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华泰保兴吉年红混合发起C (016273)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
004024华泰保兴尊诚一年定开债债券型-混合一级1.211503-061.5121---暂停申购
004374华泰保兴吉年丰混合发起A混合型-偏股2.852403-112.9474-0.30%开放申购
004375华泰保兴吉年丰混合发起C混合型-偏股2.796803-112.8918-0.30%开放申购
005159华泰保兴尊合债券A债券型-混合一级1.278103-111.50470.03%开放申购
005160华泰保兴尊合债券C债券型-混合一级1.257403-111.48140.03%开放申购
005169华泰保兴策略精选A混合型-灵活0.987503-111.22750.00%开放申购
005170华泰保兴策略精选C混合型-灵活0.972903-111.21290.01%开放申购
005522华泰保兴吉年福定开混合混合型-灵活1.642803-111.91080.81%暂停申购
005645华泰保兴尊信定开债债券型-长债1.098503-111.2933-0.03%暂停申购
005904华泰保兴成长优选A混合型-偏股2.383203-112.77321.57%开放申购
005905华泰保兴成长优选C混合型-偏股2.286403-112.66841.57%开放申购
005908华泰保兴尊利债券A债券型-混合二级1.336303-111.56080.26%开放申购
005909华泰保兴尊利债券C债券型-混合二级1.306603-111.51600.25%开放申购
006385华泰保兴研究智选A混合型-灵活1.394703-111.78880.36%开放申购
006386华泰保兴研究智选C混合型-灵活1.332703-111.71480.35%开放申购
006642华泰保兴吉年利定开混合型-偏股1.144003-112.42620.05%暂停申购
006882华泰保兴健康消费A混合型-偏股0.900103-110.9001-0.16%开放申购
006883华泰保兴健康消费C混合型-偏股0.858703-110.8587-0.15%开放申购
007385华泰保兴安盈定开混合混合型-偏债1.495103-111.49510.00%暂停申购
007432华泰保兴久盈63个月定开债债券型-长债1.010303-061.2006---暂停申购
007540华泰保兴安悦债券A债券型-长债1.104803-111.2709-0.27%开放申购
007586华泰保兴多策略股票型1.593603-112.31750.66%暂停申购
007971华泰保兴恒利中短债A债券型-中短债1.033003-111.11300.00%开放申购
007972华泰保兴恒利中短债C债券型-中短债1.032403-111.11240.00%开放申购
009124华泰保兴科荣混合A混合型-偏债1.062903-111.2426-0.32%开放申购
009125华泰保兴科荣混合C混合型-偏债1.057503-111.2365-0.33%开放申购
012132华泰保兴价值成长A混合型-偏股1.003303-111.00331.08%开放申购
012177华泰保兴价值成长C混合型-偏股0.994603-110.99461.09%开放申购
014999华泰保兴吉年盈混合A混合型-偏股0.686503-110.68651.27%开放申购
015000华泰保兴吉年盈混合C混合型-偏股0.670303-110.67031.25%开放申购
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券债券型-长债1.009703-061.0697---暂停申购
016274华泰保兴鑫成优选混合A混合型-偏股1.023403-111.02340.70%开放申购
016275华泰保兴鑫成优选混合C混合型-偏股1.006503-111.00650.70%开放申购
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A混合型-偏债0.949803-110.9498-0.12%开放申购
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C混合型-偏债0.941703-110.9417-0.11%开放申购
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.019103-111.01910.01%限大额
018846华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A债券型-混合一级1.103703-111.15340.04%开放申购
018847华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C债券型-混合一级1.098203-111.14770.03%开放申购
019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A债券型-混合二级1.105003-111.10500.02%开放申购
019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C债券型-混合二级1.100503-111.10050.02%开放申购
020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A债券型-长债1.036903-111.0369-0.34%开放申购
020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C债券型-长债1.032903-111.0329-0.33%开放申购
020741华泰保兴安悦债券C债券型-长债1.102103-111.1830-0.28%开放申购
021792华泰保兴产业升级混合发起A混合型-偏股1.591503-111.8125-0.93%开放申购
021793华泰保兴产业升级混合发起C混合型-偏股1.587603-111.8061-0.93%开放申购
022111华泰保兴恒利中短债D债券型-中短债1.046503-111.04650.01%开放申购
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A债券型-混合一级0.968403-110.9684-0.06%开放申购
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C债券型-混合一级0.966603-110.9666-0.06%开放申购
023516华泰保兴中证A500指数增强A指数型-股票1.227203-111.22720.70%开放申购
023517华泰保兴中证A500指数增强C指数型-股票1.223403-111.22340.69%开放申购
024584华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A指数型-股票1.180403-111.3336-0.75%开放申购
024585华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C指数型-股票1.178603-111.3301-0.75%开放申购
025156华泰保兴兴元180天封闭债券A债券型-混合二级0.997603-060.9976---暂停申购
025157华泰保兴兴元180天封闭债券C债券型-混合二级0.996303-060.9963---暂停申购
025755华泰保兴中证全指指数增强A指数型-股票0.998903-110.99890.33%开放申购
025756华泰保兴中证全指指数增强C指数型-股票0.998103-110.99810.33%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
004493华泰保兴货币A0.330903-111.0430%开放申购
004494华泰保兴货币B0.382503-111.2830%开放申购
005149华泰保兴货币C0.383203-111.2840%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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