基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.726903-10 | 1.7269 | -0.09% | 开放申购 |
| 002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2.101703-10 | 2.1017 | 4.41% | 开放申购 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.371403-10 | 1.4364 | 0.35% | 开放申购 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.337003-10 | 1.4020 | 0.35% | 开放申购 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.494003-10 | 1.4940 | 0.11% | 开放申购 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.484703-10 | 1.4847 | 0.11% | 开放申购 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.022303-10 | 1.2093 | 0.00% | 开放申购 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.023603-10 | 1.2106 | 0.00% | 开放申购 |
| 004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.099903-10 | 1.2162 | 0.02% | 暂停申购 |
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.118903-10 | 2.2352 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.165703-10 | 1.3241 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.113103-10 | 1.3073 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.118803-10 | 1.1867 | 0.01% | 开放申购 |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.115003-10 | 1.1825 | 0.01% | 开放申购 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 2.151603-10 | 2.1516 | 3.45% | 开放申购 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 2.095003-10 | 2.0950 | 3.45% | 开放申购 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.099003-10 | 1.2775 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.158903-10 | 1.1809 | 0.00% | 开放申购 |
| 007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.166603-10 | 1.1886 | 0.01% | 开放申购 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.661703-10 | 1.6617 | 1.45% | 开放申购 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.644503-10 | 1.6445 | 1.46% | 开放申购 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.098403-10 | 1.1619 | 0.02% | 开放申购 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.098803-10 | 1.1517 | 0.03% | 开放申购 |
| 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.749203-10 | 0.7492 | 2.25% | 开放申购 |
| 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.726503-10 | 0.7265 | 2.25% | 开放申购 |
| 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.106602-13 | 1.1066 | --- | 暂停申购 |
| 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.089502-13 | 1.0895 | --- | 暂停申购 |
| 010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.615903-10 | 0.6159 | 3.43% | 开放申购 |
| 010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.603503-10 | 0.6035 | 3.43% | 开放申购 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 1.341303-10 | 1.3413 | 4.55% | 开放申购 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 1.315703-10 | 1.3157 | 4.55% | 开放申购 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.940503-10 | 0.9405 | 0.53% | 开放申购 |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.926503-10 | 0.9265 | 0.53% | 开放申购 |
| 012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.089203-10 | 1.0892 | 0.01% | 开放申购 |
| 012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.090003-10 | 1.0900 | 0.01% | 开放申购 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.104703-10 | 1.1099 | -0.01% | 开放申购 |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.101603-10 | 1.1068 | -0.01% | 开放申购 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.588603-10 | 0.5886 | 1.96% | 开放申购 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.578403-10 | 0.5784 | 1.96% | 开放申购 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098603-10 | 1.0986 | 0.26% | 开放申购 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.089203-10 | 1.0892 | 0.27% | 开放申购 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.885903-10 | 0.8859 | 1.47% | 开放申购 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.871003-10 | 0.8710 | 1.46% | 开放申购 |
| 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.932103-06 | 0.9321 | 0.17% | 开放申购 |
| 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.922103-06 | 0.9221 | 0.17% | 开放申购 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.159403-10 | 1.1594 | 0.42% | 开放申购 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.152903-10 | 1.1529 | 0.41% | 开放申购 |
| 018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.012203-10 | 1.0667 | 0.01% | 暂停申购 |
| 018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.019703-10 | 1.0742 | 0.01% | 暂停申购 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.039803-10 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 |
| 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072303-10 | 1.0723 | 0.09% | 开放申购 |
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067303-10 | 1.0673 | 0.09% | 开放申购 |
| 020506 | 中银证券鸿安债券A | 债券型-长债 | 1.021603-10 | 1.0216 | 0.01% | 开放申购 |
| 020507 | 中银证券鸿安债券C | 债券型-长债 | 1.020303-10 | 1.0203 | 0.00% | 开放申购 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.300803-10 | 1.3008 | 1.39% | 开放申购 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.297903-10 | 1.2979 | 1.38% | 开放申购 |
| 026242 | 中银证券安怡债券A | 债券型-混合二级 | 0.997103-06 | 0.9971 | --- | 暂停申购 |
| 026243 | 中银证券安怡债券C | 债券型-混合二级 | 0.996703-06 | 0.9967 | --- | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.301203-10 | 1.1140% | 限大额 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.367003-10 | 1.3570% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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