◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.971912-25 | 1.9719 | 0.19% | 开放申购 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 2.654012-25 | 2.6540 | 0.04% | 开放申购 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.946112-25 | 1.9461 | 0.19% | 开放申购 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 2.633612-25 | 2.6336 | 0.03% | 开放申购 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.908712-25 | 0.9087 | -0.33% | 开放申购 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.895512-25 | 0.8955 | -0.33% | 开放申购 |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.775912-25 | 0.7759 | 0.30% | 开放申购 |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.745112-25 | 0.7451 | 0.30% | 开放申购 |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.215712-25 | 1.2157 | 0.20% | 开放申购 |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.203912-25 | 1.2039 | 0.20% | 开放申购 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 混合型-偏股 | 1.494112-25 | 1.4941 | -0.09% | 开放申购 |
| 011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118412-25 | 1.1184 | 0.00% | 开放申购 |
| 011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108312-25 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 1.043112-25 | 1.0431 | 0.12% | 开放申购 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 1.021212-25 | 1.0212 | 0.12% | 开放申购 |
| 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.304912-25 | 1.3049 | 0.03% | 开放申购 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.745012-25 | 0.7450 | 0.15% | 开放申购 |
| 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.727612-25 | 0.7276 | 0.15% | 开放申购 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.107512-25 | 1.1075 | 0.25% | 开放申购 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.090412-25 | 1.0904 | 0.25% | 开放申购 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069012-25 | 1.0690 | 0.01% | 暂停申购 |
| 019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.168312-25 | 1.1683 | 0.01% | 开放申购 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.315012-25 | 1.3150 | 0.05% | 开放申购 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.301112-25 | 1.3011 | 0.05% | 开放申购 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.034612-25 | 1.0346 | 0.01% | 开放申购 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.032112-25 | 1.0321 | 0.01% | 开放申购 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | 混合型-偏股 | 1.494212-25 | 1.4942 | -0.09% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||