基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.202305-09 | 1.2023 | 1.40% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2.038905-09 | 2.0389 | 0.29% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.192205-09 | 1.1922 | 0.09% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.171305-09 | 1.1713 | 0.09% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.385005-09 | 1.3850 | 0.46% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.378905-09 | 1.3789 | 0.46% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048005-09 | 1.1720 | -0.04% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049905-09 | 1.1739 | -0.03% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.107505-09 | 1.1729 | -0.04% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.087605-09 | 2.1530 | -0.04% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.119904-30 | 1.2717 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.109604-30 | 1.2583 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062305-09 | 1.1302 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.062605-09 | 1.1301 | 0.00% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.250005-09 | 1.2500 | 1.49% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.225405-09 | 1.2254 | 1.49% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.096204-30 | 1.2367 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123605-09 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131405-09 | 1.1534 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.099005-09 | 1.0990 | 1.67% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090205-09 | 1.0902 | 1.66% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.069805-09 | 1.1120 | -0.06% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.069305-09 | 1.1009 | -0.06% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.466205-09 | 0.4662 | 1.97% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.457605-09 | 0.4576 | 1.96% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.008105-09 | 1.0081 | 0.13% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.994605-09 | 0.9946 | 0.12% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.029405-09 | 1.0294 | 0.37% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.018705-09 | 1.0187 | 0.37% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.388205-09 | 0.3882 | 1.33% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.383205-09 | 0.3832 | 1.32% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.789705-09 | 0.7897 | 0.96% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.780605-09 | 0.7806 | 0.94% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.675305-09 | 0.6753 | 1.89% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.667105-09 | 0.6671 | 1.89% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.831005-09 | 0.8310 | 0.24% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.823505-09 | 0.8235 | 0.24% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.657005-09 | 0.6570 | 1.75% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.653105-09 | 0.6531 | 1.74% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055405-09 | 1.0554 | -0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054505-09 | 1.0545 | -0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.062905-09 | 1.0681 | -0.03% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060305-09 | 1.0655 | -0.03% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.464105-09 | 0.4641 | 1.05% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.459505-09 | 0.4595 | 1.03% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947405-09 | 0.9474 | 0.45% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.942705-09 | 0.9427 | 0.44% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.667705-09 | 0.6677 | 1.07% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.661405-09 | 0.6614 | 1.07% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.956505-07 | 0.9565 | 0.26% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.953105-07 | 0.9531 | 0.26% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.786505-07 | 0.7865 | 0.60% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.780905-07 | 0.7809 | 0.61% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.881105-07 | 0.8811 | 0.41% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.876505-07 | 0.8765 | 0.41% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005505-09 | 1.0055 | 0.38% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003705-09 | 1.0037 | 0.38% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.680305-09 | 0.6803 | 0.49% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677705-09 | 0.6777 | 0.47% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.021105-09 | 1.0211 | -0.09% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.020605-09 | 1.0206 | -0.08% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014405-09 | 1.0144 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017705-09 | 1.0177 | 0.04% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016905-09 | 1.0169 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.436705-09 | 1.5960% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.502605-09 | 1.8400% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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