基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.115505-17 | 1.3555 | 0.07% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.323905-17 | 1.3239 | 0.08% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.788005-17 | 1.7880 | 0.56% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.073905-17 | 1.1239 | 0.07% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.280205-17 | 1.2802 | 0.07% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.466105-17 | 1.4661 | 0.02% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.402305-17 | 1.4023 | 0.03% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075505-17 | 1.3030 | 0.01% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079005-17 | 1.3065 | 0.00% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.168905-17 | 1.3583 | 0.01% | 限大额 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.154305-17 | 1.3437 | 0.01% | 暂停申购 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.957505-17 | 1.9575 | 0.50% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.955405-17 | 1.9554 | 0.50% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.546705-17 | 1.5467 | 0.40% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.530105-17 | 1.5301 | 0.39% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.733205-17 | 1.7332 | 0.50% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.735305-17 | 1.7353 | 0.50% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.546705-17 | 0.5467 | 1.02% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.540305-17 | 0.5403 | 1.03% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.276705-17 | 1.2767 | 0.00% | 限大额 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.262105-17 | 1.2621 | 0.00% | 暂停申购 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.364305-17 | 0.3643 | 1.00% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.359905-17 | 0.3599 | 1.01% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.140105-17 | 1.1401 | 0.09% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.118705-17 | 1.1187 | 0.08% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.953905-17 | 1.9539 | 0.49% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.903505-17 | 1.9035 | 0.49% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.329305-17 | 1.3293 | 0.51% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.287605-17 | 1.2876 | 0.51% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.719105-17 | 0.7191 | 0.70% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.706105-17 | 0.7061 | 0.71% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.578105-17 | 0.5781 | 0.54% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.569605-17 | 0.5696 | 0.55% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.164005-17 | 1.3534 | 0.01% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.511405-17 | 0.5114 | 0.51% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.500205-17 | 0.5002 | 0.50% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.274105-17 | 1.2741 | 0.01% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.546105-17 | 0.5461 | 0.57% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.539205-17 | 0.5392 | 0.56% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.746505-17 | 0.7465 | 1.17% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740405-17 | 0.7404 | 1.18% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.199005-17 | 1.1990 | 0.50% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.777005-17 | 1.7770 | 0.62% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.152005-17 | 1.1520 | 0.61% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.209005-17 | 2.0290 | 0.50% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.153005-17 | 1.6570 | 0.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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