基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.143005-28 | 1.6390 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.142005-28 | 1.5990 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.001005-28 | 3.5120 | -0.50% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.841005-28 | 2.1660 | -0.94% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.339005-28 | 3.0620 | 0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.240005-28 | 2.9280 | 0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.087005-28 | 3.4100 | -0.82% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.860005-28 | 1.9370 | -0.81% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.741005-28 | 1.2440 | -1.72% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.974005-28 | 1.0000 | -0.81% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.837105-28 | 1.8691 | -0.86% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.421405-28 | 1.7615 | -0.12% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.896005-28 | 1.6360 | -0.11% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.211605-28 | 1.2156 | 0.05% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.190705-28 | 1.1947 | 0.05% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.979805-28 | 2.0048 | -0.79% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.944005-28 | 1.1030 | -0.21% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.634305-28 | 2.6343 | -0.87% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.485605-28 | 2.4856 | -0.87% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.741905-28 | 1.7419 | 0.06% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.843105-28 | 0.8431 | -0.87% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072005-28 | 1.2641 | 0.03% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.117805-28 | 1.1898 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041105-28 | 1.1911 | 0.04% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.864705-28 | 1.8647 | -0.96% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.062105-28 | 1.2344 | 0.03% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.125505-28 | 1.2175 | 0.03% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.106105-28 | 1.1681 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.809405-28 | 1.8094 | -0.78% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.826005-28 | 1.8260 | -0.96% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.161705-28 | 1.2407 | -0.58% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.140805-28 | 1.2163 | -0.58% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.133805-28 | 1.1738 | 0.02% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.412205-28 | 1.7029 | -0.12% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085205-28 | 1.1752 | 0.02% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.179105-28 | 1.1791 | 0.07% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.416305-28 | 1.4863 | -0.77% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.390905-28 | 1.4609 | -0.78% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068505-28 | 1.0775 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.023705-28 | 1.1247 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.016805-28 | 1.1178 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.925205-28 | 0.9252 | -0.89% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912605-28 | 0.9126 | -0.89% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686205-28 | 0.6862 | -0.95% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676705-28 | 0.6767 | -0.95% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.614405-28 | 0.6144 | -0.53% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.606505-28 | 0.6065 | -0.54% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044905-28 | 1.0899 | 0.02% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081105-28 | 1.1311 | 0.01% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.831005-28 | 1.0220 | -0.84% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.736305-28 | 1.7363 | 0.06% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030605-28 | 1.1061 | 0.03% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997405-28 | 0.9974 | -0.16% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986205-28 | 0.9862 | -0.15% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036505-28 | 1.0365 | -0.34% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.034905-28 | 1.0349 | -0.34% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.613905-28 | 0.6139 | -0.78% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.606705-28 | 0.6067 | -0.77% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130905-28 | 1.1309 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.128205-28 | 1.1282 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.871205-28 | 0.8712 | -0.22% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.862405-28 | 0.8624 | -0.23% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.079405-28 | 1.0794 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.074305-28 | 1.0743 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.737505-28 | 0.7375 | -0.98% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.727105-28 | 0.7271 | -0.98% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.594705-28 | 0.5947 | -0.30% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587105-28 | 0.5871 | -0.29% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.496705-28 | 2.4967 | -0.87% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.144005-28 | 3.1440 | -0.86% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.046005-28 | 1.0643 | 0.07% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.778705-28 | 0.7787 | -0.26% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.774205-28 | 0.7742 | -0.26% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.014005-28 | 1.0140 | -0.74% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.007105-28 | 1.0071 | -0.74% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.034405-28 | 1.0594 | 0.03% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.734005-28 | 0.7340 | -1.61% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.062405-28 | 1.0624 | -0.66% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.057505-28 | 1.0575 | -0.66% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043605-28 | 1.0436 | 0.03% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.977005-28 | 0.9770 | -0.16% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.972105-28 | 0.9721 | -0.16% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.967005-28 | 0.9670 | -0.82% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.044005-28 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.116405-28 | 1.1164 | -0.40% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.108305-28 | 1.1083 | -0.40% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021405-28 | 1.0214 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.938005-28 | 0.9380 | -0.21% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.022505-28 | 1.0475 | 0.02% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.025505-28 | 1.0255 | 0.00% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023905-28 | 1.0239 | 0.00% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.080005-28 | 1.2800 | -0.83% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.068905-28 | 1.0689 | -0.37% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.061105-28 | 1.0611 | -0.38% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017505-28 | 1.0175 | 0.02% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016105-28 | 1.0161 | 0.02% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.021205-28 | 1.0212 | 0.02% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.020205-28 | 1.0202 | 0.02% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023505-28 | 1.0235 | -0.01% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022105-28 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.553605-28 | 1.9130% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.520605-28 | 1.7900% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.499305-28 | 1.8440% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.358405-28 | 1.2940% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.424205-28 | 1.5380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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