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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
005467华泰紫金智盈债券A债券型-长债1.172404-081.36960.01%限大额
005468华泰紫金智盈债券C债券型-长债1.137504-081.28420.01%限大额
007117华泰紫金丰泰纯债发起A债券型-长债1.149504-081.21900.00%限大额
007118华泰紫金丰泰纯债发起C债券型-长债1.137604-081.20490.01%限大额
008404华泰紫金泰盈混合A混合型-偏股1.521204-081.52122.88%开放申购
008405华泰紫金泰盈混合C混合型-偏股1.502404-081.50242.88%开放申购
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A指数型-固收1.151804-081.1734-0.03%暂停申购
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C指数型-固收1.278504-081.3319-0.02%暂停申购
009844华泰紫金丰安27个月定开债券A债券型-长债1.016304-081.13980.01%暂停申购
009845华泰紫金丰安27个月定开债券C债券型-长债1.015204-081.13410.01%暂停申购
011492华泰紫金丰睿债券发起A债券型-混合二级1.064104-081.06410.91%开放申购
011493华泰紫金丰睿债券发起C债券型-混合二级1.043204-081.04320.91%开放申购
011494华泰紫金丰和偏债混合发起A混合型-偏债1.014304-081.01430.41%开放申购
011495华泰紫金丰和偏债混合发起C混合型-偏债0.997004-080.99700.40%开放申购
011694华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A混合型-偏股1.086004-081.08602.77%开放申购
011695华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C混合型-偏股1.043704-081.04372.78%开放申购
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A债券型-混合二级1.101504-081.10150.47%开放申购
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C债券型-混合二级1.088104-081.08810.47%开放申购
016093华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A债券型-中短债1.094604-081.09460.01%限大额
016094华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C债券型-中短债1.086004-081.08600.01%限大额
016517华泰紫金创新成长混合发起A混合型-偏股1.163904-081.16392.67%开放申购
016518华泰紫金创新成长混合发起C混合型-偏股1.139004-081.13902.67%开放申购
016865华泰紫金中证500指数增强发起A指数型-股票1.365604-081.36564.60%开放申购
016866华泰紫金中证500指数增强发起C指数型-股票1.348804-081.34884.59%开放申购
017424华泰紫金先进制造混合发起A混合型-偏股1.161604-081.17163.71%开放申购
017425华泰紫金先进制造混合发起C混合型-偏股1.139904-081.14993.70%开放申购
017689华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A混合型-偏债1.113704-081.11370.33%开放申购
017692华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C混合型-偏债1.100804-081.10080.33%开放申购
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A指数型-股票1.475604-081.47564.21%开放申购
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C指数型-股票1.458904-081.45894.20%开放申购
018582华泰紫金碳中和混合发起A混合型-偏股1.398404-081.41843.23%开放申购
018583华泰紫金碳中和混合发起C混合型-偏股1.376904-081.39693.23%开放申购
019801华泰紫金价值甄选混合C混合型-偏股1.251104-081.25112.93%开放申购
020637华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A混合型-偏股1.231304-081.23132.50%开放申购
020638华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C混合型-偏股1.216004-081.21602.49%开放申购
021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A混合型-偏股1.203404-081.20342.92%开放申购
021272华泰紫金远见回报12个月持有混合C混合型-偏股1.190204-081.19022.91%开放申购
021446华泰紫金丰睿债券发起D债券型-混合二级1.063904-081.06390.91%开放申购
021506华泰紫金智盈债券E债券型-长债1.188004-081.18800.01%开放申购
021599华泰紫金丰和偏债混合发起D混合型-偏债1.014204-081.01420.41%暂停申购
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A指数型-股票1.450304-081.45036.53%开放申购
021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C指数型-股票1.444604-081.44466.53%开放申购
021709华泰紫金同存AAA指数7天持有发起指数型-固收1.018804-081.01880.00%限大额
021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A指数型-股票2.196404-082.19646.97%开放申购
021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C指数型-股票2.187804-082.18786.97%开放申购
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A指数型-固收1.016804-081.0168-0.01%开放申购
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C指数型-固收1.018804-081.0188-0.02%开放申购
023424华泰紫金添悦180天持有期债券发起A债券型-长债1.018704-081.01870.01%开放申购
023425华泰紫金添悦180天持有期债券发起C债券型-长债1.017004-081.01700.01%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
004749华泰紫金天天金交易型货币B0.346304-081.2760%限大额
015649华泰紫金货币增利A0.345304-081.2700%限大额
015650华泰紫金货币增利B0.345304-081.2700%暂停申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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