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天天基金网 > 基金档案 > 富国北证50成份指数A
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富国北证50成份指数A (017521)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000029富国宏观策略灵活配置混合A混合型-灵活3.446006-083.6410-2.27%开放申购
000104富国丰泰债券A债券型-混合一级1.191606-081.1916-0.53%开放申购
000107富国稳健增强债券A/B债券型-混合二级1.342006-081.7670-0.37%开放申购
000139富国国有企业债债券A/B债券型-长债1.005006-081.4988-0.01%限大额
000141富国国有企业债债券C债券型-长债1.005106-081.46390.00%限大额
000191富国信用债债券A/B债券型-长债1.354206-081.6447-0.03%开放申购
000192富国信用债债券C债券型-长债1.314906-081.5804-0.04%限大额
000197富国目标收益一年期纯债债券债券型-长债1.123006-081.6074-0.02%暂停申购
000220富国医疗保健行业混合A混合型-偏股2.828006-082.8280-3.58%开放申购
000469富国目标齐利一年期纯债债券债券型-长债1.107906-081.5546-0.03%暂停申购
000471富国城镇发展股票股票型2.319906-082.8199-1.77%开放申购
000513富国高端制造行业股票A股票型5.493006-085.4930-2.71%开放申购
000516富国祥利一年期定期开放债券型A债券型-长债1.239806-081.4728-0.03%暂停申购
000517富国祥利一年期定期开放债券型C债券型-长债1.193706-081.4257-0.03%暂停申购
000634富国天盛灵活配置基金混合型-灵活1.341006-082.8770-3.32%开放申购
000810富国收益增强债券A债券型-混合二级1.428006-081.6230-0.63%开放申购
000812富国收益增强债券C债券型-混合二级1.357006-081.5520-0.66%开放申购
000841富国新回报灵活配置混合A/B混合型-灵活1.946006-082.0370-1.37%开放申购
000843富国新回报灵活配置混合C混合型-灵活1.880006-081.9680-1.36%开放申购
000940富国中小盘精选混合A混合型-偏股7.435006-087.4350-2.03%限大额
001048富国新兴产业股票A股票型6.249606-086.2496-2.48%限大额
001186富国文体健康股票A股票型2.451006-082.4510-3.20%开放申购
001268富国国家安全主题混合A混合型-偏股1.126006-081.1260-4.01%开放申购
001345富国新收益灵活配置混合A混合型-灵活2.163006-082.2570-3.00%开放申购
001347富国新收益灵活配置混合C混合型-灵活2.187006-082.2840-2.97%开放申购
001349富国改革动力混合混合型-偏股0.644006-080.6440-3.74%开放申购
001508富国新动力灵活配置混合A混合型-灵活2.936006-083.9360-2.13%开放申购
001510富国新动力灵活配置混合C混合型-灵活2.777006-083.7770-2.11%开放申购
001641富国绝对收益多策略混合A混合型-绝对收益1.147006-081.1470-0.86%暂停申购
001985富国低碳新经济混合A混合型-偏股4.772006-085.0520-3.58%开放申购
002340富国价值优势混合A混合型-偏股3.459606-083.4596-1.58%限大额
002483富国泰利定开债发起式债券型-混合一级1.410006-081.51000.00%暂停申购
002593富国美丽中国混合A混合型-偏股2.719006-082.8190-1.91%开放申购
002692富国创新科技混合A混合型-偏股5.210006-085.2100-1.31%限大额
002898富国两年期理财债券A债券型-长债1.025806-081.29780.01%暂停申购
002899富国两年期理财债券C债券型-长债1.018506-081.26450.00%暂停申购
003494富国天惠成长混合(LOF)C混合型-偏股2.950306-083.2553-2.14%限大额
003877富国久利稳健配置混合A混合型-偏债1.325706-081.6977-0.72%开放申购
004183富国产业升级混合A混合型-偏股3.781106-083.7811-2.77%开放申购
004604富国新活力灵活配置混合A混合型-灵活3.799406-083.7994-5.43%限大额
004605富国新活力灵活配置混合C混合型-灵活3.680806-083.6808-5.43%限大额
004674富国新机遇灵活配置混合A混合型-灵活2.771406-082.7714-4.68%限大额
004675富国新机遇灵活配置混合C混合型-灵活2.427906-082.4279-4.68%限大额
004736富国鼎利纯债三个月定开债债券型-长债1.348706-081.4670-0.01%暂停申购
004737富国新优享灵活配置混合A混合型-灵活1.709506-081.7605-1.16%开放申购
004747富国新优享灵活配置混合C混合型-灵活1.624406-081.6754-1.17%开放申购
004902富国丰利增强债券A债券型-混合二级1.425706-081.4837-0.77%开放申购
004920富国泓利纯债债券型发起式A债券型-长债1.064306-081.3783-0.02%限大额
005075富国研究量化精选混合A混合型-偏股2.327406-082.3274-3.42%开放申购
005078富国宝利增强债券A债券型-混合二级1.450206-081.4902-0.51%开放申购
005121富国兴利增强债券A债券型-混合二级1.856106-081.8561-0.87%开放申购
005171富国景利纯债债券A债券型-长债1.140806-081.3533-0.04%限大额
005176富国精准医疗混合A混合型-灵活2.692506-082.6925-3.10%开放申购
005357富国国企改革灵活配置混合混合型-灵活1.603606-081.6036-2.65%开放申购
005368富国清洁能源产业混合A混合型-灵活1.265606-081.5595-1.07%开放申购
005369富国臻利纯债定开债券债券型-长债1.112006-081.3495-0.02%暂停申购
005383富国绿色纯债一年定开债券A债券型-长债1.279506-081.3795-0.01%暂停申购
005472富国价值驱动灵活配置混合A混合型-灵活3.407906-083.4079-1.03%限大额
005473富国价值驱动灵活配置混合C混合型-灵活3.190906-083.1909-1.03%限大额
005517富国新趋势灵活配置混合A混合型-灵活1.011406-081.0114-1.61%开放申购
005518富国新趋势灵活配置混合C混合型-灵活0.969506-080.9695-1.60%开放申购
005549富国成长优选三年定开混合混合型-灵活1.163506-081.1635-3.25%暂停申购
005609富国军工主题混合A混合型-偏股1.814306-081.8143-4.84%开放申购
005626富国中证医药主题指数增强C指数型-股票1.101006-081.2900-2.31%开放申购
005627富国中证高端制造指数增强型(LOF)C指数型-股票2.854506-082.8545-3.03%开放申购
005732富国臻选成长灵活配置混合A混合型-灵活2.449706-082.4497-1.92%开放申购
005739富国转型机遇混合混合型-偏股2.274906-082.2749-2.25%开放申购
005760富国周期优势混合A混合型-偏股2.759806-083.0100-3.37%开放申购
005840富国产业驱动混合A混合型-偏股3.248206-083.2482-2.37%开放申购
005841富国尊利纯债定开债债券型-长债1.055206-081.3192-0.03%暂停申购
006022富国大盘价值量化精选混合A混合型-偏股1.630506-081.6305-1.44%开放申购
006134富国金融债债券型债券型-长债1.098906-081.2809-0.04%开放申购
006179富国品质生活混合A混合型-偏股1.370506-081.3705-1.06%开放申购
006218富国生物医药科技混合A混合型-偏股1.553606-081.5536-3.09%开放申购
006258富国丰泰债券C债券型-混合一级1.172006-081.1720-0.53%开放申购
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A指数型-固收1.080206-081.2412-0.01%开放申购
006527富国优质发展混合A混合型-偏股1.882606-082.3916-2.25%开放申购
006528富国优质发展混合C混合型-偏股1.797906-082.2989-2.26%开放申购
006652富国金融地产行业混合A混合型-偏股1.338306-081.3383-2.34%开放申购
006683富国国有企业债债券D债券型-长债1.004606-081.19900.00%限大额
006684富国信用债债券D债券型-长债1.332506-081.3415-0.03%开放申购
006748富国中证价值ETF联接A指数型-股票2.230306-082.5206-1.61%开放申购
006750富国德利纯债定开债债券型-长债1.084906-081.2081-0.03%暂停申购
006751富国互联科技股票A股票型6.578306-086.5783-1.93%限大额
006796富国消费升级混合A混合型-偏股2.106606-082.1066-2.61%开放申购
006804富国短债债券型A债券型-中短债1.171806-081.22070.00%限大额
006805富国短债债券型C债券型-中短债1.150106-081.19470.00%限大额
007016富国睿泽回报混合混合型-偏股1.935506-082.3155-1.32%限大额
007075富国产业债券C债券型-混合一级1.208506-081.3705-0.02%限大额
007176富国泓利纯债债券型发起式C债券型-长债1.049206-081.2942-0.02%限大额
007191富国中证价值ETF联接C指数型-股票2.165706-082.4492-1.62%开放申购
007197富国中债1-5年农发行债券指数A指数型-固收1.074006-081.2530-0.04%开放申购
007345富国科技创新灵活配置混合混合型-灵活2.476406-082.4764-1.33%开放申购
007616富国投资级信用债债券型A债券型-长债1.087806-081.2428-0.03%开放申购
007762富国天盈债券(LOF)A债券型-混合一级1.338806-081.3388-0.01%开放申购
007786富国中证国企一带一路ETF联接A指数型-股票1.555306-081.5553-2.23%开放申购
007787富国中证国企一带一路ETF联接C指数型-股票1.515506-081.5155-2.23%开放申购
007809富国中证央企创新驱动ETF联接A指数型-股票1.792306-081.7923-2.50%开放申购
007810富国中证央企创新驱动ETF联接C指数型-股票1.746206-081.7462-2.50%开放申购
007949富国泽利纯债债券A债券型-长债1.157206-081.2132-0.03%开放申购
008138富国龙头优势混合A混合型-偏股1.514106-081.5141-3.30%开放申购
008521富国汇优纯债63个月定开债债券型-长债1.021206-081.19320.04%暂停申购
008682富国中证红利指数增强C指数型-股票0.962006-081.4940-1.03%开放申购
008749富国中证科技50策略ETF联接A指数型-股票1.418006-081.4180-3.39%开放申购
008750富国中证科技50策略ETF联接C指数型-股票1.382706-081.3827-3.40%开放申购
008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A混合型-绝对收益1.134506-081.1345-0.36%开放申购
008901富国内需增长混合A混合型-偏股1.094406-081.0944-1.02%开放申购
008975富国中证消费50ETF联接A指数型-股票1.091206-081.0912-0.49%开放申购
008976富国中证消费50ETF联接C指数型-股票1.064406-081.0644-0.50%开放申购
009092富国新材料新能源混合A混合型-偏股2.272406-082.2724-0.82%开放申购
009149富国绝对收益多策略混合C混合型-绝对收益1.091006-081.0910-0.91%暂停申购
009162富国医药成长30股票A股票型0.797806-080.7978-3.57%开放申购
009289富国长江经济带纯债债券A债券型-长债1.115606-081.1996-0.02%开放申购
009290富国添享一年持有期债券A债券型-混合一级1.257306-081.2573-0.08%开放申购
009291富国添享一年持有期债券C债券型-混合一级1.234706-081.2347-0.08%开放申购
009334富国融享18个月定开混合A混合型-偏股1.443006-081.7130-1.96%暂停申购
009504富国上海金ETF联接A指数型-其他2.016106-082.0161-3.19%开放申购
009505富国上海金ETF联接C指数型-其他1.975006-081.9750-3.20%开放申购
009693富国积极成长一年定开混合混合型-偏股1.935806-081.9358-2.61%暂停申购
009782富国兴泉回报12个月持有期混合A混合型-偏股1.057606-081.0576-1.56%开放申购
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C混合型-偏股1.027306-081.0273-1.57%开放申购
009863富国创新趋势股票A股票型1.073206-081.0732-2.28%开放申购
009892富国成长策略混合A混合型-偏股2.635106-082.6351-1.70%开放申购
009914富国成长动力混合A混合型-偏股2.183606-082.1836-1.92%开放申购
010029富国稳进回报12个月持有期混合A混合型-偏债1.336006-081.3360-0.07%开放申购
010030富国稳进回报12个月持有期混合C混合型-偏债1.305606-081.3056-0.08%开放申购
010109富国价值增长混合A混合型-偏股1.731606-081.7316-2.30%开放申购
010409富国消费精选30股票A股票型0.963306-080.9633-2.02%开放申购
010435富国双债增强债券A债券型-混合二级1.131306-081.2093-0.29%开放申购
010515富国天兴回报混合A混合型-偏债1.178806-081.1788-0.25%开放申购
010525富国天兴回报混合C混合型-偏债1.153606-081.1536-0.25%开放申购
010549富国均衡策略混合混合型-偏股0.804506-080.8045-1.71%开放申购
010624富国稳健增长混合A混合型-偏股0.854306-080.8543-2.39%开放申购
010625富国稳健增长混合C混合型-偏股0.828506-080.8285-2.39%开放申购
010662富国均衡优选混合混合型-偏股1.534106-081.5341-4.65%开放申购
010843富国天润回报混合A混合型-偏债1.143406-081.1634-1.54%开放申购
010844富国天润回报混合C混合型-偏债1.137106-081.1571-1.54%开放申购
010859富国中债0-2年国开行债券指数A指数型-固收1.024906-081.1399-0.01%开放申购
010966富国成长领航混合混合型-偏股1.418306-081.4183-4.57%开放申购
011037富国长期成长混合A混合型-偏股0.750006-080.7500-1.65%开放申购
011046富国优质企业混合A混合型-偏股1.014006-081.0140-2.33%开放申购
011047富国优质企业混合C混合型-偏股0.982306-080.9823-2.34%开放申购
011099富国价值创造混合A混合型-偏股0.588806-080.5888-1.04%开放申购
011100富国价值创造混合C混合型-偏股0.570006-080.5700-1.06%开放申购
011113富国军工主题混合C混合型-偏股1.756406-081.7564-4.85%开放申购
011120富国创新科技混合C混合型-偏股5.043006-085.0430-1.31%限大额
011124富国金融地产行业混合C混合型-偏股1.295806-081.2958-2.34%开放申购
011125富国文体健康股票C股票型2.375006-082.3750-3.18%开放申购
011126富国互联科技股票C股票型6.370206-086.3702-1.94%限大额
011127富国清洁能源产业混合C混合型-灵活1.225506-081.5162-1.07%开放申购
011151富国医疗保健行业混合C混合型-偏股2.738006-082.7380-3.59%开放申购
011160富国质量成长6个月持有混合A混合型-偏股1.446806-081.4468-5.22%开放申购
011161富国质量成长6个月持有混合C混合型-偏股1.402106-081.4021-5.23%开放申购
011164富国兴远优选12个月持有混合A混合型-偏股0.942506-080.9425-2.17%开放申购
011165富国兴远优选12个月持有混合C混合型-偏股0.913206-080.9132-2.17%开放申购
011212富国稳健策略6个月持有混合A混合型-偏股0.981206-080.9812-2.25%开放申购
011213富国稳健策略6个月持有混合C混合型-偏股0.950306-080.9503-2.25%开放申购
011306富国低碳新经济混合C混合型-偏股4.623006-084.6230-3.57%开放申购
011307富国天益价值混合C混合型-灵活2.161106-082.1611-3.60%开放申购
011308富国生物医药科技混合C混合型-偏股1.504406-081.5044-3.10%开放申购
011309富国消费主题混合C混合型-偏股1.805006-081.8050-0.77%开放申购
011498富国沪深300基本面精选股票A股票型1.158506-081.1585-1.66%开放申购
011499富国沪深300基本面精选股票C股票型1.124006-081.1240-1.67%开放申购
011565富国周期优势混合C混合型-偏股2.676606-082.9242-3.38%开放申购
011566富国美丽中国混合C混合型-偏股2.635006-082.6350-1.94%开放申购
011567富国消费升级混合C混合型-偏股2.063706-082.0637-2.61%开放申购
011769富国精诚回报12个月持有期混合A混合型-偏债1.128206-081.1282-1.40%开放申购
011770富国精诚回报12个月持有期混合C混合型-偏债1.094006-081.0940-1.40%开放申购
011830富国天恒混合A混合型-偏股1.211606-081.2116-2.85%开放申购
011831富国天恒混合C混合型-偏股1.180406-081.1804-2.86%开放申购
011921富国均衡成长三年持有期混合A混合型-偏股0.982006-080.9820-3.40%开放申购
011922富国均衡成长三年持有期混合C混合型-偏股0.963706-080.9637-3.41%开放申购
012010富国泰享回报6个月持有混合A混合型-偏债1.172306-081.1723-0.20%开放申购
012011富国泰享回报6个月持有混合C混合型-偏债1.149206-081.1492-0.20%开放申购
012147富国大盘核心资产混合混合型-偏股1.232006-081.2320-2.51%开放申购
012255富国高质量混合混合型-偏股0.616006-080.6160-0.98%开放申购
012270富国腾享回报6个月滚动持有A混合型-偏债1.366406-081.3664-0.72%开放申购
012271富国腾享回报6个月滚动持有C混合型-偏债1.348006-081.3480-0.72%开放申购
012273富国汇鑫金融债三个月定开债A债券型-长债1.030006-081.1655-0.04%暂停申购
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A混合型-偏股0.876006-080.8760-3.32%开放申购
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C混合型-偏股0.851406-080.8514-3.32%开放申购
012477富国匠心精选12个月持有混合A混合型-偏股2.026006-082.0260-2.12%开放申购
012478富国匠心精选12个月持有混合C混合型-偏股1.968606-081.9686-2.12%开放申购
012576富国诚益回报12个月持有混合A混合型-偏债1.170306-081.1703-1.30%开放申购
012577富国诚益回报12个月持有混合C混合型-偏债1.148006-081.1480-1.31%开放申购
012578富国红利混合A混合型-偏股1.212106-081.2621-0.79%开放申购
012579富国红利混合C混合型-偏股1.179506-081.2295-0.78%开放申购
012746富国双利增强债券A债券型-混合二级1.145806-081.1458-0.65%开放申购
012747富国双利增强债券C债券型-混合二级1.139406-081.1394-0.65%开放申购
012801富国中证医药50ETF联接A指数型-股票0.695306-080.6953-1.54%开放申购
012802富国中证医药50ETF联接C指数型-股票0.692106-080.6921-1.56%开放申购
012823富国安利90天滚动持有债券A债券型-中短债1.138006-081.1380-0.01%开放申购
012824富国安利90天滚动持有债券C债券型-中短债1.130206-081.13020.00%开放申购
012828富国浦诚回报12个月持有混合A混合型-偏债1.118506-081.1185-0.08%开放申购
012829富国浦诚回报12个月持有混合C混合型-偏债1.086306-081.0863-0.08%开放申购
013025富国宏观策略灵活配置混合C混合型-灵活3.349006-083.3490-2.30%开放申购
013035富国中证军工指数(LOF)C指数型-股票1.173006-081.1730-4.09%开放申购
013044富国国家安全主题混合C混合型-偏股1.093006-081.0930-4.04%开放申购
013045富国内需增长混合C混合型-偏股1.063206-081.0632-1.02%开放申购
013046富国产业升级混合C混合型-偏股3.672206-083.6722-2.78%开放申购
013047富国品质生活混合C混合型-偏股1.332906-081.3329-1.06%开放申购
013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C指数型-股票1.134006-081.1340-2.66%开放申购
013144富国安诚回报12个月持有期混合C混合型-偏债1.113206-081.1132-1.54%开放申购
013275富国中证煤炭指数(LOF)C指数型-股票2.497006-082.4970-0.36%开放申购
013276富国中证全指证券公司指数(LOF)C指数型-股票0.947006-080.9470-1.46%开放申购
013277富国创业板ETF联接C指数型-股票1.358306-081.4753-3.52%开放申购
013278富国中证体育产业指数(LOF)C指数型-股票1.004006-081.0040-1.76%开放申购
013286富国上证指数ETF联接C指数型-股票1.927806-081.9278-1.57%开放申购
013291富国沪深300指数增强C指数型-股票1.936006-082.1660-2.27%开放申购
013292富国中证智能汽车(LOF)C指数型-股票1.886006-081.8860-2.28%开放申购
013313富国中证科创创业50ETF联接A指数型-股票1.419706-081.4197-3.85%开放申购
013314富国中证科创创业50ETF联接C指数型-股票1.412906-081.4129-3.85%开放申购
013330富国中证银行指数(LOF)C指数型-股票1.713006-081.71300.59%开放申购
013331富国中证1000指数增强(LOF)C指数型-股票2.738906-082.7389-3.05%开放申购
013332富国中证500指数增强(LOF)C指数型-股票2.603006-082.8400-3.16%开放申购
013524富国悦享回报12个月持有期混合A混合型-偏债1.288806-081.2888-0.69%开放申购
013525富国悦享回报12个月持有期混合C混合型-偏债1.271306-081.2713-0.69%开放申购
013632富国利享回报12个月持有混合A混合型-偏债1.116906-081.1169-0.80%开放申购
013633富国利享回报12个月持有混合C混合型-偏债1.098606-081.0986-0.80%开放申购
013663富国安福30天滚动持有短债发起A债券型-中短债1.132806-081.13280.00%开放申购
013664富国安福30天滚动持有短债发起C债券型-中短债1.122606-081.12260.00%开放申购
013678富国信享回报12个月持有混合A混合型-偏债1.201106-081.2011-0.64%开放申购
013679富国信享回报12个月持有混合C混合型-偏债1.179106-081.1791-0.63%开放申购
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)CFOF-进取型0.941006-080.9410-2.41%开放申购
014059富国安慧短债债券A债券型-中短债1.104806-081.10480.00%开放申购
014164富国融享18个月定开混合C混合型-偏股1.391706-081.3917-1.96%暂停申购
014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C指数型-股票2.671606-082.6716-2.22%开放申购
014171富国新兴成长量化精选混合(LOF)C混合型-偏股1.681206-081.6812-3.33%开放申购
014172富国中证工业4.0指数(LOF)C指数型-股票1.607006-081.6070-2.55%开放申购
014173富国中证移动互联网指数(LOF)C指数型-股票1.438006-081.4380-3.43%开放申购
014174富国中证国有企业改革指数(LOF)C指数型-股票1.158006-081.1580-2.11%开放申购
014181富国大盘价值量化精选混合C混合型-偏股1.613006-081.6130-1.45%开放申购
014243富国新材料新能源混合C混合型-偏股2.212206-082.2122-0.83%开放申购
014256富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C指数型-股票0.654806-080.6548-1.92%开放申购
014347富国趋势优先混合A混合型-偏股1.035606-081.0356-2.48%开放申购
014348富国趋势优先混合C混合型-偏股1.008806-081.0088-2.47%开放申购
014401富国核心趋势混合A混合型-偏股2.185406-082.1854-2.81%开放申购
014402富国核心趋势混合C混合型-偏股2.145406-082.1454-2.82%开放申购
014406富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A指数型-股票1.247706-081.2477-2.36%开放申购
014407富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C指数型-股票1.242406-081.2424-2.36%开放申购
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.093606-081.09360.01%限大额
014449富国融丰两年定期开放混合A混合型-偏股1.224806-081.2248-1.51%暂停申购
014450富国融丰两年定期开放混合C混合型-偏股1.201106-081.2011-1.52%暂停申购
014611富国核心科技12个月持有混合A混合型-偏股2.882806-082.8828-1.72%开放申购
014612富国核心科技12个月持有混合C混合型-偏股2.807706-082.8077-1.73%开放申购
014663富国创新发展两年定开混合A混合型-偏股1.589406-081.5894-2.24%暂停申购
014664富国创新发展两年定开混合C混合型-偏股1.547806-081.5478-2.25%暂停申购
014671富国裕利债券A债券型-混合二级1.184506-081.1845-0.40%开放申购
014673富国中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票0.687906-080.6879-2.59%开放申购
014674富国中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票0.682006-080.6820-2.59%开放申购
014718富国天旭均衡混合A混合型-偏股1.012306-081.0123-2.24%开放申购
014719富国天旭均衡混合C混合型-偏股0.986506-080.9865-2.25%开放申购
014776富国中证芯片产业ETF发起式联接A指数型-股票1.637006-081.6370-4.30%开放申购
014777富国中证芯片产业ETF发起式联接C指数型-股票1.622906-081.6229-4.30%开放申购
014794富国远见优选混合A混合型-偏股0.802306-080.8023-0.94%开放申购
014795富国远见优选混合C混合型-偏股0.781606-080.7816-0.95%开放申购
014930富国高端制造行业股票C股票型5.356006-085.3560-2.71%开放申购
014931富国天源沪港深平衡混合C混合型-灵活2.946006-083.2190-1.96%开放申购
015315富国汇享三个月定开债A债券型-长债1.115206-081.13920.00%暂停申购
015316富国汇享三个月定开债C债券型-长债1.104306-081.12830.00%暂停申购
015539富国元利债券A债券型-混合二级1.104106-081.1041-0.66%开放申购
015540富国元利债券C债券型-混合二级1.087306-081.0873-0.66%开放申购
015686富国新兴产业股票C股票型6.107606-086.1076-2.48%限大额
015689富国价值增长混合C混合型-偏股1.689306-081.6893-2.31%开放申购
015690富国中小盘精选混合C混合型-偏股7.263006-087.2630-2.05%限大额
015691富国长期成长混合C混合型-偏股0.727006-080.7270-1.66%开放申购
015692富国通胀通缩主题轮动混合C混合型-偏股9.934006-089.9340-1.85%开放申购
015715富国成长动力混合C混合型-偏股2.129306-082.1293-1.92%开放申购
015849富国创新企业灵活配置混合(LOF)C混合型-灵活3.237406-083.2374-1.02%限大额
015876富国中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型-股票2.073106-082.0731-4.01%开放申购
015877富国中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型-股票2.056806-082.0568-4.01%开放申购
015878富国中证农业主题ETF联接A指数型-股票0.715206-080.7152-2.12%开放申购
015879富国中证农业主题ETF联接C指数型-股票0.709906-080.7099-2.12%开放申购
015891富国上证50基本面精选股票发起式A股票型1.204306-081.2043-0.87%开放申购
015892富国上证50基本面精选股票发起式C股票型1.176906-081.1769-0.88%开放申购
016313富国研究精选灵活配置混合C混合型-灵活2.628006-082.6280-1.79%开放申购
016588富国融甄混合A混合型-偏股0.941706-080.9417-1.84%开放申购
016589富国融甄混合C混合型-偏股0.921006-080.9210-1.85%开放申购
016590富国汽车智选混合A混合型-偏股0.989906-080.98991.11%开放申购
016591富国汽车智选混合C混合型-偏股0.968206-080.96821.11%开放申购
016599富国睿利定开混合发起C混合型-偏债1.609006-081.6090-1.35%暂停申购
016610富国稳健添盈债券A债券型-混合二级1.073306-081.0733-0.30%开放申购
016611富国稳健添盈债券C债券型-混合二级1.060206-081.0602-0.29%开放申购
016633富国中证1000ETF联接A指数型-股票1.170506-081.1705-2.90%开放申购
016634富国中证1000ETF联接C指数型-股票1.162106-081.1621-2.91%开放申购
016645富国恒享回报12个月持有混合A混合型-偏债1.062906-081.0629-0.49%开放申购
016646富国恒享回报12个月持有混合C混合型-偏债1.047706-081.0477-0.48%开放申购
016719富国稳健双盈债券发起式A债券型-混合二级1.178106-081.1781-0.30%开放申购
016720富国稳健双盈债券发起式C债券型-混合二级1.177006-081.1770-0.30%开放申购
016887富国中证上海环交所碳中和ETF联接A指数型-股票1.236706-081.2367-3.25%暂停申购
016888富国中证上海环交所碳中和ETF联接C指数型-股票1.229106-081.2291-3.25%暂停申购
017038富国中证1000优选股票A股票型1.376006-081.3760-3.87%开放申购
017039富国中证1000优选股票C股票型1.346506-081.3465-3.87%开放申购
017041富国碳中和混合A混合型-偏股1.013606-081.0136-3.70%开放申购
017042富国碳中和混合C混合型-偏股0.993806-080.9938-3.70%开放申购
017222富国中证电池主题ETF发起式联接A指数型-股票1.071306-081.0713-2.83%开放申购
017223富国中证电池主题ETF发起式联接C指数型-股票1.063806-081.0638-2.83%开放申购
017534富国天利增长债券C债券型-混合一级1.391406-081.5284-0.06%开放申购
017630富国周期精选三年持有期混合A混合型-偏股1.154506-081.1545-0.83%开放申购
017631富国周期精选三年持有期混合C混合型-偏股1.139006-081.1390-0.83%开放申购
017710富国增利债券发起式A债券型-长债1.102106-081.1181-0.03%开放申购
017711富国增利债券发起式C债券型-长债1.095306-081.1113-0.04%开放申购
017828富国时代精选混合A混合型-偏股2.857806-082.8578-2.06%开放申购
017829富国时代精选混合C混合型-偏股2.802106-082.8021-2.06%开放申购
018038富国融裕两年持有期混合A混合型-偏股1.271206-081.2712-2.33%开放申购
018039富国融裕两年持有期混合C混合型-偏股1.257206-081.2572-2.33%开放申购
018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A指数型-股票0.802106-080.8021-4.03%开放申购
018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C指数型-股票0.796906-080.7969-4.03%开放申购
018174富国产业驱动混合C混合型-偏股3.145606-083.1456-2.37%开放申购
018175富国龙头优势混合C混合型-偏股1.511206-081.5112-3.31%开放申购
018176富国研究量化精选混合C混合型-偏股2.283706-082.2837-3.43%开放申购
018187富国裕利债券E债券型-混合二级1.183806-081.1838-0.40%开放申购
018209富国精准医疗混合C混合型-灵活2.643706-082.6437-3.11%开放申购
018266富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A指数型-固收1.146906-081.1809-0.10%限大额
018393富国稳健添利债券A债券型-混合二级1.215706-081.2157-0.65%开放申购
018403富国稳健添利债券E债券型-混合二级1.214706-081.2147-0.65%开放申购
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A债券型-中短债1.076906-081.07690.01%限大额
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C债券型-中短债1.070806-081.07080.01%限大额
018626富国兴享回报6个月持有期混合A混合型-偏债1.193306-081.1933-0.67%开放申购
018627富国兴享回报6个月持有期混合C混合型-偏债1.179606-081.1796-0.68%开放申购
018748富国安恒60天持有期债券发起式A债券型-中短债1.077106-081.0771-0.01%开放申购
018749富国安恒60天持有期债券发起式C债券型-中短债1.071306-081.0713-0.01%开放申购
018958富国双债增强债券E债券型-混合二级1.129106-081.1291-0.29%开放申购
018965富国稳健增强债券E债券型-混合二级1.342006-081.3420-0.37%开放申购
018971富国致弘量化选股股票A股票型1.484806-081.4848-2.57%开放申购
018972富国致弘量化选股股票C股票型1.460406-081.4604-2.58%开放申购
018980富国优化增强债券E债券型-混合二级2.202006-082.2020-0.68%开放申购
019054富国价值成长混合A混合型-偏股1.490106-081.4901-1.25%开放申购
019055富国价值成长混合C混合型-偏股1.476206-081.4762-1.25%开放申购
019149富国产业债债券D债券型-混合一级1.233006-081.3130-0.02%限大额
019178富国瑞丰纯债债券A债券型-长债1.078606-081.0936-0.04%开放申购
019179富国瑞丰纯债债券C债券型-长债1.072506-081.0875-0.04%开放申购
019191富国纯债债券发起式E债券型-长债1.121206-081.2217-0.03%限大额
019260富国恒生红利ETF联接A指数型-股票1.315906-081.4587-0.47%开放申购
019261富国恒生红利ETF联接C指数型-股票1.308206-081.4510-0.47%开放申购
019342富国价值发现混合A混合型-偏股1.180206-081.1802-1.82%限大额
019343富国价值发现混合C混合型-偏股1.163206-081.1632-1.82%限大额
019347富国匠心成长混合A混合型-偏股2.860706-082.8607-2.08%开放申购
019348富国匠心成长混合C混合型-偏股2.826506-082.8265-2.09%开放申购
019361富国核心优势混合发起式A混合型-偏股1.970306-081.9703-5.26%限大额
019362富国核心优势混合发起式C混合型-偏股1.940306-081.9403-5.27%限大额
019370富国久利稳健配置混合E混合型-偏债1.325306-081.5053-0.73%限大额
019371富国远见精选三年定期开放混合混合型-偏股1.142906-051.1429---暂停申购
019540富国可转换债券E债券型-混合二级2.312006-082.3120-1.62%开放申购
019561富国致航量化选股股票A股票型1.367006-081.3670-3.18%开放申购
019562富国致航量化选股股票C股票型1.346506-081.3465-3.19%开放申购
019583富国稳健添辰债券A债券型-混合二级1.172006-081.1720-0.59%开放申购
019584富国稳健添辰债券C债券型-混合二级1.165406-081.1654-0.60%开放申购
019596富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E指数型-固收1.146406-081.1804-0.09%限大额
019636富国研究精选灵活配置混合D混合型-灵活2.686006-082.6860-1.79%开放申购
019802富国短债债券型D债券型-中短债1.177306-081.22040.00%限大额
019897富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A指数型-股票0.934706-080.9347-2.41%开放申购
019898富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C指数型-股票0.929806-080.9298-2.41%开放申购
019916富国医药创新股票A股票型1.359906-081.3599-2.50%开放申购
019917富国医药创新股票C股票型1.340706-081.3407-2.49%开放申购
019941富国洞见价值股票A股票型1.494506-081.4945-3.83%开放申购
019942富国洞见价值股票C股票型1.468906-081.4689-3.84%开放申购
019954富国安慧短债债券E债券型-中短债1.104206-081.1042-0.01%开放申购
019960富国远见价值混合A混合型-偏股1.075406-081.0754-1.72%开放申购
019961富国远见价值混合C混合型-偏股1.062706-081.0627-1.73%开放申购
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A指数型-股票1.305906-081.3059-2.58%开放申购
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C指数型-股票1.299406-081.2994-2.59%开放申购
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A指数型-股票1.833906-081.8339-4.14%开放申购
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C指数型-股票1.824506-081.8245-4.15%开放申购
020110富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A指数型-股票1.076006-081.0760-2.35%开放申购
020111富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C指数型-股票1.070506-081.0705-2.36%开放申购
020273富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A指数型-股票1.364606-081.3646-2.90%开放申购
020274富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C指数型-股票1.358006-081.3580-2.90%开放申购
020353富国量化对冲策略三个月持有期混合E混合型-绝对收益1.134306-081.1343-0.36%开放申购
020489富国泽利纯债债券C债券型-长债1.156806-081.1768-0.03%限大额
020513富国深证50ETF发起式联接A指数型-股票1.693606-081.6936-2.44%开放申购
020514富国深证50ETF发起式联接C指数型-股票1.685606-081.6856-2.44%开放申购
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票1.554906-081.5549-2.88%开放申购
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票1.548106-081.5481-2.87%开放申购
020811富国盛利增强债券发起式A债券型-混合二级1.118006-081.1180-0.66%开放申购
020931富国景利纯债债券C债券型-长债1.137306-081.1373-0.04%限大额
021210富国中证A50ETF发起式联接A指数型-股票1.320006-081.3200-1.92%开放申购
021211富国中证A50ETF发起式联接C指数型-股票1.314406-081.3144-1.92%开放申购
021221富国中债1-5年农发行债券指数E指数型-固收1.073406-081.1524-0.04%开放申购
021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A指数型-股票1.090406-081.1248-0.50%开放申购
021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C指数型-股票1.086806-081.1210-0.51%开放申购
021245富国中证A100ETF发起式联接A指数型-股票1.435206-081.4352-2.19%开放申购
021246富国中证A100ETF发起式联接C指数型-股票1.429706-081.4297-2.19%开放申购
021254富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票1.348406-081.3484-1.83%开放申购
021255富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票1.342706-081.3427-1.84%开放申购
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E指数型-固收1.081906-081.1309-0.01%开放申购
021259富国中债0-2年国开行债券指数E指数型-固收1.023906-081.0689-0.01%开放申购
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型-股票0.757306-080.7573-2.74%开放申购
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型-股票0.753306-080.7533-2.72%开放申购
021327富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型-股票1.301006-081.3010-2.59%开放申购
021328富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型-股票1.295506-081.2955-2.59%开放申购
021329富国上证科创板100ETF发起式联接A指数型-股票1.900306-081.9003-1.99%开放申购
021330富国上证科创板100ETF发起式联接C指数型-股票1.894506-081.8945-1.99%开放申购
021430富国投资级信用债债券型E债券型-长债1.086506-081.1265-0.03%限大额
021450富国医疗产业混合发起式A混合型-偏股0.848406-080.8484-3.39%开放申购
021451富国医疗产业混合发起式C混合型-偏股0.838506-080.8385-3.40%开放申购
021548富国稳健双鑫债券A债券型-混合二级1.072806-081.0728-0.19%开放申购
021549富国稳健双鑫债券C债券型-混合二级1.067006-081.0670-0.19%开放申购
021605富国消费精选30股票C股票型0.950906-080.9509-2.03%开放申购
021642富国资源精选混合发起式A混合型-偏股1.702906-081.7029-4.84%开放申购
021649富国臻选成长灵活配置混合C混合型-灵活2.421506-082.4215-1.92%开放申购
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A指数型-股票1.037306-081.05330.31%限大额
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C指数型-股票1.033906-081.04990.30%限大额
021754富国颐利纯债债券C债券型-长债1.122806-081.1578-0.04%开放申购
021810富国创业板增强策略ETF发起式联接C指数型-股票2.210706-082.2107-3.37%开放申购
021811富国创业板增强策略ETF发起式联接A指数型-股票2.218906-082.2189-3.38%开放申购
021832富国沪深300ETF发起式联接A指数型-股票1.172706-081.1727-2.04%开放申购
021833富国沪深300ETF发起式联接C指数型-股票1.168706-081.1687-2.05%开放申购
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A指数型-股票3.814706-083.8147-4.03%开放申购
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C指数型-股票3.801006-083.8010-4.03%开放申购
022136富国长江经济带纯债债券E债券型-长债1.114506-081.1145-0.01%开放申购
022159富国丰利增强债券E债券型-混合二级1.425006-081.4250-0.77%开放申购
022167富国资源精选混合发起式C混合型-偏股1.687306-081.6873-4.84%开放申购
022171富国新天锋债券(LOF)E债券型-混合一级1.213706-081.2137-0.21%开放申购
022175富国宝利增强债券E债券型-混合二级1.449606-081.4496-0.51%开放申购
022206富国价值优势混合C混合型-偏股3.427606-083.4276-1.59%限大额
022229富国兴利增强债券E债券型-混合二级1.855306-081.8553-0.87%开放申购
022357富国盛利增强债券发起式E债券型-混合二级1.117606-081.1176-0.65%开放申购
022379富国安泽债券A债券型-长债1.041806-081.04180.00%开放申购
022380富国安泽债券C债券型-长债1.038806-081.03880.01%开放申购
022463富国中证A500ETF发起式联接A指数型-股票1.250906-081.2509-2.52%开放申购
022464富国中证A500ETF发起式联接C指数型-股票1.247006-081.2470-2.52%开放申购
022597富国红利质选混合A混合型-偏股0.951806-080.9518-0.81%开放申购
022598富国红利质选混合C混合型-偏股0.944806-080.9448-0.82%开放申购
022676富国中证A500指数增强A指数型-股票1.328406-081.3284-2.53%开放申购
022677富国中证A500指数增强C指数型-股票1.324706-081.3247-2.54%开放申购
022764富国中债优选投资级信用债指数发起式A指数型-固收1.026306-081.0313-0.05%暂停申购
022765富国中债优选投资级信用债指数发起式C指数型-固收1.029506-081.0295-0.06%暂停申购
022846富国景气优选混合A混合型-偏股1.561306-081.5613-4.63%开放申购
022847富国景气优选混合C混合型-偏股1.549806-081.5498-4.63%开放申购
023055富国上证科创板50成份ETF联接A指数型-股票1.478106-081.4781-4.07%开放申购
023056富国上证科创板50成份ETF联接C指数型-股票1.474106-081.4741-4.07%开放申购
023057富国安怡120天持有期债券发起式A债券型-混合一级1.052506-081.0525-0.15%开放申购
023058富国安怡120天持有期债券发起式C债券型-混合一级1.049906-081.0499-0.15%开放申购
023129富国致盛量化选股股票A股票型1.428406-081.4284-2.87%开放申购
023130富国致盛量化选股股票C股票型1.418706-081.4187-2.88%开放申购
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A债券型-长债1.039006-081.03900.01%开放申购
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C债券型-长债1.038406-081.03840.00%开放申购
023296富国安阳90天持有期债券发起式A债券型-长债1.027706-081.02770.03%开放申购
023297富国安阳90天持有期债券发起式C债券型-长债1.025206-081.02520.03%开放申购
023618富国天丰强化债券(LOF)C债券型-混合一级1.192506-081.3464-0.83%开放申购
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型-股票1.932306-081.9323-3.77%开放申购
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型-股票1.927706-081.9277-3.78%开放申购
023737富国上证科创板综合价格ETF联接A指数型-股票1.647006-081.6470-3.26%开放申购
023738富国上证科创板综合价格ETF联接C指数型-股票1.643106-081.6431-3.26%开放申购
023851富国上证科创板新能源ETF发起式联接A指数型-股票1.419806-081.4198-4.23%开放申购
023852富国上证科创板新能源ETF发起式联接C指数型-股票1.416706-081.4167-4.23%开放申购
023859富国创业板50ETF发起式联接A指数型-股票2.091906-082.0919-3.37%开放申购
023860富国创业板50ETF发起式联接C指数型-股票2.087206-082.0872-3.37%开放申购
023913富国上证科创板综合价格指数增强A指数型-股票1.684606-081.6846-3.49%开放申购
023914富国上证科创板综合价格指数增强C指数型-股票1.677306-081.6773-3.49%开放申购
024042富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A指数型-股票1.952606-081.9526-2.94%开放申购
024043富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C指数型-股票1.948606-081.9486-2.94%开放申购
024046富国致享量化选股股票A股票型1.188706-081.1887-3.15%开放申购
024047富国致享量化选股股票C股票型1.181906-081.1819-3.16%开放申购
024146富国深证100ETF联接A指数型-股票1.388506-081.3885-2.46%开放申购
024147富国深证100ETF联接C指数型-股票1.385706-081.3857-2.46%开放申购
024179富国中证500ETF发起式联接A指数型-股票1.143106-081.1431-3.21%开放申购
024180富国中证500ETF发起式联接C指数型-股票1.141306-081.1413-3.21%开放申购
024431富国均衡配置混合A混合型-偏股1.126106-081.1261-0.96%开放申购
024432富国均衡配置混合C混合型-偏股1.121506-081.1215-0.97%开放申购
024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A指数型-股票2.119506-082.1195-3.24%开放申购
024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C指数型-股票2.115806-082.1158-3.24%开放申购
024688富国国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型-股票0.990506-080.9905-2.24%开放申购
024689富国国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型-股票0.988806-080.9888-2.24%开放申购
024761富国中证800自由现金流ETF联接A指数型-股票1.066506-081.0665-1.41%开放申购
024762富国中证800自由现金流ETF联接C指数型-股票1.064706-081.0647-1.41%开放申购
024763富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型-股票1.335906-081.3359-2.52%开放申购
024764富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型-股票1.333606-081.3336-2.51%开放申购
024812富国消费优选混合A混合型-偏股0.985206-080.9852-2.15%开放申购
024813富国消费优选混合C混合型-偏股0.983806-080.9838-2.15%开放申购
024864富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A指数型-股票0.874906-080.8749-1.84%开放申购
024865富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C指数型-股票0.873406-080.8734-1.84%开放申购
025224富国恒指港股通ETF发起式联接A指数型-股票0.896306-080.8963-1.10%开放申购
025225富国恒指港股通ETF发起式联接C指数型-股票0.895006-080.8950-1.09%开放申购
025281富国稳健双景债券A债券型-混合二级1.002606-081.0026-0.76%开放申购
025282富国稳健双景债券C债券型-混合二级1.001106-081.0011-0.76%开放申购
025366富国中证港股通科技ETF发起式联接A指数型-股票0.744506-080.7445-3.03%开放申购
025367富国中证港股通科技ETF发起式联接C指数型-股票0.743506-080.7435-3.03%开放申购
026369富国上证科创板200ETF发起式联接A指数型-股票1.103106-081.1031-4.10%开放申购
026370富国上证科创板200ETF发起式联接C指数型-股票1.102206-081.1022-4.11%开放申购
026499富国嘉汇债券A债券型-混合二级1.017206-051.0172---暂停申购
026500富国嘉汇债券C债券型-混合二级1.016506-051.0165---暂停申购
026642富国数字经济混合A混合型-偏股1.254806-081.2548-4.66%开放申购
026643富国数字经济混合C混合型-偏股1.253206-081.2532-4.66%开放申购
026710富国核心动力混合A混合型-偏股1.139806-051.1398---暂停申购
026711富国核心动力混合C混合型-偏股1.138806-051.1388---暂停申购
026730富国价值回报混合A混合型-偏股0.992806-080.9928-0.39%开放申购
026731富国价值回报混合C混合型-偏股0.991706-080.9917-0.40%开放申购
026816富国创业板新能源ETF发起式联接A指数型-股票1.009006-081.0090-3.80%开放申购
026817富国创业板新能源ETF发起式联接C指数型-股票1.008506-081.0085-3.81%开放申购
027225富国新能源混合发起式A混合型-偏股0.930106-050.9301---暂停申购
027226富国新能源混合发起式C混合型-偏股0.929706-050.9297---暂停申购
027287富国中证畜牧养殖产业指数发起式A指数型-股票0.960106-080.9601-0.87%开放申购
027288富国中证畜牧养殖产业指数发起式C指数型-股票0.960006-080.9600-0.87%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000602富国安益货币A0.363406-081.3090%限大额
000638富国富钱包货币A0.263406-081.0110%限大额
001981富国收益宝交易型货币A0.262206-080.9280%限大额
001982富国收益宝交易型货币B0.326906-081.1700%限大额
100025富国天时货币A0.259406-081.0070%限大额
100028富国天时货币B0.325206-081.2500%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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