基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.246005-17 | 1.6380 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.505005-20 | 1.5050 | 0.20% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.300005-17 | 1.4830 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.365005-20 | 1.6160 | 0.00% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.323005-20 | 1.5550 | 0.00% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.973405-20 | 2.0684 | 0.44% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.042805-20 | 1.4066 | 0.03% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006305-20 | 1.1048 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.031105-20 | 1.2591 | 0.02% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.713105-20 | 1.7131 | 0.02% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.273005-20 | 2.2730 | 0.35% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.015305-20 | 1.2535 | 0.03% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024305-20 | 1.2693 | 0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.063305-20 | 1.2357 | 0.02% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.016005-20 | 1.2620 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.452105-20 | 1.4521 | -0.03% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.443005-20 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.203005-17 | 1.4550 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.124905-20 | 1.2949 | 0.11% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.324305-20 | 1.5423 | 0.23% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.080505-20 | 1.3329 | 0.01% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.120105-20 | 1.3001 | 0.01% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.247005-20 | 1.4470 | 0.12% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.105205-20 | 1.3396 | 0.03% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092905-20 | 1.2209 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.701305-20 | 1.7013 | 0.02% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.339805-17 | 1.3398 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.299505-17 | 1.2995 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.146805-20 | 1.3768 | 0.02% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.087805-20 | 1.2928 | 0.05% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.079905-20 | 1.2670 | 0.04% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.059405-20 | 1.2484 | 0.03% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.026205-20 | 1.2982 | 0.04% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025805-20 | 1.1938 | 0.02% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029605-20 | 1.2521 | 0.04% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.700705-20 | 1.7007 | 0.24% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042505-20 | 1.2601 | 0.03% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.400905-20 | 1.4709 | 0.11% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.271305-20 | 1.3433 | -0.16% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.239805-20 | 1.3108 | -0.16% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.051805-20 | 1.2488 | 0.00% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025605-20 | 1.2226 | 0.00% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.507405-20 | 1.5074 | 0.50% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.108805-20 | 1.2888 | 0.00% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.060605-20 | 1.1596 | 0.04% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055405-20 | 1.1544 | 0.04% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430005-20 | 1.4300 | 0.00% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.418705-20 | 1.4587 | 0.11% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056605-20 | 1.1680 | 0.03% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.051705-17 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1189 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006205-20 | 1.0062 | 0.07% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991605-20 | 0.9916 | 0.06% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.782005-20 | 0.7820 | 0.36% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.767205-20 | 0.7672 | 0.34% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.810305-20 | 0.8103 | 0.61% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.787505-20 | 0.7875 | 0.60% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.133705-20 | 1.1337 | 0.99% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735705-20 | 0.7357 | 0.44% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.723205-20 | 0.7232 | 0.43% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034605-20 | 1.0346 | -0.02% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013705-20 | 1.0137 | -0.02% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.708305-20 | 0.7083 | 0.21% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.697005-20 | 0.6970 | 0.20% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.738005-20 | 0.7380 | 1.00% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.726505-20 | 0.7265 | 1.00% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.665305-20 | 0.6653 | 0.32% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.649405-20 | 0.6494 | 0.31% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.001805-20 | 1.0018 | -0.03% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.987805-20 | 0.9878 | -0.04% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.029305-20 | 1.0293 | -0.01% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.021205-20 | 1.0212 | -0.01% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104605-20 | 1.1046 | 0.02% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098105-20 | 1.0981 | 0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.717005-20 | 0.7170 | 0.58% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.707305-20 | 0.7073 | 0.57% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.237805-20 | 1.3788 | 0.12% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.096405-20 | 1.1884 | 0.02% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.441905-20 | 1.4419 | -0.03% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760605-20 | 0.7606 | 0.11% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751505-20 | 0.7515 | 0.11% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078505-20 | 1.0785 | 0.03% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073905-20 | 1.0739 | 0.02% | 限大额 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.969105-20 | 0.9691 | 0.28% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.965705-20 | 0.9657 | 0.28% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.870705-20 | 0.8707 | 1.55% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-20 | 0.8642 | 1.55% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061905-20 | 1.0619 | 0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058405-20 | 1.0584 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.261005-20 | 2.2610 | 0.36% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.110405-20 | 1.1104 | 0.98% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.043905-20 | 1.0439 | 0.06% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.041205-20 | 1.0412 | 0.06% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.785405-20 | 0.7854 | 1.87% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.778905-20 | 0.7789 | 1.87% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066605-20 | 1.0666 | 0.03% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063505-20 | 1.0635 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891205-20 | 0.8912 | 0.54% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.889205-20 | 0.8892 | 0.53% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029605-20 | 1.0296 | -0.22% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025805-20 | 1.0258 | -0.22% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025705-20 | 1.0257 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.021205-20 | 1.0212 | 0.07% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.017305-20 | 1.0173 | 0.06% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023705-20 | 1.0297 | 0.01% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.322405-20 | 1.3224 | 0.23% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.505505-20 | 1.5055 | 0.49% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.059205-20 | 1.0592 | 0.02% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.147205-20 | 1.1472 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.389105-20 | 1.4450% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.455605-20 | 1.6890% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.396005-20 | 1.5720% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.461705-20 | 1.8090% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.429905-20 | 1.6000% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.468305-20 | 1.7420% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.648305-20 | 1.7660% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.446405-20 | 1.7730% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.446405-20 | 1.7740% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.648305-20 | 1.7660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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