基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.144705-13 | 1.1447 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105005-13 | 1.1050 | 0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.981005-13 | 0.9810 | -0.91% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.243305-13 | 1.3236 | -0.52% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.221205-13 | 1.1927 | -0.52% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.010605-13 | 1.6412 | -0.79% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.302405-13 | 1.4404 | -0.27% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.063705-13 | 1.2843 | -0.52% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.297705-13 | 1.4427 | -0.28% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.061405-13 | 1.2822 | -0.52% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.151105-13 | 1.1015 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.090305-13 | 1.9894 | -1.01% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.006605-13 | 1.8946 | -1.02% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.696005-13 | 1.6417 | -1.11% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.638305-13 | 1.4964 | -1.13% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.245805-13 | 1.2458 | 0.04% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.171005-13 | 1.1710 | 0.03% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.618505-13 | 2.6185 | -0.98% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.519505-13 | 2.5195 | -0.99% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.375605-13 | 1.3756 | -0.94% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.353205-13 | 1.3532 | -0.95% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.930105-13 | 1.5607 | -0.79% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.325305-13 | 1.3753 | -0.24% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.245205-13 | 1.2952 | -0.25% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.652905-13 | 1.3499 | -0.70% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.464905-13 | 1.4649 | -0.39% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.415405-13 | 1.4154 | -0.39% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.972205-13 | 1.9722 | 0.64% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.949105-13 | 1.9491 | 0.64% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097805-10 | 1.1798 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080905-10 | 1.1629 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065805-13 | 1.1218 | 0.07% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.069505-13 | 1.1105 | 0.07% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.773305-13 | 1.7733 | -0.54% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.698805-13 | 1.6988 | -0.55% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.781405-13 | 1.7814 | -0.89% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.710005-13 | 1.7100 | -0.90% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.192505-10 | 1.1965 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.181705-10 | 1.1857 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062205-13 | 1.2122 | 0.03% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038605-13 | 1.1886 | 0.02% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.222505-13 | 1.2225 | 0.04% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.199005-13 | 1.1990 | 0.03% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.235305-13 | 1.2353 | 0.04% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.213205-13 | 1.2132 | 0.04% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.276405-13 | 1.2764 | 0.05% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.030605-13 | 1.1416 | 0.07% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027305-13 | 1.1373 | 0.07% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.435305-13 | 1.4353 | 0.03% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.419005-13 | 1.4190 | 0.04% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.052705-13 | 1.2027 | 0.03% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.176005-13 | 1.3683 | -0.19% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.157405-13 | 1.3481 | -0.18% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.196605-13 | 1.1966 | 0.08% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.178505-13 | 1.1785 | 0.07% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.210505-13 | 1.2105 | 0.03% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.141205-13 | 1.1412 | 0.03% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.711705-13 | 0.7117 | -0.49% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.692805-13 | 0.6928 | -0.50% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.538805-13 | 0.5388 | -0.97% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.529605-13 | 0.5296 | -0.97% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077105-13 | 1.0771 | -0.14% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.063405-13 | 1.0634 | -0.14% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.145805-13 | 1.1458 | -0.15% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.129105-13 | 1.1291 | -0.15% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.911705-13 | 0.9117 | -0.01% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.893405-13 | 0.8934 | -0.02% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.995305-13 | 0.9953 | 0.01% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.981905-13 | 0.9819 | 0.00% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.009905-13 | 1.0099 | -0.36% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.993105-13 | 0.9931 | -0.35% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.587305-13 | 0.5873 | -0.69% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.579605-13 | 0.5796 | -0.70% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.290305-13 | 1.2903 | -0.13% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.269005-13 | 1.2690 | -0.14% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.876505-13 | 0.8765 | -0.03% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.849005-13 | 0.8490 | -0.05% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.660605-13 | 0.6606 | -1.86% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.649805-13 | 0.6498 | -1.87% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.144105-13 | 1.1441 | 0.04% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.135605-13 | 1.1356 | 0.04% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.005605-13 | 1.0056 | -1.01% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.988605-13 | 0.9886 | -1.01% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.936805-13 | 0.9368 | -0.10% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.913705-13 | 0.9137 | -0.10% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.516405-13 | 0.5164 | -0.75% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.507905-13 | 0.5079 | -0.74% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.032405-13 | 1.0324 | 0.24% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.018305-13 | 1.0183 | 0.23% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.462705-13 | 0.4627 | 0.15% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.457805-13 | 0.4578 | 0.13% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.724305-13 | 0.7243 | -1.62% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.714805-13 | 0.7148 | -1.62% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.677305-13 | 0.6773 | -0.86% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.669605-13 | 0.6696 | -0.86% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078805-13 | 1.0788 | 0.04% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073205-13 | 1.0732 | 0.03% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.668405-13 | 0.6684 | -0.43% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.660305-13 | 0.6603 | -0.42% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.755105-13 | 0.7551 | -1.20% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.748405-13 | 0.7484 | -1.21% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.806605-13 | 0.8066 | -2.06% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.797405-13 | 0.7974 | -2.08% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.964805-13 | 0.9648 | -0.28% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.955105-13 | 0.9551 | -0.28% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751905-13 | 0.7519 | -0.91% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744205-13 | 0.7442 | -0.93% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.050005-13 | 1.0500 | -0.10% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051905-13 | 1.0519 | -0.10% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027705-13 | 1.0277 | 0.03% | 限大额 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.271605-13 | 1.2716 | 0.06% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.052705-13 | 1.0527 | 0.02% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.050205-13 | 1.0502 | 0.02% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.040205-13 | 1.0402 | -0.13% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.032305-13 | 1.0323 | -0.14% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.803205-13 | 0.8032 | -0.56% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.797405-13 | 0.7974 | -0.56% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059905-13 | 1.0599 | 0.03% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.058505-13 | 1.0585 | 0.03% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041405-13 | 1.0464 | 0.08% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010805-13 | 1.0438 | 0.09% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.772405-13 | 0.7724 | -0.58% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.770105-13 | 0.7701 | -0.58% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.841305-13 | 0.8413 | -0.01% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.837605-13 | 0.8376 | -0.01% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.018905-13 | 1.0189 | -0.13% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.018805-13 | 1.0188 | -0.12% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.011005-13 | 1.0180 | 0.09% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016605-13 | 1.0166 | 0.09% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.951105-13 | 0.9511 | -1.66% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.948205-13 | 0.9482 | -1.67% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.891205-13 | 0.8912 | -1.55% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.890305-13 | 0.8903 | -1.55% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185705-13 | 1.2347 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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