基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.111705-17 | 1.1117 | 0.03% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.009405-17 | 2.1194 | 0.41% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.582005-17 | 1.6690 | 0.41% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.512905-17 | 1.5129 | -0.03% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407905-17 | 1.4079 | -0.04% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284405-17 | 1.5129 | -0.02% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248405-17 | 1.3823 | -0.02% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.013905-17 | 1.0139 | 1.23% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958705-17 | 0.9587 | 1.21% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.178805-17 | 1.1788 | 0.74% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.098005-17 | 1.0980 | 0.73% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.987805-17 | 2.1695 | 1.72% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.022005-17 | 2.2730 | -0.07% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.248505-17 | 2.6874 | 0.50% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.555905-17 | 3.4758 | 1.74% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.715205-17 | 3.7572 | 0.79% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.616505-17 | 2.0417 | 0.72% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.779705-17 | 3.3712 | 0.67% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.574105-17 | 1.9496 | 0.12% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.925705-17 | 4.2757 | 0.36% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.718205-17 | 2.9472 | 0.36% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.029505-17 | 1.5768 | 0.00% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.586405-17 | 1.5864 | 0.53% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.636305-17 | 2.3754 | 1.51% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.332205-17 | 2.6570 | 0.37% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.693705-17 | 2.6937 | 1.11% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.044805-17 | 1.3448 | 0.57% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.537705-17 | 1.9847 | 0.71% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470105-17 | 1.5381 | 0.05% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422005-17 | 1.4900 | 0.05% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.071505-17 | 1.6155 | -0.02% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.701405-17 | 1.7014 | 0.53% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.162905-17 | 1.5519 | 0.89% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.128305-17 | 1.4773 | 0.89% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.648605-17 | 1.6486 | 0.52% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037505-17 | 1.2553 | 0.00% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.142005-17 | 1.3429 | 0.08% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107605-17 | 1.3053 | 0.07% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.662505-17 | 1.9005 | -0.55% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.606705-17 | 1.8387 | -0.55% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.488105-17 | 1.6861 | 0.11% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.186405-17 | 3.2172 | 1.74% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.628805-17 | 1.6288 | 0.36% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.450605-17 | 1.7956 | 0.71% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.323705-17 | 3.3237 | 0.36% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.582205-17 | 3.1232 | 0.79% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.701105-17 | 2.1869 | 0.67% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.270405-17 | 2.3606 | 0.36% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.195705-17 | 1.3777 | -0.03% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.190005-17 | 1.3720 | -0.03% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.879205-17 | 1.9482 | 0.67% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.057205-17 | 1.2592 | 0.05% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.041305-17 | 1.2223 | 0.05% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.255605-17 | 1.2556 | -0.05% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190105-17 | 1.1901 | -0.06% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.100705-17 | 1.6007 | 0.15% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.058805-17 | 2.0588 | -0.30% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.998605-17 | 1.9986 | -0.29% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.616805-17 | 1.8964 | 0.84% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.540605-17 | 1.8131 | 0.84% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.749405-17 | 1.7494 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.198005-17 | 1.1980 | 0.08% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.168705-17 | 1.1687 | 0.09% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.713705-17 | 1.8143 | 0.43% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.624905-17 | 1.7255 | 0.43% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.363105-17 | 1.3631 | 0.13% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.298805-17 | 1.2988 | 0.12% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097705-17 | 1.1347 | 0.01% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.073405-17 | 1.1104 | 0.00% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.589405-17 | 1.9866 | 0.65% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.141905-17 | 1.3969 | 0.27% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.093605-17 | 1.3326 | 0.26% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.028405-17 | 1.2304 | 0.00% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.908505-17 | 1.9785 | 0.66% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.889805-17 | 2.0715 | 1.72% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.942705-17 | 2.1097 | -0.08% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.125005-17 | 1.7292 | 0.50% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.076405-17 | 1.2891 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.039205-17 | 1.0392 | -0.82% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.997405-17 | 0.9974 | -0.83% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.127805-17 | 1.4402 | 0.50% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.108405-17 | 1.4164 | 0.49% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025505-17 | 1.2368 | 0.00% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.856505-17 | 1.4872 | 0.46% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018005-17 | 1.0889 | -0.01% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.042005-17 | 1.0420 | 0.17% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.023905-17 | 1.0239 | 0.19% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.904705-17 | 0.9597 | 0.82% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.889905-17 | 0.9449 | 0.82% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.032705-17 | 1.0327 | 0.01% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008505-17 | 1.0085 | 0.02% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.230805-17 | 1.2698 | 0.08% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.209005-17 | 1.2480 | 0.08% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.151205-17 | 1.1512 | 0.15% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.133505-17 | 1.1335 | 0.15% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.583605-17 | 1.5836 | 0.06% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.647805-17 | 0.6478 | 0.29% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.635805-17 | 0.6358 | 0.28% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.745405-17 | 0.7454 | 1.25% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.694005-17 | 0.6940 | 0.16% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.673905-17 | 0.6739 | 0.16% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.067805-17 | 1.0678 | 0.02% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.045205-17 | 1.0452 | 0.02% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.624205-17 | 0.6242 | -0.02% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.613105-17 | 0.6131 | -0.02% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.083205-17 | 1.0832 | 0.02% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.060305-17 | 1.0603 | 0.02% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.458905-17 | 0.4589 | -0.30% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.446705-17 | 0.4467 | -0.31% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.887605-17 | 0.8876 | 1.20% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.674305-17 | 0.6743 | 0.90% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.656005-17 | 0.6560 | 0.89% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.050405-17 | 1.0924 | 0.19% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.046605-17 | 1.0886 | 0.19% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.648705-17 | 0.6487 | 0.70% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631205-17 | 0.6312 | 0.70% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.534905-17 | 0.5349 | -0.06% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.523105-17 | 0.5231 | -0.06% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.042005-17 | 1.0420 | 0.22% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.021205-17 | 1.0212 | 0.22% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.645105-17 | 0.6451 | 0.50% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.628805-17 | 0.6288 | 0.50% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.104905-17 | 1.1049 | 0.06% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.090705-17 | 1.0907 | 0.06% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.709605-17 | 0.7096 | 0.10% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692005-17 | 0.6920 | 0.10% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.933805-17 | 0.9338 | 0.47% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.911405-17 | 0.9114 | 0.47% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.722005-17 | 0.7220 | 1.11% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.706805-17 | 0.7068 | 1.10% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.042405-17 | 1.0424 | 0.05% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.031705-17 | 1.0317 | 0.05% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.076905-17 | 1.0819 | -0.01% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035505-17 | 1.0355 | 0.07% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.541905-17 | 0.5419 | 0.87% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.529305-17 | 0.5293 | 0.86% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.589805-17 | 0.5898 | 0.89% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.576905-17 | 0.5769 | 0.87% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.737905-17 | 0.7379 | 0.38% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.633805-17 | 2.6338 | 1.11% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.093405-17 | 1.0934 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.087105-17 | 1.0871 | 0.00% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728405-17 | 0.7284 | 0.29% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712805-17 | 0.7128 | 0.28% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.910305-17 | 0.9103 | -0.07% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.904505-17 | 0.9045 | -0.06% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036005-17 | 1.0360 | 0.09% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026205-17 | 1.0262 | 0.09% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724405-17 | 0.7244 | 0.91% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710305-17 | 0.7103 | 0.89% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.875805-17 | 0.8758 | 0.14% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.860405-17 | 0.8604 | 0.14% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.863105-17 | 0.8631 | -0.09% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.867405-17 | 0.8674 | -0.09% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036805-17 | 1.0368 | 0.14% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027005-17 | 1.0270 | 0.14% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.878105-17 | 0.8781 | 0.69% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.862005-17 | 0.8620 | 0.70% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735905-17 | 0.7359 | 0.42% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729105-17 | 0.7291 | 0.41% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757705-17 | 0.7577 | 0.13% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743605-17 | 0.7436 | 0.13% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.737205-17 | 0.7372 | 0.96% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.728405-17 | 0.7284 | 0.97% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026305-17 | 1.0263 | 0.03% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016805-17 | 1.0168 | 0.03% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.824305-17 | 0.8243 | 0.60% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.814505-17 | 0.8145 | 0.59% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.045805-17 | 1.0458 | -0.01% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037005-17 | 1.0370 | -0.01% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.659805-17 | 0.6598 | -0.29% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.648305-17 | 0.6483 | -0.29% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.822705-17 | 0.8227 | 0.60% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.811605-17 | 0.8116 | 0.59% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.866105-17 | 0.8869 | 0.62% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.854605-17 | 0.8753 | 0.61% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.881305-17 | 0.8813 | 1.32% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.872105-17 | 0.8721 | 1.31% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.811205-17 | 0.8112 | 1.06% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.802505-17 | 0.8025 | 1.06% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.876005-17 | 0.8760 | 0.61% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.864805-17 | 0.8648 | 0.60% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.913705-17 | 0.9137 | 1.10% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.902605-17 | 0.9026 | 1.09% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.873505-17 | 0.8735 | 1.19% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.078505-17 | 1.0785 | 0.00% | 限大额 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.072605-17 | 1.0726 | 0.00% | 限大额 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.904805-17 | 0.9048 | 0.65% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.894605-17 | 0.8946 | 0.64% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.201205-17 | 1.2012 | 0.40% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.184805-17 | 1.1848 | 0.39% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.860305-17 | 0.8603 | -0.15% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.850205-17 | 0.8502 | -0.14% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814205-17 | 0.8142 | -0.32% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804205-17 | 0.8042 | -0.32% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.810605-17 | 0.8106 | 1.20% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.804505-17 | 0.8045 | 1.19% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033605-17 | 1.0336 | 0.04% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027505-17 | 1.0275 | 0.04% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.006505-17 | 1.0065 | 1.23% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.283505-17 | 1.2835 | 0.90% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.948105-17 | 0.9481 | -0.34% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.941105-17 | 0.9411 | -0.34% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.887705-17 | 0.8877 | 0.94% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.881305-17 | 0.8813 | 0.95% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.164605-17 | 1.1646 | 0.67% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.156505-17 | 1.1565 | 0.67% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.893905-17 | 0.8939 | -0.74% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.887905-17 | 0.8879 | -0.75% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.925305-17 | 0.9253 | -0.32% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.918005-17 | 0.9180 | -0.33% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.191005-17 | 1.1910 | 0.80% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.182005-17 | 1.1820 | 0.81% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043805-17 | 1.0438 | 0.01% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042405-17 | 1.0424 | 0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039805-17 | 1.0398 | 0.07% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036705-17 | 1.0367 | 0.07% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.904205-17 | 0.9042 | 0.65% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.899705-17 | 0.8997 | 0.64% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.984905-17 | 0.9849 | 0.46% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.983005-17 | 0.9830 | 0.46% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.929105-17 | 0.9291 | 1.10% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.925305-17 | 0.9253 | 1.09% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.105005-17 | 1.1050 | 0.87% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.100705-17 | 1.1007 | 0.87% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031905-17 | 1.0319 | 0.06% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.952005-17 | 0.9520 | 0.62% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.948305-17 | 0.9483 | 0.62% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.013405-17 | 1.0134 | 0.06% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.012405-17 | 1.0124 | 0.06% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.267605-17 | 1.2676 | -0.02% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.070205-17 | 1.0702 | 0.00% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.873805-17 | 0.8738 | 0.61% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.911205-17 | 0.9112 | 1.10% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.828505-17 | 0.8285 | 0.62% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.826505-17 | 0.8265 | 0.61% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.139605-17 | 1.1396 | 1.28% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.136505-17 | 1.1365 | 1.29% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.041705-17 | 1.0417 | -0.36% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.038605-17 | 1.0386 | -0.36% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.090405-17 | 1.0904 | 1.11% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.089505-17 | 1.0895 | 1.09% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014105-17 | 1.0141 | 0.03% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013905-17 | 1.0139 | 0.03% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.037605-17 | 1.0376 | 0.00% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.147505-17 | 1.1475 | 0.38% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.146405-17 | 1.1464 | 0.38% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.157605-17 | 1.1576 | 1.36% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.156805-17 | 1.1568 | 1.35% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.888705-17 | 0.8887 | 1.74% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.888305-17 | 0.8883 | 1.75% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.988705-17 | 0.9887 | 0.45% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.988605-17 | 0.9886 | 0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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