基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.994205-28 | 1.9942 | -1.28% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.519205-28 | 2.2762 | -1.59% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.329005-28 | 1.3290 | 0.23% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.021005-28 | 1.1420 | -0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.548005-28 | 1.6430 | -0.26% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.305005-28 | 1.3050 | 0.23% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.104005-28 | 1.2630 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.470005-28 | 1.5630 | -0.27% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.068805-28 | 1.2462 | 0.03% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.072705-28 | 1.2491 | 0.02% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.033505-28 | 1.3015 | 0.02% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.033905-28 | 1.3009 | 0.02% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.130205-28 | 1.1652 | -0.09% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.124805-28 | 1.1598 | -0.09% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.069405-28 | 1.2421 | 0.02% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.067105-28 | 1.2412 | 0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.396705-28 | 1.3967 | -0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.253305-28 | 1.2533 | -0.04% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.072405-28 | 1.2494 | 0.02% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.070005-28 | 1.2447 | 0.03% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.101605-28 | 1.4976 | -0.13% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.097705-28 | 1.4907 | -0.13% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.471005-28 | 1.5570 | -0.09% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.459005-28 | 1.5450 | -0.09% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.026505-28 | 1.2734 | 0.08% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.024505-28 | 1.2610 | 0.08% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.025905-28 | 1.2599 | 0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023905-28 | 1.2569 | 0.01% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.088005-28 | 1.3190 | 0.14% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.090405-28 | 1.3219 | 0.14% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.075405-28 | 1.2820 | 0.02% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.072605-28 | 1.2758 | 0.02% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.040705-28 | 1.2778 | 0.01% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034905-28 | 1.2710 | 0.02% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.588005-28 | 1.7410 | -0.25% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.557005-28 | 1.7100 | -0.26% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.204305-28 | 1.2043 | 0.03% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.265505-28 | 1.2655 | 0.03% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.163005-28 | 1.3230 | -0.94% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.170005-28 | 1.3320 | -0.93% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.466505-28 | 1.5474 | -0.71% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.308705-28 | 1.3087 | -1.64% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.246305-28 | 1.2463 | -1.65% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.208805-28 | 7.8800 | 0.01% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.044005-28 | 1.1838 | 0.01% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.057605-28 | 1.2442 | 0.06% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.055005-28 | 1.2049 | 0.05% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.718005-28 | 1.7180 | 0.26% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.267805-28 | 2.2678 | -0.98% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.006305-28 | 1.1902 | 0.01% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.027005-28 | 1.1879 | 0.02% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.497605-28 | 1.4976 | -0.47% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.471405-28 | 1.4714 | -0.47% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.033805-28 | 1.0338 | -0.03% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.018105-28 | 1.0181 | -0.03% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.894405-28 | 1.0490 | -1.43% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.685005-28 | 0.6850 | 0.03% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.853805-28 | 0.8538 | -0.71% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.869805-28 | 0.8698 | 0.18% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.961905-28 | 1.9619 | -1.28% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.741505-28 | 0.7415 | -1.30% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.892505-28 | 1.0329 | -1.42% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.919205-28 | 1.9192 | -1.17% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.859905-28 | 0.8599 | 0.17% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.664305-28 | 0.6643 | -1.16% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.345605-28 | 1.5240 | -0.83% | 限大额 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.242805-28 | 2.2428 | -0.98% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.883105-28 | 0.8831 | -1.14% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.878205-28 | 0.8782 | -1.15% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.893305-28 | 0.8933 | 0.26% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.011605-28 | 1.0116 | -1.53% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.007505-28 | 1.0075 | -1.53% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009105-28 | 1.0191 | 0.02% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008605-28 | 1.0186 | 0.02% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.021805-28 | 1.0218 | -0.10% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-28 | 1.0198 | -0.10% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.056205-28 | 1.0562 | 0.06% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.040405-28 | 1.0404 | -1.48% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.038705-28 | 1.0387 | -1.48% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.078005-28 | 1.0780 | -0.62% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.076005-28 | 1.0760 | -0.62% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012005-28 | 1.0120 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012305-28 | 1.0123 | 0.00% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.040605-28 | 1.0406 | 0.01% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.145805-28 | 1.2028 | 0.02% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.015205-24 | 1.0152 | --- | 暂停申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.014205-24 | 1.0142 | --- | 暂停申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.051905-28 | 1.0519 | 0.06% | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 5.208805-28 | 5.2088 | --- | 限大额 | |
021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 1.204305-28 | 1.2043 | --- | 限大额 | |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.897705-28 | 2.7981 | 0.26% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.671705-28 | 3.5604 | -1.16% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.181105-28 | 3.6388 | -0.35% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.200105-28 | 1.8489 | 0.01% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.170005-28 | 1.7638 | 0.01% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.359105-28 | 2.7194 | -0.82% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.651305-28 | 3.5473 | -1.57% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.051805-28 | 1.1316 | 0.06% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.216105-28 | 1.2897 | 0.06% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.946405-28 | 1.9464 | -1.17% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.748005-28 | 2.7480 | -1.17% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.145505-28 | 1.6935 | 0.02% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.126805-28 | 1.6238 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.489705-28 | 1.8330% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.526205-28 | 1.9670% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.388905-28 | 1.5200% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.455305-28 | 1.7660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1