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天天基金网 > 基金档案 > 华宝中证同业存单AAA指数7天持有
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 (015864)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000124华宝服务优选混合混合型-偏股3.722005-084.02200.16%开放申购
000601华宝创新优选混合混合型-偏股3.519005-083.8590-1.32%开放申购
000612华宝生态中国混合A混合型-偏股6.298005-086.4980-2.40%开放申购
000753华宝量化对冲混合A混合型-绝对收益1.188505-081.4185-0.04%开放申购
000866华宝制造股票股票型3.514005-083.5140-0.14%开放申购
000867华宝品质生活股票股票型1.258005-081.30800.00%开放申购
000993华宝稳健回报混合混合型-灵活1.861005-081.86100.05%开放申购
001088华宝国策导向混合A混合型-偏股1.533005-081.5330-0.65%开放申购
001118华宝事件驱动混合A混合型-偏股1.415005-081.4150-2.55%开放申购
001324华宝新价值混合混合型-灵活2.144605-082.1446-0.56%开放申购
001534华宝万物互联混合A混合型-灵活2.269005-082.2690-1.35%开放申购
002152华宝核心优势混合A混合型-灵活5.792005-085.7920-0.87%开放申购
003154华宝新活力混合C混合型-灵活2.236405-082.29140.09%开放申购
003876华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A指数型-股票1.473405-082.0224-0.67%开放申购
004335华宝新飞跃灵活配置混合混合型-灵活2.537705-082.5377-0.32%开放申购
005125华宝标普中国A股红利机会ETF联接C指数型-股票1.825305-081.97870.04%开放申购
005445华宝价值发现混合A混合型-偏股1.511005-081.51100.17%开放申购
005607华宝中证500增强A指数型-股票1.697405-081.69740.02%开放申购
005608华宝中证500增强C指数型-股票1.643405-081.64340.02%开放申购
006098华宝券商ETF联接A指数型-股票1.513405-081.5134-0.73%开放申购
006227华宝科技先锋混合A混合型-偏股1.835505-081.83550.69%开放申购
006300华宝宝丰高等级债券A债券型-长债1.055105-081.21110.00%开放申购
006301华宝宝丰高等级债券C债券型-长债1.042105-081.18310.00%开放申购
006697华宝中证银行ETF联接C指数型-股票1.533705-081.5337-0.07%开放申购
006881华宝大健康混合A混合型-偏股2.298205-082.2982-1.97%开放申购
006947华宝中短债债券A债券型-中短债1.219205-081.23920.01%开放申购
006948华宝中短债债券C债券型-中短债1.184805-081.20480.01%开放申购
007116华宝政金债债券A债券型-长债1.090605-081.19560.02%开放申购
007404华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C指数型-股票1.418705-081.9677-0.67%开放申购
007405华宝中证A100ETF联接C指数型-股票1.698705-081.9687-0.82%开放申购
007531华宝券商ETF联接C指数型-股票1.472705-081.4727-0.72%开放申购
007590华宝绿色领先股票A股票型1.846705-081.8467-2.33%开放申购
007644华宝宝润债券A债券型-长债1.017805-081.17580.03%开放申购
007873华宝科技ETF联接A指数型-股票2.079605-082.0796-1.11%开放申购
007874华宝科技ETF联接C指数型-股票2.024905-082.0249-1.12%开放申购
007957华宝宝惠债券债券型-长债1.015305-081.1963---暂停申购
007964华宝宝康债券C债券型-混合一级1.257905-081.5949-0.03%开放申购
008817华宝可转债债券C债券型-混合一级2.121205-082.1212-0.10%开放申购
009189华宝成长策略混合A混合型-偏股3.165905-083.1659-0.99%开放申购
009263华宝红利精选混合A混合型-偏股1.460005-081.6600-0.31%开放申购
009329华宝中证消费龙头ETF联接C指数型-股票1.133605-081.13360.09%开放申购
009757华宝1-3年国开债指数A指数型-固收1.067805-081.14680.01%开放申购
009947华宝宝泓债券债券型-长债1.116205-081.17120.03%暂停申购
009989华宝研究精选混合混合型-偏股1.477505-081.4775-0.14%开放申购
010114华宝新兴成长混合A混合型-偏股2.219505-082.2195-0.88%开放申购
010335华宝竞争优势混合A混合型-偏股1.213505-081.2135-2.39%开放申购
010841华宝红利精选混合C混合型-偏股1.428405-081.6284-0.31%开放申购
010842华宝科技先锋混合C混合型-偏股1.796905-081.79690.69%开放申购
010868华宝安盈混合A混合型-偏债1.258505-081.2585-0.10%开放申购
011068华宝资源优选混合C混合型-偏股6.127005-086.1270-0.26%开放申购
011153华宝新兴消费混合A混合型-偏股0.752305-080.7523-0.37%开放申购
011154华宝新兴消费混合C混合型-偏股0.736505-080.7365-0.37%开放申购
011280华宝双债增强债券A债券型-混合二级1.292905-081.29290.00%开放申购
011281华宝双债增强债券C债券型-混合二级1.267105-081.26710.00%开放申购
011376华宝安享混合A混合型-偏债1.194005-081.19400.01%开放申购
012262华宝可持续发展混合A混合型-偏股1.321605-081.3216-0.17%开放申购
012263华宝可持续发展混合C混合型-偏股1.298505-081.2985-0.18%开放申购
012323华宝医疗ETF联接C指数型-股票0.581305-080.5813-0.39%开放申购
012537华宝中证细分化工产业主题ETF联接A指数型-股票0.903005-080.9030-1.49%开放申购
012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C指数型-股票0.894305-080.8943-1.50%开放申购
012548华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A指数型-股票0.568005-080.5680-0.39%开放申购
012549华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C指数型-股票0.562505-080.5625-0.39%开放申购
012550华宝中证电子50ETF联接A指数型-股票1.517905-081.5179-1.11%开放申购
012551华宝中证电子50ETF联接C指数型-股票1.503505-081.5035-1.11%开放申购
012745华宝宝瑞一年定开债债券型-长债1.148105-081.18310.02%暂停申购
013317华宝中证科创创业50ETF联接A指数型-股票1.306705-081.3067-1.37%开放申购
013318华宝中证科创创业50ETF联接C指数型-股票1.288305-081.2883-1.37%开放申购
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A指数型-股票0.784505-080.7845-0.58%开放申购
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C指数型-股票0.774305-080.7743-0.58%开放申购
013475华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A指数型-股票0.839105-080.8391-1.20%开放申购
013476华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C指数型-股票0.827805-080.8278-1.21%开放申购
013477华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A指数型-股票1.012605-081.01260.55%开放申购
013478华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C指数型-股票0.999405-080.99940.55%开放申购
013942华宝中证稀有金属指数增强发起A指数型-股票1.326705-081.3267-1.29%开放申购
013943华宝中证稀有金属指数增强发起C指数型-股票1.309305-081.3093-1.29%开放申购
015069华宝安宜六个月持有债券A债券型-混合二级1.143505-081.1435-0.03%开放申购
015070华宝安宜六个月持有债券C债券型-混合二级1.129905-081.1299-0.04%开放申购
015414华宝宝隆债券A债券型-长债1.063005-081.10500.03%限大额
015415华宝宝隆债券C债券型-长债1.060505-081.10250.02%限大额
015573华宝收益增长混合C混合型-灵活8.518305-088.5183-0.17%开放申购
015613华宝多策略增长C混合型-偏股0.647005-080.6470-0.63%开放申购
015614华宝价值发现混合C混合型-偏股1.476105-081.47610.16%开放申购
016257华宝动力组合混合C混合型-偏股3.284705-083.2847-0.53%开放申购
016461华宝核心优势混合C混合型-灵活5.690005-085.6900-0.87%开放申购
016462华宝生态中国混合C混合型-偏股6.161005-086.1610-2.41%开放申购
016463华宝万物互联混合C混合型-灵活2.220005-082.2200-1.38%开放申购
016806华宝安融六个月持有期债券A债券型-混合二级1.026705-081.0267-0.01%开放申购
016807华宝安融六个月持有期债券C债券型-混合二级1.013105-081.0131-0.01%开放申购
017100华宝宝通30天持有期短债A债券型-中短债1.091905-081.09190.00%限大额
017101华宝宝通30天持有期短债C债券型-中短债1.084505-081.08450.00%限大额
017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A指数型-股票1.904605-081.90460.27%开放申购
017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C指数型-股票1.885705-081.88570.28%开放申购
017142华宝远见回报混合A混合型-偏股1.142605-081.1426-0.54%开放申购
017143华宝远见回报混合C混合型-偏股1.121005-081.1210-0.53%开放申购
017197华宝新兴成长混合C混合型-偏股2.170005-082.1700-0.89%开放申购
017715华宝量化选股混合发起式A混合型-偏股1.608105-081.60810.78%开放申购
017716华宝量化选股混合发起式C混合型-偏股1.587605-081.58760.78%开放申购
017995华宝事件驱动混合C混合型-偏股1.402005-081.4020-2.57%开放申购
018529华宝大健康混合C混合型-偏股2.255605-082.2556-1.97%开放申购
018570华宝安元债券A债券型-混合二级1.152405-081.1524-0.04%开放申购
018571华宝安元债券C债券型-混合二级1.143105-081.1431-0.04%开放申购
019029华宝医药生物混合C混合型-偏股3.101005-083.5620-2.51%开放申购
019108华宝国策导向混合C混合型-偏股1.509005-081.5090-0.66%开放申购
019282华宝宝润债券C债券型-长债1.014405-081.08740.03%开放申购
019510华宝中证A500ETF联接A指数型-股票1.385705-081.3966-0.48%开放申购
019511华宝中证A500ETF联接C指数型-股票1.381905-081.3928-0.48%开放申购
019742华宝宝丰高等级债券D债券型-长债1.055105-081.07010.00%开放申购
019901华宝政金债债券C债券型-长债1.082605-081.12760.02%开放申购
019925华宝竞争优势混合C混合型-偏股1.201805-081.2018-2.39%开放申购
020153华宝0-3年政金债指数A指数型-固收1.070605-081.07060.01%开放申购
020154华宝0-3年政金债指数C指数型-固收1.071405-081.07140.01%开放申购
021216华宝中证A50ETF发起式联接A指数型-股票1.389205-081.3892-0.39%开放申购
021217华宝中证A50ETF发起式联接C指数型-股票1.383405-081.3834-0.40%开放申购
021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型-股票3.421405-083.4214-2.66%开放申购
021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型-股票3.409605-083.4096-2.66%开放申购
021312华宝安享混合C混合型-偏债1.188705-081.18870.01%开放申购
021340华宝0-2年政金债指数A指数型-固收1.031405-081.03140.00%开放申购
021341华宝0-2年政金债指数C指数型-固收1.033405-081.03340.00%开放申购
021371华宝1-3年国开债指数C指数型-固收1.069105-081.06910.00%开放申购
021381华宝量化对冲混合D混合型-绝对收益1.184205-081.1842-0.04%开放申购
021448华宝成长策略混合C混合型-偏股3.173305-083.1733-0.99%开放申购
021790华宝宝嘉30天持有期债券A债券型-长债1.027405-081.02740.01%开放申购
021791华宝宝嘉30天持有期债券C债券型-长债1.023605-081.02360.00%开放申购
022107华宝中短债债券D债券型-中短债1.221605-081.22160.02%限大额
022826华宝上证180价值ETF联接C指数型-股票2.783005-082.7830-0.18%开放申购
022986华宝双债增强债券D债券型-混合二级1.283905-081.28390.00%开放申购
023292华宝宝益90天持有期债券A债券型-长债1.015805-081.01580.01%开放申购
023293华宝宝益90天持有期债券C债券型-长债1.013805-081.01380.00%开放申购
023319华宝中证A500指数增强A指数型-股票1.327205-081.3272-0.21%开放申购
023320华宝中证A500指数增强C指数型-股票1.323605-081.3236-0.21%开放申购
023321华宝中证800红利低波动ETF联接A指数型-股票1.056805-081.0668-0.06%开放申购
023322华宝中证800红利低波动ETF联接C指数型-股票1.053805-081.0638-0.05%开放申购
023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A指数型-股票2.314205-082.3142-0.25%开放申购
023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C指数型-股票2.305805-082.3058-0.26%开放申购
023555华宝深证100ETF发起式联接A指数型-股票1.498605-081.4986-0.60%开放申购
023556华宝深证100ETF发起式联接C指数型-股票1.495305-081.4953-0.60%开放申购
023868华宝安盈混合C混合型-偏债1.254705-081.2547-0.11%开放申购
024050华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型-股票1.247005-081.2470-0.19%开放申购
024051华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型-股票1.243105-081.2431-0.20%开放申购
024367华宝沪深300自由现金流ETF联接A指数型-股票1.158305-081.1583-0.29%开放申购
024368华宝沪深300自由现金流ETF联接C指数型-股票1.155505-081.1555-0.29%开放申购
024560华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型-股票1.623305-081.6233-1.23%开放申购
024561华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型-股票1.619405-081.6194-1.23%开放申购
024752华宝上证科创板综合指数增强A指数型-股票1.250505-081.2505-0.56%开放申购
024753华宝上证科创板综合指数增强C指数型-股票1.248105-081.2481-0.56%开放申购
024766华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型-股票1.120705-081.12072.52%开放申购
024767华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型-股票1.118705-081.11872.51%开放申购
024985华宝中证制药ETF发起联接A指数型-股票0.871405-080.8714-1.12%开放申购
024986华宝中证制药ETF发起联接C指数型-股票0.870805-080.8708-1.12%开放申购
025259华宝可转债债券D债券型-混合一级2.154905-082.1549-0.10%开放申购
025954华宝北证50成份指数A指数型-股票0.999005-080.99902.14%开放申购
025955华宝北证50成份指数C指数型-股票0.997705-080.99772.13%开放申购
026286华宝优势产业混合A混合型-偏股1.115405-081.1154-0.62%开放申购
026287华宝优势产业混合C混合型-偏股1.114105-081.1141-0.63%开放申购
026754华宝中证光伏产业指数发起指数型-股票0.969505-080.9695-0.35%开放申购
026949华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接指数型-股票1.046305-081.0463-0.03%开放申购
240001华宝宝康消费品混合型-平衡2.876405-088.5198-0.40%开放申购
240002华宝宝康配置混合混合型-灵活4.160005-086.1700-0.34%开放申购
240003华宝宝康债券A债券型-混合一级1.294205-082.4792-0.03%开放申购
240004华宝动力组合混合A混合型-偏股3.359205-085.8692-0.53%开放申购
240005华宝多策略增长A混合型-偏股0.659205-085.2779-0.62%开放申购
240008华宝收益增长混合A混合型-灵活8.730005-088.7300-0.17%开放申购
240009华宝先进成长混合混合型-偏股5.649205-085.9172-0.98%开放申购
240010华宝行业精选混合混合型-偏股1.763305-081.7633-0.54%开放申购
240011华宝大盘精选混合混合型-偏股6.154705-086.7815-0.85%开放申购
240012华宝增强收益债券A债券型-混合二级1.971405-082.3514-0.21%开放申购
240013华宝增强收益债券B债券型-混合二级1.822705-082.2027-0.21%开放申购
240014华宝中证A100ETF联接A指数型-股票1.711505-082.0415-0.82%开放申购
240016华宝上证180价值ETF联接A指数型-股票2.788005-082.8180-0.18%开放申购
240017华宝新兴产业混合混合型-偏股4.161905-084.6099-0.92%开放申购
240018华宝可转债债券A债券型-混合一级2.154905-082.1549-0.10%开放申购
240019华宝中证银行ETF联接A指数型-股票1.561505-082.1263-0.06%开放申购
240020华宝医药生物混合A混合型-偏股3.122005-084.0220-2.50%开放申购
240022华宝资源优选混合A混合型-偏股6.254005-086.3630-0.27%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000678华宝现金宝货币E0.357505-081.1480%限大额
240006华宝现金宝货币A0.291705-080.9050%限大额
240007华宝现金宝货币B0.357505-081.1480%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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