基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.734004-17 | 3.2970 | 2.09% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.164004-17 | 20.3200 | 2.34% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.635904-17 | 1.6359 | 1.29% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.146404-17 | 1.5160 | 0.03% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.161804-17 | 1.4546 | 0.03% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 1.980004-17 | 3.1500 | 2.33% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.720004-17 | 1.7200 | 2.08% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.624104-17 | 1.9262 | 0.57% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.583504-17 | 1.8752 | 0.57% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.287504-17 | 1.2875 | 1.46% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.169004-17 | 1.1690 | 2.19% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.230004-17 | 2.2300 | 0.72% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.545004-17 | 1.5450 | 1.05% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.475004-17 | 1.4750 | 1.03% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919104-17 | 0.9191 | 0.09% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.129904-17 | 1.2957 | 1.61% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.336704-17 | 2.2617 | 0.20% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.303404-17 | 2.1884 | 0.19% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.312604-17 | 1.8626 | 0.33% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.269304-17 | 1.7993 | 0.33% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.583004-17 | 1.5830 | 1.47% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.512004-17 | 1.5120 | 1.54% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.257704-17 | 1.5902 | 0.08% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.193904-17 | 1.5187 | 0.08% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.421104-17 | 1.5811 | 1.81% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.370104-17 | 1.5301 | 1.81% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.489004-17 | 0.4890 | 3.16% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.171104-17 | 1.1711 | 1.81% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858604-17 | 0.9144 | 1.07% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.629604-17 | 0.6296 | 2.67% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.071804-17 | 1.0718 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.079904-17 | 1.0799 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.128004-17 | 1.1280 | 3.01% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.264004-17 | 2.2640 | 0.67% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.174004-17 | 2.1740 | 0.69% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.124004-17 | 4.7230 | 0.99% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.257004-17 | 4.7300 | 1.39% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.927004-17 | 3.5420 | 0.98% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.538004-17 | 5.1380 | 2.76% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.196004-17 | 2.1960 | 0.73% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.591004-17 | 1.7550 | 2.18% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.287004-17 | 1.3670 | 0.39% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.277004-17 | 1.3560 | 0.31% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.147004-17 | 1.1470 | 3.33% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.425004-17 | 1.4250 | 1.42% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.131004-17 | 1.1310 | 3.86% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.823004-17 | 1.0190 | 0.12% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.822004-17 | 0.8220 | 0.00% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.973004-17 | 1.3820 | 4.18% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.220504-17 | 1.5175 | 0.54% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.217504-17 | 1.5055 | 0.54% | 开放申购 |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-长债 | 1.108104-17 | 1.2792 | 0.04% | 限大额 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.098004-17 | 1.0980 | 0.46% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.448804-17 | 1.7108 | 7.91% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.447504-17 | 1.4475 | 7.91% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.298004-17 | 1.2980 | 2.12% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.887404-17 | 1.1706 | 1.09% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.885604-17 | 0.8856 | 1.08% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.420504-17 | 1.4205 | 3.69% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.405404-17 | 1.4054 | 3.69% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.971004-17 | 1.9710 | 2.07% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.788504-17 | 0.9970 | 3.56% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.038804-17 | 1.2923 | 0.25% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.113604-17 | 1.2568 | 0.24% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.536804-17 | 2.5368 | 4.74% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.325304-17 | 1.3253 | 0.41% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.393004-17 | 2.3930 | 3.41% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.313004-17 | 1.3693 | 0.09% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.312304-17 | 1.3626 | 0.09% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.955904-17 | 1.3635 | 1.38% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.932504-17 | 1.1947 | 1.38% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.859204-17 | 1.1098 | 1.78% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.864504-17 | 0.9145 | 1.77% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.837004-17 | 1.2312 | 0.50% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.836104-17 | 0.8361 | 0.50% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.168304-17 | 1.3144 | 0.04% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.234404-17 | 1.4291 | 0.21% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.048504-17 | 1.3040 | 0.08% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.472804-17 | 1.4728 | 4.15% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079304-17 | 1.2214 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071904-17 | 1.2139 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.305004-17 | 1.3050 | 1.75% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.300404-17 | 1.3224 | 0.28% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.277004-17 | 1.2980 | 0.27% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.374104-17 | 1.3741 | 0.88% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.287904-17 | 1.4051 | 0.32% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.265504-17 | 1.3795 | 0.32% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.348304-17 | 1.4095 | 0.30% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.325804-17 | 1.3839 | 0.30% | 开放申购 |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024104-17 | 1.2577 | 0.01% | 暂停申购 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020404-17 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.052404-17 | 1.0524 | 1.12% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.122604-17 | 1.1226 | 2.33% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.262904-17 | 1.2629 | 1.45% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845604-17 | 0.9009 | 1.08% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902604-17 | 0.9026 | 0.08% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.114704-17 | 1.2804 | 1.61% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.670904-17 | 1.6709 | 2.43% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.269304-17 | 1.2693 | 3.01% | 开放申购 |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.087704-17 | 1.2525 | 0.06% | 暂停申购 |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.000010-11 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.087904-17 | 1.1881 | 0.41% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.065204-17 | 1.1613 | 0.40% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.042604-17 | 2.0426 | 1.80% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.987804-17 | 1.9878 | 1.80% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.930804-17 | 0.9308 | 1.32% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.073504-17 | 1.2252 | 0.06% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.091104-17 | 1.2083 | 0.06% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.319804-17 | 1.3198 | 1.89% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.298504-17 | 1.2985 | 1.89% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.321104-17 | 1.3211 | 1.98% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.298904-17 | 1.2989 | 1.99% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.616004-17 | 0.6160 | 2.67% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.031804-17 | 1.1562 | 0.03% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.034104-17 | 1.1536 | 0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138504-17 | 1.1865 | 0.04% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.115604-17 | 1.1626 | 0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090104-17 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.250504-17 | 1.2505 | 2.23% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.184304-17 | 1.1843 | 1.57% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167104-17 | 1.1671 | 1.58% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021804-17 | 1.1618 | 0.02% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.046404-17 | 1.1646 | 0.01% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.051404-17 | 1.1399 | 0.06% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048004-17 | 1.1338 | 0.05% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.128704-17 | 1.1822 | 0.28% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.107304-17 | 1.1608 | 0.28% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.119804-17 | 1.1198 | 1.88% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.090604-17 | 1.0906 | 1.88% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.155204-17 | 1.1552 | 1.60% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.133104-17 | 1.1331 | 1.60% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.413404-17 | 1.4134 | 2.77% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.386604-17 | 1.3866 | 2.76% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.866204-17 | 0.8662 | 1.14% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.169804-17 | 1.1698 | 1.31% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.153204-17 | 1.1532 | 1.30% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.133204-17 | 1.1332 | 2.43% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.269504-17 | 1.2695 | 0.21% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.247404-17 | 1.2474 | 0.21% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.274004-17 | 1.2740 | 2.08% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951004-17 | 0.9510 | 2.01% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939604-17 | 0.9396 | 2.01% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.706604-17 | 1.7066 | 2.99% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.679304-17 | 1.6793 | 2.99% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919404-17 | 0.9194 | 3.93% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907504-17 | 0.9075 | 3.94% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577904-17 | 0.5779 | 2.52% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570404-17 | 0.5704 | 2.52% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.053004-17 | 1.2390 | 4.15% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.102104-17 | 1.1021 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.084904-17 | 1.0849 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.224004-17 | 1.2240 | 1.59% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.208204-17 | 1.2082 | 1.59% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 0.997004-17 | 0.9970 | 1.19% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698704-17 | 0.6987 | 3.91% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690704-17 | 0.6907 | 3.91% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.294304-17 | 1.2943 | 0.32% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.277404-17 | 1.2774 | 0.31% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760904-17 | 0.7609 | 3.30% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752104-17 | 0.7521 | 3.30% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028004-17 | 1.0280 | 2.93% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017104-17 | 1.0171 | 2.92% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.814904-17 | 0.8149 | 0.05% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.802204-17 | 0.8022 | 0.04% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.791204-17 | 0.7912 | 1.53% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.875404-17 | 0.8754 | 1.47% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.015704-17 | 1.0157 | 0.43% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.002004-17 | 1.0020 | 0.42% | 开放申购 |
010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.726304-17 | 0.7263 | 2.37% | 开放申购 |
010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.713204-17 | 0.7132 | 2.37% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.725204-17 | 0.7252 | 1.45% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.054404-17 | 1.1398 | 0.06% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.051704-17 | 1.1363 | 0.06% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.611904-17 | 0.6119 | 1.32% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.597204-17 | 0.5972 | 1.32% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.520904-17 | 0.5209 | 1.34% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.509204-17 | 0.5092 | 1.31% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.625304-17 | 0.6253 | 1.21% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.611204-17 | 0.6112 | 1.21% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.600904-17 | 0.6009 | 1.64% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.588404-17 | 0.5884 | 1.64% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.657904-17 | 0.6579 | 0.47% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.644004-17 | 0.6440 | 0.47% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.921604-17 | 0.9216 | 0.74% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.918804-17 | 0.9188 | 0.73% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.600904-17 | 0.6009 | 2.33% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.588904-17 | 0.5889 | 2.33% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.843004-17 | 0.8430 | 0.02% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.832504-17 | 0.8325 | 0.02% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.049804-17 | 1.1168 | 0.07% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.106704-17 | 1.1180 | 0.06% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.495604-17 | 0.4956 | 0.96% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.484604-17 | 0.4846 | 0.94% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.624804-17 | 0.6248 | 0.79% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.614904-17 | 0.6149 | 0.79% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.792904-17 | 0.7929 | 0.49% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.784804-17 | 0.7848 | 0.50% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615204-17 | 0.6152 | 2.31% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610404-17 | 0.6104 | 2.31% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016404-17 | 1.0164 | 0.16% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005804-17 | 1.0058 | 0.17% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968404-17 | 0.9684 | 0.52% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957504-17 | 0.9575 | 0.51% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.538804-17 | 0.5388 | 1.16% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.527904-17 | 0.5279 | 1.15% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.883504-17 | 0.8835 | 0.67% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.874504-17 | 0.8745 | 0.67% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701104-17 | 0.7011 | 1.30% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688204-17 | 0.6882 | 1.30% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680404-17 | 0.6804 | 1.99% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.667904-17 | 0.6679 | 2.00% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.461304-17 | 0.4613 | 3.29% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.090704-17 | 1.0907 | 0.03% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.083904-17 | 1.0839 | 0.02% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989604-17 | 0.9896 | 0.40% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979904-17 | 0.9799 | 0.40% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.901204-17 | 0.9012 | 0.58% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.891404-17 | 0.8914 | 0.59% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.717604-17 | 0.7176 | 1.70% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.703604-17 | 0.7036 | 1.71% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.772404-17 | 0.7724 | 2.95% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.757204-17 | 0.7572 | 2.92% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.706504-17 | 0.7065 | 0.86% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.694904-17 | 0.6949 | 0.86% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.872004-17 | 13.2220 | 2.34% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.571204-17 | 0.5712 | 3.42% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.561704-17 | 0.5617 | 3.41% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880404-17 | 0.8804 | 2.25% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.863804-17 | 0.8638 | 2.24% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.986704-17 | 0.9867 | 4.04% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.979104-17 | 0.9791 | 4.05% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.505304-17 | 0.5053 | 2.39% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.501704-17 | 0.5017 | 2.41% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.164904-17 | 1.1649 | 1.80% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.625104-17 | 0.6251 | 0.86% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.615704-17 | 0.6157 | 0.85% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.480204-17 | 0.4802 | 2.26% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.476504-17 | 0.4765 | 2.28% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.032704-17 | 1.0847 | 0.05% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.053504-17 | 1.0856 | 0.05% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042004-17 | 1.0420 | 0.39% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034804-17 | 1.0348 | 0.39% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.738704-17 | 0.7387 | 3.21% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.728004-17 | 0.7280 | 3.20% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.951504-17 | 0.9515 | 0.93% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.937404-17 | 0.9374 | 0.94% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.735404-17 | 0.7354 | 0.45% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.730004-17 | 0.7300 | 0.45% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.520404-17 | 0.5204 | -0.63% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.516404-17 | 0.5164 | -0.62% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.355004-17 | 2.3550 | 3.38% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.945804-17 | 0.9458 | 2.96% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.935704-17 | 0.9357 | 2.96% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.549704-17 | 0.5497 | 1.78% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.545304-17 | 0.5453 | 1.75% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715004-17 | 0.7150 | 3.50% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702904-17 | 0.7029 | 3.49% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.799304-17 | 0.7993 | 1.68% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.787104-17 | 0.7871 | 1.69% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.593804-17 | 0.5938 | 0.05% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.589304-17 | 0.5893 | 0.05% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.087304-17 | 1.0873 | 0.03% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.082204-17 | 1.0822 | 0.03% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.132004-17 | 1.1320 | 3.28% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.528204-17 | 0.5282 | 1.32% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.524304-17 | 0.5243 | 1.33% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830004-17 | 0.8300 | 1.60% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.817504-17 | 0.8175 | 1.60% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.757904-17 | 0.7579 | 4.14% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.752904-17 | 0.7529 | 4.12% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.472604-17 | 0.4726 | 2.18% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.464604-17 | 0.4646 | 2.18% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037204-17 | 1.0372 | 0.46% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028004-17 | 1.0280 | 0.45% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.834804-17 | 0.8348 | 3.47% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.827004-17 | 0.8270 | 3.48% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.775304-17 | 0.7753 | 2.73% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.762704-17 | 0.7627 | 2.73% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844604-17 | 0.8446 | 3.14% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835304-17 | 0.8353 | 3.14% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.553204-17 | 0.5532 | 2.33% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.549504-17 | 0.5495 | 2.33% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027404-17 | 1.0518 | 0.04% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037504-17 | 1.0496 | 0.04% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767704-17 | 0.7677 | 0.76% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759804-17 | 0.7598 | 0.76% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.073504-17 | 1.0735 | 0.02% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.068404-17 | 1.0684 | 0.02% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.752204-17 | 0.7522 | 0.98% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.747004-17 | 0.7470 | 0.97% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797804-17 | 0.7978 | 1.08% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787804-17 | 0.7878 | 1.08% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.117004-17 | 1.1170 | 3.81% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.650104-17 | 1.6501 | 2.42% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.454404-17 | 1.4544 | 4.15% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.408004-17 | 1.4080 | 1.44% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-灵活 | 0.855204-17 | 0.8552 | 1.14% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.362204-17 | 1.3622 | 0.88% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.778504-17 | 0.7785 | 3.55% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.698004-17 | 1.6980 | 2.04% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.822604-17 | 0.8226 | 1.57% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.815804-17 | 0.8158 | 1.57% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.609304-17 | 0.6093 | 4.06% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601604-17 | 0.6016 | 4.05% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859704-17 | 0.8597 | 2.33% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042804-17 | 1.0428 | 0.01% | 限大额 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.082504-17 | 1.0825 | 0.09% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.079104-17 | 1.0791 | 0.09% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.592604-17 | 0.5926 | 3.98% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.587604-17 | 0.5876 | 3.98% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.707404-17 | 0.7074 | 1.39% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.703804-17 | 0.7038 | 1.38% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.769404-17 | 0.7694 | 5.05% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.764404-17 | 0.7644 | 5.06% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.662404-17 | 0.6624 | 6.31% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655204-17 | 0.6552 | 6.31% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.792704-17 | 0.7927 | 3.15% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.787104-17 | 0.7871 | 3.15% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.710304-17 | 0.7103 | 1.36% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.706904-17 | 0.7069 | 1.36% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.037804-17 | 1.0378 | 0.88% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.032904-17 | 1.0329 | 0.89% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.903604-17 | 0.9036 | 3.33% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.897804-17 | 0.8978 | 3.31% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.053104-17 | 1.0531 | 2.39% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.048404-17 | 1.0484 | 2.39% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.996704-17 | 0.9967 | -0.17% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.995004-17 | 0.9950 | -0.16% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.613304-17 | 0.6133 | 0.10% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.610704-17 | 0.6107 | 0.10% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.247504-17 | 1.3552 | 0.20% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.825504-17 | 0.8255 | 3.99% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.822304-17 | 0.8223 | 3.98% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.880304-17 | 0.8803 | 0.91% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876904-17 | 0.8769 | 0.91% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016504-17 | 1.0165 | 0.20% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012304-17 | 1.0123 | 0.20% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.618004-17 | 0.6180 | 2.08% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.615604-17 | 0.6156 | 2.09% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.943504-17 | 0.9435 | 4.61% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940804-17 | 0.9408 | 4.60% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018604-17 | 1.0186 | 0.18% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015404-17 | 1.0154 | 0.18% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.878404-17 | 0.8784 | 1.53% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.872304-17 | 0.8723 | 1.52% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.804004-17 | 0.8040 | 2.73% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.798904-17 | 0.7989 | 2.73% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.752604-17 | 0.7526 | 1.37% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.750204-17 | 0.7502 | 1.36% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966604-17 | 0.9666 | 0.59% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.963204-17 | 0.9632 | 0.60% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918904-17 | 0.9189 | 3.36% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.916304-17 | 0.9163 | 3.36% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.724004-17 | 0.7240 | 3.03% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.718904-17 | 0.7189 | 3.02% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.916304-17 | 0.9163 | 1.25% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.910004-17 | 0.9100 | 1.25% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.774004-17 | 0.7740 | 3.35% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.768604-17 | 0.7686 | 3.35% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.614904-17 | 1.6149 | 1.30% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.831204-17 | 0.8312 | -0.31% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828504-17 | 0.8285 | -0.31% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.937104-17 | 0.9371 | 1.19% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.934004-17 | 0.9340 | 1.18% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878504-17 | 0.8785 | 1.30% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.875504-17 | 0.8755 | 1.31% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017704-17 | 1.0177 | 0.24% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-17 | 1.0149 | 0.24% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.880804-17 | 0.8808 | 2.22% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.877104-17 | 0.8771 | 2.21% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.854804-17 | 0.8548 | 2.33% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.829904-17 | 0.8299 | 2.27% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.827504-17 | 0.8275 | 2.27% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.825904-17 | 0.8259 | 5.18% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.823004-17 | 0.8230 | 5.19% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.944704-17 | 0.9447 | 3.53% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.943104-17 | 0.9431 | 3.53% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.819804-17 | 0.8198 | 3.60% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.817604-17 | 0.8176 | 3.60% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.879404-17 | 0.8794 | 0.07% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.877404-17 | 0.8774 | 0.06% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.852904-17 | 0.8529 | 4.80% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.850704-17 | 0.8507 | 4.82% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.916704-17 | 0.9167 | 3.02% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.914504-17 | 0.9145 | 3.02% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.866304-17 | 0.8663 | 0.03% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865604-17 | 0.8656 | 0.03% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.870304-17 | 0.8703 | 5.12% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.867604-17 | 0.8676 | 5.11% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.983504-17 | 0.9835 | 5.81% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.982104-17 | 0.9821 | 5.81% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966904-17 | 0.9669 | 3.31% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965004-17 | 0.9650 | 3.31% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065404-17 | 1.0654 | 1.52% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.063504-17 | 1.0635 | 1.54% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.923804-17 | 0.9238 | 3.45% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920404-17 | 0.9204 | 3.45% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.104704-17 | 1.1047 | 2.46% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.100404-17 | 1.1004 | 2.46% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019004-17 | 1.0190 | 1.96% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.017704-17 | 1.0177 | 1.96% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.016304-17 | 1.0163 | 2.19% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014704-17 | 1.0147 | 2.20% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.965604-17 | 0.9656 | 0.46% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.963204-17 | 0.9632 | 0.46% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.047504-17 | 1.0475 | 2.16% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.046604-17 | 1.0466 | 2.16% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037104-17 | 1.0371 | 1.31% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036604-17 | 1.0366 | 1.30% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909804-17 | 0.9098 | 4.05% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908604-17 | 0.9086 | 4.05% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820804-17 | 0.8208 | 6.38% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.819804-17 | 0.8198 | 6.38% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.026004-17 | 1.0260 | 2.47% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.938004-17 | 0.9380 | 3.42% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.936704-17 | 0.9367 | 3.40% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973104-17 | 0.9731 | 3.18% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972704-17 | 0.9727 | 3.19% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036404-17 | 1.0364 | 4.27% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035704-17 | 1.0357 | 4.27% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045104-17 | 1.0451 | 2.67% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044404-17 | 1.0444 | 2.66% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005804-17 | 1.0058 | 0.83% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.005004-17 | 1.0050 | 0.83% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.985404-17 | 0.9854 | 0.55% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.983904-17 | 0.9839 | 0.55% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010504-17 | 1.0105 | 1.16% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010104-17 | 1.0101 | 1.15% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.071804-17 | 1.0718 | 0.02% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.922104-17 | 0.9221 | 5.68% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.921804-17 | 0.9218 | 5.69% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.018204-17 | 1.0182 | 1.19% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.018204-17 | 1.0182 | 1.19% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.985804-17 | 0.9858 | 2.00% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.985604-17 | 0.9856 | 2.01% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.985804-17 | 0.9858 | 2.01% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.009604-17 | 1.0096 | 1.70% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009504-17 | 1.0095 | 1.69% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.842004-17 | 4.6180 | 1.49% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.227004-17 | 6.6270 | 1.85% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.095104-17 | 2.0822 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.706304-17 | 2.1590% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.771304-17 | 2.4020% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.893104-17 | 2.8540% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.483304-17 | 1.7950% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.552804-17 | 2.0490% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.721404-17 | 1.7300% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.787104-17 | 1.9740% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.554304-17 | 2.4120% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.827704-17 | 2.6080% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.551204-17 | 2.0780% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.563004-17 | 2.0760% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.605004-17 | 1.9120% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.670804-17 | 2.1570% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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