基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 1.712004-08 | 2.9740 | 3.51% | 开放申购 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.171704-08 | 1.6353 | 0.07% | 开放申购 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.155404-08 | 1.5771 | 0.07% | 开放申购 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型-灵活 | 2.600004-08 | 3.8150 | 3.96% | 开放申购 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型-灵活 | 1.873104-08 | 2.4170 | 3.50% | 开放申购 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型-灵活 | 3.386004-08 | 3.3860 | 3.45% | 限大额 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型-灵活 | 2.958004-08 | 2.9580 | 2.89% | 限大额 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型-绝对收益 | 0.959104-08 | 1.1865 | 0.04% | 暂停申购 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.792504-08 | 1.7925 | 3.36% | 开放申购 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 1.450004-08 | 1.4500 | 2.04% | 开放申购 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.148004-08 | 1.1480 | 4.69% | 开放申购 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-灵活 | 2.242804-08 | 2.4331 | 4.41% | 开放申购 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 1.689304-08 | 1.9126 | 0.34% | 限大额 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型-灵活 | 1.793004-08 | 1.7930 | 4.49% | 开放申购 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型-灵活 | 2.217004-08 | 2.7580 | 5.37% | 开放申购 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型-灵活 | 2.430004-08 | 3.0220 | 5.38% | 开放申购 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 1.666604-08 | 1.8895 | 0.34% | 限大额 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型-绝对收益 | 1.254104-08 | 1.2541 | 0.06% | 暂停申购 |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.309504-08 | 2.9744 | 2.18% | 限大额 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.407104-08 | 1.4071 | 3.97% | 开放申购 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 1.578304-08 | 1.7767 | 0.16% | 限大额 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 1.548004-08 | 1.7460 | 0.15% | 限大额 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.554904-08 | 1.8626 | 0.34% | 限大额 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.566004-08 | 1.8751 | 0.34% | 限大额 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 混合型-灵活 | 2.347204-08 | 2.3472 | 5.44% | 开放申购 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型-灵活 | 2.777904-08 | 2.8707 | 2.19% | 限大额 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型-灵活 | 2.819504-08 | 2.8195 | 1.57% | 开放申购 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型-灵活 | 1.939804-08 | 1.9398 | 3.58% | 限大额 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.898704-08 | 1.8987 | 5.43% | 开放申购 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.840604-08 | 1.9910 | 2.34% | 开放申购 |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型-偏股 | 2.117104-08 | 2.1171 | 0.71% | 开放申购 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138904-08 | 1.1389 | 4.69% | 开放申购 |
| 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-灵活 | 2.325804-08 | 2.4754 | 4.41% | 开放申购 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.124504-08 | 1.9575 | 3.26% | 开放申购 |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.578104-08 | 1.9721 | 3.41% | 限大额 |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.540504-08 | 1.9345 | 3.42% | 限大额 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.772104-08 | 1.7721 | 3.36% | 开放申购 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型-灵活 | 1.930404-08 | 1.9304 | 3.57% | 限大额 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型-偏股 | 1.459204-08 | 1.4592 | -1.57% | 开放申购 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型-偏股 | 1.427604-08 | 1.4276 | -1.57% | 开放申购 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.663304-08 | 1.9733 | 0.83% | 限大额 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.628304-08 | 1.9383 | 0.82% | 限大额 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 债券型-长债 | 1.018304-08 | 1.1294 | 0.00% | 限大额 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 混合型-偏股 | 1.480604-08 | 1.4806 | 3.46% | 开放申购 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.727004-08 | 1.7270 | 3.41% | 开放申购 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.700104-08 | 1.7001 | 3.42% | 开放申购 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2.012104-08 | 2.0796 | 4.49% | 开放申购 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.980604-08 | 2.0481 | 4.49% | 开放申购 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.187904-08 | 1.2429 | 1.30% | 开放申购 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.157304-08 | 1.2123 | 1.30% | 开放申购 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 2.487404-08 | 2.4874 | 7.73% | 开放申购 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 1.149904-08 | 1.1499 | 0.00% | 限大额 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 1.136104-08 | 1.1361 | 0.00% | 限大额 |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型-偏股 | 1.167204-08 | 1.1672 | 2.30% | 开放申购 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型-长债 | 1.106804-08 | 1.1902 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 混合型-偏股 | 0.870504-08 | 0.8705 | 5.90% | 开放申购 |
| 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 混合型-偏股 | 0.846504-08 | 0.8465 | 5.91% | 开放申购 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型-灵活 | 2.419004-08 | 3.0060 | 3.91% | 开放申购 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型-灵活 | 2.696804-08 | 2.6968 | 1.57% | 开放申购 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.815404-08 | 1.8154 | 5.43% | 开放申购 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型-偏股 | 3.891304-08 | 4.8465 | 4.73% | 开放申购 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.929404-08 | 0.9294 | 2.78% | 开放申购 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.889104-08 | 0.8891 | 2.77% | 开放申购 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型-偏股 | 1.256504-08 | 1.2565 | 5.58% | 开放申购 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型-偏股 | 1.217304-08 | 1.2173 | 5.58% | 开放申购 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 1.638004-08 | 1.7300 | 3.54% | 开放申购 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2.728004-08 | 2.7280 | 4.36% | 开放申购 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 混合型-偏股 | 1.440104-08 | 1.4401 | 3.46% | 开放申购 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型-偏股 | 1.260604-08 | 1.2606 | 5.52% | 开放申购 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型-偏股 | 1.207204-08 | 1.2072 | 5.52% | 开放申购 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.715304-08 | 0.7153 | 2.03% | 开放申购 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.696204-08 | 0.6962 | 2.02% | 开放申购 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 1.740704-08 | 1.7407 | 7.39% | 开放申购 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 1.699104-08 | 1.6991 | 7.39% | 开放申购 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.557104-08 | 0.5571 | 3.76% | 开放申购 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.534404-08 | 0.5344 | 3.77% | 开放申购 |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型-偏股 | 1.188604-08 | 1.1886 | 6.00% | 开放申购 |
| 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型-偏股 | 1.154704-08 | 1.1547 | 6.00% | 开放申购 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758204-08 | 0.7582 | 6.01% | 开放申购 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.739104-08 | 0.7391 | 5.99% | 开放申购 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 2.439304-08 | 2.4393 | 7.73% | 开放申购 |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型-偏股 | 2.071104-08 | 2.0711 | 0.71% | 开放申购 |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型-偏股 | 1.142904-08 | 1.1429 | 2.30% | 开放申购 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059404-08 | 1.0594 | 5.77% | 开放申购 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046004-08 | 1.0460 | 5.77% | 开放申购 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.829104-08 | 0.8291 | 0.95% | 开放申购 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799304-08 | 0.7993 | 0.95% | 开放申购 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.632204-08 | 0.6322 | 4.36% | 开放申购 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.629304-08 | 0.6293 | 4.36% | 开放申购 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 混合型-偏股 | 0.421904-08 | 0.4219 | 2.53% | 开放申购 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 混合型-偏股 | 0.414004-08 | 0.4140 | 2.53% | 开放申购 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118304-08 | 1.3183 | -0.07% | 开放申购 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.112704-08 | 1.3127 | -0.07% | 开放申购 |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏债 | 1.217904-08 | 1.2416 | 0.39% | 开放申购 |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏债 | 1.206704-08 | 1.2302 | 0.38% | 开放申购 |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.348804-08 | 1.3488 | 2.32% | 限大额 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.326004-08 | 1.3260 | 2.31% | 限大额 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型-长债 | 1.072804-08 | 1.1250 | 0.01% | 暂停申购 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 1.247104-08 | 1.4710 | 0.69% | 开放申购 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.105604-08 | 1.1056 | -0.04% | 开放申购 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.096304-08 | 1.0963 | -0.04% | 开放申购 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型-偏股 | 0.928004-08 | 0.9280 | 2.65% | 开放申购 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型-偏股 | 0.909004-08 | 0.9090 | 2.64% | 开放申购 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.592704-08 | 0.5927 | 5.93% | 开放申购 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.573404-08 | 0.5734 | 5.93% | 开放申购 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.500604-08 | 1.5006 | 4.62% | 开放申购 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.477204-08 | 1.4772 | 4.62% | 开放申购 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.283204-08 | 1.2832 | 4.08% | 开放申购 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.269504-08 | 1.2695 | 4.07% | 开放申购 |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.115803-31 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.107503-31 | 1.1075 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型-灵活 | 2.684504-08 | 2.7753 | 2.18% | 限大额 |
| 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型-偏股 | 1.212404-08 | 1.2124 | 3.71% | 开放申购 |
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型-偏股 | 1.185004-08 | 1.1850 | 3.71% | 开放申购 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015104-08 | 1.0920 | 0.01% | 暂停申购 |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 混合型-偏股 | 0.584804-08 | 0.5848 | 4.67% | 开放申购 |
| 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 混合型-偏股 | 0.574104-08 | 0.5741 | 4.67% | 开放申购 |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.135004-08 | 1.1350 | 5.13% | 开放申购 |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.111604-08 | 1.1116 | 5.13% | 开放申购 |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.258104-08 | 2.9188 | 2.18% | 限大额 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型-混合二级 | 1.187904-08 | 1.2429 | 1.30% | 开放申购 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023604-08 | 1.0996 | -0.01% | 暂停申购 |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.082804-08 | 1.0828 | 0.00% | 限大额 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.711704-08 | 1.7117 | 4.14% | 开放申购 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.684104-08 | 1.6841 | 4.14% | 开放申购 |
| 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型-长债 | 1.023904-08 | 1.0685 | 0.03% | 限大额 |
| 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 1.419004-08 | 1.4190 | 2.01% | 开放申购 |
| 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.812904-08 | 1.9626 | 2.33% | 开放申购 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.525504-08 | 1.5255 | 6.08% | 开放申购 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.505004-08 | 1.5050 | 6.08% | 开放申购 |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.110204-08 | 1.1102 | 0.08% | 开放申购 |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.099604-08 | 1.0996 | 0.08% | 开放申购 |
| 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 债券型-长债 | 1.016004-08 | 1.0422 | 0.02% | 开放申购 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型-偏股 | 1.489104-08 | 1.5122 | 2.30% | 限大额 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型-偏股 | 1.467404-08 | 1.4904 | 2.30% | 限大额 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.143704-08 | 1.1656 | 0.37% | 限大额 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.129404-08 | 1.1511 | 0.36% | 限大额 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.274804-08 | 1.2748 | 3.96% | 开放申购 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 混合型-偏股 | 1.611504-08 | 1.6565 | 5.49% | 开放申购 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 混合型-偏股 | 1.581704-08 | 1.6267 | 5.49% | 开放申购 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.191204-08 | 1.1912 | 1.90% | 限大额 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.182604-08 | 1.1826 | 1.90% | 限大额 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.409604-08 | 1.4586 | 0.59% | 开放申购 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.394604-08 | 1.4436 | 0.58% | 开放申购 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型-长债 | 1.005304-08 | 1.0640 | 0.03% | 暂停申购 |
| 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.239004-08 | 1.2390 | 6.84% | 开放申购 |
| 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.226004-08 | 1.2260 | 6.84% | 开放申购 |
| 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.656704-08 | 1.6567 | 4.87% | 开放申购 |
| 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.639804-08 | 1.6398 | 4.87% | 开放申购 |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.581504-08 | 1.5815 | 4.66% | 开放申购 |
| 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.565404-08 | 1.5654 | 4.65% | 开放申购 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.997304-08 | 1.9973 | 7.30% | 限大额 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.985204-08 | 1.9852 | 7.31% | 限大额 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.043704-08 | 1.0437 | -0.02% | 开放申购 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.038404-08 | 1.0384 | -0.02% | 开放申购 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型-长债 | 1.257004-08 | 1.2570 | -0.02% | 开放申购 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.347504-08 | 1.3475 | 3.97% | 限大额 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.339504-08 | 1.3395 | 3.97% | 限大额 |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型-长债 | 1.051704-08 | 1.0729 | 0.01% | 暂停申购 |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.982304-08 | 1.9823 | 4.73% | 限大额 |
| 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.964904-08 | 1.9649 | 4.74% | 限大额 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.861204-08 | 1.8612 | 5.59% | 限大额 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.850904-08 | 1.8509 | 5.59% | 限大额 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.291304-08 | 1.4063 | 0.49% | 开放申购 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.283704-08 | 1.3987 | 0.49% | 开放申购 |
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042404-08 | 1.1190 | 0.66% | 开放申购 |
| 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型-混合二级 | 1.070504-08 | 1.0705 | 0.32% | 开放申购 |
| 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型-混合二级 | 1.065004-08 | 1.0650 | 0.32% | 开放申购 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.265904-08 | 1.2659 | 3.38% | 限大额 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.259704-08 | 1.2597 | 3.38% | 限大额 |
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.013204-08 | 2.0132 | 5.46% | 限大额 |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.006004-08 | 2.0060 | 5.46% | 限大额 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.144804-08 | 1.1594 | 1.14% | 开放申购 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.136704-08 | 1.1511 | 1.14% | 开放申购 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.057904-08 | 1.0579 | 0.33% | 限大额 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053504-08 | 1.0535 | 0.32% | 限大额 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.187104-08 | 1.1871 | 1.84% | 开放申购 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.182004-08 | 1.1820 | 1.84% | 开放申购 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.264104-08 | 1.2641 | 3.38% | 限大额 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型-混合二级 | 1.038804-08 | 1.0388 | 0.38% | 开放申购 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型-混合二级 | 1.035404-08 | 1.0354 | 0.38% | 开放申购 |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222504-08 | 1.2225 | 3.73% | 开放申购 |
| 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219904-08 | 1.2199 | 3.73% | 开放申购 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 指数型-股票 | 1.408104-08 | 1.4571 | 0.59% | 开放申购 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型-股票 | 1.660804-08 | 1.7708 | 0.83% | 限大额 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 指数型-股票 | 1.057804-08 | 1.0578 | 5.78% | 开放申购 |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 1.128704-08 | 1.1287 | 5.13% | 开放申购 |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 1.146504-08 | 1.1465 | 3.26% | 开放申购 |
| 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 1.221004-08 | 1.2210 | 3.73% | 开放申购 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.156004-08 | 1.1560 | 2.82% | 开放申购 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.152504-08 | 1.1525 | 2.82% | 开放申购 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型-股票 | 1.154704-08 | 1.1547 | 2.81% | 开放申购 |
| 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.481804-08 | 1.4818 | 5.28% | 限大额 |
| 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.478504-08 | 1.4785 | 5.28% | 限大额 |
| 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 1.480104-08 | 1.4801 | 5.28% | 限大额 |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.175604-08 | 1.1756 | 3.71% | 限大额 |
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.173604-08 | 1.1736 | 3.71% | 限大额 |
| 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.932704-08 | 0.9327 | 4.24% | 限大额 |
| 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.930004-08 | 0.9300 | 4.25% | 限大额 |
| 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 指数型-股票 | 0.931904-08 | 0.9319 | 4.25% | 限大额 |
| 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.465804-08 | 1.4658 | 5.14% | 开放申购 |
| 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.463004-08 | 1.4630 | 5.13% | 开放申购 |
| 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.663704-08 | 1.6637 | 5.83% | 开放申购 |
| 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.659704-08 | 1.6597 | 5.82% | 开放申购 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.491104-08 | 1.4911 | -1.03% | 限大额 |
| 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.487804-08 | 1.4878 | -1.03% | 限大额 |
| 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.950704-08 | 0.9507 | 2.00% | 限大额 |
| 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949004-08 | 0.9490 | 1.99% | 限大额 |
| 024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.208404-08 | 1.2084 | 1.44% | 开放申购 |
| 024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.206604-08 | 1.2066 | 1.44% | 开放申购 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.927404-08 | 0.9274 | 4.13% | 限大额 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.926104-08 | 0.9261 | 4.13% | 限大额 |
| 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.486604-08 | 1.4866 | 6.29% | 限大额 |
| 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.484804-08 | 1.4848 | 6.30% | 限大额 |
| 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 混合型-偏股 | 1.005404-08 | 1.0054 | 1.71% | 开放申购 |
| 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 混合型-偏股 | 1.002304-08 | 1.0023 | 1.72% | 开放申购 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.083704-08 | 1.0837 | 5.47% | 开放申购 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.082004-08 | 1.0820 | 5.47% | 开放申购 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.972004-08 | 0.9720 | 0.87% | 限大额 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.971304-08 | 0.9713 | 0.87% | 限大额 |
| 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.991804-08 | 0.9918 | 3.08% | 开放申购 |
| 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.991104-08 | 0.9911 | 3.08% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 0.375804-08 | 1.3990% | 限大额 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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