基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
002601	中银证券价值精选混合	混合型-灵活	1.645201-22	1.6452	0.01%	开放申购
002938	中银证券健康产业混合	混合型-灵活	2.243701-22	2.2437	-1.65%	开放申购
004807	中银证券安弘债券A	债券型-混合二级	1.379101-22	1.4441	0.14%	开放申购
004808	中银证券安弘债券C	债券型-混合二级	1.345201-22	1.4102	0.14%	开放申购
004913	中银证券聚瑞混合A	混合型-偏债	1.536301-22	1.5363	0.07%	开放申购
004914	中银证券聚瑞混合C	混合型-偏债	1.526901-22	1.5269	0.07%	开放申购
004954	中银证券中高等级债券A	债券型-长债	1.020201-22	1.2072	0.01%	开放申购
004955	中银证券中高等级债券C	债券型-长债	1.021501-22	1.2085	0.01%	开放申购
004956	中银证券安誉债券A	债券型-长债	1.095601-22	1.2119	0.00%	暂停申购
004957	中银证券安誉债券C	债券型-长债	2.110601-22	2.2269	0.00%	暂停申购
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	债券型-长债	1.161601-16	1.3200	---	暂停申购
005321	中银证券汇宇定期开放债券	债券型-长债	1.109601-16	1.3038	---	暂停申购
005362	中银证券安源债券A	债券型-长债	1.116301-22	1.1842	0.00%	开放申购
005363	中银证券安源债券C	债券型-长债	1.112601-22	1.1801	0.00%	开放申购
005571	中银证券新能源混合A	混合型-灵活	2.176001-22	2.1760	0.41%	开放申购
005572	中银证券新能源混合C	混合型-灵活	2.119801-22	2.1198	0.40%	开放申购
005611	中银证券汇享定开债	债券型-长债	1.094301-16	1.2728	---	暂停申购
007023	中银证券安泽债券A	债券型-长债	1.156201-22	1.1782	0.00%	开放申购
007024	中银证券安泽债券C	债券型-长债	1.163901-22	1.1859	0.01%	开放申购
008258	中银证券中证500ETF联接A	指数型-股票	1.656801-22	1.6568	0.53%	开放申购
008259	中银证券中证500ETF联接C	指数型-股票	1.640101-22	1.6401	0.53%	开放申购
008995	中银证券安沛债券A	债券型-长债	1.094701-22	1.1582	0.02%	开放申购
008996	中银证券安沛债券C	债券型-长债	1.094901-22	1.1478	0.01%	开放申购
009640	中银证券优选行业龙头混合A	混合型-偏股	0.774601-22	0.7746	1.23%	开放申购
009641	中银证券优选行业龙头混合C	混合型-偏股	0.751501-22	0.7515	1.23%	开放申购
010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型-偏债	1.105701-22	1.1057	0.06%	暂停申购
010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型-偏债	1.088501-22	1.0885	0.06%	暂停申购
010892	中银证券精选行业股票A	股票型	0.634401-22	0.6344	1.42%	开放申购
010893	中银证券精选行业股票C	股票型	0.622001-22	0.6220	1.44%	开放申购
011269	中银证券优势制造股票A	股票型	1.338901-22	1.3389	0.52%	开放申购
011270	中银证券优势制造股票C	股票型	1.314001-22	1.3140	0.51%	开放申购
011801	中银证券盈瑞混合A	混合型-偏债	0.949401-22	0.9494	0.13%	开放申购
011802	中银证券盈瑞混合C	混合型-偏债	0.935701-22	0.9357	0.14%	开放申购
012468	中银证券安灏债券A	债券型-长债	1.086701-22	1.0867	-0.01%	开放申购
012469	中银证券安灏债券C	债券型-长债	1.087501-22	1.0875	0.00%	开放申购
013373	中银证券安业债券A	债券型-长债	1.101501-22	1.1067	0.02%	开放申购
013374	中银证券安业债券C	债券型-长债	1.098501-22	1.1037	0.02%	开放申购
013755	中银证券内需增长混合A	混合型-偏股	0.604001-22	0.6040	-0.25%	开放申购
013756	中银证券内需增长混合C	混合型-偏股	0.594001-22	0.5940	-0.24%	开放申购
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	混合型-偏债	1.088701-22	1.0887	0.14%	开放申购
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	混合型-偏债	1.079701-22	1.0797	0.14%	开放申购
014179	中银证券远见价值混合A	混合型-偏股	0.909901-22	0.9099	1.16%	开放申购
014180	中银证券远见价值混合C	混合型-偏股	0.895101-22	0.8951	1.15%	开放申购
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	FOF-稳健型	0.938601-20	0.9386	0.01%	开放申购
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	FOF-稳健型	0.932201-20	0.9322	0.01%	开放申购
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.138001-22	1.1380	-0.01%	开放申购
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.132001-22	1.1320	-0.01%	开放申购
018718	中银证券安澈债券A	债券型-长债	1.009001-22	1.0635	-0.02%	暂停申购
018719	中银证券安澈债券C	债券型-长债	1.015401-22	1.0699	-0.02%	暂停申购
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.038101-22	1.0381	0.01%	开放申购
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	混合型-偏债	1.070301-22	1.0703	0.04%	开放申购
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	混合型-偏债	1.065701-22	1.0657	0.04%	开放申购
020506	中银证券鸿安债券A	债券型-长债	1.020601-22	1.0206	0.01%	开放申购
020507	中银证券鸿安债券C	债券型-长债	1.019401-22	1.0194	0.00%	开放申购
023153	中银证券中证A500指数A	指数型-股票	1.303601-22	1.3036	0.09%	开放申购
023154	中银证券中证A500指数C	指数型-股票	1.301001-22	1.3010	0.09%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
003316	中银证券现金管家货币A	0.296201-22	1.1230%	限大额
003317	中银证券现金管家货币B	0.361901-22	1.3660%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。