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天弘永利优享债券A (016161)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000244天弘稳利定期开放A债券型-混合一级1.340504-031.7489---暂停申购
000245天弘稳利定期开放B债券型-混合一级1.321104-031.6825---暂停申购
000306天弘弘利债券A债券型-混合二级1.142504-081.60490.04%开放申购
000573天弘通利混合A混合型-灵活2.539004-082.60802.46%开放申购
000606天弘优选债券A债券型-长债1.087904-081.3556-0.01%开放申购
001030天弘云端生活优选混合A混合型-灵活1.193304-081.19332.39%开放申购
001210天弘互联网混合A混合型-灵活1.400104-081.40014.43%开放申购
001250天弘新活力混合发起A混合型-灵活1.916104-081.91611.78%开放申购
001447天弘惠利混合A混合型-灵活1.798304-081.79830.42%开放申购
001484天弘新价值混合A混合型-灵活1.667504-081.90661.58%开放申购
002388天弘裕利灵活配置混合A混合型-灵活1.245304-081.25460.71%开放申购
002639天弘价值精选混合发起A混合型-灵活1.607604-081.60760.27%开放申购
005488天弘尊享定开债发起式债券型-长债1.052004-031.3290---暂停申购
005654天弘悦享定开债券债券型-长债1.190804-081.3048-0.01%暂停申购
005871天弘荣享定开债债券型-长债1.023704-081.29720.02%暂停申购
005997天弘裕利灵活配置混合C混合型-灵活1.121304-081.12130.71%开放申购
006898天弘弘丰增强回报债券A债券型-混合二级1.396104-081.39610.47%开放申购
006899天弘弘丰增强回报债券C债券型-混合二级1.357504-081.35750.47%开放申购
007128天弘增强回报债券A债券型-混合二级1.513704-081.51370.49%开放申购
007129天弘增强回报债券C债券型-混合二级1.472704-081.47270.49%开放申购
007202天弘优质成长企业A混合型-灵活2.056304-082.05632.20%开放申购
007220天弘华享三个月定开债债券型-长债1.038504-081.24230.01%暂停申购
007295天弘安益债券A债券型-长债1.102404-081.24640.02%限大额
007296天弘安益债券C债券型-长债1.078704-081.23110.03%限大额
007740天弘信益债券A债券型-长债1.091904-081.20890.01%开放申购
007741天弘信益债券C债券型-长债1.091304-081.18450.02%开放申购
008014天弘鑫利三年定开债券型-长债1.034304-031.1903---暂停申购
008478天弘鑫意39个月定开债债券型-长债1.083204-031.1816---暂停申购
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A债券型-长债1.134504-031.2710---暂停申购
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C债券型-长债1.135504-031.2633---暂停申购
008730天弘纯享一年定开债券型-长债1.001604-081.1527-0.01%暂停申购
008738天弘兴享一年定开债券型-长债1.008704-081.19030.02%暂停申购
008762天弘恒享一年定开债券型-长债1.001804-081.16220.01%暂停申购
008826天弘成享一年定开债券型-长债1.063704-081.17200.03%暂停申购
009308天弘安康颐养混合C混合型-偏债1.324004-081.32400.50%开放申购
009875天弘甄选食品饮料股票A股票型0.880204-080.88021.50%开放申购
009876天弘甄选食品饮料股票C股票型0.870104-080.87011.50%开放申购
009986天弘创新领航A混合型-偏股0.924604-080.92463.07%开放申购
009987天弘创新领航C混合型-偏股0.904004-080.90403.06%开放申购
010043天弘安康颐和混合A混合型-偏债1.112704-081.14360.49%开放申购
010044天弘安康颐和混合C混合型-偏债1.102404-081.13170.48%开放申购
010058天弘荣创一年持有混合A混合型-偏债1.126204-081.12620.03%开放申购
010257天弘多利一年定开混合A混合型-偏债1.081504-031.1301---暂停申购
010634天弘合益债券发起A债券型-长债1.011404-081.12820.02%限大额
010635天弘合益债券发起C债券型-长债1.009604-081.12470.02%限大额
010654天弘医药创新A混合型-偏股1.080004-081.0800-0.49%开放申购
010655天弘医药创新C混合型-偏股1.057004-081.0570-0.50%开放申购
010803天弘庆享债券A债券型-混合二级1.012504-081.14380.04%限大额
010804天弘庆享债券C债券型-混合二级0.948404-081.06240.03%限大额
010824天弘创新成长混合发起式A混合型-偏股1.085404-081.08542.94%开放申购
010825天弘创新成长混合发起式C混合型-偏股1.063104-081.06312.94%开放申购
011048天弘恒新混合A混合型-偏债1.074004-081.11640.01%开放申购
011049天弘恒新混合C混合型-偏债1.058904-081.10100.01%开放申购
011050天弘裕新混合A混合型-偏债1.091104-081.09110.11%开放申购
011051天弘裕新混合C混合型-偏债1.076204-081.07620.11%开放申购
011408天弘益新混合A混合型-偏债1.058504-081.05850.32%开放申购
011409天弘益新混合C混合型-偏债1.039404-081.03940.31%开放申购
011558天弘宁弘六个月A混合型-偏债1.037004-081.03700.27%开放申购
011559天弘宁弘六个月C混合型-偏债1.018604-081.01860.26%开放申购
011655天弘兴益一年定开债券型-混合一级1.075504-081.2169-0.02%暂停申购
011656天弘京津冀发起债A债券型-混合二级1.069104-081.17870.02%开放申购
011657天弘京津冀发起债C债券型-混合二级1.085904-081.16220.02%开放申购
011851天弘先进制造混合A混合型-偏股1.318504-081.31853.95%开放申购
011852天弘先进制造混合C混合型-偏股1.292704-081.29273.96%开放申购
012069天弘安康颐享12个月持有A混合型-偏债1.088904-081.09890.41%开放申购
012070天弘安康颐享12个月持有C混合型-偏债1.067804-081.07780.40%开放申购
012258天弘鑫悦成长混合A混合型-偏股1.115504-081.11553.79%开放申购
012259天弘鑫悦成长混合C混合型-偏股1.096604-081.09663.78%开放申购
012568天弘高端制造混合A混合型-偏股1.078104-081.07813.96%开放申购
012569天弘高端制造混合C混合型-偏股1.058004-081.05803.97%开放申购
012858天弘睿选利率债发起式A债券型-长债1.052904-081.1594-0.01%开放申购
012859天弘睿选利率债发起式C债券型-长债1.053704-081.14910.00%开放申购
013243天弘安康颐丰一年持有混合A混合型-偏债1.098504-081.09850.85%开放申购
013244天弘安康颐丰一年持有混合C混合型-偏债1.110204-081.11020.85%开放申购
013267天弘安康颐利混合A混合型-偏债1.067404-081.06740.25%开放申购
013268天弘安康颐利混合C混合型-偏债1.062704-081.06270.25%开放申购
013569天弘永利优佳混合A混合型-偏债1.087204-081.08720.69%开放申购
013570天弘永利优佳混合C混合型-偏债1.067604-081.06760.69%开放申购
013585天弘齐享债券发起A债券型-长债1.051004-081.1669-0.01%开放申购
013586天弘齐享债券发起C债券型-长债1.072704-081.1569-0.01%开放申购
013938天弘安康颐养混合E混合型-偏债1.150404-081.15040.51%开放申购
014451天弘新享一年定开债券发起债券型-混合二级1.024204-031.1179---暂停申购
014452天弘惠享一年定开债券发起债券型-混合一级1.070104-081.14160.01%暂停申购
014708天弘臻选健康混合A混合型-偏股1.203204-081.2032-0.08%开放申购
014709天弘臻选健康混合C混合型-偏股1.184204-081.1842-0.08%开放申购
015333天弘合利债券发起A债券型-长债1.075404-081.11290.03%限大额
015334天弘合利债券发起C债券型-长债1.066504-081.10250.03%限大额
015458天弘周期策略混合C混合型-偏股1.016504-081.01652.17%开放申购
015459天弘精选混合C混合型-灵活1.207004-081.26503.40%开放申购
015460天弘优质成长企业C混合型-灵活0.999804-080.99982.20%开放申购
015461天弘互联网混合C混合型-灵活1.448604-081.44864.43%开放申购
015462天弘云端生活优选混合C混合型-灵活0.928504-080.92852.38%开放申购
015463天弘永定价值成长混合C混合型-偏股1.188204-081.18822.46%开放申购
015475天弘文化新兴产业股票C股票型1.469304-081.46935.83%开放申购
015524天弘多元增利债券A债券型-混合二级1.165404-081.16540.62%开放申购
015525天弘多元增利债券C债券型-混合二级1.149104-081.14910.62%开放申购
015563天弘丰利债券(LOF)C债券型-混合一级1.119404-081.11940.08%开放申购
015615天弘丰益债券发起A债券型-长债1.048504-081.13640.01%开放申购
015616天弘丰益债券发起C债券型-长债1.053004-081.13130.00%开放申购
015661天弘同利债券(LOF)D债券型-混合一级1.279104-081.28550.02%限大额
015769天弘低碳经济混合A混合型-偏股1.215504-081.21552.40%开放申购
015770天弘低碳经济混合C混合型-偏股1.197104-081.19712.40%开放申购
015848天弘合益债券发起D债券型-长债1.011304-081.12730.02%限大额
016162天弘永利优享债券C债券型-混合二级1.122104-081.12210.28%开放申购
016246天弘新价值混合C混合型-灵活1.645204-081.87951.57%开放申购
016247天弘裕享一年定开债发起债券型-长债1.011304-081.10750.00%暂停申购
016472天弘增益回报债券发起式D债券型-混合二级1.368104-081.36810.29%开放申购
017024天弘通享债券发起A债券型-长债1.023204-081.05160.02%限大额
017025天弘通享债券发起C债券型-长债1.019604-081.04800.02%限大额
017421天弘安康颐睿一年持有混合A混合型-偏债1.121704-081.12170.47%开放申购
017422天弘安康颐睿一年持有混合C混合型-偏债1.107904-081.10790.47%开放申购
017547天弘国证2000指数增强A指数型-股票1.583304-081.58334.60%开放申购
017548天弘国证2000指数增强C指数型-股票1.569004-081.56904.60%开放申购
018752天弘阿尔法优选混合A混合型-偏股1.173104-081.17311.55%开放申购
018753天弘阿尔法优选混合C混合型-偏股1.180204-081.18021.55%开放申购
019130天弘多元锐选一年持有混合A混合型-偏债1.164704-081.16470.40%开放申购
019131天弘多元锐选一年持有混合C混合型-偏债1.152104-081.15210.39%开放申购
019216天弘价值精选混合发起C混合型-灵活1.606604-081.60660.27%开放申购
019894天弘通利混合C混合型-灵活2.522004-082.52202.44%开放申购
019895天弘新活力混合发起C混合型-灵活1.897904-081.89791.79%开放申购
019896天弘惠利混合C混合型-灵活1.777204-081.77720.41%开放申购
020193天弘金融优选混合发起A混合型-偏股1.407404-081.40743.47%开放申购
020194天弘金融优选混合发起C混合型-偏股1.402404-081.40243.48%开放申购
020718天弘工盈三个月持有期债券A债券型-中短债1.049604-081.04960.02%开放申购
020719天弘工盈三个月持有期债券C债券型-中短债1.045604-081.04560.02%开放申购
020776天弘安益债券D债券型-长债1.101204-081.13390.03%限大额
020880天弘齐享债券发起D债券型-长债1.124104-081.1571-0.01%开放申购
021042天弘弘利债券C债券型-混合二级1.135804-081.13580.04%开放申购
021043天弘弘利债券E债券型-混合二级1.136804-081.13680.04%开放申购
021596天弘稳健回报债券发起E债券型-混合二级1.085904-081.08590.40%开放申购
021617天弘优选债券C债券型-长债1.112204-081.1553-0.02%开放申购
021973天弘优势企业混合发起A混合型-偏股1.609704-081.60972.49%开放申购
021974天弘优势企业混合发起C混合型-偏股1.593904-081.59392.49%开放申购
022536天弘安益债券E债券型-长债1.097004-081.09700.03%限大额
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E债券型-长债1.131404-031.1464---暂停申购
022539天弘安利短债D债券型-中短债1.151004-081.15100.01%开放申购
022542天弘优选债券E债券型-长债1.112404-081.1157-0.02%开放申购
022554天弘恒新混合E混合型-偏债1.073704-081.07370.01%开放申购
022582天弘工盈三个月持有期债券E债券型-中短债1.044904-081.04490.01%开放申购
022584天弘齐享债券发起E债券型-长债1.079504-081.0805-0.01%开放申购
023252天弘上证180ETF发起联接A指数型-股票1.155004-081.15502.82%开放申购
023253天弘上证180ETF发起联接C指数型-股票1.150704-081.15072.82%开放申购
023391天弘合利债券发起E债券型-长债1.071304-081.08530.02%限大额
023416天弘丰益债券发起E债券型-长债1.055504-081.07650.00%开放申购
023417天弘荣创一年持有混合E混合型-偏债1.121804-081.12180.03%开放申购
023431天弘中证A50指数A指数型-股票1.097804-081.09782.99%开放申购
023432天弘中证A50指数C指数型-股票1.095404-081.09542.99%开放申购
023721天弘上证科创板综合ETF联接A指数型-股票1.419504-081.41955.33%开放申购
023722天弘上证科创板综合ETF联接C指数型-股票1.415204-081.41525.33%开放申购
023819天弘中证A500指数增强A指数型-股票1.082204-081.08223.97%开放申购
023820天弘中证A500指数增强C指数型-股票1.079804-081.07983.97%开放申购
023895天弘上证科创板综合指数增强A指数型-股票1.517104-081.51715.54%开放申购
023896天弘上证科创板综合指数增强C指数型-股票1.511204-081.51125.54%开放申购
023943天弘安和平衡混合A混合型-灵活1.038804-081.03880.19%开放申购
023944天弘安和平衡混合C混合型-灵活1.036904-081.03690.18%开放申购
023978天弘安康颐睿一年持有混合D混合型-偏债1.121604-081.12160.47%开放申购
024369天弘富时自由现金流指数A指数型-股票1.073404-081.07342.41%开放申购
024370天弘富时自由现金流指数C指数型-股票1.071104-081.07112.41%开放申购
024538天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A指数型-固收1.009604-081.01350.02%暂停申购
024539天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C指数型-固收1.009304-081.01280.02%暂停申购
024855天弘沪深300指数量化增强A指数型-股票1.042904-081.04293.49%开放申购
024856天弘沪深300指数量化增强C指数型-股票1.040204-081.04023.49%开放申购
024857天弘创业板指数量化增强A指数型-股票1.119004-081.11905.89%开放申购
024858天弘创业板指数量化增强C指数型-股票1.116304-081.11635.88%开放申购
025013天弘中证500指数量化增强A指数型-股票1.117404-081.11744.62%开放申购
025014天弘中证500指数量化增强C指数型-股票1.114804-081.11484.62%开放申购
025116天弘裕新混合E混合型-偏债1.090604-081.09060.11%开放申购
025832天弘电网设备特高压指数A指数型-股票1.319104-081.31914.35%开放申购
025833天弘电网设备特高压指数C指数型-股票1.318104-081.31814.34%开放申购
026630天弘中证智选质量领先50指数A指数型-股票0.984504-080.98451.96%开放申购
026631天弘中证智选质量领先50指数C指数型-股票0.984304-080.98431.95%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
001251天弘现金管家货币D0.509004-081.0670%开放申购
420006天弘现金管家货币A0.507004-081.0670%开放申购
420106天弘现金管家货币B0.574204-081.3070%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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