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贝莱德先进制造一年持有混合C (016118)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
013426贝莱德中国新视野混合A混合型-偏股0.668004-080.66803.61%开放申购
013427贝莱德中国新视野混合C混合型-偏股0.652904-080.65293.62%开放申购
014746贝莱德港股通远景视野混合A混合型-偏股0.831004-080.83103.56%开放申购
014747贝莱德港股通远景视野混合C混合型-偏股0.813504-080.81353.56%开放申购
016678贝莱德浦悦丰利混合A混合型-偏债1.063004-081.06300.56%开放申购
016679贝莱德浦悦丰利混合C混合型-偏债1.048804-081.04880.56%开放申购
016711贝莱德欣悦丰利债券A债券型-混合二级1.045404-081.04540.16%开放申购
016712贝莱德欣悦丰利债券C债券型-混合二级1.030904-081.03090.17%开放申购
017400贝莱德行业优选混合A混合型-偏股0.945904-080.94594.33%开放申购
017401贝莱德行业优选混合C混合型-偏股0.931604-080.93164.32%开放申购
018101贝莱德卓越远航混合A混合型-偏股1.317304-081.31733.59%开放申购
018102贝莱德卓越远航混合C混合型-偏股1.311604-081.31163.59%开放申购
020202贝莱德安睿30天持有债券A债券型-长债1.058904-081.05890.01%开放申购
020203贝莱德安睿30天持有债券C债券型-长债1.054104-081.05410.02%开放申购
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A指数型-固收1.020504-081.0308-0.01%开放申购
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C指数型-固收1.027204-081.0375-0.01%开放申购
021581贝莱德和悦利率债A债券型-长债1.001204-081.00120.02%开放申购
021582贝莱德和悦利率债C债券型-长债0.998904-080.99890.01%开放申购
022080贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.018004-081.01800.00%开放申购
022303贝莱德安裕90天持有债券A债券型-长债1.030404-081.03040.01%开放申购
022304贝莱德安裕90天持有债券C债券型-长债1.027604-081.02760.02%开放申购
022366贝莱德沪深300指数增强A指数型-股票1.206704-081.20673.40%开放申购
022367贝莱德沪深300指数增强C指数型-股票1.200204-081.20023.41%开放申购
022634贝莱德安泽60天持有债券A债券型-长债1.015904-081.01590.01%开放申购
022635贝莱德安泽60天持有债券C债券型-长债1.014204-081.01420.02%开放申购
022715贝莱德中证A500指数增强A指数型-股票1.237104-081.23713.81%开放申购
022716贝莱德中证A500指数增强C指数型-股票1.231004-081.23103.81%开放申购
023266贝莱德富元添益债券A债券型-混合二级1.030304-081.03030.23%开放申购
023267贝莱德富元添益债券C债券型-混合二级1.026404-081.02640.23%开放申购
025117贝莱德中债投资优选绿色债券指数A指数型-固收1.010804-081.01080.01%暂停申购
025118贝莱德中债投资优选绿色债券指数C指数型-固收1.010604-081.01060.02%暂停申购
025418贝莱德中证500指数增强A指数型-股票1.066204-081.06624.70%开放申购
025419贝莱德中证500指数增强C指数型-股票1.063904-081.06394.70%开放申购
026529贝莱德富元金利混合A混合型-偏债0.995904-080.99590.54%开放申购
026530贝莱德富元金利混合C混合型-偏债0.995304-080.99530.54%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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