基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.926104-15 | 2.9261 | 0.03% | 开放申购 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.683604-15 | 2.6836 | -0.06% | 开放申购 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.179504-15 | 1.1795 | 0.00% | 开放申购 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.164404-15 | 1.1644 | 0.00% | 开放申购 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.244604-15 | 2.2446 | -0.17% | 开放申购 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.209904-15 | 1.2099 | 0.00% | 开放申购 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.188004-15 | 1.1880 | 0.00% | 开放申购 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.710204-15 | 1.7102 | -0.48% | 开放申购 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.667204-15 | 1.6672 | -0.49% | 开放申购 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.715604-15 | 1.7156 | -0.28% | 开放申购 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.674604-15 | 1.6746 | -0.28% | 开放申购 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.471404-15 | 1.4714 | 0.29% | 开放申购 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.433704-15 | 1.4337 | 0.29% | 开放申购 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.199504-15 | 2.1995 | -0.17% | 开放申购 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.924504-15 | 0.9245 | 0.06% | 开放申购 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.902204-15 | 0.9022 | 0.06% | 开放申购 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.990304-15 | 0.9903 | -0.30% | 开放申购 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.971604-15 | 0.9716 | -0.30% | 开放申购 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.148704-15 | 1.1487 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.132504-15 | 1.1325 | 0.01% | 暂停申购 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.871904-15 | 2.8719 | 0.03% | 开放申购 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.216104-15 | 1.2161 | -0.03% | 开放申购 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.192204-15 | 1.1922 | -0.03% | 开放申购 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.026104-15 | 1.1041 | 0.01% | 开放申购 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.026104-15 | 1.1006 | 0.02% | 限大额 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.551504-15 | 1.5515 | 0.31% | 开放申购 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.494304-15 | 1.4943 | 0.36% | 开放申购 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.072104-15 | 1.1381 | 0.05% | 开放申购 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.067004-15 | 1.1290 | 0.05% | 开放申购 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118104-15 | 1.1181 | 0.01% | 开放申购 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.101904-15 | 1.1019 | 0.01% | 开放申购 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.644004-15 | 2.6440 | -0.06% | 开放申购 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 1.107204-15 | 1.1072 | 0.14% | 开放申购 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 1.088404-15 | 1.0884 | 0.15% | 开放申购 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.376404-15 | 1.3764 | 0.36% | 开放申购 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.174104-15 | 1.1741 | -0.03% | 开放申购 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.155104-15 | 1.1551 | -0.03% | 开放申购 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 股票型 | 1.159704-15 | 1.1597 | 0.77% | 开放申购 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 股票型 | 1.148804-15 | 1.1488 | 0.77% | 开放申购 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 债券型-长债 | 1.074704-15 | 1.0747 | 0.04% | 开放申购 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 债券型-长债 | 1.071404-15 | 1.0714 | 0.04% | 开放申购 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 指数型-股票 | 1.259004-15 | 1.2590 | -0.45% | 开放申购 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 指数型-股票 | 1.253704-15 | 1.2537 | -0.45% | 开放申购 |
| 024135 | 中泰双益债券A | 债券型-混合二级 | 1.000704-15 | 1.0007 | -0.12% | 开放申购 |
| 024136 | 中泰双益债券C | 债券型-混合二级 | 0.998204-15 | 0.9982 | -0.12% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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