基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.660005-15 | 5.6600 | -0.40% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.381605-15 | 1.6556 | -0.15% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.315105-15 | 1.5891 | -0.15% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.617005-15 | 2.8690 | -0.15% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.693305-15 | 1.7283 | 0.02% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.574605-15 | 1.6096 | 0.03% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.392305-15 | 2.3923 | -0.79% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.784005-15 | 2.2920 | -0.67% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.414005-15 | 1.4140 | 0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.403205-15 | 1.4032 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.064905-15 | 1.5162 | -0.06% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044805-15 | 1.4961 | -0.06% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.734905-15 | 1.8219 | -0.16% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.332005-15 | 1.5730 | -0.67% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.339005-15 | 1.3390 | -0.07% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.239005-15 | 1.2390 | -0.16% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.686005-15 | 1.6860 | -0.24% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.506705-15 | 1.7717 | -0.84% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.326005-15 | 1.3260 | -1.34% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.726005-15 | 1.7260 | -0.17% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.308005-15 | 1.3080 | -0.83% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.978005-15 | 0.9780 | 0.00% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.313005-15 | 2.3130 | -0.13% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.379005-15 | 1.3790 | -0.58% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.740005-15 | 1.0750 | -0.27% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.841005-15 | 1.8960 | -1.29% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.840005-15 | 1.2140 | -1.06% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.771005-15 | 1.1060 | -0.13% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.827005-15 | 1.2010 | -1.19% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.777005-15 | 1.8320 | -1.28% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.295005-15 | 1.2950 | -0.23% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.567305-15 | 1.5883 | -0.43% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.516005-15 | 1.5160 | 0.00% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.147805-15 | 1.2373 | 0.00% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109205-15 | 1.1987 | 0.00% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.523005-15 | 1.5230 | -0.13% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.233005-15 | 1.2330 | -0.96% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411805-15 | 1.4118 | -0.07% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783905-15 | 0.7839 | -0.76% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.115705-15 | 1.2677 | 0.01% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.122305-15 | 1.2343 | 0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.823005-15 | 1.8230 | -0.54% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.239605-15 | 1.2396 | -0.01% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.188005-15 | 1.1880 | 0.00% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119605-15 | 1.4126 | -0.11% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080505-15 | 1.3735 | -0.10% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.332505-15 | 1.3325 | -0.21% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.296305-15 | 1.2963 | -0.22% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.332305-15 | 1.4173 | -1.19% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.323205-15 | 1.4082 | -1.19% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.302805-15 | 1.3028 | -1.06% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.397705-15 | 1.4407 | -0.08% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.353905-15 | 1.3969 | -0.08% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.612505-15 | 0.6125 | -0.02% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.439605-15 | 1.4396 | -0.07% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.404005-15 | 1.4040 | -0.08% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.278805-15 | 1.2788 | -0.37% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.399705-15 | 1.3997 | -0.27% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.645205-15 | 0.6452 | -0.02% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.224005-15 | 1.4339 | -0.57% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.161805-15 | 1.1618 | -0.44% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.371405-15 | 1.3714 | -1.29% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.450105-15 | 1.4501 | -0.24% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.390905-15 | 1.3909 | -0.24% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.756105-15 | 1.7561 | -0.28% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134505-15 | 1.1715 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110205-15 | 1.1472 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.908205-15 | 1.1582 | -0.32% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.074805-15 | 1.1878 | 0.00% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137805-15 | 1.2108 | 0.00% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.113105-15 | 1.1861 | 0.00% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135905-15 | 1.1359 | 0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919605-15 | 0.9196 | -1.34% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901005-15 | 0.9010 | -1.35% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040405-15 | 1.1634 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036205-15 | 1.1577 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127805-15 | 1.1278 | -0.07% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122805-15 | 1.1228 | -0.07% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.062505-15 | 1.1633 | 0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059105-15 | 1.1589 | 0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.746505-15 | 1.7465 | -0.49% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.677705-15 | 1.6777 | -0.50% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160805-15 | 1.1608 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.151505-15 | 1.1515 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.160405-15 | 1.1604 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.171105-15 | 1.1711 | -0.01% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.136005-15 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.075005-15 | 1.0750 | 0.07% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.917105-15 | 0.9171 | -0.79% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904805-15 | 0.9048 | -0.78% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.408505-15 | 109.4085 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.138605-15 | 110.1386 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085305-15 | 1.1263 | 0.03% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067205-15 | 1.1082 | 0.03% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.205705-15 | 1.2057 | -0.01% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.184005-15 | 1.1840 | -0.02% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.169105-15 | 1.1691 | -0.04% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.163205-15 | 1.1632 | -0.04% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.908505-15 | 0.9085 | -0.14% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065105-15 | 1.0651 | -0.36% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.038705-15 | 1.0387 | -0.36% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.196005-15 | 1.1960 | -0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.054305-15 | 1.0943 | -0.41% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.339505-15 | 1.3395 | -0.70% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.322805-15 | 1.3228 | -0.70% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.125605-15 | 1.1256 | 0.00% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107105-15 | 1.1071 | 0.01% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.761705-15 | 0.7617 | -0.48% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.743705-15 | 0.7437 | -0.48% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.776005-15 | 0.7760 | -0.39% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.758305-15 | 0.7583 | -0.38% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.647505-15 | 0.6475 | -0.38% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.628005-15 | 0.6280 | -0.40% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.533705-15 | 0.5337 | -1.13% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.518005-15 | 0.5180 | -1.13% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.970105-15 | 0.9701 | -0.39% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.947705-15 | 0.9477 | -0.39% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.960505-15 | 0.9605 | -0.29% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.951105-15 | 0.9511 | -0.04% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.936705-15 | 0.9367 | -0.04% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.964105-15 | 0.9641 | -0.06% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.945005-15 | 0.9450 | -0.06% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.757005-15 | 0.7570 | 0.05% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905505-15 | 0.9555 | -0.08% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.972405-15 | 0.9724 | -0.05% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.451105-15 | 0.4511 | -0.49% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.205505-15 | 1.4154 | -0.57% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.607105-15 | 0.6071 | -0.44% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.508705-15 | 0.5087 | -0.49% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.578505-15 | 0.5785 | -0.65% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.563405-15 | 0.5634 | -0.63% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.913505-15 | 0.9135 | -0.08% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063105-15 | 1.0631 | -0.11% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.567205-15 | 0.5672 | -0.11% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557905-15 | 0.5579 | -0.11% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.128405-15 | 1.1284 | 0.02% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.114705-15 | 1.1147 | -0.09% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100505-15 | 1.1005 | -0.09% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.540305-15 | 0.5403 | -0.44% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.527705-15 | 0.5277 | -0.45% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.502105-15 | 0.5021 | -0.48% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.526805-15 | 0.5268 | -0.45% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.516605-15 | 0.5166 | -0.44% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.485005-15 | 0.4850 | -0.66% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479105-15 | 0.4791 | -0.66% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.586905-15 | 0.5869 | -0.44% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.577505-15 | 0.5775 | -0.45% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.504705-15 | 0.5047 | -0.86% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.494905-15 | 0.4949 | -0.88% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.645205-15 | 0.6452 | -0.29% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.637505-15 | 0.6375 | -0.30% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.659005-15 | 1.6590 | -0.18% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.117805-15 | 1.1178 | 0.01% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131405-15 | 1.2044 | -0.01% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127005-15 | 1.1580 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.076705-15 | 1.1177 | 0.03% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.111005-15 | 1.1110 | 0.02% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.101605-15 | 1.1016 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.110805-15 | 1.1108 | 0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684605-15 | 0.6846 | -0.33% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676905-15 | 0.6769 | -0.34% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810505-15 | 0.8105 | -0.37% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799705-15 | 0.7997 | -0.37% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.963305-15 | 0.9633 | -1.18% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.951205-15 | 0.9512 | -1.18% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550905-15 | 0.5509 | -0.45% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.543205-15 | 0.5432 | -0.48% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.857505-15 | 0.8575 | -0.55% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.848905-15 | 0.8489 | -0.54% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981905-15 | 0.9819 | -0.12% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.800305-15 | 0.8003 | -0.66% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.783405-15 | 0.7834 | -0.67% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095605-15 | 1.0956 | 0.00% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089205-15 | 1.0892 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846305-15 | 0.8463 | -0.77% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843805-15 | 0.8438 | -0.78% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397705-15 | 1.3977 | -0.07% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020005-15 | 1.0200 | -0.13% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010305-15 | 1.0103 | -0.12% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.747105-15 | 0.7471 | -0.31% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.375605-15 | 2.3756 | -0.79% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.470905-15 | 0.4709 | -0.47% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.467705-15 | 0.4677 | -0.47% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.150905-15 | 1.1509 | -0.10% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.140905-15 | 1.1409 | -0.10% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.681505-15 | 0.6815 | -0.73% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.676505-15 | 0.6765 | -0.73% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761005-15 | 0.7610 | -0.01% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752905-15 | 0.7529 | 0.00% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.777705-15 | 0.7777 | 0.04% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.773605-15 | 0.7736 | 0.04% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.524405-15 | 0.5244 | -0.42% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.516105-15 | 0.5161 | -0.41% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.588705-15 | 0.5887 | -0.98% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.579705-15 | 0.5797 | -0.99% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.852905-15 | 0.8529 | -0.39% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.844205-15 | 0.8442 | -0.38% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724205-15 | 0.7242 | -0.28% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717805-15 | 0.7178 | -0.28% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.471005-15 | 2.4710 | -0.20% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.992205-15 | 0.9922 | -0.11% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830605-15 | 0.8306 | -0.07% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818705-15 | 0.8187 | -0.09% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.781205-15 | 0.7812 | 0.14% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.771805-15 | 0.7718 | 0.14% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097505-15 | 1.0975 | 0.02% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090905-15 | 1.0909 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.484305-15 | 0.4843 | -0.78% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.481205-15 | 0.4812 | -0.78% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.573105-15 | 0.5731 | -0.83% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.568905-15 | 0.5689 | -0.84% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.738705-15 | 0.7387 | -0.54% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.734905-15 | 0.7349 | -0.54% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.789805-15 | 0.7898 | -0.42% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.782005-15 | 0.7820 | -0.42% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.078305-15 | 1.0783 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.076805-15 | 1.0768 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.962505-15 | 0.9625 | -0.19% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.954305-15 | 0.9543 | -0.19% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676305-15 | 0.6763 | -0.49% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670305-15 | 0.6703 | -0.49% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944105-15 | 0.9441 | -0.23% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.939005-15 | 0.9390 | -0.24% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.905505-15 | 0.9055 | -0.49% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897205-15 | 0.8972 | -0.50% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801005-15 | 0.8010 | -0.50% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796505-15 | 0.7965 | -0.50% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072405-15 | 1.0724 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067905-15 | 1.0679 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072205-15 | 1.0722 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.502005-15 | 1.5020 | 0.00% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.536105-15 | 1.5361 | -0.43% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.282005-15 | 2.2820 | -0.13% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.896305-15 | 0.8963 | -0.14% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.636805-15 | 0.6368 | -0.02% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.309005-15 | 1.3090 | -1.36% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.702005-15 | 1.7020 | -0.18% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.592005-15 | 2.5920 | -0.19% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.071005-15 | 3.0710 | -0.07% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.800605-15 | 1.8006 | -0.54% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.732205-15 | 1.7322 | -0.29% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.259205-15 | 1.2592 | -0.37% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.295005-15 | 1.2950 | -0.38% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.363005-15 | 1.3630 | -0.66% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.146005-15 | 1.1460 | -0.43% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.323005-15 | 1.3230 | 0.08% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726805-15 | 0.7268 | -0.62% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719505-15 | 0.7195 | -0.62% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.812005-15 | 0.8120 | -0.27% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.807705-15 | 0.8077 | -0.26% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.467305-15 | 0.4673 | -0.47% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009805-15 | 1.0548 | 0.01% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008105-15 | 1.0481 | 0.00% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042505-15 | 1.0425 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075305-15 | 1.1003 | 0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043405-15 | 1.0434 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043105-15 | 1.0431 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.891705-15 | 0.8917 | -0.42% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.886205-15 | 0.8862 | -0.43% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.714805-15 | 0.7148 | -0.11% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.708705-15 | 0.7087 | -0.11% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041405-15 | 1.0514 | 0.00% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040105-15 | 1.0501 | 0.01% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026705-15 | 1.0447 | 0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024905-15 | 1.0429 | 0.00% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.795105-15 | 0.7951 | -0.51% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.788305-15 | 0.7883 | -0.53% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.496105-15 | 1.7611 | -0.84% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.129205-15 | 1.1292 | -0.43% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028905-15 | 1.0529 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028005-15 | 1.0520 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.828805-15 | 0.8288 | -0.92% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825405-15 | 0.8254 | -0.91% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010005-15 | 1.0100 | -0.25% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006805-15 | 1.0068 | -0.25% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.062105-15 | 1.0621 | 0.00% | 限大额 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057905-15 | 1.0579 | 0.00% | 限大额 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.809705-15 | 0.8097 | -0.65% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.805305-15 | 0.8053 | -0.65% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.094105-15 | 1.0941 | -0.01% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.088505-15 | 1.0885 | -0.01% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.058405-15 | 1.0584 | -0.39% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.053505-15 | 1.0535 | -0.40% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.826205-15 | 0.8262 | -1.18% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.823305-15 | 0.8233 | -1.19% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042605-15 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040105-15 | 1.0401 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.276105-15 | 1.2761 | -0.18% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.270205-15 | 1.2702 | -0.18% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.886205-15 | 0.8862 | -0.29% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.880005-15 | 0.8800 | -0.29% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.005605-15 | 1.0056 | -0.66% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.001705-15 | 1.0017 | -0.66% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.988205-15 | 0.9882 | 0.00% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.984705-15 | 0.9847 | -0.01% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.888105-15 | 0.8881 | -0.98% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.885705-15 | 0.8857 | -0.98% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.926005-15 | 0.9260 | -0.88% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.923605-15 | 0.9236 | -0.88% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058405-15 | 1.0584 | -0.11% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333605-15 | 1.3336 | -0.63% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780205-15 | 0.7802 | -0.76% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030905-15 | 1.0309 | 0.02% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028505-15 | 1.0285 | 0.02% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041905-15 | 1.0419 | 0.01% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040105-15 | 1.0401 | 0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.045505-15 | 1.0455 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044005-15 | 1.0440 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.918905-15 | 0.9189 | -0.57% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.913605-15 | 0.9136 | -0.58% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.857405-15 | 0.8574 | -1.04% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.853605-15 | 0.8536 | -1.04% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.037005-15 | 1.0480 | -0.77% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027605-15 | 1.0276 | -0.11% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023905-15 | 1.0239 | -0.11% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033005-15 | 1.0330 | -0.14% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.030905-15 | 1.0309 | -0.13% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025305-15 | 1.0253 | -0.13% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024005-15 | 1.0240 | -0.14% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033505-15 | 1.0335 | -0.16% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032505-15 | 1.0325 | -0.17% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.719105-15 | 0.7191 | -1.21% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.717505-15 | 0.7175 | -1.21% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025405-15 | 1.0254 | 0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024005-15 | 1.0240 | 0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013505-15 | 1.0135 | -0.10% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-15 | 1.0106 | -0.10% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021105-15 | 1.0211 | -0.13% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019805-15 | 1.0198 | -0.14% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.778005-15 | 2.2860 | -0.67% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.096005-15 | 1.0960 | -0.44% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093905-15 | 1.0939 | -0.44% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.195505-15 | 1.1955 | -1.00% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.193305-15 | 1.1933 | -1.00% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.007105-15 | 1.0071 | 0.03% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.006905-15 | 1.0069 | 0.02% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.934205-15 | 0.9342 | -0.71% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932305-15 | 0.9323 | -0.71% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.064505-10 | 1.0645 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051105-15 | 1.0511 | -0.73% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050105-15 | 1.0501 | -0.73% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134205-15 | 1.1392 | 0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.002405-15 | 1.0024 | -0.03% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001805-15 | 1.0018 | -0.04% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034705-15 | 1.0347 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033805-15 | 1.0338 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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