基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.318405-20 | 2.3184 | 0.49% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.210005-20 | 1.5880 | 0.28% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.197905-20 | 1.5529 | 0.28% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.129805-20 | 2.1298 | 0.50% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.118005-20 | 1.3430 | 0.07% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.425205-20 | 1.5652 | 0.66% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.663405-20 | 1.6634 | 0.52% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.273805-20 | 1.2738 | 0.02% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.207505-20 | 1.3095 | 0.04% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.187705-20 | 1.2677 | 0.04% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.653305-20 | 1.6533 | 0.69% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.679605-20 | 1.6796 | 0.24% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087505-20 | 1.1945 | 0.05% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035805-20 | 1.1648 | 0.02% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046905-20 | 1.0469 | 0.01% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075405-20 | 1.1650 | 0.02% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075905-20 | 1.1455 | 0.02% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.366405-20 | 1.3664 | 0.59% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.340205-20 | 1.3402 | 0.59% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.261905-20 | 1.2619 | 0.51% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.182405-20 | 1.2364 | 0.50% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.723905-20 | 0.7239 | 0.65% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.096105-20 | 1.0961 | 0.54% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.269605-20 | 1.2696 | -0.94% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.061405-20 | 1.2274 | 0.05% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.821205-20 | 0.8212 | 0.34% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.746805-20 | 0.7468 | 0.58% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.574505-20 | 0.5745 | 0.28% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.716005-20 | 0.7160 | 0.66% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.570505-20 | 0.5705 | 0.44% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003905-20 | 1.0039 | 0.10% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000805-20 | 1.0008 | 0.11% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.061305-20 | 1.0613 | 0.14% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.763305-20 | 0.8263 | 0.01% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.743105-20 | 0.8061 | 0.01% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.027405-20 | 1.0274 | 0.12% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.014305-20 | 1.0143 | 0.11% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.624705-20 | 0.6247 | 0.32% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.613705-20 | 0.6137 | 0.31% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.781205-20 | 0.7812 | 0.67% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.763705-20 | 0.7637 | 0.67% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023205-20 | 1.0232 | 0.11% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011805-20 | 1.0118 | 0.10% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.880005-20 | 0.8800 | -0.93% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992105-20 | 0.9921 | 0.02% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982305-20 | 0.9823 | 0.02% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.318005-20 | 4.6010 | 1.32% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.560905-20 | 1.6579 | 0.51% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.045405-20 | 1.2114 | 0.05% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.666505-20 | 1.6665 | 0.44% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.794105-20 | 2.7941 | 0.47% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.079605-20 | 1.0796 | 0.54% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.769805-20 | 1.7718 | 0.85% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.173305-20 | 1.1733 | 1.40% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.151005-20 | 1.1510 | 1.39% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.284305-20 | 2.2843 | 0.49% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.809405-20 | 0.8094 | 0.35% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.718505-20 | 2.7185 | -0.93% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.562705-20 | 1.5627 | 0.48% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.115405-20 | 1.1154 | 0.08% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.405905-20 | 3.4059 | 0.06% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.096605-20 | 1.1046 | 0.02% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.211505-20 | 1.2115 | 0.21% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.884505-20 | 0.8845 | 1.03% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.874105-20 | 0.8741 | 1.02% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.990105-20 | 0.9901 | 0.08% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982405-20 | 0.9824 | 0.07% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.907205-20 | 0.9072 | 0.62% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.901005-20 | 0.9010 | 0.60% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.949705-20 | 0.9497 | 0.59% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.942705-20 | 0.9427 | 0.59% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.441105-20 | 1.4411 | 0.66% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.590505-20 | 1.5905 | 0.28% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.977305-20 | 0.9773 | 0.22% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.972005-20 | 0.9720 | 0.22% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.936405-20 | 0.9364 | 0.77% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.930405-20 | 0.9304 | 0.77% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.972005-20 | 0.9720 | 0.25% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.967905-20 | 0.9679 | 0.24% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.069105-20 | 1.0691 | 0.39% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.065305-20 | 1.0653 | 0.40% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270205-20 | 1.2702 | 0.14% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002305-20 | 1.0023 | 0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001605-20 | 1.0016 | 0.00% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.032305-20 | 1.0323 | 0.28% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.031805-20 | 1.0318 | 0.27% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.648205-20 | 1.6482 | 0.69% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.191205-20 | 1.1912 | -0.06% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.939105-20 | 0.9391 | 0.03% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.040605-20 | 1.9016 | 0.14% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.037605-20 | 1.8296 | 0.14% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.369105-20 | 1.7071 | 0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.295505-20 | 1.6305 | 0.03% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.651005-20 | 1.6510 | 0.43% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.782305-20 | 3.8161 | -0.13% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.776605-20 | 3.8946 | 0.09% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.272205-20 | 5.3812 | 0.44% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.613705-20 | 1.5977 | 0.44% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.027005-20 | 5.0770 | 0.47% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.764305-20 | 2.2943 | 0.85% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.690805-20 | 2.8748 | 0.45% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.388605-20 | 5.1716 | 1.33% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.437205-20 | 4.8882 | 0.06% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.913005-20 | 1.9130 | -0.05% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.608005-20 | 2.4000 | 0.63% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.835405-20 | 3.6684 | 0.47% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.407005-20 | 3.8950 | 0.43% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.015505-20 | 1.1225 | 0.06% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.099105-20 | 1.4891 | 0.03% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.097105-20 | 1.4321 | 0.04% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.106705-20 | 1.1067 | 0.03% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.088005-20 | 1.5100 | 0.03% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.085005-20 | 1.4550 | 0.02% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.118705-20 | 1.5833 | 0.21% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.143005-20 | 2.6030 | -1.02% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.525605-20 | 1.5256 | 0.05% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.459805-20 | 1.4598 | 0.05% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.388005-20 | 4.3880 | 0.55% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.132605-20 | 1.3406 | 0.27% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.095705-20 | 1.2927 | 0.27% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.356005-20 | 3.7560 | -0.42% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214005-20 | 1.8540 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.104305-20 | 1.4153 | 0.03% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043105-20 | 1.3951 | 0.01% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028705-20 | 1.3306 | 0.01% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.262505-20 | 2.5115 | 0.04% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.119205-20 | 1.3812 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466005-20 | 1.5350 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.048705-20 | 1.2367 | 0.21% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.456005-20 | 1.5880 | 0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.601905-20 | 1.9019 | 0.29% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-20 | 1.8010 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.929005-20 | 5.2460 | 0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.448005-20 | 1.5800 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087805-20 | 1.3028 | 0.04% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271405-20 | 1.3084 | 0.14% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.431005-20 | 1.4910 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408005-20 | 1.4680 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392005-20 | 1.4670 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.394005-20 | 1.4690 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.166005-20 | 2.1660 | -0.14% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.584605-20 | 1.5846 | 0.49% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067905-20 | 1.2652 | 0.01% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060905-20 | 1.2585 | 0.01% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.759105-20 | 2.7591 | -0.93% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.365605-20 | 1.3946 | 0.03% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.333905-20 | 1.3629 | 0.03% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041805-20 | 1.2582 | 0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.057005-20 | 1.2134 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1