基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.925304-14 | 2.9253 | 0.27% | 开放申购 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.685204-14 | 2.6852 | 0.28% | 开放申购 |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.179504-14 | 1.1795 | 0.00% | 开放申购 |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.164404-14 | 1.1644 | 0.00% | 开放申购 |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.248504-14 | 2.2485 | 0.89% | 开放申购 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.209904-14 | 1.2099 | 0.01% | 开放申购 |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.188004-14 | 1.1880 | 0.02% | 开放申购 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.718504-14 | 1.7185 | 1.38% | 开放申购 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.675404-14 | 1.6754 | 1.38% | 开放申购 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.720404-14 | 1.7204 | 1.06% | 开放申购 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.679304-14 | 1.6793 | 1.06% | 开放申购 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.467204-14 | 1.4672 | 1.54% | 开放申购 |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.429604-14 | 1.4296 | 1.53% | 开放申购 |
| 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.203304-14 | 2.2033 | 0.89% | 开放申购 |
| 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.923904-14 | 0.9239 | 0.91% | 开放申购 |
| 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.901704-14 | 0.9017 | 0.91% | 开放申购 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.993304-14 | 0.9933 | 1.10% | 开放申购 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.974504-14 | 0.9745 | 1.10% | 开放申购 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.148604-14 | 1.1486 | 0.01% | 开放申购 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.132404-14 | 1.1324 | 0.00% | 开放申购 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.871104-14 | 2.8711 | 0.27% | 开放申购 |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.216504-14 | 1.2165 | 0.76% | 开放申购 |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.192604-14 | 1.1926 | 0.76% | 开放申购 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.026004-14 | 1.1040 | 0.03% | 开放申购 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.025904-14 | 1.1004 | 0.02% | 限大额 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.546704-14 | 1.5467 | 0.98% | 开放申购 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.488904-14 | 1.4889 | 0.97% | 开放申购 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.071604-14 | 1.1376 | 0.04% | 开放申购 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.066504-14 | 1.1285 | 0.04% | 开放申购 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118004-14 | 1.1180 | 0.07% | 开放申购 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.101804-14 | 1.1018 | 0.07% | 开放申购 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.645504-14 | 2.6455 | 0.27% | 开放申购 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 1.105604-14 | 1.1056 | 0.50% | 开放申购 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 1.086804-14 | 1.0868 | 0.50% | 开放申购 |
| 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.371404-14 | 1.3714 | 0.57% | 开放申购 |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.174404-14 | 1.1744 | 0.77% | 开放申购 |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.155404-14 | 1.1554 | 0.77% | 开放申购 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 股票型 | 1.150804-14 | 1.1508 | 0.60% | 开放申购 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 股票型 | 1.140004-14 | 1.1400 | 0.60% | 开放申购 |
| 021429 | 中泰安弘债券A | 债券型-长债 | 1.074304-14 | 1.0743 | 0.01% | 开放申购 |
| 022329 | 中泰安弘债券C | 债券型-长债 | 1.071004-14 | 1.0710 | 0.01% | 开放申购 |
| 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 指数型-股票 | 1.264704-14 | 1.2647 | 1.18% | 开放申购 |
| 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 指数型-股票 | 1.259404-14 | 1.2594 | 1.17% | 开放申购 |
| 024135 | 中泰双益债券A | 债券型-混合二级 | 1.001904-14 | 1.0019 | 0.29% | 开放申购 |
| 024136 | 中泰双益债券C | 债券型-混合二级 | 0.999404-14 | 0.9994 | 0.29% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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