型-偏股1.107504-081.10757.16%开放申购
018849鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E债券型-混合二级1.113704-081.11370.53%开放申购
019533鑫元泽利C债券型-混合一级1.155404-081.15540.19%限大额
019724鑫元稳丰利率债债券型-长债1.036304-081.0363-0.01%暂停申购
020123鑫元臻利D债券型-长债1.042304-081.05430.00%暂停申购
020813鑫元佳享120天持有债券A债券型-混合一级1.048904-081.0489-0.02%开放申购
020814鑫元佳享120天持有债券C债券型-混合一级1.045204-081.0452-0.03%开放申购
020974鑫元鸿利C债券型-中短债1.150404-081.15040.03%开放申购
021163鑫元中短债D债券型-中短债1.186604-081.18660.01%开放申购
021449鑫元启丰债券债券型-长债1.031104-081.05110.01%开放申购
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.018704-081.01870.00%限大额
021881鑫元华证沪深港红利50指数A指数型-股票1.284104-081.28410.35%开放申购
021882鑫元华证沪深港红利50指数C指数型-股票1.278404-081.27840.34%开放申购
022115鑫元致远量化选股混合A混合型-偏股1.171904-081.17193.15%开放申购
022116鑫元致远量化选股混合C混合型-偏股1.166104-081.16613.15%开放申购
022255鑫元中债1-3年国开行债券指数D指数型-固收1.056204-081.17180.00%限大额
022330鑫元中证800红利低波动ETF联接A指数型-股票1.065804-081.06580.67%开放申购
022331鑫元中证800红利低波动ETF联接C指数型-股票1.060104-081.06010.67%开放申购
022408鑫元睿鑫添益债券A债券型-混合二级1.050404-081.05041.08%开放申购
022409鑫元睿鑫添益债券C债券型-混合二级1.044304-081.04431.07%开放申购
023533鑫元中债3-5年国开行债券指数D指数型-固收1.045304-081.0453-0.02%暂停申购
023630鑫元中证A100指数A指数型-股票1.056104-081.05613.51%开放申购
023631鑫元中证A100指数C指数型-股票1.053004-081.05303.51%开放申购
023703鑫元优享30天持有债券A债券型-长债1.013904-081.0139-0.01%开放申购
023704鑫元优享30天持有债券C债券型-长债1.012104-081.0121-0.01%开放申购
024104鑫元诚鑫添益债券A债券型-混合二级1.000704-081.00070.65%开放申购
024105鑫元诚鑫添益债券C债券型-混合二级0.998504-080.99850.66%开放申购
024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A指数型-股票0.910404-080.9104-1.72%开放申购
024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C指数型-股票0.903304-080.9033-1.72%开放申购
024409鑫元科创AI指数发起式A指数型-股票1.151404-081.15146.65%开放申购
024410鑫元科创AI指数发起式C指数型-股票1.149104-081.14916.65%开放申购
024478鑫元创业AI指数发起式A指数型-股票1.366804-081.36688.91%开放申购
024479鑫元创业AI指数发起式C指数型-股票1.364304-081.36438.92%开放申购
024559鑫元鸿利E债券型-中短债1.151804-081.15180.02%暂停申购
024691鑫元新兴产业睿选混合发起式A混合型-偏股0.939404-080.93946.80%开放申购
024692鑫元新兴产业睿选混合发起式C混合型-偏股0.936304-080.93636.81%开放申购
024693鑫元消费睿选混合发起式A混合型-偏股0.962704-080.96271.94%开放申购
024694鑫元消费睿选混合发起式C混合型-偏股0.959604-080.95961.93%开放申购
024790鑫元产业机遇混合A混合型-偏股0.929204-080.92925.20%开放申购
024791鑫元产业机遇混合C混合型-偏股0.927104-080.92715.18%开放申购
024792鑫元中证800自由现金流指数A指数型-股票1.175304-081.17531.46%开放申购
024793鑫元中证800自由现金流指数C指数型-股票1.173104-081.17311.46%开放申购
024794鑫元医药睿选混合发起式A混合型-偏股0.945604-080.94561.75%开放申购
024795鑫元医药睿选混合发起式C混合型-偏股0.943304-080.94331.76%开放申购
024968鑫元悦鑫添益债券A债券型-混合二级1.003204-081.00320.16%开放申购
024969鑫元悦鑫添益债券C债券型-混合二级1.002504-081.00250.15%开放申购
025096鑫元挚享180天持有债券A债券型-混合一级0.996104-080.99610.14%开放申购
025097鑫元挚享180天持有债券C债券型-混合一级0.995704-080.99570.14%开放申购
025177鑫元璟丰债券C债券型-长债1.062604-081.0626-0.11%开放申购
025323鑫元上证科创板综合价格指数增强A指数型-股票1.087204-081.08725.03%开放申购
025324鑫元上证科创板综合价格指数增强C指数型-股票1.085304-081.08535.03%开放申购
025358鑫元锦鑫回报混合A混合型-偏债1.020304-081.02030.19%开放申购
025359鑫元锦鑫回报混合C混合型-偏债1.018104-081.01810.19%开放申购
025673鑫元港股通领航混合C混合型-偏股0.990204-080.99024.35%开放申购
025674鑫元港股通领航混合A混合型-偏股0.993604-080.99364.37%开放申购
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A混合型-偏股0.995504-080.99553.47%开放申购
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C混合型-偏股0.994704-080.99473.47%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000483鑫元货币A0.258604-081.0010%限大额
000484鑫元货币B0.325104-081.2430%限大额
001526鑫元安鑫宝A0.372304-081.3820%限大额
001527鑫元安鑫宝B0.303404-081.1360%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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