基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 2.652401-08 | 2.9804 | 0.29% | 开放申购 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127301-08 | 1.1373 | 0.03% | 开放申购 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.123301-08 | 1.1233 | 0.04% | 开放申购 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.118801-08 | 1.1188 | 0.04% | 开放申购 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.143601-08 | 1.2346 | 0.04% | 暂停申购 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.218301-08 | 1.2783 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.181701-08 | 1.2417 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.140901-08 | 1.4009 | 0.16% | 开放申购 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.004301-08 | 1.1753 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.145601-08 | 1.1456 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 1.089801-08 | 1.0898 | -0.26% | 开放申购 |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 1.083401-08 | 1.0834 | -0.26% | 开放申购 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.016301-08 | 1.1383 | 0.02% | 开放申购 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012401-08 | 1.1214 | 0.03% | 开放申购 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.133501-08 | 1.2112 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.792001-08 | 0.7920 | -1.44% | 开放申购 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.118101-08 | 1.3151 | 0.22% | 暂停申购 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.089801-08 | 1.2868 | 0.22% | 暂停申购 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.645001-08 | 3.7400 | -1.22% | 开放申购 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041901-08 | 1.2289 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.788001-08 | 0.7880 | -1.44% | 开放申购 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.048401-08 | 1.0484 | -0.03% | 开放申购 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.024901-08 | 1.0249 | -0.03% | 开放申购 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.230601-08 | 1.2306 | 0.02% | 暂停申购 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.207501-08 | 1.2075 | 0.02% | 暂停申购 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 1.289501-08 | 1.5995 | 0.87% | 限大额 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 1.258401-08 | 1.5684 | 0.87% | 限大额 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.035001-08 | 1.0350 | -1.90% | 开放申购 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 2.548601-08 | 2.7886 | 0.29% | 开放申购 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 1.559101-08 | 1.5591 | 0.09% | 开放申购 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.530901-08 | 1.5309 | 0.08% | 开放申购 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.148801-08 | 1.1970 | -0.23% | 限大额 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.042201-08 | 1.1937 | 0.03% | 限大额 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037201-08 | 1.0372 | -1.56% | 开放申购 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024501-08 | 1.0245 | -1.55% | 开放申购 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.885201-08 | 0.8952 | -1.04% | 开放申购 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.869701-08 | 0.8797 | -1.04% | 开放申购 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.145601-08 | 1.1456 | 0.01% | 暂停申购 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.024201-08 | 1.1446 | 0.06% | 暂停申购 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 1.268101-08 | 1.2681 | 0.22% | 开放申购 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 1.247701-08 | 1.2477 | 0.22% | 开放申购 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.132901-08 | 1.1329 | -0.02% | 开放申购 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.124501-08 | 1.1245 | 0.01% | 开放申购 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.116101-08 | 1.1161 | 0.01% | 开放申购 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.052701-08 | 1.1187 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.077001-08 | 1.3620 | -0.65% | 开放申购 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 1.701001-08 | 1.7010 | -0.16% | 开放申购 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 1.676701-08 | 1.6767 | -0.16% | 开放申购 |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 2.124001-08 | 2.1240 | -0.19% | 开放申购 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 2.251001-08 | 2.2510 | -1.49% | 开放申购 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 1.204301-08 | 1.2043 | -0.77% | 开放申购 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 1.189301-08 | 1.1893 | -0.78% | 开放申购 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.036201-08 | 1.0987 | 0.06% | 开放申购 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.035301-08 | 1.0933 | 0.08% | 开放申购 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.411501-08 | 1.4215 | 0.64% | 开放申购 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.396301-08 | 1.4063 | 0.63% | 开放申购 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.163201-08 | 1.1722 | -0.20% | 开放申购 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.151701-08 | 1.1607 | -0.20% | 开放申购 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.589101-08 | 1.5891 | -0.61% | 开放申购 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.577901-08 | 1.5779 | -0.62% | 开放申购 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.693701-08 | 1.6937 | 0.98% | 开放申购 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.679701-08 | 1.6797 | 0.99% | 开放申购 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.049001-08 | 1.0670 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.047301-08 | 1.0633 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.436101-08 | 1.4361 | -0.18% | 开放申购 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.426901-08 | 1.4269 | -0.18% | 开放申购 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017201-08 | 1.0172 | 0.01% | 限大额 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 1.659001-08 | 1.6590 | -0.36% | 开放申购 |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.595901-08 | 1.5959 | -0.44% | 开放申购 |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.590001-08 | 1.5900 | -0.44% | 开放申购 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型-长债 | 1.014901-08 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 债券型-长债 | 1.008501-08 | 1.0085 | 0.03% | 开放申购 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 1.072301-08 | 1.2423 | 0.24% | 限大额 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 1.067201-08 | 1.2372 | 0.24% | 限大额 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.101501-08 | 1.1015 | -0.25% | 开放申购 |
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.099801-08 | 1.0998 | -0.25% | 开放申购 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.989001-08 | 1.0390 | 0.24% | 开放申购 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.985001-08 | 1.0350 | 0.23% | 开放申购 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 混合型-灵活 | 1.101701-08 | 1.1017 | 0.15% | 开放申购 |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011801-08 | 1.0118 | 0.01% | 开放申购 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010501-08 | 1.0105 | 0.01% | 开放申购 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020801-08 | 1.0308 | 0.06% | 开放申购 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.017901-08 | 1.0279 | 0.06% | 开放申购 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 股票型 | 4.156001-08 | 4.1560 | -0.17% | 开放申购 |
| 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005301-08 | 1.0053 | 0.07% | 开放申购 |
| 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005001-08 | 1.0050 | 0.06% | 开放申购 |
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.518201-08 | 1.5182 | -1.46% | 开放申购 |
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.515701-08 | 1.5157 | -1.45% | 开放申购 |
| 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.038001-08 | 1.0530 | 1.02% | 开放申购 |
| 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.037401-08 | 1.0524 | 1.02% | 开放申购 |
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053401-08 | 1.0534 | -0.17% | 开放申购 |
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.052801-08 | 1.0528 | -0.17% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.255301-08 | 0.9750% | 限大额 |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.319501-08 | 1.2150% | 限大额 |
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 0.335501-08 | 1.2160% | 限大额 |
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 0.399201-08 | 1.4550% | 限大额 |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 0.252101-08 | 1.0020% | 限大额 |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.318201-08 | 1.2460% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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