基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086905-14 | 1.2739 | 0.14% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073205-14 | 1.2432 | 0.13% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083705-14 | 1.2427 | 0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.074405-14 | 1.2234 | 0.03% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.238405-14 | 1.6174 | 0.12% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.222705-14 | 1.5807 | 0.12% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.510305-14 | 1.5103 | -0.09% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.471805-14 | 1.4718 | -0.09% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048305-14 | 1.2813 | 0.04% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.087305-14 | 1.3373 | 0.06% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.081805-14 | 1.3078 | 0.06% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.377905-14 | 1.3779 | 0.77% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.312505-14 | 1.3125 | 0.77% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.489005-14 | 1.4890 | 0.31% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.446005-14 | 1.4460 | 0.31% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.509205-14 | 1.5092 | 0.00% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.475905-14 | 1.4759 | 0.00% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.074205-14 | 1.2612 | 0.03% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012505-14 | 1.2015 | 0.09% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006705-14 | 1.1787 | 0.10% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056305-14 | 1.2333 | 0.05% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.074105-14 | 1.2101 | 0.13% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.068905-14 | 1.1869 | 0.13% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.157505-14 | 1.1575 | 0.02% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.143705-14 | 1.1437 | 0.02% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060105-14 | 1.2051 | 0.05% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.058005-14 | 1.1880 | 0.05% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.088605-14 | 1.3626 | -0.07% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.033005-14 | 1.2950 | -0.08% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.070305-14 | 1.1833 | 0.05% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.065105-14 | 1.1641 | 0.05% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.092205-14 | 1.2022 | 0.04% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084405-14 | 1.1814 | 0.05% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.048905-14 | 1.1529 | 0.03% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.050805-14 | 1.1468 | 0.03% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.623005-14 | 1.6230 | -0.08% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.590605-14 | 1.5906 | -0.08% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.083705-14 | 1.0837 | 0.10% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.066105-14 | 1.0661 | 0.09% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.256905-14 | 1.2569 | 0.09% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.239005-14 | 1.2390 | 0.10% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.050105-14 | 1.1501 | 0.03% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049605-14 | 1.1456 | 0.02% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.224805-14 | 1.2248 | 0.16% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.205005-14 | 1.2050 | 0.15% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.121305-14 | 1.1213 | 0.13% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.102105-14 | 1.1021 | 0.13% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083405-14 | 1.0834 | 0.09% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065505-14 | 1.0655 | 0.09% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.097805-14 | 1.0978 | 0.24% | 暂停申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.081105-14 | 1.0811 | 0.23% | 暂停申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.766005-14 | 0.9130 | 0.39% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.756605-14 | 0.9006 | 0.38% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.186905-14 | 1.1869 | 0.08% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.167705-14 | 1.1677 | 0.08% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.138905-14 | 1.1389 | 0.04% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122705-14 | 1.1227 | 0.04% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.073105-14 | 1.1431 | 0.07% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096005-14 | 1.0960 | 0.09% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079105-14 | 1.0791 | 0.09% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095905-14 | 1.0959 | 0.10% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079505-14 | 1.0795 | 0.10% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.045405-14 | 1.0454 | 0.11% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.031005-14 | 1.0310 | 0.12% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.593905-14 | 0.5939 | -0.22% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.578605-14 | 0.5786 | -0.22% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.060505-14 | 1.0605 | 0.08% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.047205-14 | 1.0472 | 0.09% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.010305-14 | 1.0103 | 0.10% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.979705-14 | 0.9797 | -0.40% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.968105-14 | 0.9681 | -0.40% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009705-14 | 1.0097 | 0.09% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997005-14 | 0.9970 | 0.10% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025705-14 | 1.0257 | 0.10% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014905-14 | 1.0149 | 0.09% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.688305-14 | 0.6883 | -0.06% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678305-14 | 0.6783 | -0.06% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036705-14 | 1.0367 | 0.08% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025305-14 | 1.0253 | 0.08% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.498305-14 | 0.4983 | -0.18% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.487705-14 | 0.4877 | -0.18% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.547505-14 | 0.5475 | -0.31% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541405-14 | 0.5414 | -0.31% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037805-14 | 1.0378 | 0.09% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026705-14 | 1.0267 | 0.09% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.639505-14 | 0.6395 | 0.36% | 暂停申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.633105-14 | 0.6331 | 0.36% | 暂停申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.878705-14 | 0.8787 | -0.07% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.867405-14 | 0.8674 | -0.07% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.103705-14 | 1.1037 | 0.06% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.095105-14 | 1.0951 | 0.07% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084605-14 | 1.0846 | 0.03% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082005-14 | 1.0820 | 0.03% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.075805-14 | 1.0788 | 0.03% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.074305-14 | 1.0773 | 0.02% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671405-14 | 0.6714 | -0.01% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662305-14 | 0.6623 | -0.02% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.602705-14 | 0.6027 | 0.74% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591205-14 | 0.5912 | 0.73% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.070105-14 | 1.0881 | 0.05% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.858405-14 | 0.8584 | 0.35% | 暂停申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.847105-14 | 0.8471 | 0.34% | 暂停申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677105-14 | 0.6771 | 0.01% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667905-14 | 0.6679 | 0.00% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790005-14 | 0.7900 | 0.27% | 暂停申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776605-14 | 0.7766 | 0.26% | 暂停申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066105-14 | 1.0661 | 0.03% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.962705-14 | 0.9627 | 0.45% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.955805-14 | 0.9558 | 0.44% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033805-14 | 1.0338 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032905-14 | 1.0329 | 0.08% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028805-14 | 1.0288 | 0.07% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.003705-14 | 1.0037 | 0.41% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.996705-14 | 0.9967 | 0.41% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.024905-14 | 1.0249 | 0.85% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.020005-14 | 1.0200 | 0.85% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031605-14 | 1.0316 | 0.05% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029005-14 | 1.0290 | 0.05% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.878905-14 | 0.8789 | 0.70% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.875205-14 | 0.8752 | 0.70% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153505-14 | 1.1535 | 0.02% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.143305-14 | 1.1433 | 0.23% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.141705-14 | 1.1417 | 0.24% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.143105-14 | 1.1431 | 1.06% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.140205-14 | 1.1402 | 1.06% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018505-14 | 1.0185 | -0.37% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017805-14 | 1.0178 | -0.38% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.074105-14 | 1.0891 | 0.03% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008605-14 | 1.0086 | 0.04% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008405-14 | 1.0084 | 0.04% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008205-14 | 1.0082 | 0.04% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026405-14 | 1.0264 | 0.15% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.025105-14 | 1.0251 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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