基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.833106-04 | 0.8331 | -1.06% | 开放申购 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.822006-04 | 0.8220 | -1.06% | 开放申购 |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.715506-04 | 0.7155 | -3.35% | 开放申购 |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.706406-04 | 0.7064 | -3.35% | 开放申购 |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.087706-04 | 1.3257 | 0.04% | 开放申购 |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.091606-04 | 1.3166 | 0.04% | 开放申购 |
| 007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.774806-04 | 1.1248 | -0.48% | 开放申购 |
| 007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.731806-04 | 1.0818 | -0.48% | 开放申购 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.030605-29 | 1.2616 | --- | 暂停申购 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029105-29 | 1.2771 | --- | 暂停申购 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031006-04 | 1.0888 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.025906-04 | 1.0535 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.126406-04 | 1.2344 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.123806-04 | 1.1238 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.110006-04 | 1.2160 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.001406-04 | 1.0014 | -0.29% | 开放申购 |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.974106-04 | 0.9741 | -0.29% | 开放申购 |
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.450506-04 | 0.4505 | -2.64% | 开放申购 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.440506-04 | 0.4405 | -2.63% | 开放申购 |
| 010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035106-04 | 1.1779 | 0.01% | 开放申购 |
| 010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031006-04 | 1.1550 | 0.01% | 开放申购 |
| 010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 1.012506-04 | 2.3785 | 0.06% | 开放申购 |
| 010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 1.019206-04 | 2.3292 | 0.06% | 开放申购 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.903706-04 | 0.9037 | -0.39% | 开放申购 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.885906-04 | 0.8859 | -0.37% | 开放申购 |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 1.436306-04 | 1.4363 | 0.22% | 开放申购 |
| 011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 1.409106-04 | 1.4091 | 0.21% | 开放申购 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.329406-04 | 1.3294 | -2.23% | 开放申购 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.301106-04 | 1.3011 | -2.24% | 开放申购 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.037206-04 | 1.1222 | 0.27% | 暂停申购 |
| 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.981106-04 | 0.9811 | -0.15% | 开放申购 |
| 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.939806-04 | 0.9398 | -0.16% | 开放申购 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.174906-04 | 1.3929 | -0.03% | 开放申购 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.143006-04 | 1.3590 | -0.03% | 开放申购 |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.211706-04 | 1.2117 | -0.28% | 开放申购 |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.196506-04 | 1.1965 | -0.28% | 开放申购 |
| 018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.223306-04 | 1.2233 | -0.04% | 开放申购 |
| 018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.215306-04 | 1.2153 | -0.04% | 开放申购 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.067106-04 | 1.0971 | 0.06% | 开放申购 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 1.945906-04 | 1.9959 | 0.25% | 开放申购 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 1.927706-04 | 1.9777 | 0.25% | 开放申购 |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.068306-04 | 1.0683 | -0.10% | 开放申购 |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.057506-04 | 1.0575 | -0.09% | 开放申购 |
| 020925 | 格林泓卓利率债 | 债券型-长债 | 1.024406-04 | 1.0244 | 0.23% | 开放申购 |
| 021194 | 格林科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.896306-04 | 0.8963 | -1.64% | 开放申购 |
| 021195 | 格林科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.898806-04 | 0.8988 | -1.64% | 开放申购 |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.060606-04 | 1.0606 | 0.23% | 开放申购 |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.056606-04 | 1.0566 | 0.23% | 开放申购 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020306-04 | 1.0203 | 0.00% | 限大额 |
| 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.145606-04 | 1.1456 | 0.29% | 开放申购 |
| 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.145206-04 | 1.1452 | 0.30% | 开放申购 |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.034806-04 | 1.0348 | 0.21% | 开放申购 |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.032506-04 | 1.0325 | 0.21% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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