基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.144805-20 | 3.1448 | 0.96% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.499105-20 | 2.8936 | 0.49% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.111405-20 | 4.1114 | 0.60% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.301805-20 | 3.3018 | 0.42% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.316505-20 | 2.3165 | 0.99% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.538505-20 | 1.5385 | -0.12% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.904705-20 | 0.9047 | 0.46% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.200105-20 | 3.2001 | 0.72% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.915205-20 | 1.9152 | 0.56% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.568905-20 | 1.5689 | 2.12% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.034805-20 | 2.0348 | 0.70% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.174505-20 | 2.1745 | -0.12% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.761705-20 | 1.7617 | 0.20% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.643605-20 | 1.6436 | 0.40% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.797805-20 | 1.7978 | 0.66% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.251205-20 | 2.2512 | 0.65% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.032605-20 | 1.2190 | 0.03% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.060105-20 | 1.2121 | 0.05% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.033105-20 | 1.1856 | 0.04% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.015805-20 | 1.1408 | 0.02% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.854005-20 | 0.8540 | -0.13% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.961505-20 | 0.9615 | 0.50% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.639205-20 | 0.6392 | 0.49% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.012705-20 | 1.1177 | 0.02% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.634005-20 | 0.6340 | -0.20% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.719205-20 | 0.7192 | 0.10% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025805-20 | 1.1108 | 0.03% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.707805-20 | 0.7078 | -0.04% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057105-20 | 1.0571 | 0.02% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.812805-20 | 0.8128 | 0.37% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054705-20 | 1.0547 | 0.01% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.994605-20 | 0.9946 | 0.17% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.700805-20 | 0.7008 | 0.76% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.266505-20 | 6.2665 | 1.04% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.019805-20 | 1.0198 | 0.11% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016505-20 | 1.0165 | 0.11% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.160205-20 | 2.1602 | -0.13% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.902005-20 | 0.9020 | 2.26% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.895805-20 | 0.8958 | 2.25% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040305-20 | 1.0403 | 0.16% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034405-20 | 1.0344 | 0.15% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.941105-20 | 0.9411 | -0.18% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.937005-20 | 0.9370 | -0.18% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.948205-20 | 0.9482 | 0.57% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.945005-20 | 0.9450 | 0.56% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033905-20 | 1.0339 | 0.14% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029105-20 | 1.0291 | 0.14% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.935005-20 | 0.9350 | 0.72% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.930405-20 | 0.9304 | 0.73% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.901505-20 | 0.9015 | 0.45% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.011605-20 | 1.0243 | 0.01% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.039005-20 | 1.0390 | 0.35% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.036405-20 | 1.0364 | 0.34% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.308205-20 | 2.3082 | 0.98% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016205-20 | 1.0162 | 0.06% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014905-20 | 1.0149 | 0.05% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.750405-20 | 3.3504 | 0.36% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.221505-20 | 1.8772 | 0.09% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.660605-20 | 3.1173 | 0.37% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.339205-20 | 3.3392 | 0.36% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.847105-20 | 3.2091 | 0.59% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.214805-20 | 1.2148 | 0.28% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.391405-20 | 1.3914 | 0.32% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.795705-20 | 1.8667 | 0.09% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.440905-20 | 1.4409 | 0.49% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.406905-20 | 1.4069 | 0.56% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.266205-20 | 3.3462 | -0.03% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.315205-20 | 6.4152 | 1.04% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.199805-20 | 1.7596 | 0.10% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.719605-20 | 1.7906 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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